Kirloskar Industries Limited

Rentabilité sur six mois: -1.88%
Rendement en dividendes: 0.1929%
Secteur: Industrials

Rapports Kirloskar Industries Limited

Capitalisation

2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2.95 2.98 3.99 11.18 7.22 6.15 14.47 16.04 30.08 31.58 14.79 33.03
Выручка, млрд ₹
11.19 11.37 15.86 21.58 18.83 19.94 37.25 64.05 62.38 62.38 40.49 27.07
Чистая прибыль, млрд ₹
0.7229 0.754 0.5984 0.8408 0.9589 1.64 1.94 2.18 2 2 1.74 15.84
EV, млрд ₹
4.76 8.46 8.89 17.79 26.26 32.83 53.29 53.29 27.81 43.07
EBIT, млрд ₹
1.55 1.7 1.03 2.07 2.19 4.07 5.99 7.49 6.78 6.78 5.30 25.36
EBITDA, млрд ₹
2 2.17 1.54 2.63 2.79 4.86 6.95 9.25 9.2 9.2 6.61 26.95
OIBDA, млрд ₹
3.82 7.04 10.88 14.52 14.2 14.2 10.09 30.03
Баланс стоимость, млрд ₹
8.09 8.84 9.26 13.66 10.33 17.46 23.29 32.53 49.91 49.91 26.70 37.03
FCF, млрд ₹
0.6991 0.1307 0.0248 -0.5185 -1.53 0.3543 -1.02 2.79 0.7632 0.7632 0.2715 -187.01
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.04 0.882 0.9094 1.13 1.7 2.56 3.33 7.6 5.76 5.76 4.19 27.64
Операционная прибыль, млрд ₹
1.06 1.24 0.4822 2.03 2.16 4.03 5.93 7.45 7 7 5.31 26.51
Операционные расходы, млрд ₹
4.21 10.29 2.42 4.06 3.98 3.59 5.61 8.17 9.04 9.04 6.08 17.83
CAPEX, млрд ₹
0.3369 0.7513 0.8846 1.64 3.22 2.21 4.35 4.82 4.99 4.99 3.92 9.16


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4987 0.84 0.2661 0.0299 0.3839 0.4481 0.9435 0.8898 0.6027 0.6027 0.6536 9.44
Short Term Investments ₹
0.4217 0.6724 0.4432 0.2065 0.0083 10.47 11.94 1.07 0.4412 0.4412 4.79 121.37
Long term investments ₹
4.16 4.18 5.07 5.06 5.15 9.43 5.78 17.67
Total Receivables ₹
2.24 3.16 0.4091 0.5873 0.0025 3.69 0.0033 9.12 10.44 9.12 4.65 429.85
Total Current Assets ₹
4.37 6.17 7.46 7.14 18.4 34.23 23.73 22.92 23.53 22.92 24.56 5.04
Чистые активы, млрд ₹
5.76 5.6 5.96 6.64 6.83 10.13 12.6 31.58 34.76 34.76 19.18 38.46
Активы, млрд ₹
14.32 15.78 18.45 24.41 23.09 31.96 67.24 75.36 97.66 97.66 59.06 33.43
Short Term Debt ₹
0.9824 0.9688 0.7239 0.7388 0.8409 0.85 6.29 4.45 4.23 4.23 3.33 38.14
Long Term Debt ₹
0.6023 0.1 0.53 2.28 2.92 11.45 5.27 12.18 12.18 6.82 39.81
Задолженность, млрд ₹
3.84 4.11 6.31 7.55 9.24 9.61 26.59 26.1 30.25 30.25 20.36 26.77
Чистый долг, млрд ₹
0.4837 0.1287 0.4578 1.12 2.74 2.48 10.55 8.83 11.66 11.66 7.25 33.59
Долг, млрд ₹
1.54 0.825 1.27 3.12 3.77 17.74 9.72 12.26 12.26 9.32 31.48
Interest income ₹
0.03 0.0221 0.1557 0.2261 0.2506 0.2676 0.311 0.9701 0.4051 33.81
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1753 0.1145 0.1141 0.1734 0.1839 0.264 0.2761 0.9701 1.22 1.22 0.5828 46.00
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0347 -0.0647 -0.1474 -0.186 -0.2676 -0.311 -0.9701 0.9701 -0.3764 45.77
Goodwill, млрд ₹
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.4525 0.4663 0.5082 0.5624 0.6061 0.795 0.9566 1.76 2.42 2.42 1.31 31.90
Себестоимость, млрд ₹
5.92 -0.1482 12.94 15.72 13 12.5 25.78 54.38 46.35 46.35 30.40 28.95
Товарно материальные запасы ₹
0.93 1.22 2.17 2.46 2.36 2.84 9.92 11.35 10.27 10.27 7.35 34.19


Promotion

2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 86.46 155.15 312.7 194.21 217.65 195.52 195.52 215.05 4.73
Цена акции ао 1516.8 893.5 609.7 808.05 1501.35 1927.95 3532.25 4422.3 3704.9 3704.9 3017.75 19.80
Число акций ао, млн 9.81 9.71 9.73 9.72 9.95 10.11 9.97 10 10.25 10.25 10.06 0.60
FCF/акцию -4.23 -4.16 2.55 -53.36 -153.37 35.06 -102 279.09 74.46 74.46 26.65 -186.54


