NSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

Rentabilité sur six mois: -31.09%
Rendement en dividendes: +2.04%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Hero MotoCorp Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
386.07 364.27 502.84 674.48 524.73 515.8 581.58 527.48 585.51 626.31 547.02 2.22
Выручка, млрд ₹
284.37 283.31 318.61 334.87 288.13 304.52 289.78 341.58 377.89 377.89 320.38 5.57
Чистая прибыль, млрд ₹
30.94 35.84 37.2 34.44 36.38 29.18 23.17 28.1 37.45 37.45 30.86 0.58
EV, млрд ₹
674.16 524.52 514.47 581.82 451.95 472.92 937.87 937.87 591.81 12.76
EBIT, млрд ₹
41.45 46.1 50.37 48.28 36.31 34.45 33.03 39.71 52.67 52.67 39.23 7.72
EBITDA, млрд ₹
45.92 51.13 56.12 54.52 44.77 41.6 39.93 46.68 60.25 60.25 46.65 6.12
Баланс стоимость, млрд ₹
79.53 103.16 119.71 131.2 144.06 154.16 158.47 166.56 176.99 176.99 160.05 4.20
FCF, млрд ₹
20.88 27.69 31.93 0.5271 42.3 35.29 15.34 20.1 41.35 41.35 30.88 -0.45
Операционный денежный поток, млрд ₹
37.96 40.07 40.17 10.32 55.18 41.1 21.04 26.14 49.23 49.23 38.54 -2.26
Операционная прибыль, млрд ₹
39.69 40.95 47.67 44.06 32.46 33.89 27.78 34.49 78.65 78.65 41.45 19.36
Операционные расходы, млрд ₹
48.85 49.61 50.45 54.69 56.39 52.27 51.96 68.18 42.42 42.42 54.24 -5.53
CAPEX, млрд ₹
17.08 12.38 8.24 9.8 12.88 5.81 5.7 6.04 7.88 7.88 7.66 -9.36


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.04 1.05 1.64 2.43 3.79 3.47 1.81 2.26 6.05 6.05 3.48 9.81
Short Term Investments ₹
32.49 45.44 55.91 31.74 47.09 62.25 59.28 44.4 43.69 43.69 51.34 -1.49
Long term investments ₹
8.3 8.21 10.3 15.22 20.78 29.4 16.78 29.06
Total Receivables ₹
13.67 16.65 20.12 34.44 19.21 27.29 27.69 32.24 28.61 28.61 27.01 8.29
Total Current Assets ₹
60.87 75.71 90.02 84.13 86.49 113.7 105.72 94.35 103.15 103.15 100.68 3.59
Чистые активы, млрд ₹
31.66 39.8 48.82 50.1 51.77 65.1 62.98 60.21 57.63 57.63 59.54 2.17
Активы, млрд ₹
126.72 153.12 173.97 185.04 196.74 230.96 224.78 239.17 261.53 261.53 230.64 5.86
Short Term Debt ₹
0.8623 0.5271 0.7826 1.87 2.02 3.26 3.53 3.28 4.07 4.07 3.23 15.04
Long Term Debt ₹
0.12 1.46 1.12 0.5302 0.3461 0.4402 0.4518 2.52 2.4 2.4 1.23 47.30
Задолженность, млрд ₹
46.65 49.29 53.32 52.68 51.27 75.36 64.84 71.36 83.18 83.18 69.20 10.16
Чистый долг, млрд ₹
1.28 1.55 0.6419 0.6846 0.7472 2.37 4.24 3.41 0.015 0.015 2.16 -54.24
Долг, млрд ₹
2.32 1.65 1.31 2.21 2.46 3.72 6.05 5.68 6.06 6.06 4.79 19.76
Interest income ₹
4.4 8.12 5.43 7.17 7.28 0.9297 2.52 1.02 3.78 -32.30
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1187 0.2728 0.308 0.3718 0.4664 0.4641 0.531 1.05 0.7637 0.7637 0.6550 10.37
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.32 1.26 2.51 2.31 -0.4641 -0.531 -1.05 3.01 1.02 0.6550 5.44
Goodwill ₹
0.0394 0.0394 0.00
Амортизация, млрд ₹
4.47 5.02 5.75 6.24 8.46 7.15 6.9 6.97 7.57 7.57 7.41 -2.20
Себестоимость, млрд ₹
195.83 192.75 220.49 236.12 199.28 218.36 210.04 239.44 256.82 256.82 224.79 5.20
Товарно материальные запасы ₹
7.62 7.09 9.63 12.5 12.82 17.89 14.72 17.56 17.56 17.56 16.11 6.49


