NSE: VADILALIND - Vadilal Industries Limited

Rentabilité sur six mois: +43.15%
Rendement en dividendes: +0.08%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Vadilal Industries Limited

Capitalisation

2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1.19 4.25 6.21 5.11 4.37 4.84 7.01 13.79 18.15 19.44 9.63 32.95
Выручка, млрд ₹
4.5 4.78 5.49 5.65 5.98 4.62 6.95 10.58 11.23 11.23 7.87 13.43
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1476 0.1866 0.1566 0.3336 0.4138 0.0463 0.447 0.9629 1.46 1.46 0.6660 28.68
EV, млрд ₹
5.19 7.33 6.48 5.77 6.52 8.23 11.7 18.38 32.62 32.62 15.49 37.99
EBIT, млрд ₹
0.4398 0.426 0.3742 0.649 0.6328 0.2788 0.8321 1.46 1.95 1.95 1.03 25.24
EBITDA, млрд ₹
0.5754 0.5753 0.5355 0.818 0.8697 0.5073 1.07 1.76 2.3 2.3 1.30 21.47
Баланс стоимость, млрд ₹
1.27 1.46 1.75 2.07 2.47 2.51 2.97 3.97 5.42 5.42 3.47 17.02
FCF, млрд ₹
0.5081 0.2158 -0.0832 0.1178 -0.0169 0.6721 0.1065 -0.1892 1.32 1.32 0.3785 -339.08
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.6356 0.4257 0.166 0.4599 0.6663 0.8205 0.3203 0.3948 1.92 1.92 0.8244 23.57
Операционная прибыль, млрд ₹
0.459 0.2886 0.3678 0.5579 0.6159 0.2161 0.8262 1.47 4.1 4.1 1.45 46.10
Операционные расходы, млрд ₹
1.57 1.76 1.7 1.81 1.92 1.73 2.27 3.65 1.37 1.37 2.19 -6.53
CAPEX, млрд ₹
0.1275 0.2099 0.2492 0.3421 0.6832 0.1485 0.2139 0.5839 0.5952 0.5952 0.4449 -2.72


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0422 0.067 0.025 0.0609 0.096 0.2522 0.4516 0.3177 0.5311 0.5311 0.3297 40.79
Short Term Investments ₹
0.00011 0.000108 0.0293 0.0428 0.0242 0.000128 0.000936 0.0589 0.1023 0.1023 0.0373 33.42
Long term investments ₹
0.000952 0.0079 0.0072 0.0057 0.0057 0.0057 0.0064 -6.32
Total Receivables ₹
0.2643 0.1642 0.5354 0.4024 0.4415 0.453 0.7373 0.8404 1.06 1.06 0.7064 19.14
Total Current Assets ₹
1.27 1.5 1.63 1.81 2.34 2.42 3.02 3.97 4.33 4.33 3.22 13.10
Чистые активы, млрд ₹
2.22 2.42 2.52 2.61 2.78 3.25 3.16 3.08 4.2 4.2 3.29 8.60
Активы, млрд ₹
3.66 3.93 4.4 4.76 5.74 5.67 6.23 8.38 9.17 9.17 7.04 9.82
Short Term Debt ₹
0.5398 0.8528 0.7048 0.8966 1.29 0.9026 0.988 1.53 0.9035 0.9035 1.12 -6.87
Long Term Debt ₹
0.4419 0.3309 0.6967 0.5706 0.4832 0.5718 0.8691 1.38 0.3763 0.3763 0.7361 -4.88
Задолженность, млрд ₹
2.39 2.47 2.64 2.68 3.27 3.16 3.26 4.4 3.74 3.74 3.57 2.72
Чистый долг, млрд ₹
0.9531 1.13 1.39 1.42 1.84 1.33 1.41 2.59 1.7 1.7 1.77 -1.57
Долг, млрд ₹
0.9817 1.18 1.4 1.47 1.78 1.47 1.86 2.91 2.23 2.23 2.05 4.61
Interest income ₹
0.1991 0.1384 0.1287 0.0855 0.1236 0.2144 0.1938 0.1585 0.1552 13.14
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1991 0.1412 0.1372 0.1267 0.1525 0.1995 0.1779 0.1585 0.179 0.179 0.1735 3.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1513 -0.1451 -0.1315 -0.157 -0.2144 -0.1938 -0.1585 0.1585 -0.1710 3.81
Goodwill ₹
0 0.0074 0.0074 0.0074 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.1355 0.1493 0.1613 0.169 0.2369 0.2285 0.2397 0.2988 0.3491 0.3491 0.2706 8.06
Себестоимость, млрд ₹
2.48 2.58 3.43 3.28 3.49 2.73 3.9 5.61 5.85 5.85 4.32 10.88
Товарно материальные запасы ₹
0.935 1.24 1.02 1.27 1.55 1.41 1.65 2.56 2.29 2.29 1.89 8.12


