NSE: SUPREMEIND - The Supreme Industries Limited

Rentabilité sur six mois: -10.35%
Rendement en dividendes: 0.8782%
Secteur: Industrials

Rapports The Supreme Industries Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
81.89 107.12 139.83 149.39 140.04 161.1 270.89 259.83 433.78 462.54 253.13 25.37
Выручка, млрд ₹
29.6 44.41 49.17 55.64 54.66 62.99 77.31 92.02 100.81 100.81 77.56 13.02
Чистая прибыль, млрд ₹
2.04 3.77 3.97 4.61 4.67 9.78 9.68 8.65 10.7 10.7 8.70 18.04
EV, млрд ₹
109.16 141.38 151.55 141.35 163.11 263.4 254.27 312.17 488.02 488.02 296.19 24.51
EBIT, млрд ₹
3.59 6.11 6.26 6.2 6.77 12.2 10.32 9.66 14.18 14.18 10.63 15.94
EBITDA, млрд ₹
4.63 7.66 7.93 8.04 8.82 14.33 12.61 12.29 17.16 17.16 13.04 14.24
OIBDA, млрд ₹
10.54 15.41 15.11 14.83 19.04 19.04 14.99 12.56
Баланс стоимость, млрд ₹
12.65 16.96 18.95 19.93 22.61 31.69 38.44 44.02 51.09 51.09 37.57 17.71
FCF, млрд ₹
0.4527 2.52 2.2 2.1 2.95 10.19 0.0049 4.66 8.64 8.64 5.29 23.98
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.78 4.65 5.09 5.57 5.37 12.46 4.7 8.9 14.13 14.13 9.11 21.35
Операционная прибыль, млрд ₹
4.79 6.07 6.2 6 6.76 12.2 12.18 11.19 12.58 12.58 10.98 13.23
Операционные расходы, млрд ₹
7.06 9.1 9.8 11.07 11.88 11.45 13.06 13.99 5.84 5.84 11.24 -13.24
CAPEX, млрд ₹
2.33 2.13 2.89 3.47 2.42 2.27 4.7 4.24 5.49 5.49 3.82 17.80


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2379 0.762 0.3201 0.3061 2.2 7.62 5.19 7.38 11.79 11.79 6.84 39.90
Short Term Investments ₹
0.0555 0.0396 -0.0772 -1.62 -0.0089 0.0742 0.0112 0.1044 0.0224 0.0224 0.0407 -220.27
Long term investments ₹
1.07 1.21 1.26 1.75 1.94 2.22 1.68 12.91
Total Receivables ₹
2.37 3.17 4.04 4.04 4.97 5.44 4.67 4.92 5.11 5.11 5.02 0.56
Total Current Assets ₹
9.77 12.79 12.6 13.36 16.08 20.66 24.75 28.79 32.87 32.87 24.63 15.37
Чистые активы, млрд ₹
11.15 12.39 13 14.1 15.91 16.85 17.54 19.15 21.43 21.43 18.18 6.14
Активы, млрд ₹
24.25 28.17 29.36 30.69 36.19 42.82 49.96 56.94 65.56 65.56 50.29 12.62
Short Term Debt ₹
1.64 2.15 2.46 1.61 4.21 0.114 0.1339 0.1445 0.1293 0.1293 0.9463 -50.17
Long Term Debt ₹
2.33 0.6414 0.1662 0.0135 0.0112 0.0088 0.0061 0.3229 0.3672 0.3672 0.1432 100.97
Задолженность, млрд ₹
11.09 11.22 10.41 10.77 13.57 11.13 11.52 12.92 14.47 14.47 12.72 1.29
Чистый долг, млрд ₹
-0.2379 1.55 2.16 1.32 2.31 -7.24 -4.73 -6.87 -11.23 -11.23 -5.5520 -237.20
Долг, млрд ₹
2.28 2.32 2.48 1.62 4.22 0.1201 0.4568 0.5117 0.5506 0.5506 1.17 -33.46
Interest income ₹
0.2722 0.248 0.1707 0.077 0.1459 1.36 2.03 1.45 1.01 79.88
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2888 0.3218 0.2478 0.3122 0.2824 0.209 0.0415 0.0802 0.1219 0.1219 0.1470 -15.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3026 -0.2192 -0.2816 -0.222 -0.095 -0.0515 -0.0802 0.1463 1.45 -0.0605 -192.00
Амортизация, млрд ₹
1.05 1.54 1.67 1.84 2.06 2.13 2.3 2.63 2.98 2.98 2.42 7.66
Себестоимость, млрд ₹
18.98 29.25 33.17 38.57 36.16 40.81 53.99 68.66 82.89 82.89 56.50 18.05
Товарно материальные запасы ₹
5.58 7.77 6.97 7.5 8.91 7.61 12.6 13.86 13.59 13.59 11.31 8.81


