NSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

Rentabilité sur six mois: -1.87%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Nestlé India Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6 128.97 5 807.92 6 466.67 8 950.09 1 160.96 15 888.04 17 477.86 17 960.93 21 055.06 2 100
Выручка, млрд ₹
81.23 91.59 99.53 112.16 122.95 132.9 146.34 167.9 194.63 194.63
Чистая прибыль, млрд ₹
5.63 9.27 12.25 16.07 19.68 20.82 21.18 23.91 31.46 31.46
EV, млрд ₹
5 111.06 6 114.44 5 786.82 1 011.34 1 138.48 15 871.31 17 471.43 1 881.26 2 438.17 2 438.17
EBIT, млрд ₹
13.53 14.89 19.73 25.51 27.93 29.72 33.18 34.4 42.42 42.42
EBITDA, млрд ₹
17.2 18.43 23.15 28.86 31.1 33.42 37.09 38.43 46.72 46.72
Баланс стоимость, млрд ₹
28.18 30.14 34.21 36.74 19.32 20.19 20.84 24.59 33.41 33.41
FCF, млрд ₹
9.47 12.59 16.19 18.86 20.79 19.76 15.37 21.88 24.58 24.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.98 14.66 18.18 20.52 22.34 24.54 22.71 27.37 43.4 43.4
Операционная прибыль, млрд ₹
12.45 13.41 17.97 23.33 25.86 28.79 32.52 33.95 42.42 42.42
Операционные расходы, млрд ₹
33.29 38.56 37.41 42.03 43.97 46.34 49.26 56.44 36.45 36.45
CAPEX, млрд ₹
1.51 2.07 1.99 1.66 1.55 4.78 7.35 5.5 18.83 18.83


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
14.72 21.44 28.41 35.24 23.01 17.55 7.19 9.27 7.79 7.79
Short Term Investments ₹
9.83 9.47 0.0165 0.0093 0.0123 7.25 1 2.95 0.3998 0.3998
Long term investments ₹
2.24 3.04 3.42 4.74 5.85 7.33 7.44
Total Receivables ₹
0.7641 1.46 1.91 2.43 1.97 2.5 2.55 2.02 3.71 3.71
Total Current Assets ₹
24.8 32.79 39.37 47.37 38.17 41.85 27.39 34.9 34.95 34.95
Чистые активы, млрд ₹
31.29 29.18 27.1 25.06 24.85 28.18 32.4 34.02 24.59 34.02
Активы, млрд ₹
60.8 68.06 73.63 80.88 70.58 79 82.1 89.79 105.23 105.23
Short Term Debt ₹
0.7384 0.0411 0.0288 0.0115 0.0009 0.5001 0.4812 0.5321 0.6313 0.6313
Long Term Debt ₹
0.1546 0.1679 0.3315 0.3514 0.3514 0.5314 0.3172 0.2747 2.17 2.17
Задолженность, млрд ₹
32.63 37.92 39.42 44.14 51.26 58.8 61.25 65.2 71.67 71.67
Чистый долг, млрд ₹
-14.53 -21.1 -28.06 -34.89 -22.47 -16.07 -4.53 -6.56 -4.34 -4.34
Долг, млрд ₹
0.1967 0.343 0.3514 0.3514 0.5323 0.8173 0.7559 2.71 3.45 3.45
Interest income ₹
1.05 1.47 1.76 2.41 1.29 1.64 2.01 1.55
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0329 0.0351 0.919 1.12 1.2 1.64 2.01 1.55 1.19 1.19
Чист. проц. доходы, млрд ₹
1.33 0.6889 1.28 1.14 -1.64 -2.01 -1.55 -0.4501 1.55
Амортизация, млрд ₹
3.67 3.54 3.42 3.36 3.16 3.7 3.91 4.03 4.3 4.3
Себестоимость, млрд ₹
35.5 39.63 44.15 46.81 53.12 57.77 64.55 77.5 115.76 115.76
Товарно материальные запасы ₹
8.21 9.43 9.02 9.66 12.83 14.16 15.8 19.29 20.89 20.89