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 46.41 57.57 6.44 62.19 133.96 202.71 202.71 92.57 28.63
Цена акции ао 978.65 535.75 716.7 759.8 910.4 2629.9 2529.2 3990.9 4604.8 4604.8 2933.04 38.29
Число акций ао, млн 7.19 7.19 7.19 7.19 7.18 7.2 7.19 7.19 7.2 7.2 7.19 0.06
FCF/акцию 70.65 30.03 -11.57 16.39 -2.35 93.39 14.81 -26.32 184.01 184.01 52.71 -339.20


Efficacité

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.62 12.79 8.94 16.09 16.75 1.85 16.3 27.72 31.07 31.07 25.88 18.74 13.15
ROA, % 4.03 4.75 3.56 7.01 7.21 0.8163 7.51 13.18 16.63 16.63 12.87 9.07 18.19
ROIC, % 1.33 6.87 7.39 5.31 9.73 10 1.39 9.44 14.15 14.15 31.65 8.94 7.78
ROS, % 3.9 2.85 5.9 6.93 1 6.43 9.1 13 13 13 10.04 8.51 67.03
ROCE, % 29.12 21.31 31.25 25.58 11.09 20.52 26.03 27.81 36.01 36.01 29.88 24.29 26.56
Ebit margin, % 10.82 6.3 11.96 13.84 17.4 17.4 17.4 13.38 22.53
Рентаб EBITDA, % 12.03 9.76 14.47 14.55 10.98 15.41 16.67 20.51 20.51 20.51 17.06 16.82 13.31
Чистая рентаб, % 3.28 3.9 2.85 5.9 6.93 1 6.43 9.1 13 13 10.04 7.29 13.41
Operation Margin, % 6.04 6.7 9.87 10.31 4.68 11.88 13.89 36.51 36.51 36.51 19.57 20.69 50.81
Доходность FCF, % 15.68 3.71 11.97 3.48 -1.63 2.7 -0.3495 9.59 0.7722 -1.04 2.33 -182.63


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
28.77 33.28 32.6 13.09 11.69 151.3 23.03 16.39 21.18 21.18 52.27 44.72 12.62
P/BV
3.34 4.25 2.91 2.11 1.96 2.79 3.46 3.97 5.7 5.7 13.57 3.58 23.80
P/S
0.9442 1.3 0.9303 0.7727 0.8097 1.52 1.48 1.49 2.75 2.75 6.16 1.61 27.70
P/FCF
28.77 -61.34 37.06 -286.16 10.43 129.49 -95.95 14.67 14.67 14.67 44.36 14.66 7.06
E/P
0.0301 0.0307 0.0764 0.0855 0.0066 0.0324 0.0531 0.0751 0.0751 0.0751 0.03 0.0485 62.64
EV/EBIT
7.96 26.59 14.06 12.55 16.69 16.69 16.69 17.32 -8.89
EV/EBITDA
9.01 12.73 12.11 7.06 7.5 16.23 10.92 10.42 14.16 14.16 36.20 11.85 13.55
EV/S
1.53 1.18 1.02 1.09 1.78 1.68 1.74 2.9 2.9 2.9 6.26 2.20 10.25
EV/FCF
33.94 -77.88 49 -385.62 12.25 109.91 -97.15 24.62 24.62 24.62 68.70 14.85 14.98
Debt/EBITDA
2.06 2.62 1.79 2.04 2.91 1.73 1.65 0.9694 0.9694 0.9694 1.24 1.65 -19.74
Netdebt/Ebitda
1.97 2.6 1.73 2.11 2.61 1.31 1.47 0.737 0.737 0.737 1.02 1.37 -22.35
Debt/Ratio
0.3011 0.3185 0.3082 0.3097 0.2598 0.2979 0.3471 0.2435 0.2435 0.2435 0.15 0.2784 -1.29
Debt/Equity
0.811 0.7996 0.7076 0.7195 0.5873 0.6246 0.7322 0.4117 0.6897 0.6897 0.23 0.6091 3.27
Debt/Net Income
6.34 8.95 4.4 4.3 31.83 4.15 3.02 1.53 1.53 1.53 1.30 8.41 -45.50
PEG
0.3587 0.3587 0.3587 0.00
Бета
-1.12 -0.3827 -4.18 -4.18 0.69 -1.8942 55.11
Индекс Альтмана
5 4.22 4.13 3.71 4.03 5.75 5.69 5.77 5.79 5.79 9.99 5.41 7.52


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0073 0.0071 0.0087 0.0108 0.0108 0.0108 0.009 0.009 0.0108 0.0108 0.0101 0.00
Дивиденд
1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.35 3.71
Див доход, ао, %
0.1998 0.2117 0.1447 0.1761 0.2058 0.1584 0.0496 0.0475 0.0756 0.0756 2.24 0.1074 -18.15
Дивиденды / прибыль, %
4.84 4.68 6.9 3.25 2.62 19.4 2.01 0.9331 0.74 0.74 46.57 5.14 -22.34
Dividend Coverage Ratio
135.14 135.14 135.14 0.00


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Repos

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
679 679 0.00