NSE: GODREJIND - Godrej Industries Limited

Rentabilité sur six mois: +35.42%
Secteur: Industrials

Rapports Godrej Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
119.93 128.99 191.31 191.08 157.34 127.42 181.35 161 174.11 161.86
Выручка, млрд ₹
106.1 83.19 91.98 111.08 112.7 93.22 140.75 167.4 175.89 175.89
Чистая прибыль, млрд ₹
4.84 2.56 4.21 5.9 5.54 3.35 6.54 9.75 0.5997 0.5997
EV, млрд ₹
195.75 264.93 257.23 221.21 193.98 276.83 297.89 316.28 525.73 525.73
EBIT, млрд ₹
4.71 5.68 7.48 12.63 12.02 9.27 16.21 22.38 20.15 20.15
EBITDA, млрд ₹
6.01 7.16 9.23 14.26 14.33 11.64 18.87 25.35 23.86 23.86
Баланс стоимость, млрд ₹
34.82 31.96 39.09 43.46 57.87 75.53 71.27 79.84 80.01 80.01
FCF, млрд ₹
-4.42 0.7347 12.06 8.05 0.0604 -14.09 -22.8 -52.37 -54.82 -54.82
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.4442 3.59 16.9 12.46 3.94 -6.64 -17.56 -44.09 -42.84 -42.84
Операционная прибыль, млрд ₹
5.08 5.08 2.72 5.06 11.18 7.2 16.57 21.52 42.69 42.69
Операционные расходы, млрд ₹
14.38 15.09 17.34 19.44 22.52 23.02 26.95 34.21 18.21 18.21
CAPEX, млрд ₹
3.97 2.85 4.84 4.41 3.88 7.46 5.24 8.28 11.97 11.97


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.17 1.87 2.81 7.56 5.9 3.94 6 15.77 18.82 18.82
Short Term Investments ₹
5.72 12.29 17 12.89 24.96 54.25 53.37 48.84 42.77 42.77
Long term investments ₹
15.51 20.04 24.97 28.35 35.82 44.23
Total Receivables ₹
28.07 19.42 25.57 31.75 42.38 55.46 18.67 59.42 69.2 69.2
Total Current Assets ₹
97.72 83.94 79.77 87.26 105.73 176.17 204.72 261 393.85 393.85
Чистые активы, млрд ₹
20.58 25.4 26.46 28.75 31.99 34.33 36.94 40.05 47.66 47.66
Активы, млрд ₹
157.01 152.19 158.46 183.41 204.65 290.05 340.47 439.75 615.48 615.48
Short Term Debt ₹
53.19 60.41 59.44 59.47 66.34 68.32 89.74 124.16 172.75 172.75
Long Term Debt ₹
15.74 15.08 9.52 11.96 6.13 31.11 55.33 72.27 115.93 115.93
Задолженность, млрд ₹
107.32 105.48 101.4 117.82 111.18 156.35 209.66 296.74 464.29 464.29
Чистый долг, млрд ₹
67.89 73.63 66.16 64.51 66.85 96.26 139.65 180.65 271.17 271.17
Долг, млрд ₹
68.94 75.49 68.96 71.43 72.47 99.42 145.65 196.42 289.96 289.96
Interest income ₹
2.18 1.57 5.41 6.57 3.59 1.16 3.38 5.47
Расходы на обслуживание долга ₹
1.64 3.16 3.18 4.05 3.83 3.63 5.23 9.43 13.83 13.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.84 -2.66 -2.78 -1.34 -4.69 -6.23 -9.43 6.21 5.47
Goodwill ₹
4.44 5.17 5.64 5 5 5.99 6.83 6.83 9.73 9.73
Амортизация, млрд ₹
1.3 1.48 1.75 1.63 2.31 2.37 2.66 2.98 3.71 3.71
Себестоимость, млрд ₹
86.64 63.01 71.92 86.58 84.02 69.1 106.12 121.14 114.99 114.99
Товарно материальные запасы ₹
61.73 50.2 34.29 34.97 32.45 62.49 77.97 140.75 251.81 251.81


