Cummins India Limited

NSE
CUMMINSIND
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -15.32%
Rendement en dividendes: 1.07%
Secteur: Industrials

Rapports Cummins India Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
176.93 267.64 239 209.01 187.89 127.35 239.71 314.71 474.68 527.29 268.87 20.36
Выручка, млрд ₹
51.31 49.88 49.82 55.65 50.96 42.87 60.57 76.41 88.6 88.6 63.88 11.70
Чистая прибыль, млрд ₹
7.33 7.36 7.12 7.43 7.06 6.35 9.34 12.28 17.21 17.21 10.45 19.51
EV, млрд ₹
195.15 207.96 86.09 240.18 317.49 451.52 810.69 810.69 381.19 56.60
EBIT, млрд ₹
9.09 8.64 8.18 10.03 7.32 8.82 11.24 13.96 19.77 19.77 12.22 21.98
EBITDA, млрд ₹
9.98 9.47 9 10.84 8.2 9.67 12.17 14.95 20.94 20.94 13.19 20.62
OIBDA, млрд ₹
5.59 6.51 10.16 18.89 19.85 19.85 12.20 28.85
Баланс стоимость, млрд ₹
33.33 38.71 41.19 42.83 44.02 46.51 51.45 57.58 66.12 66.12 53.14 8.48
FCF, млрд ₹
3.14 5.03 4.41 2.66 3.43 6.72 5.6 6.58 9.97 9.97 6.46 23.79
Операционный денежный поток, млрд ₹
7.73 7.48 6.32 5.49 6.01 7.89 7.12 8.2 12.85 12.85 8.41 16.41
Операционная прибыль, млрд ₹
7.92 7.23 6.44 7.62 4.74 4.77 7.32 16.22 16.11 16.11 9.83 27.72
Операционные расходы, млрд ₹
9.83 8.44 9.34 10.44 11.13 9.61 10.9 13.13 13.18 13.18 11.59 3.44
CAPEX, млрд ₹
4.59 2.45 1.91 2.83 2.58 1.16 1.52 1.62 2.86 2.86 1.95 2.08


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.972 1.24 1.52 1.95 1.81 1.22 1.77 3.97 3 3 2.35 10.63
Short Term Investments ₹
3 6.76 8.59 7.8 10.59 11.73 18.2 20.8 23.91 23.91 17.05 17.69
Long term investments ₹
0.5339 1.04 2.05 1.99 2.02 2.25 1.87 16.69
Total Receivables ₹
13.72 12.77 16.29 17.97 15.21 13.52 12.79 15.98 20.88 20.88 15.68 6.54
Total Current Assets ₹
24.3 26.88 32.3 34.29 33.82 32.56 44.13 50.98 59.42 59.42 44.18 11.93
Чистые активы, млрд ₹
14.65 18.02 16.89 13.23 14.42 13.11 12.47 12.48 12.1 12.1 12.92 -3.45
Активы, млрд ₹
48.43 52.14 57.15 60.6 61.96 59.56 71.12 79.19 89.71 89.71 72.31 7.68
Short Term Debt ₹
0.0301 2.52 2.57 3.13 4.93 0.2458 4 3.56 1.07 1.07 2.76 -26.33
Long Term Debt ₹
0.1883 0.1513 0.1788 0.2007 0.2007 0.1798 1.61
Задолженность, млрд ₹
15.1 13.43 15.96 17.77 17.94 13.05 19.67 21.6 23.58 23.58 19.17 5.62
Чистый долг, млрд ₹
-0.9419 1.28 1.05 1.17 3.3 -0.8189 2.4 -0.206 -1.73 -1.73 0.5890 -187.88
Долг, млрд ₹
2.57 3.13 5.12 0.3971 4.18 3.76 1.27 1.27 2.95 -24.33
Interest income ₹
0.5177 0.4878 0.4674 1.76 1.97 0.9636 0.7899 1.92 1.48 1.76
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0155 0.1707 0.1519 0.1677 0.2102 0.1676 0.1216 0.1624 0.274 0.274 0.1872 5.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0839 0.0793 0.4026 0.4165 -0.1676 -0.1216 -0.1624 1.21 1.92 0.2350 23.78
Goodwill ₹
0.0129 0.0094 0.0049 0.004 0.0032 0.0069 -24.33
Амортизация, млрд ₹
0.8866 0.828 0.8195 0.8159 0.8893 0.8504 0.9305 0.985 1.16 1.16 0.9630 5.46
Себестоимость, млрд ₹
33.56 34.21 34.04 37.58 35.1 28.49 42.2 52.23 59.31 59.31 43.47 11.06
Товарно материальные запасы ₹
6.6 5.7 5.44 6.33 5.77 5.64 7.38 9.04 9.5 9.5 7.47 10.49


