NSE: HIL - HIL Limited

Rentabilité sur six mois: -30.66%
Rendement en dividendes: +2.08%
Secteur: Industrials

Rapports HIL Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4.89 4.31 7.35 14.91 11.42 10.22 31.49 26.35 20.87 23.38 20.07 12.82
Выручка, млрд ₹
11 10.51 12.95 21.92 25.4 30.34 35.04 34.64 33.57 33.57 31.80 5.74
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3995 0.5456 0.8075 1.01 1.06 2.6 2.1 0.971 0.3479 0.3479 1.42 -19.97
EV, млрд ₹
5.06 7.39 14.9 12.39 12.48 34.37 32.95 21.77 27.04 27.04 25.72 16.72
EBIT, млрд ₹
0.6884 0.7609 1.15 1.98 1.64 3.22 3.05 1.37 0.7116 0.7116 2.00 -15.38
EBITDA, млрд ₹
1.09 1.16 1.61 2.65 2.61 4.31 4.21 2.48 1.91 1.91 3.10 -6.05
Баланс стоимость, млрд ₹
4.61 5.01 5.66 6.37 7.43 9.95 11.66 12.44 12.53 12.53 10.80 11.02
FCF, млрд ₹
-0.2898 1.15 1.07 0.5831 0.1252 3.57 0.7597 -0.0054 0.5887 0.5887 1.01 36.29
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.3858 1.51 1.87 1.35 1.3 4.66 1.62 1.32 1.73 1.73 2.13 5.88
Операционная прибыль, млрд ₹
0.5996 0.7031 1.02 1.93 1.5 3.04 2.75 1.17 0.2366 0.2366 1.74 -30.88
Операционные расходы, млрд ₹
4.05 3.8 5.31 8.58 10.38 11.09 12.18 12.29 13.64 13.64 11.92 5.61
CAPEX, млрд ₹
0.6755 0.3558 0.807 0.7633 1.18 1.09 0.861 1.33 1.14 1.14 1.12 -0.69


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0411 0.0997 0.1094 0.6416 0.8621 1.27 0.6214 0.6197 1.35 1.35 0.9446 9.38
Short Term Investments ₹
0.0018 0.1804 1.23 0.0184 0.1808 0.3247 0.1048 0.0001 0.0012 0.0012 0.1223 -63.32
Long term investments ₹
0.0143 0.0161 0.0001 0.0177 0.0037 0.0081 0.0091 -12.84
Total Receivables ₹
1.37 1.1 1.1 2.17 2.24 1.76 1.59 1.28 1.87 1.87 1.75 -3.55
Total Current Assets ₹
3.66 3.46 4.46 8.07 9.4 8.88 10.11 10.46 12.16 12.16 10.20 5.28
Чистые активы, млрд ₹
4.85 0.3785 4.7 4.99 8.81 9.13 9.2 9.1 0.4222 0.4222 7.33 -45.54
Активы, млрд ₹
9.1 8.76 10.19 19.75 21.54 21.13 22.23 23.64 27.43 27.43 23.19 4.95
Short Term Debt ₹
0.7795 0.1297 0.003 1.5 3.02 1.56 1.35 2.15 2.53 2.53 2.12 -3.48
Long Term Debt ₹
0.0086 0.0075 0.0961 0.108 0.0993 2.59 0.1856 0.1517 3.2 3.2 1.25 100.28
Задолженность, млрд ₹
4.48 3.74 4.53 13.37 14.12 11.18 10.57 11.21 14.9 14.9 12.40 1.08
Чистый долг, млрд ₹
1.44 0.6197 0.5583 6.05 6.73 3.04 2.51 3.7 6.41 6.41 4.48 -0.97
Долг, млрд ₹
0.7881 0.1371 0.0991 1.6 3.12 4.15 3.13 4.32 7.76 7.76 4.50 19.99
Interest income ₹
0.0202 0.026 0.0248 0.028 0.0298 0.0328 0.0418 0.0536 0.0372 13.87
Расходы на обслуживание долга ₹
0.047 0.0518 0.0387 0.2516 0.3852 0.2784 0.1261 0.1957 0.3536 0.3536 0.2678 -1.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0477 -0.032 -0.2411 -0.3748 -0.2784 -0.1261 -0.1957 0.0536 -0.2432 -4.09
Goodwill ₹
-0.1891 1.17 1.25 1.29 1.27 1.42 1.28 3.95
Амортизация, млрд ₹
0.3993 0.4037 0.4637 0.6721 0.9677 1.09 1.16 1.11 1.2 1.2 1.11 4.40
Себестоимость, млрд ₹
6.25 6 6.62 11.42 13.53 16.21 20.09 21.2 19.86 19.86 18.18 7.98
Товарно материальные запасы ₹
2.23 2.06 1.85 4.94 5.68 4.87 7.16 7.43 7.14 7.14 6.46 4.68


