NSE: MOTHERSON - Samvardhana Motherson International Limited

Rentabilité sur six mois: -15.98%
Secteur: Consumer Cyclical

Rapports Samvardhana Motherson International Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 471.48 1 134.34 1 440.37 1 136.73 506.06 433 855.6 821.24 581.46 657.65
Выручка, млрд ₹
383.93 422.55 562.17 631.58 630.71 569.51 628.32 778.71 977.79 977.79
Чистая прибыль, млрд ₹
12.74 15.54 15.97 16.13 11.7 10.39 8.74 14.96 27.16 27.16
EV, млрд ₹
730.67 552.69 505.37 906.48 582.44 547.58 920.22 920.22
EBIT, млрд ₹
26.22 35.01 36.74 33.84 25.89 18.41 19.51 32.29 45.15 45.15
EBITDA, млрд ₹
37.57 45.57 52.41 54.36 52.97 47.63 48.89 63.88 83.25 83.25
Баланс стоимость, млрд ₹
42.46 82.73 98.84 109.63 112.61 125.61 205.88 224.52 261.55 261.55
FCF, млрд ₹
0.657 9.91 2.02 15.5 40.78 30.81 -0.454 24.22 34.44 34.44
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.11 38 32.64 43.12 63.52 50.51 24.63 46.43 75.69 75.69
Операционная прибыль, млрд ₹
25.96 32.06 36.45 34.31 21.14 17.98 17.94 31.64 54.76 54.76
Операционные расходы, млрд ₹
124.15 130.67 179.84 226.96 239.51 222.59 239.5 294.81 114.52 114.52
CAPEX, млрд ₹
22.45 28.09 30.62 27.63 22.74 19.7 25.08 22.21 41.25 41.25


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
18.99 48.77 27.71 35.4 48.69 58.99 48.78 45.38 67.43 67.43
Short Term Investments ₹
0.298 6.32 2.31 1.03 1.26 0.833 3.16 41.85 9.38 9.38
Total Receivables ₹
51.45 73.17 100.63 115.77 92.42 108.49 107.51 -39.73 5.97 5.97
Total Current Assets ₹
107.72 160.88 171 199.5 194.65 220.28 226.16 267.79 402.72 402.72
Чистые активы, млрд ₹
98.84 109.63 170.89 166.5 173.77 189.85 189.85
Активы, млрд ₹
207.23 323.7 374.98 433.3 454.96 480.85 562.7 618.52 850.22 850.22
Short Term Debt ₹
13.35 9.05 28.04 34.35 38.45 35.19 46.22 59.68 80.17 80.17
Long Term Debt ₹
82.61 74.69 85.01 66.18 99.81 99.81
Задолженность, млрд ₹
150.36 218.65 246.54 288.88 306.7 315.01 339.06 374.75 568.06 568.06
Чистый долг, млрд ₹
44.38 54.72 76.03 79.94 82.68 60.3 92.52 92.54 131.79 131.79
Долг, млрд ₹
103.74 115.34 121.06 109.87 141.3 137.92 199.22 199.22
Interest income ₹
0.361 0.656 1.17 0.703
Расходы на обслуживание долга ₹
2.39 3.54 2.02 1.27 4.03 3.5 3.08 7.81 18.11 18.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.63 -4.46 -4.25 -7.81
Goodwill ₹
1.88 2.98 2.93 19.38 22.64 22.12 24.06 24.72 33.74 37.73
Амортизация, млрд ₹
11.36 10.56 15.67 20.52 27.07 29.22 29.38 31.59 38.11 38.11
Себестоимость, млрд ₹
233.82 259.82 345.88 370.3 365.68 328.55 371.12 453.17 817.64 817.64
Товарно материальные запасы ₹
45.03 30.72 40.13 46.63 51.57 49.96 64.42 78.23 91.39 91.39


