NSE: KTKBANK - The Karnataka Bank Limited

Rentabilité sur six mois: -6.2%
Rendement en dividendes: 2.2%
Secteur: Financials

Rapports The Karnataka Bank Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
33.3 32.28 46.51 36.91 30.76 15.57 20.22 25.56 62.39 47.32 30.90 15.19
Выручка, млрд ₹
22.96 27.15 28.78 34.29 35.84 34.46 41.78 46.26 45.8 46.26 40.83 5.03
Чистая прибыль, млрд ₹
4.52 3.26 4.77 4.32 4.82 5.08 11.8 13.07 12.73 13.07 9.50 21.44
EV, млрд ₹
22.86 30.42 13.24 42.8 42.37 -9.27 -11.78 -3.44 40.39 40.39 11.65 -0.95
EBIT, млрд ₹
5.59 5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.94 11.8 13.54 14.70 -23.41
EBITDA, млрд ₹
5.7 5.18 3.6 45.32 5.22 6.12 7.68 12.66 0.7188 0.7188 6.48 -32.74
OIBDA, млрд ₹
7.41 8.8 14.4 3.28 3.28 8.47 -18.43
Баланс стоимость, млрд ₹
51.43 54.1 57.85 59.7 66.42 70.94 82.13 108.48 120.85 108.48 89.76 12.72
FCF, млрд ₹
-2.25 6.29 -23 -1.47 32.81 -5.24 17.41 2.5 0.4685 2.5 9.59 -57.25
Операционный денежный поток, млрд ₹
-1.84 7.21 -22.31 -0.896 33.68 -4.67 18.3 -103.28 2.1 -103.28 -10.7740 -42.59
Операционная прибыль, млрд ₹
5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.2 13.54 15.63 15.63 9.07 27.83
Операционные расходы, млрд ₹
10.15 12.99 13.24 15.08 17.98 17.43 18.12 19.7 24.54 24.54 19.55 6.42
CAPEX, млрд ₹
0.4118 0.9155 0.6917 0.5753 0.8762 0.566 0.8881 1.12 1.63 1.12 1.02 13.22


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
32.74 36.01 36.1 29.19 53.16 44.37 61.59 79.93 79.84 79.93 63.78 8.47
Short Term Investments ₹
-22.07 -43.64 33.13 45.28 0.0000 0.0000 3.17 -219.68
Long term investments ₹
152.27 140.32 162.57 202.2 154.44 161.85 175.45 216.35 220.4 233.26 201.46 7.58
Total Receivables ₹
10.78 10.91 11.17 8.86 10.38 7.74 7.28 6.84 10.28 10.28 8.50 -0.19
Total Current Assets ₹
41.23 43.65 47.18 44.95 7.12 9.51 11.24 16.31 185.5 185.5 45.94 91.94
Чистые активы, млрд ₹
2.92 3.07 7.21 7.62 7.75 8.26 8.38 8.18 8.75 8.75 8.26 2.46
Активы, млрд ₹
641.27 703.74 790.46 833.13 855.81 920.4 990.58 1 160.83 1 209.6 1 160.83 1027.44 7.16
Short Term Debt ₹
10.51 8.33 4.17 14.88 15.34 6.02 0.0556 0.0542 0.0303 0.0303 4.30 -71.22
Long Term Debt ₹
10.38 10.51 8.33 8.16 33.26 40.65 17.65 23.14 15.63 15.63 26.07 -14.02
Задолженность, млрд ₹
589.84 649.64 732.61 773.43 789.39 849.46 908.45 1 053.56 1 088.76 1 053.56 937.92 6.64
Чистый долг, млрд ₹
-20.23 -24.41 -29.35 -4.34 -2.69 -35.51 -29.73 -45.97 -35.93 -35.93 -29.9660 67.93
Долг, млрд ₹
21.03 16.65 12.33 48.14 55.99 23.67 23.19 15.68 44 44 32.51 -4.71
Interest income ₹
51.85 54.24 59.06 64.75 62.32 62.22 72.2 64.11 4.10
Расходы на обслуживание долга ₹
36.95 35.66 40.01 44.44 40.49 37.31 40.35 50 57.03 50 45.04 7.09
Чист. проц. доходы, млрд ₹
13.03 14.91 18.58 19.05 20.3 21.83 24.91 31.85 82.99 72.2 36.38 32.53
Амортизация, млрд ₹
0.4224 0.4975 0.5006 0.5414 0.6376 0.7352 0.7367 0.8644 0.7188 0.7188 0.7385 2.43
Себестоимость, млрд ₹
-49.92 -49.92 -49.9200 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.0219 0.2473 0.1496 -47.83 -50.13 -64.17 55.19 72.08 90.21 90.21 20.64 -212.47