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.58 1.14 12.51 18.68 17.21 9.89 19.42 28.95 1.78 1.78
Цена акции ао 430.1 606.45 546.45 424.55 422.2 628.3 429.9 744.45 1127.05 1127.05
Число акций ао, млн 336.91 336.91 336.91 336.79 336.56 336.64 336.69 336.74 336.81 336.81
FCF/акцию -13.11 2.18 35.8 23.9 0.1795 -41.86 -67.72 -155.52 -162.75 -162.75


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 13.91 8.03 10.78 13.56 9.57 4.43 8.91 12.9 0.7503 0.7503 21.56
ROA, % 3.09 1.69 2.66 3.21 2.71 1.15 2.07 2.5 0.1137 0.1137 9.53
ROIC, % 5.08 6.16 2.39 4.76 5.98 4.85 2.2 3.32 3.76 3.76 19.62
ROS, % 4.57 3.08 4.58 5.31 4.91 3.59 4.64 5.82 0.341 0.341 11.60
ROCE, % 9.48 12.17 13.1 19.26 12.86 6.93 8.54 10.25 7.42 7.42 25.31
Рентаб EBITDA, % 5.67 8.61 10.03 12.84 12.72 12.49 13.4 15.15 13.57 13.57 17.36
Чистая рентаб, % 4.57 3.08 4.58 5.31 4.91 3.59 4.64 5.82 0.341 0.341 11.60
Operation Margin, % 4.79 6.11 2.96 4.56 9.92 7.73 11.78 12.86 24.27 24.27 14.19
Доходность FCF, % -8.19 -12.88 -3.43 0.384 6.31 5.12 0.0474 -7.77 -14.16 -30.08


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
26.63 74.6 45.35 26.69 23.01 54.2 24.21 13.91 424.48 424.48 52.32
P/BV
3.7 5.99 4.89 3.62 2.2 2.4 1.21 0.9484 1.68 1.68 7.95
P/S
1.22 2.3 2.08 1.42 1.13 1.95 1.12 0.8102 1.45 1.45 5.26
P/FCF
-29.19 260.39 15.84 19.55 2109.58 -12.87 -7.06 -3.32 -2.95 -2.95 40.24
E/P
0.0376 0.0134 0.0221 0.0375 0.0435 0.0184 0.0406 0.056 0.0037 0.0037 0.09
EV/EBITDA
32.57 36.98 27.87 15.51 13.54 23.78 15.79 12.47 22.03 22.03 32.99
EV/Ebit
14.1 37.54 18.38 14.13 26.09 26.09
EV/S
1.85 3.18 2.8 1.99 1.72 2.97 2.12 1.89 2.99 2.99 5.27
EV/FCF
-44.31 360.59 21.33 27.49 3211.66 -19.64 -13.07 -6.04 -9.59 -9.59 45.57
Debt/EBITDA
11.47 10.54 7.47 5.01 5.06 8.54 7.72 7.75 12.15 12.15 1.36
Netdebt/Ebitda
11.3 10.28 7.17 4.52 4.66 8.27 7.4 7.13 11.36 11.36 0.01
Debt/Ratio
0.4391 0.496 0.4352 0.3895 0.3541 0.3428 0.4278 0.4467 0.4711 0.4711 0.11
Debt/Equity
1.98 2.36 1.76 1.64 1.25 1.32 2.04 2.46 6.08 6.08 3.16
Debt/Net Income
14.23 29.44 16.37 12.12 13.09 29.72 22.28 20.15 483.51 483.51 6.49
Бета
2.45 0.9142 0.9142 0.27
Индекс Альтмана
2.06 2.45 2.52 2.23 1.87 1.45 1.37 1.26 0.785 0.785 13.23


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6086 1.55 0.0017 0.9261 0.9798 0.777 0.4958 0.6581 0.6511 0.6511
Дивиденд
1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.15 0
Див доход, ао, %
0.9163 0.6848 0.6057 0.5706 0.4916 0.4571 0.3082 0.3086 0.2462 0 0.72
Дивиденды / прибыль, %
31.99 0.0663 21.98 16.62 14.03 14.82 9.65 6.75 108.57 108.57 24.34


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
10.11 7.86 11.51 13.37 11.46 11.46
Персонал, чел
1078 1078