Vadilal Industries Limited

NSE
VADILALIND
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -10.06%
Rendement des dividendes: 0.0335%
Secteur: Consumer Staples

Déclaration Vadilal Industries Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards ₹
4.25 6.21 5.11 4.37 4.84 7.01 13.79 18.15 35.26 35.31 15.81 48.76
Revenus, milliards ₹
4.78 5.49 5.65 5.98 4.62 6.95 10.58 11.23 12.38 11.23 9.15 21.79
Bénéfice net, milliards ₹
0.1866 0.1566 0.3336 0.4138 0.0463 0.447 0.9629 1.46 1.5 1.46 0.8832 100.49
EV, milliards ₹
7.33 6.48 5.77 6.52 8.23 11.7 18.38 32.62 34.78 32.62 21.14 33.41
EBIT, milliards ₹
0.426 0.3742 0.649 0.6328 0.2788 0.8321 1.46 1.95 2.13 1.95 1.33 50.18
EBITDA, milliards ₹
0.5753 0.5355 0.818 0.8697 0.5073 1.07 1.76 2.3 2.56 2.3 1.64 38.23
Oibda ₹
1.09 0.6895 1.45 2.27 4.94 3.01 4.94 2.47 34.28
Valeur d'équilibre, milliards ₹
1.46 1.75 2.07 2.47 2.51 2.97 3.97 5.42 6.95 5.42 4.36 22.59
FCF, milliards ₹
0.2158 -0.0832 0.1178 -0.0169 0.6721 0.1065 -0.1892 1.32 0.3952 1.32 0.4609 -10.08
Opera.mnoe stream, milliards ₹
0.4257 0.166 0.4599 0.6663 0.8205 0.3203 0.3948 1.92 1.2 1.92 0.9311 7.90
Bénéfice d'exploitation, milliards ₹
0.2886 0.3678 0.5579 0.6159 0.2161 0.8262 1.47 4.1 1.96 4.1 1.71 55.42
Opéra. dépenses, milliards ₹
1.76 1.7 1.81 1.92 1.73 2.27 3.65 1.37 2.6 1.37 2.32 8.49
Capex, milliards ₹
0.2099 0.2492 0.3421 0.6832 0.1485 0.2139 0.5839 0.5952 0.8037 0.5952 0.4690 40.18


Équilibre comptable

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards ₹
0.067 0.025 0.0609 0.096 0.2522 0.4516 0.3177 0.5311 0.4034 0.5311 0.3912 9.85
Investissements à court terme ₹
0.000108 0.0293 0.0428 0.0242 0.000128 0.000936 0.0589 0.1023 0.1689 0.1023 0.0662 320.81
Investissements à long terme ₹
0.000952 0.0079 0.0072 0.0057 0.0057 0.0057 0.0064 -6.32
Comptes débiteurs ₹
0.1642 0.5354 0.4024 0.4415 0.453 0.7373 0.8404 1.06 1.23 1.06 0.8641 22.11
Actifs actuels totaux ₹
1.5 1.63 1.81 2.34 2.42 3.02 3.97 4.33 5.3 4.33 3.81 16.97
Actifs purs, milliards ₹
2.52 2.61 2.78 3.25 3.16 3.08 4.2 4.53 4.85 4.53 3.96 8.95
Actifs, milliards ₹
3.93 4.4 4.76 5.74 5.67 6.23 8.38 9.17 10.96 9.17 8.08 14.09
Dette à court terme ₹
0.8528 0.7048 0.8966 1.29 0.9026 0.988 1.53 0.9035 0.5087 0.9035 0.9666 -10.84
Dette à long terme ₹
0.3309 0.6967 0.5706 0.4832 0.5718 0.8691 1.38 1.33 1.67 1.33 1.16 23.91
Dette, milliards ₹
2.47 2.64 2.68 3.27 3.16 3.26 4.4 3.74 4 3.74 3.71 4.83
Dette pure, milliard ₹
1.13 1.39 1.42 1.84 1.33 1.41 2.59 1.7 1.78 1.7 1.76 6.00
Dette, milliards ₹
1.18 1.4 1.47 1.78 1.47 1.86 2.91 2.23 2.18 2.23 2.13 8.20
Revenu d'intérêt ₹
0.1991 0.1384 0.1287 0.0855 0.1236 0.2144 0.1938 0.1585 0.1552 13.14
Frais d'intérêt, milliards ₹
0.1412 0.1372 0.1267 0.1525 0.1995 0.1779 0.1585 0.179 0.1368 0.179 0.1703 -7.27
Revenu des intérêts purs, milliards ₹
-0.1513 -0.1451 -0.1315 -0.157 -0.2144 -0.1938 -0.1585 0.1585 -0.1710 3.81
Bonne volonté ₹
0 0.0074 0.0074 0.0074 0.00
Dépréciation, milliards ₹
0.1493 0.1613 0.169 0.2369 0.2285 0.2397 0.2988 0.3491 0.422 0.3491 0.3076 13.05
Coût, milliards ₹
2.58 3.43 3.28 3.49 2.73 3.9 5.61 5.85 7.82 5.85 5.18 23.43
Fournitures médicales ₹
1.24 1.02 1.27 1.55 1.41 1.65 2.56 2.29 3.11 2.29 2.20 17.14


