NSE: MMFL - M M Forgings Limited

Rentabilité sur six mois: -44.84%
Rendement en dividendes: +0.25%
Secteur: Industrials

Rapports M M Forgings Limited

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
14.65 10.64 15.81 22.02 11.13 6.97 15.37 20.16 21.48 21.79 15.02 14.05
Выручка, млрд ₹
5.02 4.78 6.39 9.34 7.69 7.83 11.4 14.48 15.63 15.63 11.41 15.24
Чистая прибыль, млрд ₹
0.5009 0.4342 0.606 0.7884 0.4192 0.4606 0.91 1.28 1.35 1.35 0.8840 26.35
EV, млрд ₹
11.57 16.71 24.22 16.42 10.89 19.65 24.78 24.62 49.84 49.84 25.96 35.55
EBIT, млрд ₹
0.7761 0.6509 0.9572 1.38 0.9119 0.8443 1.57 2.07 2.32 2.32 1.54 20.53
EBITDA, млрд ₹
1.13 1.04 1.42 1.96 1.51 1.49 2.24 2.85 3.15 3.15 2.25 15.84
Баланс стоимость, млрд ₹
2.8 3.15 3.63 4.27 4.55 4.87 5.6 6.73 7.89 7.89 5.93 11.64
FCF, млрд ₹
0.313 0.2669 -0.9832 -2.57 1.8 -0.1213 0.3788 -0.3215 -1.23 -1.23 0.1012 -192.67
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.23 1.07 0.0428 0.3262 2.77 0.1975 1.51 1.67 1.31 1.31 1.49 -13.91
Операционная прибыль, млрд ₹
0.6929 0.5514 0.8358 1.22 0.7262 0.6398 1.41 2.06 2.1 2.1 1.39 23.66
Операционные расходы, млрд ₹
1.53 2.22 2 2.62 2.28 2.24 3.33 3.33 1.22 1.22 2.48 -11.76
CAPEX, млрд ₹
0.9148 0.8057 1.03 2.89 0.9684 0.3188 1.13 1.99 2.54 2.54 1.39 21.27


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.21 1.34 1.64 1.62 1.75 1.87 2.26 2.18 2.09 2.09 2.03 3.61
Short Term Investments ₹
-0.0024 -0.053 -0.0501 0.1 0.0103 0.0104 0.0538 0.0562 0.0054 0.0054 0.0272 -12.12
Long term investments ₹
0.0014 0.0014 0.0017 0.0017 0.0271 0.0329 0.0130 88.02
Total Receivables ₹
0.4248 0.3851 0.9261 1.32 0.473 1.44 1.85 2.09 2.75 2.75 1.72 42.20
Total Current Assets ₹
2.37 2.38 3.87 4.99 3.56 5.29 6.19 7.47 8.66 8.66 6.23 19.46
Чистые активы, млрд ₹
2.37 2.92 3.34 4.33 6.9 7.22 6.9 7.42 8.67 8.67 7.42 4.67
Активы, млрд ₹
5.38 5.89 8.38 12.21 11.34 12.67 14.14 16.64 19.68 19.68 14.89 11.66
Short Term Debt ₹
1.15 1.16 2.16 2.95 2.31 3.18 3.35 4.24 5.44 5.44 3.70 18.69
Long Term Debt ₹
0.985 1.08 1.68 3.96 3.35 2.97 3.5 3.32 3.8 3.8 3.39 2.55
Задолженность, млрд ₹
2.58 2.74 4.75 7.93 6.79 7.8 8.55 9.9 11.79 11.79 8.97 11.67
Чистый долг, млрд ₹
0.9273 0.9017 2.21 5.29 3.91 4.28 3.7 4.36 7.22 7.22 4.69 13.05
Долг, млрд ₹
2.14 2.24 3.85 6.91 5.66 6.15 5.96 6.54 9.31 9.31 6.72 10.47
Interest income ₹
0.0675 0.0293 0.0115 0.0183 0.1637 0.2208 0.3122 0.2773 0.2957 0.2539 12.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0832 0.0995 0.1349 0.3158 0.383 0.3521 0.2773 0.2957 0.4232 0.4232 0.3463 2.02
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0966 -0.1244 -0.2407 -0.3267 -0.3122 -0.2708 -0.2957 0.0024 0.2957 -0.2406 -137.43
Goodwill ₹
0.0266 0.0266 0.0266 0.0266 0.0266 0.0266 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.3581 0.3893 0.4644 0.5807 0.5956 0.6458 0.6777 0.7881 0.8281 0.8281 0.7071 6.81
Себестоимость, млрд ₹
2.77 2.03 3.55 5.5 4.69 4.95 6.66 6.84 12.31 12.31 7.09 21.29
Товарно материальные запасы ₹
0.7331 0.6596 1.3 1.95 1.34 1.79 2.04 3.16 3.45 3.45 2.36 20.82