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 46.79 19.9 23.94 26.05 23.31 22.3 33.68 44.31 62.07 62.07 37.13 21.64
Цена акции ао 901.9 849.7 550.85 574.55 941.8 1380.4 1963.95 3274 2944.6 2944.6 2100.95 25.61
Число акций ао, млн 277.37 277.06 277.39 277.23 277.15 277.22 277.2 277.2 277.2 277.2 277.19 0.00
FCF/акцию 5.86 11.33 15.89 9.6 12.36 24.25 20.2 23.72 35.97 35.97 23.30 23.82


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 22 19.02 17.28 17.34 16.03 13.65 19.06 22.53 27.82 27.82 15.40 19.82 11.66
ROA, % 15.14 14.12 12.46 12.25 11.39 10.66 14.29 16.34 20.37 20.37 10.29 14.61 12.33
ROIC, % 22.26 22.99 28 34.03 34.03 19.66 26.82 11.19
ROS, % 14.76 14.29 13.35 13.85 14.81 15.42 16.07 19.42 19.42 19.42 11.72 17.03 5.57
ROCE, % 22.32 19.86 23.41 16.62 18.96 20.94 23.16 28.6 29.9 29.9 28.06 24.31 9.54
Ebit margin, % 13.76 16.88 18.55 18.27 22.32 22.32 22.32 19.67 5.75
Рентаб EBITDA, % 18.99 18.07 19.49 16.1 22.56 20.09 19.56 23.63 23.63 23.63 20.13 21.89 0.93
Чистая рентаб, % 14.29 14.76 14.29 13.35 13.85 14.81 15.42 16.07 19.42 19.42 11.72 15.91 6.99
Operation Margin, % 14.49 12.93 13.7 9.3 11.12 12.09 21.22 18.19 18.19 18.19 19.31 16.16 10.34
Доходность FCF, % 2.38 -0.6184 0.6072 1.31 2.11 1.42 2.69 2.8 1.78 1.39 2.02 -0.43


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
34.06 32.59 29.36 25.3 18.05 37.75 33.75 36.78 47.22 47.22 157.65 34.71 21.21
P/BV
9.27 7.17 5.07 4.39 2.89 5.15 6.12 7.84 12.29 12.29 17.13 6.86 33.58
P/S
6.19 4.66 4.2 3.38 2.5 5.59 5.2 5.91 9.17 9.17 22.18 5.67 29.68
P/FCF
76.11 47.41 70.59 37.18 35.65 56.21 72.18 52.88 52.88 52.88 43.23 53.96 8.20
E/P
0.0307 0.0341 0.0395 0.0554 0.0265 0.0297 0.0259 0.0326 0.0326 0.0326 0.08 0.0295 4.23
EV/EBIT
12.27 33.19 28.25 32.34 41 41 41 35.16 4.32
EV/EBITDA
18.84 17.38 10.49 24.84 26.09 30.2 38.72 38.72 104.53 26.07 29.85
EV/S
1.69 5.6 5.24 5.91 9.15 9.15 9.15 22.32 7.01 10.32
EV/FCF
25.13 35.72 56.71 68.66 81.3 81.3 81.3 159.36 64.74 17.88
Debt/EBITDA
0.2479 0.2612 0.6238 0.0411 0.3431 0.2516 0.0606 0.0606 0.0606 1.16 0.1514 8.08
Netdebt/Ebitda
0.1354 0.1161 0.108 0.4026 -0.0847 0.1973 -0.0138 -0.0826 -0.0826 -0.0826 0.67 -0.0133 -0.50
Debt/Ratio
0.0826 0.0067 0.0587 0.0475 0.0142 0.0142 0.0142 0.12 0.0283 16.21
Debt/Equity
0.1163 0.0085 0.0812 0.0653 0.0192 0.3566 0.3566 0.88 0.1062 111.13
Debt/Net Income
0.7253 0.0625 0.4472 0.3062 0.0738 0.0738 0.0738 6.66 0.1927 3.38
PEG
6.36 6.36 6.36 0.00
Бета
1.31 2.63 0.1786 0.1786 0.85 1.37 -48.53
Индекс Альтмана
-3.61 13.55 12.79 6.27 -2.9 10.02 -26.14 4.52 4.4 4.4 11.77 -2.0200 -208.70


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.22 4.62 4.66 4.64 5.64 5.68 3.88 6.24 8.59 8.59 6.01 8.78
Дивиденд
14 14 15 17 14 15 22.5 31 38 38 24.10 22.10
Див доход, ао, %
1.62 1.54 1.99 2.51 3.05 1.73 1.9 1.58 1.36 1.07 0.88 1.92 -14.92
Дивиденды / прибыль, %
62.98 63.33 65.17 75.96 80.51 61.11 47.5 50.78 49.94 49.94 24.49 57.97 -9.11
Dividend Coverage Ratio
2 2 2.00 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.07 2.71 2.51 2.12 3.23 3.23 -8.62
Персонал, чел
3 161 3 161 0.00