Sumeet Industries Limited

Rentabilité sur six mois: +51.27%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Consumer Discretionary

Rapports Sumeet Industries Limited

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.35 0.982 1.4 1.96 1.53 0.3097 0.1981 0.7403 0.8104 0.3247 0.4766 0.95
Выручка, млрд ₹
12.28 11.65 12.35 14.06 12.05 8.67 7.07 5.74 8.94 10.33 8.15 3.57
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1926 0.2165 0.1892 0.3908 -0.0262 -1.17 -1.39 -0.0708 0.0291 -0.5872 -0.6378 -12.88
EV, млрд ₹
5.85 5.05 5.6 6.24 5.91 5.95 6.17 6.56 6.25 5.17 6.02 -2.77
EBIT, млрд ₹
0.8233 0.5743 0.6034 0.8951 0.2707 -0.1734 -1.02 -0.0743 0.1654 -0.567 -0.3339 26.74
EBITDA, млрд ₹
1.07 0.7709 0.804 1.1 0.7967 0.2932 -0.6214 0.2837 0.4795 -0.292 0.0286 -199.92
Баланс стоимость, млрд ₹
2.23 2.44 2.78 3.17 3.49 0.8459 -0.5374 -0.5437 -0.5282 -1.16 -0.3847 -206.52
FCF, млрд ₹
-0.6833 0.2813 -0.1841 0.4387 -0.6297 -1.33 0.7824 0.2194 0.5931 0.721 0.1972 -188.47
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.0578 0.5646 0.011 0.5578 -0.5218 -1.33 0.8466 0.2361 0.6052 0.7296 0.2175 -188.68
Операционная прибыль, млрд ₹
0.284 0.2866 0.3061 0.5739 0.3695 -0.0625 -1.08 -0.0764 0.0332 -0.6653 -0.3702 60.48
Операционные расходы, млрд ₹
0.3658 0.3695 0.4759 0.485 0.9346 0.8258 1.65 0.6693 0.7052 2.22 1.21 21.87
CAPEX, млрд ₹
0.6255 0.2833 0.1951 0.1191 0.1079 0.0642 0.0642 0.0167 0.0122 0.0086 0.0332 -33.11


Bilan

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.318 0.4068 0.421 0.4647 0.4262 0.1118 0.0051 0.0083 0.0031 0.0463 0.0349 -16.16
Short Term Investments ₹
-0.2612 -0.1787 -0.2835 0.0039 -0.1799 -134.96
Long term investments ₹
0.0605 0.0605 0.0605 0.1097 0.1293 0.1288 0.0978 16.31
Total Receivables ₹
1.94 2.67 3.12 2.71 3.66 2.13 1.99 0.8489 1.95 1.05 1.59 -13.19
Total Current Assets ₹
4.62 5.41 5.9 5.8 6.38 4.52 4.24 3.38 3.61 2.55 3.66 -10.82
Чистые активы, млрд ₹
4.31 4.26 4.14 4.02 3.6 3.1 2.76 2.42 2.12 1.85 2.45 -9.81
Активы, млрд ₹
9 9.73 10.13 9.91 10.32 8.1 7.45 6.25 5.97 4.55 6.46 -10.89
Short Term Debt ₹
2.29 2.74 2.83 3.03 3.51 4.58 5.59 5.51 4.98 4.48 5.03 -0.44
Long Term Debt ₹
2.54 1.73 1.8 1.71 1.3 1.16 0.3965 0.3194 0.4646 0.4124 0.5506 -18.68
Задолженность, млрд ₹
6.78 7.29 7.35 6.73 6.82 7.25 7.99 6.79 6.5 5.71 6.85 -4.66
Чистый долг, млрд ₹
4.5 4.07 4.2 3.98 4.08 5.34 5.68 5.52 5.14 4.85 5.31 -1.91
Долг, млрд ₹
4.82 4.47 4.62 4.74 4.81 5.75 5.98 5.83 5.45 4.89 5.58 -3.19
Interest income ₹
0.2867 0.3154 0.3212 0.4787 0.378 0.0317 0.2655 0.0706 0.2449 -31.81
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1081 0.2777 0.2867 0.3154 0.3212 0.4787 0.378 0.0311 0.2446 0.0706 0.2406 -31.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.4583 -0.4676 -0.5942 -0.3937 -0.0317 -0.2655 -0.0706 -0.2711 -34.69
Амортизация, млрд ₹
0.2447 0.1966 0.2006 0.2047 0.526 0.4666 0.4023 0.358 0.3141 0.2749 0.3632 -10.04
Себестоимость, млрд ₹
11.09 10.6 11.07 12.53 10.75 7.91 6.45 5.16 8.08 8.78 7.28 2.11
Товарно материальные запасы ₹
1.94 1.89 2.01 2.15 2.28 1.7 1.7 1.63 1.56 1.03 1.52 -9.54


