NSE: ELECTCAST - Electrosteel Castings Limited

Rentabilité sur six mois: -52.33%
Rendement en dividendes: +0.66%
Secteur: Materials

Rapports Electrosteel Castings Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10.22 7.17 6.7 13.9 22.5 35.98 33.35 17.25 38.07
Выручка, млрд ₹
21.57 21.2 21.48 26.53 26.66 34.47 52.65 72.76 74.78 74.78 52.26 22.91
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.3322 1.65 1.24 0.3817 1.61 -1.46 3.47 3.16 7.4 7.4 2.84 35.67
EV, млрд ₹
26.07 24.03 23.31 32.79 52.24 43.46 119.03 119.03 54.17 38.56
EBIT, млрд ₹
-0.6099 2.52 2.56 3.42 3.3 3.76 6.36 7.01 11.49 11.49 6.38 28.34
EBITDA, млрд ₹
0.0499 3.19 3.19 4.01 3.87 4.66 7.51 8.22 12.73 12.73 7.40 26.89
Баланс стоимость, млрд ₹
20.16 26.36 24.79 26.39 28.8 28.69 41.03 43.83 51.13 51.13 38.70 12.16
FCF, млрд ₹
4.83 5.18 4.36 -1.04 1.66 3.32 -4.74 2.65 5.61 5.61 1.70 27.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
5.27 4.11 4.67 -0.4617 2.25 4.65 -2.79 4.52 8.06 8.06 3.34 29.07
Операционная прибыль, млрд ₹
0.6105 1.33 2.43 3.76 3.35 3.48 5.91 5.98 31.39 31.39 10.02 56.44
Операционные расходы, млрд ₹
6.66 9.46 5.87 7.43 8.02 9.66 13.79 26.7 4.98 4.98 12.63 -9.09
CAPEX, млрд ₹
0.4342 1.08 0.3092 0.5785 0.5899 1.32 1.95 1.88 2.44 2.44 1.64 32.84


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.37 3.57 0.9306 0.7501 0.5946 2.13 2.14 2.3 2.79 2.79 1.99 36.23
Short Term Investments ₹
0.0267 1.19 1.3 0.1184 0.0189 4 5.02 4.93 2.24 2.24 3.24 159.87
Long term investments ₹
7.72 7.59 8.09 6.25 6.73 7.18 7.17 -1.10
Total Receivables ₹
8.92 4.97 10.08 9.73 9.38 11.86 9.42 10.56 13.65 13.65 10.97 7.79
Total Current Assets ₹
18.09 19.53 18.43 18.17 19.03 30.35 44.91 43.14 45.76 45.76 36.64 19.18
Чистые активы, млрд ₹
24.22 30.47 29.09 28.74 28.66 28.65 39.93 39.65 40.25 40.25 35.43 7.03
Активы, млрд ₹
49.81 57.66 54.23 54.21 55.93 71.81 86.24 85.19 91.08 91.08 78.05 10.24
Short Term Debt ₹
8.74 7.06 8.29 9.23 10.18 12.99 20.6 19.01 18.59 18.59 16.27 12.80
Long Term Debt ₹
11.52 11.35 8.48 8.38 7.03 8.02 9.07 7.67 4.18 4.18 7.19 -9.88
Задолженность, млрд ₹
29.65 31.29 29.44 27.82 27.11 34.15 45.19 41.35 39.94 39.94 37.55 8.06
Чистый долг, млрд ₹
18.97 14.84 15.85 16.86 16.77 19.25 27.53 24.37 20.53 20.53 21.69 4.13
Долг, млрд ₹
20.26 18.4 16.77 17.61 17.2 21.02 29.67 26.67 23.32 23.32 23.58 6.28
Interest income ₹
1.64 1.19 1.5 1.96 1.83 2.11 1.95 2.86 2.14 7.85
Расходы на обслуживание долга ₹
1.32 1.61 1.67 1.76 1.83 1.83 1.63 2.86 1.97 1.97 2.02 1.49
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.92 -1.89 -1.91 -1.91 -2.11 -1.95 -2.86 2.86 -2.1480 8.41
Goodwill ₹
0.143 0.142 0.142 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.6598 0.669 0.624 0.5851 0.5715 0.8999 1.15 1.21 1.25 1.25 1.02 16.94
Себестоимость, млрд ₹
12.62 9.29 13.18 15.25 15.16 21.28 32.7 39.89 38.41 38.41 29.49 20.43
Товарно материальные запасы ₹
5.92 6.31 6.1 7.54 8.97 12.3 22.38 22.69 23.58 23.58 17.98 21.32