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 25.1 32.66 17.28 19.35 18.85 26.5 27.97 27.97 21.99 10.11
Цена акции ао 1174.08 648.1 383.04 416.76 725.34 821.4 483.83 465.15 335.65 335.65 566.27 -14.28
Число акций ао, млн 24.14 24.14 24.14 24.14 24.14 23.72 48.28 48.28 48.28 48.28 38.54 14.87
FCF/акцию 12.97 11.05 -40.73 -106.28 74.65 -5.11 7.85 -6.66 -25.39 -25.39 9.07 -180.60


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 17.91 13.8 16.71 18.45 9.21 9.45 17.39 20.76 18.48 18.48 15.40 15.06 14.94
ROA, % 9.32 7.37 7.23 6.46 3.7 3.63 6.79 8.31 7.44 7.44 10.29 5.97 14.99
ROIC, % 13.35 12.6 9.36 9.21 8.22 6.09 4.37 9.12 10.73 10.73 19.62 7.71 5.47
ROS, % 9.08 9.49 8.44 5.45 5.89 7.98 8.84 8.64 8.64 8.64 11.68 8.00 7.96
ROCE, % 20.69 26.4 32.21 20.04 17.33 16.62 19.84 18.92 29.38 29.38 28.58 20.42 11.13
Ebit margin, % 11.86 8.19 13.74 14.27 14.83 14.83 14.83 13.17 12.61
Рентаб EBITDA, % 21.74 22.26 20.95 19.6 19.04 19.69 19.71 20.13 20.13 20.13 20.09 19.74 1.12
Чистая рентаб, % 9.97 9.08 9.49 8.44 5.45 5.89 7.98 8.84 8.64 8.64 11.68 7.36 9.65
Operation Margin, % 11.53 13.09 13.03 9.44 8.17 12.37 14.23 13.44 13.44 13.44 21.30 12.33 10.47
Доходность FCF, % -3.39 2.73 2.94 1.69 -4.46 -23.05 25.84 -0.789 1.88 -1.5 0.4762 -42.10


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.25 36.41 36.34 14.11 16.63 33.37 23.17 15.83 31.56 31.56 157.60 24.11 13.67
P/BV
3.81 5.03 6.07 2.6 1.53 3.16 3.77 3.01 5.4 5.4 17.11 3.37 28.69
P/S
2.12 3.31 3.45 1.19 0.9065 1.96 1.85 1.4 2.73 2.73 22.07 1.77 24.67
P/FCF
59.25 -22.4 -4.34 3.87 -126.75 53.2 -66.82 -17.78 -17.78 -17.78 43.23 -35.1860 -32.49
E/P
0.0275 0.0275 0.0708 0.0601 0.03 0.0451 0.0596 0.062 0.062 0.062 0.08 0.0517 15.63
EV/EBIT
6.57 25.33 15.83 11.92 21.5 21.5 21.5 19.22 -3.23
EV/EBITDA
10.2 16.07 17.04 8.39 7.22 13.19 11.05 8.63 15.84 15.84 104.51 11.19 17.02
EV/S
3.49 3.79 1.76 1.42 2.51 2.17 1.7 3.19 3.19 3.19 22.21 2.55 4.91
EV/FCF
62.63 -24.64 -6.4 6.04 -162.06 65.42 -76.58 -40.66 -40.66 -40.66 157.61 -50.9080 -24.16
Debt/EBITDA
2.15 2.71 3.53 3.76 4.13 2.66 2.29 2.96 2.96 2.96 1.16 3.00 -6.44
Netdebt/Ebitda
0.8669 1.55 2.71 2.59 2.87 1.65 1.53 2.29 2.29 2.29 0.67 2.13 -4.41
Debt/Ratio
0.3804 0.4592 0.5662 0.4994 0.4854 0.4217 0.3934 0.473 0.473 0.473 0.12 0.4493 -0.52
Debt/Equity
0.7121 1.06 1.62 1.24 1.26 1.07 0.9725 1.18 1.07 1.07 3.24 1.11 -3.22
Debt/Net Income
5.16 6.35 8.77 13.5 13.35 6.55 5.12 6.89 6.89 6.89 6.66 7.76 -12.39
PEG
-5.49 -5.49 -5.4900 0.00
Бета
-0.5458 4.11 3.28 3.28 2.22 2.28 -281.81
Индекс Альтмана
6.94 5.76 3.26 3.02 3.48 4.33 4.28 3.27 3.16 3.16 11.77 3.70 -1.91


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0662 0.1204 0.0701 0.0822 0.1312 0.2021 0.0211 0.1448 0.1448 0.1448 0.1288 1.99
Дивиденд
2 1.5 1.25 2.5 2.5 2.5 3 3 12 12 4.60 36.85
Див доход, ао, %
0.4535 0.229 0.137 0.5423 0.8655 0.3858 0.2969 0.6978 0.2487 0.2487 1.53 0.4989 -22.07
Дивиденды / прибыль, %
24.03 16.15 13.57 16.65 48.22 4.58 13.26 11.32 10.73 10.73 24.49 17.62 -25.96


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Repos

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1941 1941 0.00