NSE: HINDCOPPER - Hindustan Copper Limited

Rentabilité sur six mois: -37.99%
Rendement en dividendes: +0.53%
Secteur: Materials

Rapports Hindustan Copper Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
57.48 51.83 64.99 60.06 37.99 32.78 121.97 107.96 128.15 120.44 85.77 27.53
Выручка, млрд ₹
9.63 11.14 16.15 17.58 8.06 17.62 18.13 16.77 17.17 17.17 15.55 16.33
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4356 0.6194 0.7961 1.45 -5.69 1.1 3.74 2.95 2.95 2.95 1.01 -187.69
EV, млрд ₹
53.57 69.7 66.55 48.62 48.31 133.25 114.35 96.59 261.5 261.5 130.80 40.18
EBIT, млрд ₹
0.4045 0.5523 1.36 2.43 -5.18 1.91 4.12 4.12 4.2 4.2 1.83 -195.89
EBITDA, млрд ₹
1.61 1.97 3 4.96 -2.29 4.87 5.63 5.89 5.94 5.94 4.01 -221.00
Баланс стоимость, млрд ₹
19.13 14.67 15.27 16.31 9.6 10.89 19.11 20.82 22.85 22.85 16.65 18.94
FCF, млрд ₹
-2.17 -5.5 -2.11 -3.39 -3.54 4.65 6.32 3.26 -1.93 -1.93 1.75 -11.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.59 -2.6 3.72 2.52 0.8598 8.32 10.52 6.74 2.92 2.92 5.87 27.70
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.0101 0.0757 1.36 2.67 -4.96 3.4 4.58 3.78 5.2 5.2 2.40 -200.95
Операционные расходы, млрд ₹
3.94 3.96 3.46 3.84 5.16 5.72 5.4 9.52 11.74 11.74 7.51 17.87
CAPEX, млрд ₹
4.75 2.9 5.83 5.92 4.4 3.66 4.2 3.47 4.85 4.85 4.12 1.97


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.4 0.0121 0.088 0.0664 0.1135 0.0858 2.59 0.1556 0.7163 0.7163 0.7322 44.55
Short Term Investments ₹
0.7581 0.5363 0.0387 0.0417 0.0442 0.022 1.06 3.11 0.0242 0.0242 0.8521 -11.35
Long term investments ₹
0.11 0.6832 0.0266 0.000144 0.0012 0.1642 -59.49
Total Receivables ₹
1.55 10.83 4.48 7.11 4.99 2.35 0.801 0.6615 1.37 1.37 2.03 -22.78
Total Current Assets ₹
9.9 19.73 12.54 13.69 10.37 8.1 9.22 7.01 5.87 5.87 8.11 -10.76
Чистые активы, млрд ₹
10.53 9.11 10.57 14.76 18.41 19.76 18.24 18.33 10.01 10.01 16.95 -11.47
Активы, млрд ₹
25.43 31.73 28.75 33.1 31.18 28.38 29.98 29.85 32.7 32.7 30.42 0.96
Short Term Debt ₹
2.07 2.67 5.04 4.99 9.27 3.68 2.15 1.39 1.5 1.5 3.60 -30.53
Long Term Debt ₹
2.07 2.05 1.53 5.71 6.36 7.7 1.93 0.1748 0.725 0.725 3.38 -35.23
Задолженность, млрд ₹
6.3 17.06 13.48 16.79 21.58 17.49 10.87 9.03 9.85 9.85 13.76 -14.52
Чистый долг, млрд ₹
-0.3303 4.71 6.48 10.63 15.52 11.29 1.5 1.49 1.51 1.51 6.26 -37.25
Долг, млрд ₹
4.14 4.72 6.57 10.7 15.64 11.37 4.09 1.64 2.23 2.23 6.99 -32.26
Interest income ₹
0.3269 0.1915 0.0378 0.2075 0.0959 0.6261 0.2894 0.1593 0.2756 -5.15
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0001 0.0252 0.0534 0.1339 0.2002 0.1472 0.0488 0.1593 0.1612 0.1612 0.1433 -4.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.1325 -0.0651 -0.4857 -0.4828 -0.6261 -0.2894 -0.1593 0.1593 -0.4087 -19.99
Goodwill ₹
0.0106 0.0106 0.00
Амортизация, млрд ₹
1.2 1.42 1.65 2.53 2.89 2.96 1.51 1.77 1.75 1.75 2.18 -9.55
Себестоимость, млрд ₹
5.7 7.1 11.51 11.07 8.04 10.72 9.06 4.09 0.227 0.227 6.43 -51.00
Товарно материальные запасы ₹
5.17 8.22 7.89 6.44 5.2 1.76 1.13 1.17 2.28 2.28 2.31 -15.20


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.44 0.87 1.52 -6.15 -5.29 3.87 3.06 3.05 3.05 -0.2920 -186.91
Цена акции ао 101 52.45 39.25 61.15 124.7 109.6 273.65 247.95 225.51 225.51 196.28 12.58
Число акций ао, млн 926.92 927.45 926.54 924.66 924.62 964.44 967.02 967.02 967.02 967.02 958.02 0.90
FCF/акцию -2.34 -5.93 -2.27 -3.67 -3.83 4.82 6.53 3.37 -2 -2 1.78 -12.19


