NSE: SUVENPHAR - Suven Pharmaceuticals Limited

Rentabilité sur six mois: -2.45%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Healthcare

Rapports Suven Pharmaceuticals Limited

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		70.65	128.34	125.51	132.53		123.67
Выручка, млрд ₹	3.66	8.07	9.8	12.9	13.4	10.51	10.51
Чистая прибыль, млрд ₹	1.09	3.17	3.62	4.54	4.11	3	3
EV, млрд ₹	0.7189	72.39	129.69	154.63	119.82	165.66	165.66
EBIT, млрд ₹	1.59	4.18	4.73	6.35	5.73	4.13	4.13
EBITDA, млрд ₹	1.71	4.42	5.05	6.74	6.2	4.68	4.68
Баланс стоимость, млрд ₹	5.9	8.45	11.81	15.27	17.35	20.51	20.51
FCF, млрд ₹	-0.0638	3.17	2.73	2.55	1.65	3.07	3.07
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.504	4.16	3.83	3.3	4.51	3.58	3.58
Операционная прибыль, млрд ₹	3.91	3.58	4.1	5.42	5.19	4.61	4.61
Операционные расходы, млрд ₹	0.5209	1.21	1.48	1.92	2.36	1.4	1.4
CAPEX, млрд ₹	0.5679	0.9941	1.11	0.7519	2.86	0.5179	0.5179

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								94.79	129.89				113.85				157.41
Выручка, млрд ₹											3.39	2.78	3.54	3.69	3.48	2.31	2.2	2.53	2.31	2.58
Чистая прибыль, млрд ₹											1.08	0.7206	1.08	1.24	1.21	0.7956	0.4675	0.5337	0.6077	0.8198
EV, млрд ₹										154.58		106.73	124.38	119.82	129.21	134.13	174.09	165.62		299.6
EBIT, млрд ₹											1.5	0.9877	1.47	1.69	1.65	1.06	0.6674	0.7315	0.6653	1.01
EBITDA, млрд ₹											1.62	1.11	1.6	1.8	1.78	1.18	0.7949	0.904	0.7993	1.18
Баланс стоимость, млрд ₹											15.27	15.03	15.03	17.35	17.35	19.35	19.81	20.51	20.51	19.78
FCF, млрд ₹				0.7913	0.7913	0.7913	0.7913					0.2406	0.2448	0.2392	0.2508	0.2378	0.255
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.04	1.04	1.04	1.04					0.2406	0.2448	0.2392	0.2508	0.2378	0.255
Операционная прибыль, млрд ₹											1.39	0.9877	1.47	1.69	1.54	1.06	0.6674	0.561	0.9439	0.8705
Операционные расходы, млрд ₹											0.6002	0.5844	0.6231	0.5534	0.5958	0.581	0.6229	0.1994	0.4562	2.06
CAPEX, млрд ₹	0.142	0.142	0.142	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.109	0.117	0.0718	0.4456	0.648	0.4723	0.4723
Short Term Investments ₹	0.0706	0.3068	1.81	4.81	4.22	7.74	7.74
Total Receivables ₹	2.11	1.74	1.76	2.36	1.11	1.34	1.34
Total Current Assets ₹	3.9	3.92	5.65	11.28	10.11	12.63	12.63
Чистые активы, млрд ₹	3.79	4.56	5.35	5.62	10.11		5.62
Активы, млрд ₹	7.83	11.73	14.74	18.3	19.66	22.54	22.54
Short Term Debt ₹	0.8279	0.9444	1.07	0.6822	0.6508	0.4376	0.4376
Long Term Debt ₹		0.9125	0.3559	0.2844	0.0456		0.0456
Задолженность, млрд ₹	1.93	3.28	2.94	3.02	2.31	2.03	2.03
Чистый долг, млрд ₹	0.7189	1.75	1.36	0.5256	0.0554	0.1777	0.1777
Долг, млрд ₹	0.8279	1.86	1.42	0.9713	0.7034	0.65	0.65
Interest income ₹	0.002	0.0036	0.0027	0.000686	0.0583
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0172	0.1992	0.0914	0.0624	0.0544	0.0745	0.0745
Чист. проц. доходы, млрд ₹	-0.0259	-0.2271	-0.0914	-0.0623	-0.0544	0.0202	0.0583
Goodwill ₹					0.6026
Амортизация, млрд ₹	0.115	0.2351	0.3164	0.391	0.4773	0.546	0.546
Себестоимость, млрд ₹	1.51	3.25	4.2	5.55	5.85	4.5	4.5
Товарно материальные запасы ₹	1.57	1.75	2.01	2.83	3.13	2.31	2.31