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 107.45 124.9 185.14 169.46 181.91 148.37 115.93 140.49 187.03 187.03 154.75 0.56
Цена акции ао 3785.15 3104.25 2443.05 3110 2462.1 2738.85 4139.55 4160.6 3759.55 3759.55 3452.13 8.83
Число акций ао, млн 199.72 199.69 199.76 199.74 199.76 199.87 199.86 200.01 200.22 200.22 199.94 0.05
FCF/акцию 64.23 101.24 159.85 2.64 211.77 176.59 76.76 100.47 206.53 206.53 154.42 -0.50


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 38.9 34.75 31.08 26.25 25.25 18.93 14.82 17.29 21.8 21.8 16.47 19.62 -2.90
ROA, % 24.41 23.41 21.39 18.61 18.49 12.63 10.17 12.11 14.96 14.96 7.63 13.67 -4.15
ROIC, % 64.18 54.88 50.78 44.77 40.27 38.19 30.63 26.23 32 32 14.59 33.46 -4.49
ROS, % 12.65 11.68 10.28 12.63 9.58 8 8.23 9.91 9.91 9.91 8.92 9.13 0.68
ROCE, % 44.4 41.75 36.47 24.96 22.14 19.47 22.18 27.57 29.54 29.54 24.03 24.18 5.94
Ebit margin, % 12.6 12.88 11.4 11.62 13.94 13.94 13.94 12.76 1.59
Рентаб EBITDA, % 18.05 17.61 16.28 15.54 13.66 13.78 13.67 15.94 15.94 15.94 19.33 14.60 3.14
Чистая рентаб, % 10.88 12.65 11.68 10.28 12.63 9.58 8 8.23 9.91 9.91 8.92 9.67 -4.73
Operation Margin, % 14.45 14.96 13.16 11.27 11.13 9.59 10.1 20.81 20.81 20.81 20.60 14.49 13.33
Доходность FCF, % 5.25 4.65 3.52 4.02 4.73 0.1005 8.2 6.07 2.91 3.43 4.14 102.59


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17.2 23.91 18.13 15.24 14.18 19.93 19.32 16.71 25.04 25.04 80.12 19.04 12.04
P/BV
7.28 8.94 5.63 4 3.58 3.77 2.8 2.8 5.26 5.26 8.49 3.64 8.00
P/S
1.52 1.99 2.12 1.57 1.79 1.91 1.55 1.37 2.48 2.48 4.77 1.82 6.74
P/FCF
24.87 21.12 995.51 12.19 16.48 34.38 29.14 15.15 15.15 15.15 -58.12 22.06 -1.67
E/P
0.0418 0.0552 0.0656 0.0705 0.0502 0.0439 0.048 0.0598 0.0598 0.0598 0.06 0.0523 3.56
EV/EBITDA
12.01 9.62 11.49 13.99 11.32 10.13 15.57 15.57 8.47 12.50 6.27
EV/EBIT
8.72 15.03 13.68 11.91 17.8 17.8 17.8 15.24 3.44
EV/S
2.12 1.57 1.79 1.91 1.56 1.38 2.48 2.48 2.48 5.22 1.96 5.36
EV/FCF
21.11 995.1 12.16 16.48 29.46 23.53 22.68 22.68 22.68 -71.28 22.97 6.60
Debt/EBITDA
0.0323 0.0234 0.0406 0.0549 0.0893 0.1516 0.1216 0.1007 0.1007 0.1007 -10.43 0.1128 2.43
Netdebt/Ebitda
0.0304 0.0114 0.0126 0.0167 0.0569 0.1062 0.0731 0.000249 0.000249 0.000249 -10.69 0.0473 -66.25
Debt/Ratio
0.0108 0.0075 0.012 0.0125 0.0161 0.0269 0.0237 0.0232 0.0232 0.0232 0.28 0.0226 7.58
Debt/Equity
0.016 0.011 0.0169 0.0171 0.0241 0.0382 0.0341 0.0343 0.1052 0.1052 5.82 0.0472 34.28
Debt/Net Income
0.0461 0.0353 0.0642 0.0675 0.1274 0.2612 0.202 0.1619 0.1619 0.1619 6.17 0.1829 4.91
Бета
3.2 3.89 2.77 2.77 1.63 3.29 -4.70
Индекс Альтмана
17.62 54.68 51.82 57.89 21.07 13.28 15.31 2310.32 2310.32 2310.32 36.44 934.06 155.86


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
18.97 13.98 17.37 16.98 19.29 19.57 19.18 19.98 27.02 27.02 21.01 6.97
Дивиденд
36 85 95 87 9 3 100 60 140 165 62.40 73.13
Див доход, ао, %
1.18 2.39 2.81 3.31 3.49 1.03 6.58 2.77 1.48 2.04 0.56 3.07 -15.77
Дивиденды / прибыль, %
45.18 48.47 45.63 56 53.79 65.75 82.32 71.12 72.16 72.16 21.64 69.03 6.05


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9215 9215 0.00