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.987 2.06 -1.89 5.84 5.31 12.3 12.3 4.72 42.96
Цена акции ао 37.7 21.65 12.15 23.1 36.3 38.45 110.7 139.29 95.77 95.77 84.10 21.41
Число акций ао, млн 403.6 429.54 432.95 432.95 594.61 594.61 601.49 601.49 531.32 6.80
FCF/акцию 10.8 -2.42 3.83 7.68 -7.97 4.45 9.33 9.33 3.46 19.49


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -1.65 6.27 5 1.45 5.59 -5.09 9.96 7.44 15.58 15.58 12.81 6.70 22.75
ROA, % -0.6668 2.87 2.29 0.7041 2.88 -2.03 4.39 3.68 8.4 8.4 7.83 3.46 23.87
ROIC, % -2.02 -0.2806 4.07 3.41 1.15 3.78 -2.67 5.58 5.68 5.68 17.30 2.70 37.64
ROS, % 7.8 5.77 1.44 6.04 -4.23 6.6 4.34 9.89 9.89 9.89 8.29 5.30 -218.51
ROCE, % 9.54 10.33 12.97 11.45 9.98 11.57 12.58 18.5 22.46 18.5 19.37 15.02 17.61
Ebit margin, % 12.83 4.38 12.08 9.64 15.36 15.36 15.36 11.36 28.52
Рентаб EBITDA, % 15.03 14.83 15.11 14.53 13.52 14.26 11.3 17.02 17.02 17.02 17.48 14.62 4.71
Чистая рентаб, % -1.54 7.8 5.77 1.44 6.04 -4.23 6.6 4.34 9.89 9.89 8.29 4.53 10.37
Operation Margin, % 6.26 11.31 14.17 12.58 10.1 11.22 8.22 41.98 41.98 41.98 20.28 22.70 32.97
Доходность FCF, % 42.63 -14.51 24.74 23.9 -21.06 7.36 4.09 -187.31


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.24 18.78 4.16 -9.53 7.11 6.04 13.31 13.31 45.21 4.22 26.19
P/BV
0.4124 0.2716 0.2326 0.4847 0.6019 0.4354 1.93 1.93 4.91 0.7369 52.68
P/S
0.4758 0.2702 0.2514 0.4034 0.4693 0.2623 1.32 1.32 4.03 0.5413 39.33
P/FCF
2.35 -6.89 4.04 4.18 -4.75 13.6 5.94 5.94 5.94 -11.80 4.98 7.28
E/P
0.1213 0.0533 0.2404 -0.1049 0.1543 0.0878 0.2219 0.2219 0.2219 -0.09 0.1162 -216.17
EV/EBIT
6.01 19.51 8.22 6.2 10.36 10.36 10.36 10.93 -11.89
EV/EBITDA
8.18 6 6.02 7.04 6.96 5.28 9.35 9.35 6.87 6.93 9.21
EV/S
1.21 0.9058 0.8744 0.9512 0.9922 0.5973 1.59 1.59 1.59 4.23 1.14 10.82
EV/FCF
5.98 -23.1 14.06 9.87 -11.02 16.42 21.21 21.21 21.21 -36.61 11.54 16.53
Debt/EBITDA
5.78 5.27 4.39 4.44 4.51 3.95 3.24 1.83 1.83 1.83 1.64 3.07 -16.51
Netdebt/Ebitda
4.66 4.97 4.21 4.33 4.13 3.67 2.96 1.61 1.61 1.61 1.27 2.80 -17.17
Debt/Ratio
0.3192 0.3093 0.3248 0.3076 0.2926 0.344 0.3131 0.256 0.256 0.256 0.16 0.2923 -2.64
Debt/Equity
0.6981 0.6767 0.6675 0.5973 0.7326 0.7231 0.6086 0.4561 0.5793 0.4561 0.42 0.6199 -4.59
Debt/Net Income
11.14 13.52 46.14 10.68 -14.41 8.54 8.45 3.15 3.15 3.15 3.40 1.78 -173.78
Бета
6.56 6.47 4.84 4.84 1.63 5.96 -9.64
Индекс Альтмана
1.94 1.92 1.91 2.14 2.12 2.72 2.69 2.7 2.7 -1.88 2.47 4.76


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2247 0.2187 0.1699 0.1785 0.1232 0.1299 0.1299 0.4757 0.8442 0.8442 0.3406 46.95
Дивиденд
0.65 0.5 0.5 0.3 0.6 0.25 0.8 1.4 0.9 0.9 0.7900 8.45
Див доход, ао, %
2.39 1.63 1.18 2.08 3.88 0.7785 0.6803 0.8469 0.6564 0.6564 1.07 1.37 -29.91
Дивиденды / прибыль, %
-65.85 10.28 14.39 32.28 8.06 -8.9 7.85 15.06 11.41 11.41 31.31 6.70 7.20


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2859 2859 0.00