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.37 3.41 2.47 2.19 1.67 2.21 4.01 4.01
Цена акции ао 270 315.09 138.5 121.73 137 183.9 74.25 101.6 157.56 157.56
Число акций ао, млн 4726.02 4754.22 4744.63 4718.2 4733.48 4713.08 5239.79 6776.42 6776.42 6776.42
FCF/акцию 0.139 2.08 0.4255 3.28 8.62 6.54 -0.0866 3.57 5.08 5.08


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 30 18.79 16.16 14.71 10.39 8.27 5.27 6.95 11.18 11.18 16.47
ROA, % 6.15 4.8 4.26 3.72 2.57 2.16 1.67 2.53 3.7 3.7 7.63
ROIC, % 9.05 4.42 3.36 5.34 5.53 14.59
ROS, % 3.32 3.68 2.84 2.55 1.86 1.82 1.39 1.92 2.78 2.78 8.92
ROCE, % 46.1 33.32 28.61 23.43 17.46 11.1 5.74 9.41 10.43 10.43 16.52
Рентаб EBITDA, % 9.79 10.78 9.32 8.61 8.4 8.36 7.78 8.2 8.51 8.51 19.33
Чистая рентаб, % 3.32 3.68 2.84 2.55 1.86 1.82 1.39 1.92 2.78 2.78 8.92
Operation Margin, % 6.76 7.59 6.48 5.43 3.35 3.16 2.86 4.06 5.6 5.6 20.60
Доходность FCF, % 1.08 0.9823 0.0579 0.6881 0.1776 3.06 9.42 3.6 -0.0553 4.17


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
89.06 92.67 71.18 31.37 37.01 82.33 56.06 30.43 29.03 29.03 80.31
P/BV
26.72 17.41 11.5 4.62 3.85 6.81 2.19 1.87 2.79 2.79 8.52
P/S
2.95 3.41 2.02 0.8013 0.6865 1.5 0.7797 0.5843 0.8063 0.8063 4.82
P/FCF
1726.54 145.33 563.02 32.66 10.62 27.77 -1808.89 24.01 19.1 19.1 -58.12
E/P
0.0112 0.0108 0.014 0.0319 0.027 0.0121 0.0106 0.0257 0.0413 0.0413 0.06
EV/EBITDA
16.68 11.28 9.54 19.03 11.91 8.57 11.05 11.05 8.95
EV/Ebit
10.53 36.41 29.86 16.96 20.38 20.38
EV/S
0.8013 1.59 0.927 0.7032 0.9411 0.9411 5.27
EV/FCF
12.39 29.42 -1282.91 22.61 26.72 26.72 -70.76
Debt/EBITDA
2.37 2.35 2.29 2.31 2.89 2.16 2.39 2.39 -10.43
Netdebt/Ebitda
1.18 1.2 1.45 1.47 1.56 1.27 1.89 1.45 1.58 1.58 -10.69
Debt/Ratio
0.2661 0.2285 0.2511 0.223 0.2343 0.2343 0.28
Debt/Equity
1.08 0.8748 0.6863 0.6143 1.05 1.05 5.82
Debt/Net Income
10.35 10.57 16.17 9.22 7.33 7.33 6.17
Бета
0.2623 3.55 3.55 0.80
Индекс Альтмана
4.19 5.33 4.3 3.99 3.2 3.2 36.41


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.2 5.93 0.016 4.2 4.14 9.46 0.005 2.94 4.41 4.41
Дивиденд
0.7407 0.8889 1 2.5 1 1 0.4333 0.65 0.8 0.8
Див доход, ао, %
0.3086 0.2934 0.4174 2.33 1.09 0.5508 1.15 0.4386 0.3308 0.3308 0.55
Дивиденды / прибыль, %
46.53 0.1029 26.32 25.66 80.82 0.0481 54.06 19.64 16.23 16.23 21.64


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
3.42 2.81 3.1 4.15 4.62 4.62
Персонал, чел
67419 67419