ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

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ICICIPRULI
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Rentabilité sur six mois: +4.01%
Rendement en dividendes: 0.2151%
Secteur: Financials

Rapports ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
440.79 573.54 545.11 570.17 615.52 830.22 746.72 726.12 773.38 697.75 4.95
Выручка, млрд ₹
202.39 372.63 384.08 408.14 200.84 827.31 618.94 492.58 891.36 891.36 606.21 34.72
Чистая прибыль, млрд ₹
16.53 16.82 16.19 11.39 10.67 9.56 7.59 8.13 8.51 8.51 8.89 -4.42
EV, млрд ₹
492.93 474.44 836.54 735.01 631.81 844.39 844.39 704.44 12.22
EBIT, млрд ₹
17.86 17.27 17.39 11.94 11.38 11.27 10.75 11.98 11.51 11.51 11.38 0.23
EBITDA, млрд ₹
18.31 17.84 17.83 12.51 11.98 11.86 11.42 12.82 12.64 12.64 12.14 1.08
OIBDA, млрд ₹
13.49 15.05 11.94 13.87 15.24 15.24 13.92 2.47
Баланс стоимость, млрд ₹
53.81 64.66 69.43 71.07 72.78 91.78 92.26 101.28 110.05 110.05 93.63 8.62
FCF, млрд ₹
16 16.28 15.49 112.65 85.3 72.29 16.42 -1.03 -75.52 -75.52 19.49 -197.59
Операционный денежный поток, млрд ₹
16.53 16.82 16.19 113.77 85.96 73.14 18.31 0.8949 -73.15 -73.15 21.03 -196.82
Операционная прибыль, млрд ₹
17.86 17.84 17.39 11.94 11.38 11.27 8.12 9.19 11.11 11.11 10.21 -0.48
Операционные расходы, млрд ₹
-184.53 -354.78 -366.69 -407.56 196.48 819.76 612.35 482.56 888.21 888.21 599.87 35.22
CAPEX, млрд ₹
0.5298 0.536 0.6984 1.12 0.663 0.8423 1.89 1.92 2.37 2.37 1.54 29.02


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.86 2.14 2.03 9.95 12.94 7.08 10.01 7.71 8.38 8.38 9.22 -8.32
Short Term Investments ₹
15.63 156.82 193.88 18.86 1.88 0.3288 8.07 10.92 1.63 1.63 4.57 -2.81
Long term investments ₹
162.53 221.29 249.32 337.02 410.35 1 472.68 1 397.64 736.53 872.35 1 041.62 1104.16 -6.69
Total Receivables ₹
2.07 8.56 4.81 4.78 6.01 6.85 7.46 6.15 10.03 10.03 7.30 10.79
Total Current Assets ₹
19.49 2.14 2.03 6.61 8.12 5.58 6.71 7.75 10.89 10.89 7.81 6.05
Чистые активы, млрд ₹
1.94 1.96 1.92 4.03 4.61 4.62 4.28 4.42 5.96 5.96 4.78 5.27
Активы, млрд ₹
1 047.65 1 247.41 1 418.19 1 636.8 1 560.31 2 172.2 2 444.37 2 558.47 2 990.01 2 990.01 2345.07 13.89
Short Term Debt ₹
1.55 1.4 1.48 -4.96
Long Term Debt ₹
12 12 12 12 12 12.00 0.00
Задолженность, млрд ₹
993.84 1 182.74 1 348.76 1 565.73 1 487.53 2 080.42 2 352.11 2 457.19 2 879.96 2 879.96 2251.44 14.13
Чистый долг, млрд ₹
-3.86 -2.14 -2.03 -9.95 -12.94 4.92 1.99 4.29 3.62 3.62 0.3760 -177.51
Долг, млрд ₹
12 13.4 12 12 12 12 12.28 0.00
Interest income ₹
45.69 52.35 56.71 65.27 72.07 83.9 93.39 74.27 10.49
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1694 0.1196 0.2015 0.2326 0.1894 0.5584 1.14 1.13 1.23 1.23 0.8496 45.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2015 -0.2326 -0.1894 -0.5584 -1.14 -1.13 108.54 93.39 21.10 -456.16
Амортизация, млрд ₹
0.4558 0.5787 0.437 0.5672 0.6056 0.5986 0.6701 0.8376 1.13 1.13 0.7684 13.29
Себестоимость, млрд ₹
183.89 308.28 167.3 332.28 344.38 370.04 -5.58 -5.58 241.68 -150.66


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 9 11.26 8.2 7.42 6.67 5.26 5.65 5.89 5.89 6.18 -4.51
Цена акции ао 383.6 324.5 482.45 498.85 560.8 451.3 534.85 654.85 629.5 629.5 566.26 2.34
Число акций ао, млн 1437.09 1434.39 1435.78 1437 1435.38 1444.44 1442.95 1440.25 1444.99 1444.99 1441.60 0.13
FCF/акцию 11.13 11.35 10.79 78.39 59.43 50.05 11.38 -0.7137 -52.26 -52.26 13.58 -197.46