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 58.72 135.34 141.44 345.73 278.72 129.06 46.14 46.14 188.22 -20.07
Цена акции ао 1499.5 2060.2 1220.8 2283.75 4485 2598.1 2813.6 2499.4 1835.25 1835.25 2846.27 -16.37
Число акций ао, млн 7.46 7.48 7.5 7.49 7.52 7.57 7.55 7.52 7.54 7.54 7.54 0.05
FCF/акцию -38.82 153.74 142.28 77.87 16.65 472.24 100.62 -0.7177 78.09 78.09 133.38 36.22


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.66 10.88 14.26 15.91 14.27 26.1 19.47 8.06 2.79 2.79 15.40 14.14 -27.85
ROA, % 4.39 6.23 7.93 5.13 4.92 12.29 9.71 4.23 1.36 1.36 10.29 6.50 -22.68
ROIC, % 14.12 9.79 13.49 16.61 15.05 11.65 19.75 17.53 7.6 8.64 19.62 14.32 -12.77
ROS, % 5.19 6.24 4.63 4.17 8.56 6.01 2.8 1.04 1.04 1.04 11.72 3.89 -34.40
ROCE, % 15.18 20.3 31.01 22.11 32.39 20.61 8.6 3.78 5.68 5.68 28.05 14.21 -29.40
Ebit margin, % 6.47 10.49 8.72 3.96 2.12 2.12 2.12 5.48 -27.37
Рентаб EBITDA, % 11.08 12.46 12.08 10.27 14.2 12.03 7.15 5.69 5.69 5.69 20.12 8.95 -16.72
Чистая рентаб, % 3.63 5.19 6.24 4.63 4.17 8.56 6.01 2.8 1.04 1.04 11.72 4.52 -24.25
Operation Margin, % 6.69 7.86 8.79 5.9 10.01 7.85 3.37 0.7046 0.7046 0.7046 20.27 4.53 -41.18
Доходность FCF, % 34.93 -11.26 -6.72 15.64 7.15 5.1 1.23 11.35 2.88 -0.0259 4.11 -134.77


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
10.79 13.47 18.46 11.27 9.65 12.12 14.47 18.61 59.31 59.31 157.65 22.83 43.79
P/BV
0.9339 1.47 2.63 1.79 1.38 3.16 2.61 1.45 1.65 1.65 17.13 2.05 3.64
P/S
0.3919 0.6995 1.15 0.5212 0.4024 1.04 0.869 0.5216 0.6145 0.6145 22.08 0.6895 8.84
P/FCF
6.39 13.98 19.59 81.61 8.81 34.68 -3864 39.72 39.72 39.72 43.23 -748.2140 35.15
E/P
0.0742 0.0542 0.0888 0.1037 0.0825 0.0799 0.0465 0.0149 0.0149 0.0149 0.08 0.0477 -28.99
EV/EBIT
7.02 7.76 10.79 15.88 38.01 38.01 38.01 22.09 37.41
EV/EBITDA
4.65 6.35 9.24 4.68 4.78 7.97 7.82 8.78 14.15 14.15 104.53 8.70 24.24
EV/S
0.7031 1.15 0.5651 0.4912 1.13 0.9406 0.6284 0.8055 0.8055 0.8055 22.22 0.8620 -6.55
EV/FCF
6.43 13.97 21.24 99.62 9.62 43.38 -4031.32 45.94 45.94 45.94 159.35 -777.2880 36.71
Debt/EBITDA
0.1177 0.0614 0.6055 1.19 0.9629 0.742 1.74 4.06 4.06 4.06 1.16 2.31 33.35
Netdebt/Ebitda
0.5321 0.3461 2.28 2.58 0.7053 0.5946 1.49 3.36 3.36 3.36 0.67 1.90 36.64
Debt/Ratio
0.0157 0.0097 0.0812 0.1448 0.1964 0.1407 0.1827 0.2829 0.2829 0.2829 0.12 0.2171 7.57
Debt/Equity
0.0273 0.0175 0.2516 0.4199 0.417 0.2681 0.3473 0.6194 1.19 1.19 0.88 0.5684 23.33
Debt/Net Income
0.2513 0.1227 1.58 2.94 1.6 1.49 4.45 22.31 22.31 22.31 6.66 10.43 69.39
PEG
0.3261 0.3261 0.3261 0.00
Бета
-0.1637 2.67 1.56 1.56 1.54 1.36 -312.01
Индекс Альтмана
7.28 9.02 3.19 3.03 5.88 5.92 3 2.62 2.62 2.62 11.77 4.01 -14.93


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1113 0.1296 0.1494 0.1491 0.1867 0.1692 0.1874 0.4884 0.3021 0.3021 0.2668 10.10
Дивиденд
17.5 11 13.5 25 11 4 45 40 22.5 22.5 24.50 15.39
Див доход, ао, %
3.03 1.12 0.6789 1.64 0.8096 0.9613 1.84 1.55 2.08 2.08 1.52 1.45 20.77
Дивиденды / прибыль, %
32.44 27.38 18.46 18.41 15.97 7.22 16.03 50.3 86.85 86.85 24.49 35.27 40.31
Dividend Coverage Ratio
1.15 1.15 1.15 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1745 1745 0.00