Kirloskar Ferrous Industries Limited

Rentabilité sur six mois: +1.74%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Rapports Kirloskar Ferrous Industries Limited

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
8.46 11.02 30.54 31.36 62.54 64.68 28.78 49.20
Выручка, млрд ₹
13.65 11.14 11.34 16.19 21.3 18.32 19.78 36.92 64.17 64.17 32.10 24.68
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4928 0.5773 0.9057 0.38 1.12 1.12 3.02 3.47 3.95 3.95 2.54 28.67
EV, млрд ₹
9.72 14.06 33.36 41.56 64.05 64.05 32.55 45.80
EBIT, млрд ₹
0.9581 1.03 1.29 0.6518 1.65 1.74 3.88 5.67 7.12 7.12 4.01 33.97
EBITDA, млрд ₹
1.46 1.47 1.75 1.15 2.19 2.31 4.64 6.59 8.85 8.85 4.92 32.22
OIBDA, млрд ₹
2.74 2.88 5.5 8.83 11.75 6.34 33.80
Баланс стоимость, млрд ₹
4.55 4.92 5.83 5.92 6.58 7.22 9.99 17.65 20.94 20.94 12.48 26.05
FCF, млрд ₹
1.02 0.828 0.291 0.6951 -0.0462 -1.16 0.711 -0.6575 3.16 3.16 0.4015 -332.81
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.61 1.16 1.04 1.29 1.58 2.04 2.85 3.65 7.98 7.98 3.62 38.25
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9853 1.07 1.3 0.6873 1.68 1.68 3.88 5.71 6.85 6.85 3.96 32.46
Операционные расходы, млрд ₹
4.43 1.54 4.17 0.6096 2.04 2.22 2.16 3.46 20.56 20.56 6.09 58.74
CAPEX, млрд ₹
0.5845 0.3366 0.7468 0.5904 1.62 3.2 2.14 4.31 4.81 4.81 3.22 24.32


Bilan

2007 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1011 0.0602 0.1233 0.0206 0.0102 0.0696 0.1007 0.8058 0.5583 0.5583 0.3089 122.67
Short Term Investments ₹
0.6504 0.3685 0.3642 0.3322 0.0313 -0.0007 0.0657 0.0368 0.0684 0.0684 0.0403 16.92
Long term investments ₹
0.000344 0.0004 0.0004 0.0007 0.0005 19.44
Total Receivables ₹
1.39 2.2 3.04 3.95 3.15 3.89 10.76 8.2 8.2 5.99 15.73
Total Current Assets ₹
3.41 2.81 3.66 5.48 6.61 5.98 7.23 21.57 21.06 21.06 12.49 26.08
Чистые активы, млрд ₹
5.54 5.89 6.3 6.61 9.9 11.59 29.35 32.34 32.34 17.96 37.38
Активы, млрд ₹
9.27 8.57 9.72 11.98 13.9 16.18 19.33 52.52 54.82 54.82 31.35 31.58
Short Term Debt ₹
0.725 0.9824 0.9688 0.7239 0.8588 1.54 1.63 6.99 5.96 5.96 3.40 47.32
Long Term Debt ₹
0.41 1.58 1.29 4.5 3.75 3.75 2.31 55.69
Задолженность, млрд ₹
4.72 3.65 3.9 6.06 7.32 8.96 9.33 26.16 24.73 24.73 15.30 27.57
Чистый долг, млрд ₹
0.7239 0.9223 0.8454 0.7033 1.26 3.04 2.82 10.68 3.14 3.14 4.19 20.04
Долг, млрд ₹
1.27 3.11 2.92 11.48 9.71 9.71 5.70 50.20
Interest income ₹
0.2223 0.0879 0.1409 0.2293 0.2575 0.2516 0.2958 0.9547 0.3978 33.01
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2397 0.1753 0.08 0.1076 0.1597 0.1705 0.248 0.2609 0.9547 0.9547 0.3588 42.99
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0814 -0.0949 -0.155 -0.1604 -0.2516 -0.143 -0.9547 0.9547 -0.3329 43.85
Goodwill, млрд ₹
0.0307 0.0195 0.0084 0.0643 0.0643 0.0374 15.93
Амортизация, млрд ₹
0.5042 0.4437 0.4587 0.4953 0.542 0.5751 0.7598 0.9203 1.73 1.73 0.9054 26.13
Себестоимость, млрд ₹
8.24 8.53 5.87 14.89 17.58 14.4 13.72 27.72 36.98 36.98 22.08 16.04
Товарно материальные запасы ₹
1.18 0.9298 1.22 2.17 2.46 2.36 2.84 9.92 10.78 10.78 5.67 34.38