Promotion

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Цена акции ао 34.15 28.65 4 1.75 3 9.5 5.05 4.85 4.16 4.16 5.31 6.76
Число акций ао, млн 78.34 78.71 72.63 59.02 103.64 103.64 103.64 114.39 103.64 103.64 105.79 0.00
FCF/акцию -8.72 3.57 -2.53 7.43 -6.08 -12.85 7.55 1.92 5.72 6.96 1.86 -188.46


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.65 8.86 6.79 12.31 -0.7495 -138.21 259.53 13.01 -5.52 50.48 13.39 35.86 -181.76
ROA, % 2.14 2.22 1.87 3.95 -0.2539 -14.44 -18.72 -1.13 0.4883 -12.91 9.79 -9.3423 -2.22
ROS, % 2.78 -0.2174 -13.49 -19.73 -1.23 0.3261 -5.68 0 0 0 9.94 -7.9608 -15.89
ROCE, % 21.67 28.2 7.75 -20.5 190.49 13.66 -31.31 48.73 0 0 19.90 40.21 -218.91
Ebit margin, % 0 0 15.73
Рентаб EBITDA, % 6.51 7.82 6.61 3.38 -8.79 4.94 5.37 -2.83 0 0 18.46 0.4140 -196.51
Чистая рентаб, % 1.57 1.86 1.53 2.78 -0.2174 -13.49 -19.73 -1.23 0.3261 -5.68 9.94 -7.9608 -15.89
Operation Margin, % 4.08 3.07 -0.7209 -15.34 -1.33 0.3717 -6.44 0 0 0 18.18 -4.6918 54.95
Доходность FCF, % -50.77 28.64 -13.16 22.37 -41.26 -430.05 394.98 29.64 73.18 222.05 57.96 -187.62


Chances

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
6.99 4.54 7.39 5.02 -58.27 -0.2649 -0.142 -10.46 27.81 -0.5529 97.60 3.28 15.85
P/BV
0.6048 0.402 0.5023 0.6179 0.4367 0.3661 -0.3686 -1.36 -1.53 -0.2791 8.11 -0.6343 -194.72
P/S
0.1096 0.0843 0.1132 0.1395 0.1267 0.0357 0.028 0.129 0.0907 0.0314 5.08 0.0630 -2.53
P/FCF
4.47 -2.42 -0.2325 0.2532 3.37 1.37 0.4504 0 0 0 1689.78 1.04 -214.14
E/P
0.1993 -0.0172 -3.78 -7.04 -0.0956 0.036 -1.81 0 0 0 0.02 -2.5379 -13.69
EV/EBIT
0 0 0 44.26
EV/EBITDA
5.48 6.55 6.97 5.67 7.42 20.28 -9.94 23.13 13.04 -17.7 35.35 5.76 -197.32
EV/S
0.4438 0.4904 0.686 0.8734 1.14 0.6998 0.5004 0 0 0 5.27 0.7799 -6.11
EV/FCF
14.22 -9.39 -4.47 7.89 29.91 10.54 7.17 0 0 0 1687.80 10.21 -209.91
Debt/EBITDA
4.31 6.04 19.6 -9.63 20.55 11.36 -16.75 0 0 0 1.82 5.03 -196.91
Netdebt/Ebitda
3.62 5.13 18.2 -9.13 19.47 10.72 -16.59 0 0 0 1.68 4.53 -198.16
Debt/Ratio
0.4788 0.4661 0.71 0.8027 0.9328 0.9125 1.08 0 0 0 0.13 0.8876 8.75
Debt/Equity
1.49 1.38 6.8 -11.13 -10.72 -10.31 -4.2 0 0 0 0.73 -5.9120 -190.81
Debt/Net Income
12.14 -183.61 -4.92 -4.29 -82.41 186.87 -8.33 0 0 0 11.93 17.38 11.11
PEG
0 0 200.80
Бета
-14 0 0 0.91 -14.0000 0.00
Индекс Альтмана
2.68 2.13 1.38 0.735 1.46 2.18 2.19 0 0 0 -2.60 1.59 9.68


Dividendes

2007 2011 2012 Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0234 0.0234 0.00
Дивиденд
0.7406 0.2962 0.5184 -36.76
Див доход, ао, %
2.53 1.4 0.95 1.96 -25.61
Дивиденды / прибыль, %
71.72 28.75 71.72 0.00


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