NSE: JKTYRE - JK Tyre & Industries Limited

Rentabilité sur six mois: -13.82%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports JK Tyre & Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
24.57 23.68 33.67 29.87 19.62 15.69 32.88 34.31 61.65 47.65
Выручка, млрд ₹
69.53 75.38 82.67 103.7 86.38 91.02 118.53 146.45 150.02 150.02
Чистая прибыль, млрд ₹
4.64 3.75 0.6604 1.76 1.51 3.19 2.1 2.62 7.86 7.86
EV, млрд ₹
51.29 87.61 87.03 76.1 59.17 79.07 80.8 85.33 154.33 154.33
EBIT, млрд ₹
9.12 8.21 4.62 7.38 5.27 9.94 7.28 8.66 16.58 16.58
EBITDA, млрд ₹
11.08 11.12 7.61 10.54 9.05 13.81 11.13 12.73 20.94 20.94
Баланс стоимость, млрд ₹
17.48 19.65 19.61 22.84 23.31 26.73 28.48 33.96 44.87 44.87
FCF, млрд ₹
3.44 -1.75 -1.07 2.32 10.72 14.05 0.3184 7.61 8.4 8.4
Операционный денежный поток, млрд ₹
9.03 1.06 6.37 7.97 13.46 15.98 3.46 12.24 16.14 16.14
Операционная прибыль, млрд ₹
9.12 8.21 4.62 7.38 5.27 9.94 7.16 9.27 15.8 15.8
Операционные расходы, млрд ₹
20.66 22.67 24.73 27.51 25.78 26.03 29.76 37.43 24.2 24.2
CAPEX, млрд ₹
5.59 2.81 7.45 5.64 2.74 1.93 3.14 4.63 7.74 7.74


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.39 2.6 0.9532 1.09 0.6539 0.8866 0.9405 1.73 1.71 1.71
Short Term Investments ₹
0.1502 2.24 0.3707 0.2217 0.1136 0.0523 0.0143 2.76 0.1123 0.1123
Long term investments ₹
1.03 1.31 1.35 0.7315 1.28 1.31
Total Receivables ₹
19.88 22.18 21.34 25.78 24.99 22.07 20.19 22.83 28.13 28.13
Total Current Assets ₹
30.66 40.6 37.74 44.46 42.05 40.92 53.34 54.12 65.57 65.57
Чистые активы, млрд ₹
35.32 38.52 61.07 61.83 62.45 64.48 63.05 62.99 63.99 63.99
Активы, млрд ₹
73.45 106.65 105.67 113.16 112.9 109.87 122.48 124.49 140.94 140.94
Short Term Debt ₹
13.51 20.84 26.85 24.4 24.39 18.46 26.79 24.67 23.25 23.25
Long Term Debt ₹
15.49 35.7 31.26 33.17 19.74 28.61 25.41 24.16 21.87 21.87
Задолженность, млрд ₹
55.96 85.55 84.64 88.96 88.64 82.08 93 89.53 94.88 94.88
Чистый долг, млрд ₹
27.45 53.94 57.16 56.48 56.7 47.12 51.26 47.09 44.38 44.38
Долг, млрд ₹
29 56.55 58.11 57.58 44.13 47.07 52.2 48.82 46.09 46.09
Interest income ₹
2.64 3.88 4.17 4.83 5.18 4.66 4.19 4.55
Расходы на обслуживание долга ₹
2.42 4.31 4.58 5.16 5.44 4.59 4.13 4.55 4.47 4.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-4.17 -4.31 -4.88 -5.24 -4.66 -4.19 -4.55 0.3369 4.55
Амортизация, млрд ₹
1.96 2.91 2.99 3.16 3.78 3.87 3.85 4.07 4.37 4.37
Себестоимость, млрд ₹
39.52 44.47 53.64 68.26 54.58 55.77 81.89 100.11 117.57 117.57
Товарно материальные запасы ₹
8.73 13.2 14.48 16.89 16.18 17.89 24.33 21.71 22.82 22.82


