NSE: KESORAMIND - Kesoram Industries Limited

Rentabilité sur six mois: -98.03%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Materials

Rapports Kesoram Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
20.25 25.21 27.92 19.17 12.63 7.75 14.74 17.08 25.07 20.22 15.45 14.70
Выручка, млрд ₹
40.89 39.12 38.63 41.85 26.39 26.48 35.99 37.78 39.87 39.87 33.30 8.60
Чистая прибыль, млрд ₹
1.37 -2.3 -5.78 -3.63 -1.88 1.4 -0.7734 -1.94 -3.84 -3.84 -1.4067 15.35
EV, млрд ₹
71.99 58.17 59.4 44.31 29.9 34.07 28.74 34.91 73.72 73.72 40.27 19.78
EBIT, млрд ₹
-3.91 -1.51 -0.7516 1.05 1.52 3.26 4.14 0.6523 2.04 2.04 2.32 6.06
EBITDA, млрд ₹
-2.66 -0.1453 0.7094 2.58 2.64 4.44 5.26 1.68 3.41 3.41 3.49 5.25
Баланс стоимость, млрд ₹
4.03 1.89 5.27 1.12 -0.9725 1.97 5.11 4.73 0.9482 0.9482 2.36 -199.50
FCF, млрд ₹
-0.8278 -2.91 -4.85 7.38 7.53 2.31 2.88 0.5817 1.12 1.12 2.88 -31.69
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.1 0.8267 1.77 7.75 7.87 2.59 3.24 1.31 2.06 2.06 3.41 -23.51
Операционная прибыль, млрд ₹
-3.57 -1.73 -2.19 1.97 1.17 2.57 4 1.7 2.17 2.17 2.32 13.15
Операционные расходы, млрд ₹
21.8 19.66 19.65 18.96 13.96 13.36 16.51 17.16 13.6 13.6 14.92 -0.52
CAPEX, млрд ₹
2.92 3.74 6.62 0.3698 0.3368 0.2786 0.3562 0.7266 0.9403 0.9403 0.5277 22.79


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.52 1.53 0.7618 0.1857 0.0965 0.9745 1.22 0.5369 0.9445 0.9445 0.7545 57.81
Short Term Investments ₹
7 0.2379 1.8 0.1497 0.1707 0.1969 0.1296 1.47 0.5349 0.5349 0.5004 25.66
Long term investments ₹
0.0334 0.0813 0.0556 0.7122 6.94 0.7819 1.71 57.26
Total Receivables ₹
26.54 8.76 8.37 8.17 3.17 5.45 3.2 4.96 4.68 4.68 4.29 8.10
Total Current Assets ₹
42.93 15.31 15.92 12.21 5.11 8.03 9.96 10.54 11.44 11.44 9.02 17.49
Чистые активы, млрд ₹
20.89 25.89 32.73 36.79 35.72 21.98 21.12 20.53 17.96 17.96 23.46 -12.85
Активы, млрд ₹
66.38 46.48 61.68 49.95 32.12 32.76 34.33 34.35 33.76 33.76 33.46 1.00
Short Term Debt ₹
18.19 10.41 13.6 10.43 8.11 0.8925 1.68 1.27 1.59 1.59 2.71 -27.81
Long Term Debt ₹
32.12 21.37 27.39 21.43 14.14 19.41 17.34 18.33 21.11 21.11 18.07 8.34
Задолженность, млрд ₹
62.35 44.6 56.41 48.82 33.09 30.78 29.22 29.62 32.81 32.81 31.10 -0.17
Чистый долг, млрд ₹
49.11 33.26 40.23 31.68 22.27 19.39 17.8 18.86 21.76 21.76 20.02 -0.46
Долг, млрд ₹
50.3 31.78 40.99 31.87 22.25 20.3 19.02 19.6 22.7 22.7 20.77 0.40
Interest income ₹
5.62 5.94 2.61 3.01 2.95 3.07 2.76 5.02 0.1524 2.79 -44.71
Расходы на обслуживание долга ₹
5.73 2.59 4.4 4.92 3.38 2.72 4.88 4.5 4.79 4.79 4.05 7.22
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.54 -3.08 -4.59 -3.12 -2.76 -5.02 -4.5 0.2062 0.1524 -3.0388 -158.08
Goodwill ₹
0.1256 0.0315 0.0785 -49.92
Амортизация, млрд ₹
1.25 1.36 1.46 1.53 1.13 1.18 1.12 1.03 1.37 1.37 1.17 3.93
Себестоимость, млрд ₹
22.65 21.19 21.16 22.25 11.26 10.54 15.73 18.94 24.1 24.1 16.11 16.44
Товарно материальные запасы ₹
5.56 4.67 4.58 3.61 1.62 1.37 1.8 2.32 2.87 2.87 2.00 12.12