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 30.71 26.01 23.32 16.03 14.66 10.42 8.25 8.41 8.05 8.05 16.86 9.96 -11.30
ROA, % 1.58 1.35 1.14 0.6958 0.6838 0.4402 0.3289 0.3252 0.3066 0.3066 4.25 0.4169 -14.82
ROIC, % 12.59 9.09 8.04 7.94 7.94 9.97 9.41 -10.89
ROS, % 4.51 4.22 2.79 5.31 1.16 1.23 1.65 0.9543 0.9543 0.9543 55.32 1.19 -3.83
ROCE, % 26.7 25.05 16.81 15.63 12.27 0.4405 0.4688 0.3921 10.46 10.46 24.13 4.81 -3.14
Ebit margin, % 5.67 1.54 1.74 2.43 1.29 1.29 1.29 1.66 -3.48
Рентаб EBITDA, % 4.79 4.64 3.07 5.97 1.43 1.84 2.6 1.42 1.42 1.42 61.72 1.74 -0.14
Чистая рентаб, % 8.17 4.51 4.22 2.79 5.31 1.16 1.23 1.65 0.9543 0.9543 55.32 2.06 -29.06
Operation Margin, % 4.79 4.53 2.93 5.67 1.36 1.31 1.86 1.25 1.25 1.25 56.13 1.41 -1.67
Доходность FCF, % 3.63 2.84 2.84 19.76 13.86 8.71 2.2 -0.1416 8.88 -137.24


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
26.67 34.11 33.67 50.06 57.69 86.83 96.55 77.14 98.84 98.84 36.28 83.41 11.37
P/BV
8.19 8.87 7.85 8.02 8.46 9.05 7.95 6.2 7.64 7.64 3.47 7.86 -2.02
P/S
2.18 1.54 1.42 1.4 3.06 1 1.18 1.27 0.9432 0.9432 11.12 1.49 -20.97
P/FCF
35.23 35.18 5.06 7.22 11.48 45.46 -706.44 -10.24 -10.24 -10.24 9.16 -133.9960 -197.74
E/P
0.0293 0.0297 0.02 0.0173 0.0115 0.0102 0.0112 0.011 0.011 0.011 0.14 0.0110 -0.89
EV/EBIT
41.7 48.97 68.38 52.75 73.37 73.37 73.37 63.37 8.42
EV/EBITDA
29.21 39.71 41.38 70.51 64.36 49.3 66.79 66.79 38.04 58.47 10.05
EV/S
2.36 1.01 1.19 1.28 0.9473 0.9473 0.9473 13.61 1.07 -1.27
EV/FCF
5.56 11.57 44.75 -614.68 -11.18 -11.18 -11.18 11.74 -116.1440 -199.32
Debt/EBITDA
1.06 1.13 1.05 0.9363 0.9492 0.9492 0.9492 17.17 1.00 -3.43
Netdebt/Ebitda
-0.1198 -0.1141 -0.7955 -1.08 0.4144 0.1742 0.3348 0.2866 0.2866 0.2866 -0.25 0.2993 -7.11
Debt/Ratio
0.0077 0.0062 0.0049 0.0047 0.004 0.004 0.004 0.30 0.0048 -8.39
Debt/Equity
0.1649 0.146 0.1301 0.1185 0.109 26.17 26.17 7.29 5.33 182.29
Debt/Net Income
1.12 1.4 1.58 1.48 1.41 1.41 1.41 13.96 1.46 0.14
PEG
39.94 39.94 39.94 0.00
Бета
0.53 -0.2439 1.61 1.87 1.87 3.15 0.9415 37.05
Индекс Альтмана
0.3783 -0.4009 0.4242 0.423 1.39 1.97 1.38 1.62 1.61 1.61 1.01 1.59 2.98


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
8.36 12.03 8.53 9.9 7.03 3.37 2.2E-5 0.7905 0.8646 0.8646 2.41 -34.24
Дивиденд
1.1 5.8 3.8 2.35 2 0.55 0.6 0.6 0.85 1.45 0.9200 -15.73
Див доход, ао, %
1.45 1 0.5923 0.1811 0.348 0.5197 0.104 0.1999 0.2303 0.2151 1.35 0.2804 -7.92
Дивиденды / прибыль, %
72.78 50.72 61.15 61.75 31.62 0.00023 37.84 9.72 10.16 10.16 18.71 17.87 -20.31
Dividend Coverage Ratio
9.84 9.84 9.84 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.3301 0.1018 0.3049 0.3904 0.2654 0.2654 -4.27
Персонал, чел
15 530 15 530 18 622 6.24