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 119.19 108.75 127.09 166.67 276.73 216 241.7 24.79 32.63 32.63
Цена акции ао 5908.8 7731.7 10928.3 14771.9 18377 19690 19580 2664.3 2500.3 2500.3
Число акций ао, млн 964.16 964.16 964.16 964.16 96.42 964.16 964.16 964.16 964.16 964.16
FCF/акцию 9.83 13.06 16.79 19.57 215.64 20.5 15.94 22.69 25.49 25.49


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 19.99 30.74 35.82 43.74 101.87 103.12 101.63 97.21 94.17 94.17 25.16
ROA, % 9.26 13.61 16.64 19.87 27.89 26.36 25.8 26.62 29.9 29.9 12.49
ROIC, % 43.63 62.73 34.29 48.9 247.74 189.06 187.34 197.78 31.65
ROS, % 10.12 12.31 14.33 16.01 15.67 14.48 14.24 16.17 16.17 16.17 10.04
ROCE, % 48 49.41 57.69 69.43 144.56 147.18 159.17 139.88 126.38 126.38 31.29
Рентаб EBITDA, % 21.17 20.12 23.27 25.73 25.29 25.15 25.34 22.89 24 24 16.46
Чистая рентаб, % 6.93 10.12 12.31 14.33 16.01 15.67 14.48 14.24 16.17 16.17 10.03
Operation Margin, % 14.64 18.05 20.8 21.03 21.66 22.22 20.22 21.79 21.79 21.79 13.95
Доходность FCF, % 0.2841 0.1546 0.2168 0.2504 0.2108 1.79 0.1244 0.0879 0.1218 0.1167


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
1088.1 626.84 527.81 556.97 58.98 762.96 825.05 78.97 77.63 77.63 50.05
P/BV
217.51 192.72 189.05 243.62 60.08 786.79 838.48 76.77 72.77 72.77 13.56
P/S
75.45 63.41 64.98 79.8 9.44 119.55 119.44 11.24 12.55 12.55 5.43
P/FCF
461.35 399.37 474.44 55.84 804 1137.47 821.07 856.75 85.45 85.45 3.08
E/P
0.0016 0.0019 0.0018 0.017 0.0013 0.0012 0.0013 0.0015 0.015 0.015 0.10
EV/EBITDA
355.52 314.05 32.2 36.52 36.61 474.84 471.07 48.95 52.19 52.19 31.23
EV/Ebit
57.48 57.48
EV/S
52.12 75.27 63.18 9.26 119.42 119.39 11.2 12.53 12.53 12.53 5.51
EV/FCF
351.38 645.47 459.67 54.76 803.16 1137.06 86 99.21 99.21 99.21 -0.91
Debt/EBITDA
0.0186 0.0155 0.0122 0.0171 0.0245 0.0204 0.0704 0.0737 0.0737 0.0737 1.12
Netdebt/Ebitda
-1.15 -1.21 -1.21 -0.7228 -0.4809 -0.1221 -0.1707 -0.093 -0.093 -0.093 0.81
Debt/Ratio
0.0034 0.0032 0.005 0.0075 0.0103 0.0092 0.0301 0.0327 0.0327 0.0327 0.15
Debt/Equity
0.0069 0.007 0.0114 0.0275 0.0405 0.0363 0.11 0.1031 0.1013 0.1013 1.91
Debt/Net Income
0.0165 0.0349 0.037 0.027 0.0392 0.0357 0.1132 0.1095 0.1095 0.1095 1.23
Бета
-0.02 1.16 0.8097 0.8097 1.43
Индекс Альтмана
104 107.44 135.2 22.66 243.74 254.8 240.59 28.25 22.49 22.49 8.50


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.1 5.64 8.29 10.9 29.5 18.9 19.28 30.08 30.08 20.25
Дивиденд
5.85 8.6 34.3 37.6 80.6 2 86 31.2 19.75 40.75
Див доход, ао, %
0.0971 0.1282 0.3695 0.3123 0.4891 0.1103 4.75 0.9807 0.8189 1.03 2.28
Дивиденды / прибыль, %
72.75 60.87 67.68 67.8 149.88 90.75 91.03 125.84 95.61 95.61 46.26


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2019 2020 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
21.48 24.93
Персонал, чел
7910 8117