Efficacité

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.94 8.53 6.46 6.16 9.29 9.38 9.5 7.79 4.86 4.86 15.40 8.16 -12.15
ROA, % 5.05 4.78 3.24 3.44 4.15 5.12 3.9 3.05 2.32 2.32 10.29 3.71 -10.98
ROIC, % 8.11 8.77 8.59 11.58 8.36 5.87 6.51 7.19 19.55 8.18 -5.39
ROS, % 6.63 3.77 3.9 5.09 8.22 5.2 3.4 3.21 3.21 3.21 11.72 4.65 -17.14
ROCE, % 14.6 8.48 12.27 15.8 18.2 12.38 12.73 8.05 10.06 10.06 28.06 12.28 -11.18
Ebit margin, % 11.59 20.27 16.09 11.69 10.87 10.87 10.87 16.95 13.96 -11.72
Рентаб EBITDA, % 19.08 9.69 12.2 14.84 24.38 18.65 14.44 14.75 14.75 14.75 20.13 17.39 -9.56
Чистая рентаб, % 6.46 6.63 3.77 3.9 5.09 8.22 5.2 3.4 3.21 3.21 11.72 5.02 -8.81
Operation Margin, % 10.95 3.04 9.42 11.48 20.2 15.91 11.64 11.22 11.22 11.22 19.24 14.04 -11.09
Доходность FCF, % -5.37 -4.05 -1.39 -1.01 0.2218 -7.18 -24.79 2.45 -6.34 9.27 -5.3180 -205.24


Chances

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
8.26 6.84 18.69 8.59 6.42 8.84 8.12 11.03 20.78 20.78 157.78 11.04 26.48
P/BV
0.4765 0.5596 1.21 0.5288 0.5961 0.8289 0.3865 0.4873 0.6177 0.6177 17.14 0.5833 0.71
P/S
22.83 0.3199 0.705 0.3347 0.3268 0.7259 0.4218 0.3747 0.6674 0.6674 22.19 0.5033 15.35
P/FCF
-98.72 450.78 -13.93 -4.03 40.85 -15.78 10.78 41.38 41.38 41.38 43.23 23.72 0.26
E/P
0.1463 0.0535 0.1164 0.1558 0.1132 0.1207 0.0746 0.0635 0.0635 0.0635 0.08 0.0871 -10.92
EV/EBIT
3.25 3.71 4.38 4.38 7.86 7.86 7.86 135.97 5.64 16.20
EV/EBITDA
3.08 3.22 3.18 3.66 3.78 3.55 5.79 5.79 104.63 3.99 12.73
EV/S
0.3817 0.3922 0.4723 0.8924 0.7049 0.5125 0.8543 0.8543 0.8543 22.33 0.7637 -0.87
EV/FCF
-117.79 -16.32 -5.83 50.22 -25.82 11.77 69.83 69.83 69.83 160.12 35.17 6.82
Debt/EBITDA
1 0.4283 0.4822 1.12 0.775 2.55 1.05 1.33 1.33 1.33 1.16 1.41 11.41
Netdebt/Ebitda
0.0593 0.2978 0.4252 0.9804 0.5098 1.52 0.9545 1.27 1.27 1.27 0.67 1.10 20.03
Debt/Ratio
0.1027 0.0557 0.052 0.1353 0.1179 0.2638 0.1289 0.1255 0.1255 0.1255 0.12 0.1523 1.26
Debt/Equity
0.2167 0.1085 0.0929 0.3025 0.2158 0.7619 0.2986 0.2456 0.4488 0.4488 0.88 0.3941 15.77
Debt/Net Income
2.65 1.34 1.51 3.26 2.3 9.16 4.47 6.12 6.12 6.12 6.66 5.63 21.62
PEG
-0.233 -0.233 12.85 -0.2330 0.00
Бета
-0.548 3.88 0.9607 0.9607 1.78 1.43 -220.58
Индекс Альтмана
6.02 10.61 5.31 3.81 4.79 3.02 4.17 2.95 2.94 2.94 11.77 3.57 -9.30


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1223 0.5381 0.011 0.3066 0.4416 0.5983 0.1365 0.4726 0.5749 0.5749 0.4448 5.42
Дивиденд
2 2 21 21 1 1 10 11 13 13 7.20 67.03
Див доход, ао, %
2.74 1.58 1.83 2.83 1.62 0.6983 1.38 0.2898 0.1929 0.1929 0.92 0.8362 -34.66
Дивиденды / прибыль, %
74.44 1.46 51.24 52.52 62.39 8.33 24.3 21.72 28.69 28.69 24.58 29.09 -14.39
Dividend Coverage Ratio
3.49 3.49 17.78 3.49 0.00


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Repos

2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
11.06 11.67 7.52 8 8 -7.78
Персонал, чел
13 13 0.00