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							0.4456	-5.26	0.6657	-4.12	0.648	-4.87	0.5758	7.54	0.505		0.3682
Short Term Investments ₹						4.59	4.81	10.52	3.46	8.25	4.22	9.74	6.56		7.74		6.36
Total Receivables ₹				1.64	1.64	3.17	3.17		1.11		1.11		1.37	1.26	1.34		1.84
Total Current Assets ₹								5.26	9.22	4.12	10.11	4.87	11.69	11.33	12.63	8.21	11.68
Чистые активы, млрд ₹	4.56	5.04	5.35		5.53		5.62		6.95		10.11
Активы, млрд ₹				16.63	16.63	18.3	18.3		18.06		19.66		21.2	20.58	22.54		25.06
Short Term Debt ₹			1.07	0.9454	0.9454	0.6822	0.6822		0.7074		0.6508		0.4992		0.4376		0.088
Long Term Debt ₹	0.9125	0.5502	0.3559		0.3508		0.2844		0.202		0.0456						0.0714
Задолженность, млрд ₹					3.05	3.02	3.02		3.03		2.31		1.84	0.765	2.03	-20.51	4.77
Чистый долг, млрд ₹							0.5256	5.26	0.2491	4.12	0.0554	4.87	-0.0679	-7.19	0.145		0.0264
Долг, млрд ₹		1.53	1.42		1.3		0.9666		0.9094		0.6964		0.5079	0.345	0.65		0.3946
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0145	0.0029	0.0138	0.0231	0.0115	0.005	0.0127	0.0252	0.016	0.0167
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0118	-0.0074	-0.0219	-0.0145	-0.0029	-0.0138	-0.0231	-0.0115	-0.005	-0.0127
Goodwill ₹											0.6026			0.603
Амортизация, млрд ₹								0.115	0.1203	0.1224	0.1196	0.1254	0.1189	0.1275	0.1725	0.134	0.1696
Себестоимость, млрд ₹								1.39	1.32	1.57	1.57	1.34	0.8688	1.05	1.77	1.5	0.5206
Товарно материальные запасы ₹				2.65	2.65	2.83	2.83		3.18		3.13		2.71	2.53	2.31		2.15

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		4.29	12.45	14.23	17.83	16.16	11.8		11.8
Цена акции ао			452.3	493.25	494.9	722.8	1138.75	1148.7	1148.7
Число акций ао, млн	254.57	254.57	254.77	254.48	254.56	254.57	254.56		254.56
FCF/акцию		-0.2507	12.42	10.71	10.01	6.49	12.05		12.05

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS							4.22	2.83	4.23	4.87	4.74	3.13	1.84	2.1	2.39	3.21
Цена акции ао				520.41	510.4	533.68	530.54	461.94	447.21	483.82	475.2	506.92	618.37
Число акций ао, млн	254.57	254.57	254.77		254.48				254.57				254.57
FCF/акцию	-0.0627	3.11							0.9616	0.9395	0.9853	0.9343	1

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	18.51	37.53	30.69	33.52	25.21	15.86		15.86	13.43
ROA, %	13.96	27.03	24.57	27.47	21.67	14.23		14.23	9.39
ROIC, %		38.21	29.31	40.48	34.07				16.85
ROS, %	29.84	39.28	36.98	35.18	30.69	28.56	28.56	28.56	3.10
ROCE, %	27.01	49.54	40.1	39.21	31.68	19.24	20.15	20.15	15.88
Ebit margin, %		46.67	43.41	49.23	42.72	39.29	39.29	39.29
Рентаб EBITDA, %	46.67	54.77	51.54	52.26	46.28	44.49	44.49	44.49	13.92
Чистая рентаб, %	29.84	39.28	36.98	35.18	30.69	28.56		28.56	3.10
Operation Margin, %	106.64	44.41	41.83	41.99	38.71	43.83	43.83	43.83	17.92
Доходность FCF, %		4.48	2.12	2.03	1.25

