NSE: RSYSTEMS - R Systems International Limited

Rentabilité sur six mois: -37.3%
Rendement en dividendes: +3.39%
Secteur: Technology

Rapports R Systems International Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
9.3 7.36 5.64 4.8 5.67 11.78 20.89 29.61 45.22 47.88
Выручка, млрд ₹
5.88 5.93 7 8.09 8.81 11.56 15.16 16.85 17.42 17.42
Чистая прибыль, млрд ₹
0.5369 0.2448 0.5105 0.5812 0.818 1.41 1.4 1.4 1.31 1.31
EV, млрд ₹
6.23 4.15 3.45 4.59 9.94 18.94 28.72 67.34 57.2 57.2
EBIT, млрд ₹
0.7154 0.3623 0.5292 0.7179 0.9061 1.51 1.75 2.09 2 2
EBITDA, млрд ₹
0.829 0.4957 0.6632 0.8653 1.16 1.79 2.1 2.63 2.65 2.65
Баланс стоимость, млрд ₹
2.78 3.03 3.23 3.38 4.27 4.6 5.45 6.11 6.24 6.24
FCF, млрд ₹
0.2962 0.2844 0.1454 0.4533 1.06 0.5926 0.6049 1.91 2.23 2.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.4362 0.3743 0.3112 0.6429 1.24 0.8732 0.9639 2.11 2.35 2.35
Операционная прибыль, млрд ₹
0.7139 0.376 0.5277 0.7164 0.9047 1.51 1.75 5.37 1.92 1.92
Операционные расходы, млрд ₹
1.49 1.52 1.82 2.33 2.09 2.82 3.32 0.0626 5.51 5.51
CAPEX, млрд ₹
0.1401 0.09 0.1659 0.1896 0.1796 0.2806 0.359 0.2016 0.122 0.122


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.14 1.5 1.36 1.1 2.13 2.04 2.06 1.57 1.9 1.9
Short Term Investments ₹
0.0876 0.1356 0.573 0.7407 1.09 0.6862 1.29 0.2494 0.8342 0.8342
Long term investments ₹
0.2627 0.1751 0.0876 0.0174
Total Receivables ₹
1.25 1.38 1.59 1.63 1.56 2.32 3.28 3.22 2.57 2.57
Total Current Assets ₹
2.63 3.15 3.69 3.9 5.08 5.36 6.3 6.26 5.87 5.87
Чистые активы, млрд ₹
0.2733 0.3421 0.3257 0.3464 0.4775 0.9627 1.13 1.42 6.71 1.42
Активы, млрд ₹
3.83 4.24 4.43 4.93 6.49 6.92 8.33 13.15 12.16 12.16
Short Term Debt ₹
0.0052 0.0045 0.0041 0.009 0.2094 0.09 0.0919 0.6637 0.1545 0.1545
Long Term Debt ₹
0.0084 0.0052 0.0055 0.0081 0.0836 0.0065 0.6793 0.0169 0.013 0.013
Задолженность, млрд ₹
1.05 1.21 1.21 1.55 2.23 2.32 2.88 4.63 3.51 3.51
Чистый долг, млрд ₹
-1.12 -1.48 -1.34 -1.04 -1.41 -1.47 -1.29 -0.2617 -1.17 -1.17
Долг, млрд ₹
0.0136 0.0097 0.0096 0.0171 0.293 0.0965 0.7712 1.31 0.7288 0.7288
Interest income ₹
0.0781 0.0974 0.1147 0.0707 0.1128 0.0567 0.0491 0.049 0.0673
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0079 0.0109 0.0027 0.0157 0.0567 0.0491 0.049 0.0895 0.084 0.084
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0489 0.049 0.0614 0.0448 -0.0567 -0.0491 -0.049 -0.0895 0.0673
Goodwill ₹
0.2928 0.478 0.4522 0.4676 0.0899 0.1959 0.0972 0.0975 0.1086 2.84
Амортизация, млрд ₹
0.1136 0.1333 0.134 0.1474 0.2546 0.2755 0.3483 0.5426 0.6537 0.6537
Себестоимость, млрд ₹
3.8 4.16 4.74 5.18 5.8 7.4 10.19 11.41 11.91 11.91
Товарно материальные запасы ₹
0 0.0025 0.001 0 0.4214 0 0 0 0.0333 0.007