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.41 7.77 6.12 12.97 8.53 10.64 29.7 29.7
Цена акции ао 113.45 147.65 103.7 74.9 75 139.3 184.15 398.3 384.2 384.2
Число акций ао, млн 226.82 228.54 226.1 248.86 246.25 246.49 246.23 246.71 264.74 264.74
FCF/акцию 15.18 -7.67 -4.75 9.34 43.53 57.01 1.29 30.85 31.72 31.72


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 26.53 19.11 3.37 7.72 6.47 11.95 7.61 8.41 19.95 19.95 16.47
ROA, % 6.31 3.52 0.6249 1.56 1.34 2.91 1.81 2.13 5.92 5.92 7.63
ROIC, % 8.08 10.86 5.82 1.73 2.7 2.9 4.56 3.06 4.08 4.08 14.59
ROS, % 4.98 0.7989 1.7 1.75 3.51 1.77 1.79 5.24 5.24 5.24 8.92
ROCE, % 52.14 38.9 21.95 30.5 21.74 35.78 10.95 12.04 19.72 19.72 16.52
Рентаб EBITDA, % 15.93 14.75 9.21 10.16 10.48 15.17 9.39 8.69 13.96 13.96 19.33
Чистая рентаб, % 6.67 4.98 0.7989 1.7 1.75 3.51 1.77 1.79 5.24 5.24 8.92
Operation Margin, % 10.89 5.58 7.12 6.11 10.92 6.04 6.33 10.53 10.53 10.53 20.60
Доходность FCF, % 5.76 -3.1 14.54 -5.2 -3.59 11.84 68.31 42.74 0.928 12.34


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.1 8.97 45.23 11.13 10.41 10.3 14.06 14.57 13.98 13.98 80.53
P/BV
1.35 1.71 1.52 0.8589 0.6731 1.23 1 1.09 2.39 2.39 8.56
P/S
0.3405 0.4467 0.3613 0.1892 0.1817 0.3613 0.2492 0.2611 0.7329 0.7329 4.83
P/FCF
-19.21 -27.83 8.44 1.46 2.34 107.75 8.1 5.67 5.67 5.67 -58.12
E/P
0.1115 0.0221 0.0899 0.0961 0.0971 0.0612 0.0426 0.165 0.165 0.165 0.06
EV/EBITDA
4.63 7.88 11.44 7.22 6.54 5.73 7.26 6.7 7.37 7.37 9.02
EV/Ebit
12.48 7.42 11.1 9.86 9.31 9.31 9.31
EV/S
1.16 1.05 0.7339 0.685 0.8686 0.6817 0.5827 1.03 1.03 1.03 5.27
EV/FCF
-49.99 -81.08 32.75 5.52 5.63 253.76 11.21 18.38 18.38 18.38 -72.44
Debt/EBITDA
5.09 7.64 5.46 4.88 3.41 4.69 3.84 2.2 2.2 2.2 -10.43
Netdebt/Ebitda
4.85 7.51 5.36 6.26 3.41 4.6 3.7 2.12 2.12 2.12 -10.69
Debt/Ratio
0.5302 0.5499 0.5088 0.3909 0.4284 0.4262 0.3922 0.327 0.327 0.327 0.28
Debt/Equity
2.88 2.96 2.52 1.89 1.76 1.83 1.44 0.7203 0.7203 0.7203 5.82
Debt/Net Income
15.06 88 32.65 29.27 14.74 24.86 18.6 5.86 5.86 5.86 6.17
Бета
3.33 1.49 1.39 1.39 1.26
Индекс Альтмана
2.16 2.02 2.12 1.9 2.45 2.36 2.97 2.63 2.63 2.63 36.41


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2402 0.4095 0.6825 0.6825 0.4101 0.4452 0.1724 0.3693 0.7532 0.7532
Дивиденд
2.5 2.5 1.5 1.5 0.7 2 1.5 3 3.5 4.5
Див доход, ао, %
2.39 1.7 1.14 1.9 1.1 1.5 1.55 0.383 1.49 0.9359 0.55
Дивиденды / прибыль, %
8.83 18.18 103.35 23.26 29.53 5.4 23.45 14.07 9.58 9.58 21.64


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
6.16 10.99 6.14 5.91 11.05 11.05
Персонал, чел
5827 5827