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -6.02 -45.11 -11.3 -47.98 -3.86 -6.83 -12.36 -12.36 -16.4660 1.81
Цена акции ао 138.05 86.65 51.6 63.65 59.4 59.9 176.25 217.69 4.92 4.92 103.63 -39.24
Число акций ао, млн 198.57 198.57 198.57 198.57 198.57 198.57 200.13 284.23 310.66 310.66 238.43 9.36
FCF/акцию -4.17 -14.67 -24.42 37.19 37.92 11.63 14.41 2.05 3.59 3.59 13.92 -37.59


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 34.02 -122.1 -109.5 -323.64 192.83 70.95 -21.84 -39.49 -135.24 -135.24 12.81 13.44 -193.15
ROA, % 2.07 -4.95 -9.36 -7.27 -5.84 4.28 -2.31 -5.66 -11.28 -11.28 7.83 -4.1620 14.07
ROIC, % -9.51 -6.94 2.53 -6.83 17.30 -5.1875 -7.94
ROS, % -5.89 -14.95 -8.68 -7.11 5.29 -2.15 -5.14 -9.63 -9.63 -9.63 8.29 -4.2520 -212.73
ROCE, % -79.94 -14.25 93.8 -155.95 165.12 17.56 2.72 8.82 215.66 8.82 19.37 81.98 5.49
Ebit margin, % 5.75 4.11 11.52 1.73 5.13 5.13 5.13 5.52 4.53
Рентаб EBITDA, % -0.3714 1.84 6.18 10.02 16.77 14.62 4.44 8.56 8.56 8.56 17.48 10.59 -12.58
Чистая рентаб, % 3.35 -5.89 -14.95 -8.68 -7.11 5.29 -2.15 -5.14 -9.63 -9.63 8.29 -3.7480 6.26
Operation Margin, % -4.41 -5.66 4.71 4.42 9.72 11.12 4.5 5.45 5.45 5.45 20.28 7.25 -10.93
Доходность FCF, % 16.76 22.95 -3.28 -10.43 -25.29 58.46 97.21 15.67 16.88 2.32 38.11 -47.55


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-3.64 -5.52 18.38 -12.13 -3.32 -3.48 -4.13 10.52 -22.08 -12.91 45.21 -6.4160 29.98
P/BV
6.25 14.81 3.64 11.25 -7.97 7.46 2.14 3.39 54.8 54.8 4.91 11.96 -247.05
P/S
0.6165 0.7137 0.4964 0.3018 0.2936 0.5567 0.3039 0.4247 1.3 1.3 4.03 0.5758 34.66
P/FCF
-9.58 -3.95 1.71 1.03 6.38 5.92 43.1 18.12 18.12 18.12 -11.80 18.33 23.22
E/P
-0.0825 -0.3012 -0.2876 -0.2421 0.0951 -0.0453 -0.0775 -0.19 -0.19 -0.19 -0.09 -0.0815 -214.85
EV/EBIT
17.26 30.72 6.93 53.51 36.05 36.05 36.05 32.65 3.25
EV/EBITDA
-27.07 -400.36 83.73 17.14 11.31 7.67 5.46 20.81 21.59 21.59 6.87 13.37 13.80
EV/S
1.49 1.54 1.06 1.13 1.29 0.7984 0.9239 1.85 1.85 1.85 4.23 1.34 7.48
EV/FCF
-19.97 -12.25 6 3.97 14.75 9.97 60.01 66.07 66.07 66.07 -36.61 43.37 34.97
Debt/EBITDA
-218.75 57.78 12.33 8.42 4.57 3.61 11.69 6.65 6.65 6.65 1.64 6.63 7.79
Netdebt/Ebitda
-228.89 56.7 12.26 8.43 4.37 3.38 11.24 6.37 6.37 6.37 1.27 6.35 7.83
Debt/Ratio
0.6838 0.6645 0.638 0.6928 0.6198 0.554 0.5707 0.6724 0.6724 0.6724 0.16 0.6179 1.64
Debt/Equity
16.85 7.77 28.39 -22.88 10.28 3.73 4.14 23.94 1.26 23.94 0.42 8.67 -34.28
Debt/Net Income
-13.8 -7.1 -8.77 -11.87 14.49 -24.59 -10.09 -5.91 -5.91 -5.91 3.40 -6.4020 -183.58
Бета
8.06 -0.167 1.62 1.62 1.63 3.17 -41.42
Индекс Альтмана
2.07 1.45 1.89 1.89 2.51 2.82 2.8 2.49 2.5 2.5 -1.88 2.62 -0.08


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0135 0.4106 0.2925 0.2917 0.1723 0.0464 0.047 0.0031 0.0047 0.0029 0.0208 -42.57
Дивиденд
1.69 2.03 2.7 5.24 3.72 3.72 2.2 0.6759 0.6759 0 2.20 -28.90
Див доход, ао, %
1.23 0.6284 0.5634 1.73 1.43 1.15 1.34 0.5166 0.8509 0 1.07 1.06 -9.86
Дивиденды / прибыль, %
10.84 12.33 -13.87 -4.54 -1.41 -0.9116 -0.0845 0.3428 -0.1259 0 31.31 -0.4378 -38.32


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1525 1525 0.00