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 10.01 33.72 36.29 36.8 77 76.24 68.12 84.21 84.21 68.47 18.01
Цена акции ао 1303.9 1170 1175 1629.95 2230 2460 4520 4700 4036.2 4036.2 3589.24 12.60
Число акций ао, млн 127 127.09 127.13 127.08 127.05 127.05 127.03 127.03 127.03 127.03 127.04 -0.00
FCF/акцию 3.56 19.85 17.31 16.51 23.25 80.21 0.0386 36.69 67.98 67.98 41.63 23.93


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.15 22.21 20.96 23.14 20.67 30.86 27.62 20.99 22.49 22.49 15.40 24.53 1.70
ROA, % 8.43 13.37 13.52 15.02 12.92 22.84 20.88 16.19 17.46 17.46 10.29 18.06 6.21
ROIC, % 27.55 28.53 21.92 29.24 30.63 30.55 32.74 32.73 27.42 27.42 19.66 30.81 -2.19
ROS, % 8.48 8.08 8.29 8.55 15.53 12.53 9.4 10.61 10.61 10.61 11.72 11.74 -7.34
ROCE, % 36.05 33.02 31.13 29.92 38.51 25.83 21.18 26.83 27.75 27.75 28.06 28.02 -6.34
Ebit margin, % 11.7 17.24 13.35 10.49 14.06 14.06 14.06 13.84 -4.00
Рентаб EBITDA, % 17.24 16.13 14.45 16.14 22.75 16.32 13.36 17.02 17.02 17.02 20.13 17.29 -5.64
Чистая рентаб, % 6.9 8.48 8.08 8.29 8.55 15.53 12.53 9.4 10.61 10.61 11.72 11.32 4.41
Operation Margin, % 13.67 12.61 10.78 12.37 19.37 15.75 12.16 12.47 12.47 12.47 19.31 14.44 -8.43
Доходность FCF, % 2.53 4.92 0.4226 1.8 1.47 1.5 1.83 3.76 0.0019 1.07 1.63 -6.53


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
52.42 37.12 37.62 30.37 34.47 27.69 26.74 36.87 46.67 46.67 157.65 34.49 6.25
P/BV
8.47 8.25 7.88 7.03 7.12 8.55 6.74 7.25 9.77 9.77 17.13 7.89 6.53
P/S
3.62 3.15 3.04 2.52 2.95 4.3 3.35 3.47 4.95 4.95 22.18 3.80 10.91
P/FCF
55.43 67.88 66.75 54.53 26.58 53026.92 93.08 53.56 53.56 53.56 43.23 10650.74 15.04
E/P
0.0269 0.0266 0.0329 0.029 0.0361 0.0373 0.0199 0.0231 0.0231 0.0231 0.08 0.0279 -8.54
EV/EBIT
16.2 22.95 24.64 32.33 34.43 34.43 34.43 29.76 8.45
EV/EBITDA
23.57 18.47 19.11 17.58 18.49 18.38 20.16 25.4 28.44 28.44 104.53 22.17 8.99
EV/S
3.18 3.08 2.54 2.98 4.18 3.29 3.39 4.84 4.84 4.84 22.32 4.11 2.98
EV/FCF
56.05 68.86 67.38 55.22 25.85 51892.75 66.99 56.51 56.51 56.51 159.36 10419.72 16.93
Debt/EBITDA
0.3024 0.3125 0.202 0.478 0.0084 0.0362 0.0416 0.0321 0.0321 0.0321 1.16 0.0301 30.75
Netdebt/Ebitda
0.2029 0.2721 0.1639 0.2622 -0.505 -0.3752 -0.5589 -0.6547 -0.6547 -0.6547 0.67 -0.5497 5.33
Debt/Ratio
0.0822 0.0844 0.0529 0.1165 0.0028 0.0091 0.009 0.0084 0.0084 0.0084 0.12 0.0075 24.57
Debt/Equity
0.1365 0.1307 0.0815 0.1865 0.0038 0.0119 0.0116 0.0108 0.2832 0.2832 0.88 0.0643 136.84
Debt/Net Income
0.6147 0.6239 0.3523 0.9022 0.0123 0.0472 0.0591 0.0515 0.0515 0.0515 6.66 0.0443 33.16
PEG
-2.05 -2.05 -2.0500 0.00
Бета
0.341 2.99 1.04 1.04 0.85 1.46 45.02
Индекс Альтмана
13.64 12.78 15.61 12.21 9.03 6.59 9.9 9.53 9.51 9.51 11.77 8.91 1.04


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.2 2.22 0.4587 2.29 1.99 3.52 0.6351 3.05 3.56 3.56 2.55 12.34
Дивиденд
10.5 1 13 13 6 23 24 28 32 32 22.60 39.77
Див доход, ао, %
1.24 0.9089 1.11 1.18 0.4732 1.08 1.06 0.5845 0.9195 0.8782 0.88 0.8234 14.21
Дивиденды / прибыль, %
108.49 12.18 57.75 43.18 75.36 6.49 30.17 35.23 33.25 33.25 24.49 36.10 -15.10
Dividend Coverage Ratio
3.01 3.01 3.01 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
4.42 3.6 6.08 4.61 5.45 5.45 4.28
Персонал, чел
4 647 4 647 0.00