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 2.28 4.22 5.21 8.91 -59.32 10.12 24.92 14.8 13.52 13.52 12.81 0.8080 -174.40
ROA, % 1.71 1.95 2.77 4.39 -18.27 3.88 12.81 9.88 9.44 9.44 7.83 3.55 -187.63
ROIC, % 2.47 4.15 4.49 6.24 -20.66 6.47 20.95 17.11 17.17 17.30 6.02 22.35
ROS, % 5.56 4.93 8.27 -70.63 6.26 20.62 17.61 17.2 17.2 17.2 8.29 15.78 22.40
ROCE, % 3.76 8.89 14.89 -53.92 17.53 18.72 19.18 15.48 18.36 18.36 19.37 17.85 0.93
Ebit margin, % -64.19 8.59 22.73 24.56 24.44 24.44 24.44 20.95 23.26
Рентаб EBITDA, % 17.7 18.61 28.2 -28.4 27.62 31.03 35.11 34.62 34.62 34.62 17.48 32.60 4.62
Чистая рентаб, % 4.52 5.56 4.93 8.27 -70.63 6.26 20.62 17.61 17.2 17.2 8.29 -1.7880 -175.39
Operation Margin, % 0.6796 8.41 15.19 -61.47 19.31 25.26 22.51 30.29 30.29 30.29 20.01 25.53 9.42
Доходность FCF, % 0.5552 -2.59 -4.18 -8.46 -3.51 -8.94 -10.8 3.81 5.85 2.55 -1.5060 -177.81


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
118.98 104.94 75.45 26.14 -5.76 110.66 30.19 32.19 88.04 88.04 55.14 51.06 -272.52
P/BV
2.71 4.43 3.93 2.33 3.42 11.2 5.9 4.57 11.38 11.38 7.04 7.29 27.18
P/S
5.38 5.84 3.72 2.16 4.07 6.92 6.22 5.67 15.14 15.14 5.05 7.60 30.05
P/FCF
-11.83 -28.5 -11.19 -9.26 26.21 17.09 39.28 -62.34 -62.34 -62.34 -11.80 -8.4200 -218.92
E/P
0.0095 0.0133 0.0383 -0.1737 0.009 0.0346 0.0231 0.0245 0.0245 0.0245 -0.08 0.0231 22.18
EV/EBIT
-6.86 82.78 27.75 23.45 62.32 62.32 62.32 51.72 -5.52
EV/EBITDA
33.32 35.36 22.15 9.81 -21.1 27.39 20.32 16.4 43.99 43.99 12.77 17.40 -215.83
EV/S
6.26 4.12 2.77 5.99 7.56 6.31 5.76 15.23 15.23 15.23 5.25 10.02 15.04
EV/FCF
-12.68 -31.58 -14.32 -13.64 28.64 18.1 29.61 -135.35 -135.35 -135.35 -27.92 -38.8700 -236.43
Debt/EBITDA
2.39 2.19 2.16 -6.83 2.34 0.7269 0.2786 0.3746 0.3746 0.3746 1.64 0.8189 -30.68
Netdebt/Ebitda
2.39 2.16 2.15 -6.78 2.32 0.2658 0.2522 0.2542 0.2542 0.2542 1.27 0.6693 -35.74
Debt/Ratio
0.1488 0.2285 0.3233 0.5015 0.4008 0.1364 0.055 0.0681 0.0681 0.0681 0.16 0.1457 -29.85
Debt/Equity
0.3218 0.4301 0.6561 1.63 1.04 0.214 0.0788 0.0975 0.431 0.431 0.88 0.3723 -16.15
Debt/Net Income
7.62 8.25 7.36 -2.75 10.32 1.09 0.5553 0.7542 0.7542 0.7542 3.40 2.69 -40.74
PEG
-12662.28 -12662.28 -12662.2800 0.00
Бета
5.4 4.58 -1.1 -1.1 2.25 2.96 -158.84
Индекс Альтмана
4.39 4.82 3.5 1.79 7.37 13.04 10.55 9.55 8.82 8.82 -1.88 9.87 3.66


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9252 0.1388 0.185 0.185 0.2313 0.4811 0.3385 1.12 0.8897 0.8897 0.6121 30.92
Дивиденд
1 0.15 0.2 0.25 0.52 0.35 1.16 0.92 0.92 0.92 0.7740 12.09
Див доход, ао, %
0.2264 0.2854 0.3856 1.27 1.46 0.2768 1.41 1.28 0.5271 0.5271 1.06 0.9908 -18.43
Дивиденды / прибыль, %
31.86 29.88 23.25 15.92 -8.45 30.71 9.05 37.96 30.13 30.13 31.31 19.88 -228.95
Dividend Coverage Ratio
3.32 3.32 3.32 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1351 1351 0.00