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.14 4.82 6.87 11.85 11.81 11.84 10.59 10.59
Цена акции ао 46.45 49 70.1 121.2 324.7 253.7 549.1 465.75 326.2 326.2
Число акций ао, млн 125.66 122.64 123.2 119.59 119.59 118.39 118.3 118.3 123.87 123.87
FCF/акцию 2.36 2.32 1.18 3.79 8.9 5.01 5.11 16.16 18.01 18.01


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 19.31 8.07 15.81 17.18 19.17 30.73 27.78 24.22 21.24 21.24 17.34
ROA, % 14.02 5.78 11.51 11.79 12.6 20.43 18.31 13.05 10.37 10.37 11.91
ROIC, % 56.13 78.82 19.23 8.05 18.4 22.41 18.23 44.52 35.36 38.78 26.63
ROS, % 4.13 7.29 7.18 9.29 12.24 9.21 8.32 7.53 7.53 7.53 10.09
ROCE, % 11.95 16.39 21.22 21.24 32.81 27.55 22.1 20.91 23.12 23.12 24.69
Ebit margin, % 8.95 11.47 15.08 11.54 12.41 11.48 11.48 11.48
Рентаб EBITDA, % 8.36 9.48 10.69 13.18 15.45 13.84 15.64 15.23 15.23 15.23 18.80
Чистая рентаб, % 9.13 4.13 7.29 7.18 9.29 12.24 9.21 8.32 7.53 7.53 10.09
Operation Margin, % 6.34 7.54 8.85 10.27 13.05 11.55 31.9 11 11 11 19.98
Доходность FCF, % 4.6 3.07 4.02 5.04 3.03 7.99 9.03 2.84 2.04 4.33


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.71 23.04 9.4 9.76 14.4 14.77 21.49 48.25 44.5 44.5 48.69
P/BV
2.65 1.86 1.49 1.68 2.76 4.54 5.5 7.93 6.75 6.75 8.58
P/S
1.25 0.9518 0.6856 0.701 1.34 1.81 1.98 4.01 3.35 3.35 5.66
P/FCF
19.83 33.02 12.52 11.07 35.25 48.95 23.1 24.45 21.46 21.46 -204.01
E/P
0.0434 0.1064 0.1024 0.0694 0.0677 0.0472 0.031 0.0293 0.0274 0.0274 0.20
EV/EBITDA
7.51 8.37 5.2 5.3 8.56 10.61 13.69 25.57 21.56 21.56 23.45
EV/EBIT
9.73 12.84 21.39 16.42 32.2 28.62 28.62 28.62
EV/S
0.7002 0.4927 0.5668 1.13 1.64 1.89 4 3.28 3.28 3.28 5.72
EV/FCF
14.59 23.73 10.12 9.34 31.97 47.48 35.23 25.64 25.64 25.64 -244.41
Debt/EBITDA
0.0197 0.0144 0.0198 0.2524 0.054 0.3676 0.4981 0.2747 0.2747 0.2747 0.84
Netdebt/Ebitda
-2.99 -2.02 -1.2 -1.22 -0.8212 -0.6154 -0.0994 -0.4418 -0.4418 -0.4418 0.56
Debt/Ratio
0.0023 0.0022 0.0035 0.0451 0.0139 0.0926 0.0998 0.06 0.06 0.06 0.10
Debt/Equity
0.0032 0.003 0.0051 0.0687 0.021 0.1414 0.2145 0.1168 0.5133 0.5133 2.35
Debt/Net Income
0.0398 0.0187 0.0295 0.3582 0.0682 0.5521 0.9363 0.5556 0.5556 0.5556 -0.24
Бета
0.852 0.4564 3.41 3.41 3.03
Индекс Альтмана
3.33 3.38 3.49 3.89 5.96 6.49 8.6 5.31 5.93 5.93 15.26


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9459 0.000204 0.000148 0.0855 0.1805 0.0131 0.6777 0.8045 1.48 0.769
Дивиденд
1.85 5.85 4.9 0.6 1.5 5.7 6.5 6.8 12.5 12.5
Див доход, ао, %
6.67 0.4484 1.54 3.16 1.28 3.23 2.43 1.24 3.92 3.39 1.28
Дивиденды / прибыль, %
0.038 0.0603 16.75 31.06 1.6 47.91 55.05 57.42 112.73 112.73 34.18


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 CAGR 5
Персонал, чел
4468