Promotion

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.12 8.15 20.62 24.99 28.31 28.31 17.84 31.79
Цена акции ао 62.9 140.05 211.65 354.25 452.2 452.2 452.2 452.2 384.50 16.40
Число акций ао, млн 137.05 137.66 137.13 137.8 138.05 138.55 138.96 138.92 139.58 139.58 138.81 0.22
FCF/акцию 7.48 6.01 2.12 5.04 -0.3347 -8.37 5.12 -4.73 22.67 22.67 2.87 -332.36


Efficacité

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 10.83 11.73 15.55 6.41 17.07 15.56 30.23 25.11 20.47 18.87 15.40 21.69 3.70
ROA, % 5.31 6.74 9.32 3.17 8.08 6.94 15.63 9.66 7.36 7.21 10.29 9.53 -1.85
ROIC, % 18.26 14.88 25.54 14.53 15.41 19.55 17.72 -3.34
ROS, % 7.99 2.35 5.28 6.14 15.27 9.4 6.16 6.16 6.16 6.16 11.72 8.63 -16.60
ROCE, % 20.88 22.22 11 25.04 24.09 38.82 17.25 19.78 23.68 23.68 28.06 24.72 -0.34
Ebit margin, % 7.74 9.5 19.61 15.36 11.1 11.1 11.1 16.95 13.33 3.16
Рентаб EBITDA, % 13.21 15.47 7.09 10.28 12.64 23.45 17.85 13.79 13.79 13.79 20.13 16.30 1.76
Чистая рентаб, % 3.61 5.18 7.99 2.35 5.28 6.14 15.27 9.4 6.16 6.16 11.72 8.45 3.13
Operation Margin, % 11.43 4.25 7.87 9.2 19.63 15.47 10.67 10.67 10.67 10.67 19.24 13.42 -11.48
Доходность FCF, % -0.5461 -10.53 2.33 -2.1 5.06 -1.1572 -256.09


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
7.53 9.81 10.11 8.9 15.42 15.42 157.78 10.35 15.41
P/BV
1.29 1.53 3.06 1.17 2.02 2.02 17.14 1.81 9.38
P/S
0.3972 0.6018 1.54 0.8365 0.9492 0.9492 22.19 0.8649 19.03
P/FCF
-183.1 -9.5 42.96 -47.7 19.76 20.44 20.44 20.44 43.23 11.18 -13.80
E/P
0.1328 0.1019 0.0989 0.1107 0.0632 0.0611 0.0611 0.0611 0.08 0.0790 -9.18
EV/EBIT
0.7638 5.32 7.28 7.33 8.99 8.99 8.99 8.99 135.97 8.32 4.31
EV/EBITDA
4.44 6.08 7.19 6.31 7.24 7.24 104.63 6.25 10.27
EV/S
0.4563 0.7679 1.69 1.13 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 22.33 1.16 -10.00
EV/FCF
-210.34 -12.12 46.92 -63.21 20.24 20.24 20.24 20.24 160.12 8.89 -15.48
Debt/EBITDA
0.5794 1.34 0.629 1.74 1.1 1.1 1.1 1.1 1.16 1.13 11.83
Netdebt/Ebitda
0.4822 0.6131 0.5748 1.31 0.6073 1.62 0.3547 0.3547 0.3547 0.3547 0.67 0.6583 -10.20
Debt/Ratio
0.0913 0.1923 0.151 0.2187 0.1772 0.1772 0.1772 0.1772 0.12 0.1803 3.25
Debt/Equity
0.1928 0.4311 0.292 0.6505 0.4638 0.3003 0.822 0.822 0.88 0.5057 23.00
Debt/Net Income
1.13 2.77 0.9658 3.31 2.46 2.46 2.46 2.46 6.66 2.33 20.56
PEG
-1.83 -1.83 12.85 -1.8300 0.00
Бета
-0.3105 -0.8828 0.2141 0.2141 2.41 -0.3264 -188.35
Индекс Альтмана
6.05 4.47 6.4 3.58 9.35 9 9 9 11.77 7.47 7.06


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1697 0.3307 0.2403 0.2403 0.3093 0.4133 0.2767 0.7638 0.7638 0.7638 0.5054 19.82
Дивиденд
2 2 5 5.5 3 2.5 0 3.60 4.56
Див доход, ао, %
4.25 2.51 2.27 1.85 1.73 1.77 0 0.92 2.03 -6.75
Дивиденды / прибыль, %
34.43 57.29 26.53 63.24 27.53 36.78 9.16 21.95 19.33 19.33 24.58 22.95 -6.83
Dividend Coverage Ratio
5.17 5.17 17.78 5.17 0.00


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Repos

2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
7.62 17.45 10.83 11.67 7.5 -0.32
Персонал, чел
1 385 1 385 0.00