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 15.35 13.89 15.47 16.27 37.64 39.67 33.68 39.67 28.55 16.84
Цена акции ао 151.65 112.2 72.05 57.75 61.55 152.15 234.05 214.53 198.49 198.49 172.15 26.39
Число акций ао, млн 311.06 310.77 310.96 311.2 312.2 312.16 313.41 329.41 377.94 329.41 329.02 3.90
FCF/акцию -7.24 20.25 -73.97 -4.73 105.08 -16.79 55.55 7.6 1.24 7.6 30.54 -58.85


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.79 6.02 8.25 7.23 7.26 7.4 15.41 13.71 11.1 13.71 16.86 10.98 8.86
ROA, % 0.7053 0.4627 0.6038 0.5183 0.5637 0.572 1.23 1.21 1.07 1.21 4.25 0.9291 13.68
ROIC, % 9.12 8.29 6.95 5.47 4.76 5.98 6.72 13.66 9.93 9.93 9.70 8.21 15.84
ROS, % 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 28.25 28.25 55.44 22.59 15.98
ROCE, % 14.31 9.1 5.73 77.41 7.68 8.1 0.7545 1.19 12.62 12.62 24.84 6.07 10.44
Ebit margin, % 15.22 17.07 20.14 28.24 29.27 29.27 21.99 13.97
Рентаб EBITDA, % 22.55 13.27 157.45 15.22 17.07 22.28 30.31 1.55 1.55 1.55 63.14 14.55 -38.11
Чистая рентаб, % 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 27.79 28.25 55.44 22.50 15.60
Operation Margin, % 20.38 11.43 155.57 13.36 15.02 18 32.41 33.79 33.79 33.79 58.15 26.60 17.60
Доходность FCF, % 11.07 17.02 17.89 -4.84 17.05 -74.78 -9.45 162.27 -20.51 27.9 17.09 -182.10


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
10.28 11.34 6.45 3.61 4.19 3.53 3.61 5.84 5.22 5.84 36.29 4.48 4.49
P/BV
0.9044 0.6823 0.5317 0.2608 0.3044 0.253 0.5178 0.7115 0.5499 0.7115 3.47 0.4673 12.56
P/S
2.03 1.36 1.07 0.4541 0.5642 0.5209 1.02 1.65 1.45 1.65 11.14 1.04 20.78
P/FCF
-20.64 5.87 -1.34 -10.58 0.6163 -4.88 3.58 18.9 18.9 18.9 9.16 7.42 98.31
E/P
0.0972 0.0882 0.1551 0.2773 0.2386 0.1988 0.1891 0.2761 0.2761 0.2761 0.14 0.2357 2.96
EV/EBIT
1.99 -2.72 -1.7 -0.2914 -6.43 2.98 2.98 -1.6323 -201.84
EV/EBITDA
4.01 5.88 3.67 0.9444 8.12 -1.51 -1.53 -0.2715 56.19 56.19 37.89 12.20 47.24
EV/S
1.32 0.4876 1.49 1.24 -0.2586 -0.3418 -0.0823 0.8732 0.8732 0.8732 13.58 0.2127 -227.55
EV/FCF
-13.5 2.1 -1.86 -28.8 -0.2825 2.25 -0.1975 16.13 16.13 16.13 11.87 6.81 -324.56
Debt/EBITDA
3.22 3.42 1.06 10.73 3.87 3.02 1.24 61.21 61.21 61.21 16.98 26.11 73.71
Netdebt/Ebitda
-4.72 -8.15 -0.0958 -0.516 -5.8 -3.87 -3.63 -49.99 -49.99 -49.99 -0.49 -22.6560 53.85
Debt/Ratio
0.026 0.0175 0.0609 0.0672 0.0277 0.0252 0.0158 0.0379 0.0379 0.0379 0.30 0.0289 6.47
Debt/Equity
0.3238 0.228 0.8321 0.9379 0.3564 0.327 0.1909 0.4056 9.82 9.82 7.29 2.22 94.10
Debt/Net Income
3.68 3.79 10.09 12.97 4.91 4.57 1.33 3.37 3.37 3.37 13.96 3.51 -7.25
PEG
-0.9989 -0.9989 -0.9989 0.00
Бета
0.3656 1.08 0.6582 0.6582 0.92 0.7013 21.65
Индекс Альтмана
-0.0177 -0.0308 -0.7901 -1.75 -0.0399 -0.0618 0.0682 0.2012 -0.0222 -0.0222 1.01 0.0291 -11.06


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.13 1.12 1.36 1.02 1.19 0.5596 1.25 1.56 2.08 2.08 1.33 11.82
Дивиденд
3.7 3.7 3.64 5.73 3.18 1.8 4 5 5.5 5.5 3.90 11.58
Див доход, ао, %
3.56 2.43 4.82 3.22 7.58 2.78 2.46 4.13 2.2 2.2 1.37 3.83 -21.92
Дивиденды / прибыль, %
24.86 41.75 21.42 27.62 11.6 11.02 10.56 11.97 16.32 11.97 18.58 12.29 7.07
Dividend Coverage Ratio
6.29 6.29 6.29 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.45 1.64 2.13 2.42 3.55 2.42 7.70
Персонал, чел
8 652 8 689 0.21