	2020Q1	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							7.04	4.79	7.17	7.14	6.95	4.76	2.62	2.83	3.09	4.08	13.43
ROA, %			6.32	5.83	8.75	5.01		3.99		6.31		7.51	2.24	2.48		6.54	9.39
ROIC, %	9.06	8.02															16.85
ROS, %							31.74	25.88	30.45	33.56	34.7	34.44	21.27	21.1	26.34	31.81	3.10
ROCE, %			9.95	9.95	15.73	5.84		6.57		9.71		5.55	3.43	3.56		4.72	15.88
Ebit margin, %												45.84	30.36	28.92	28.84	39.26
Рентаб EBITDA, %							47.79	39.8	45.14	48.86	51.11	50.99	36.16	35.74	34.65	45.84	13.92
Чистая рентаб, %							31.74	25.88	30.45	33.56	34.7	34.44	21.27	21.1	26.34	31.81	3.10
Operation Margin, %							41.14	35.48	41.68	45.63	44.43	45.84	30.36	22.18	40.92	33.78	17.92
Доходность FCF, %									0.215				0.162

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		22.29	35.42	33.96	29.12	55.11		55.11	65.61
P/BV		8.36	10.87	10.09	6.9	8.07		8.07	8.52
P/S		8.76	13.1	11.95	8.94	15.74		15.74	9.12
P/FCF		22.32	47.08	49.26	80.25	40.32	40.32	40.32	-1.44
E/P		0.0449	0.0282	0.0362	0.031	0.0243	0.0243	0.0243	0.07
EV/EBITDA	0.4202	16.38	25.68	22.94	19.32	35.42		35.42	218.69
EV/EBIT		15.33	28.38	24.35	20.93	40.1	40.1	40.1
EV/S		8.97	13.23	11.99	8.94	15.76	15.76	15.76	9.41
EV/FCF		22.87	47.58	60.68	72.55	54.01	54.01	54.01	-5.15
Debt/EBITDA	0.4839	0.4201	0.2817	0.1441	0.1134	0.139	0.139	0.139	198.17
Netdebt/Ebitda	0.4206	0.3948	0.269	0.078	0.0089	0.038	0.038	0.038	198.02
Debt/Ratio		0.1583	0.0965	0.0531	0.0358	0.0288	0.0288	0.0288	0.14
Debt/Equity		0.2198	0.1205	0.0636	0.0405	0.0317	0.1157	0.1157	0.30
Debt/Net Income		0.5858	0.3927	0.214	0.171	0.2165	0.2165	0.2165	7.91
Бета					2.99	-1.49	1.16	1.16	1.09
Индекс Альтмана		11.1	14.95	16.85	69.68	26.47	26.8	26.8	5.62

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E							26.25	24.68	105.69	29.13	29.3	31.07	48.88	55.11	74.01	123.04		65.61
P/BV		9.39			9.57	10.09		7.08	7.57	6.9		6.93	9.15	8.07		14.77		8.52
P/S							8.78	7.93	32.18	8.94	9.22	10.31	15.52	15.74	19.04	31.09		9.12
P/FCF									465.09				617.23					-1.44
E/P		0.012			0.0123				0.0095				0.003					0.07
EV/EBITDA						24.2		17.13	23.38	19.55	72.74	21.1	31.34	35.59		81.42		218.69
EV/EBIT												126.64	260.85	226.41		296.13
EV/S											37.18	58.05	79.19	65.48		116.25		9.41
EV/FCF											515.15	563.94	682.59					-5.15
Debt/EBITDA	1.42		1.25	0.8984		0.9698		0.8208		0.3859		0.4311	0.434	0.719		0.334		198.17
Netdebt/Ebitda						0.5273	3.25	0.2248	2.58	0.0307	2.74	-0.0576	-9.05	0.1604		0.0223		198.02
Debt/Ratio	0.1158		0.0965	0.078		0.0528		0.0504		0.0354		0.024	0.0168	0.0288		0.0157		0.14
Debt/Equity	0.1512		0.1205	0.0955		0.0633		0.0605		0.0401		0.0262	0.0174	0.0317		0.0199		0.30
Debt/Net Income	2.06		1.71	1.34		1.05		1.26		0.5618		0.6383	0.7379	1.22		0.4813		7.91
Бета																	1.16	1.09
Индекс Альтмана																	26.8	5.62

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2302	0.2302	0.7672	0.2546	2.04	2.04	2.04
Дивиденд			1	2	2		0
Див доход, ао, %			0.2085	0.3966	0.87		0	15.12
Дивиденды / прибыль, %		21.06	24.2	7.03	22.44	49.52	49.52	30.99

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0575	0.0575	0.0575	0.1918	0.1918	0.1918	0.1918
Дивиденд								1	1	1	1	1
Див доход, ао, %								0.2086	0.1922	0.1874	0.1885	0.2165	15.12
Дивиденды / прибыль, %	16.7	7.69	6.26	33.12	25.86	20.96	25.89						30.99

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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