Promotion

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 46.41 57.57 6.44 62.19 133.96 202.71 209.18 202.71 122.90 100.60
Le prix de l'action de AO 978.65 535.75 716.7 759.8 910.4 2629.9 2529.2 3990.9 4904 4904 2992.88 40.04
Le nombre d'actions d'AO, Million 7.19 7.19 7.19 7.18 7.2 7.19 7.19 7.2 7.19 7.2 7.19 -0.03
FCF / Promotion 30.03 -11.57 16.39 -2.35 93.39 14.81 -26.32 184.01 54.99 184.01 64.18 -10.05


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 12.79 8.94 16.09 16.75 1.85 16.3 27.72 31.07 24.29 31.07 25.67 20.25 67.36
Roa,% 4.75 3.56 7.01 7.21 0.8163 7.51 13.18 16.63 14.94 16.63 12.82 10.62 78.85
ROIC,% 6.87 7.39 5.31 9.73 10 1.39 9.44 14.15 19.2 19.2 31.73 10.84 13.94
ROS,% 3.9 2.85 5.9 6.93 1 6.43 9.1 13 12.14 13 10.09 8.33 64.76
ROCE,% 29.12 21.31 31.25 25.58 11.09 20.52 26.03 27.81 24.02 27.81 31.98 21.89 16.72
EBIT marge 10.82 6.3 11.96 13.84 17.4 17.23 17.4 14.70 13.35 22.29
Rentabilité de l'EBITDA 12.03 9.76 14.47 14.55 10.98 15.41 16.67 20.51 20.64 20.51 17.24 16.84 13.45
Pure rentabilité 3.9 2.85 5.9 6.93 1 6.43 9.1 13 12.14 13 10.09 8.33 64.76
Efficacité opérationnelle,% 6.04 6.7 9.87 10.31 4.68 11.88 13.89 36.51 15.84 36.51 18.53 16.56 27.62
Rencabilité du FCF,% 11.97 3.48 -1.63 2.7 -0.3495 9.59 0.7722 -1.04 1.12 3.75 2.02 -226.23


Coefficients

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
33.28 32.6 13.09 11.69 151.3 23.03 16.39 21.18 21.95 21.18 51.87 46.77 -32.03
P / bv
4.25 2.91 2.11 1.96 2.79 3.46 3.97 5.7 4.74 5.7 12.95 4.13 11.18
P / s
1.3 0.9303 0.7727 0.8097 1.52 1.48 1.49 2.75 2.67 2.75 6.12 1.98 11.93
P / FCF
28.77 -61.34 37.06 -286.16 10.43 129.49 -95.95 14.67 89.22 26.65 43.47 29.57 53.62
E / p
0.0301 0.0307 0.0764 0.0855 0.0066 0.0324 0.0531 0.0751 0.0426 0.0413 0.03 0.0420 45.20
EV / EBIT
7.96 26.59 14.06 12.55 16.69 16.3 16.69 44.71 17.24 -9.32
EV / EBITDA
12.73 12.11 7.06 7.5 16.23 10.92 10.42 14.16 13.61 14.16 35.91 13.07 -3.46
EV / S
1.53 1.18 1.02 1.09 1.78 1.68 1.74 2.9 2.81 2.9 6.22 2.18 9.56
EV / FCF
33.94 -77.88 49 -385.62 12.25 109.91 -97.15 24.62 88.02 24.62 72.45 27.53 48.35
Dette / EBITDA
2.06 2.62 1.79 2.04 2.91 1.73 1.65 0.9694 0.8541 0.9694 1.25 1.62 -21.74
Netdebt / ebitda
1.97 2.6 1.73 2.11 2.61 1.31 1.47 0.737 0.6963 0.737 1.05 1.36 -23.22
Dette / ratio
0.3011 0.3185 0.3082 0.3097 0.2598 0.2979 0.3471 0.2435 0.1992 0.2435 0.15 0.2695 -5.17
Dette / capitaux propres
0.811 0.7996 0.7076 0.7195 0.5873 0.6246 0.7322 0.4117 0.3139 0.4117 0.47 0.5339 -11.78
Dette / revenu net
6.34 8.95 4.4 4.3 31.83 4.15 3.02 1.53 1.45 1.53 1.31 8.40 -46.09
CHEVILLE
0.3587 0.3587 -18.18 0.3587 0.00
Bêta
-1.12 -0.3827 2.63 2.63 1.57 0.3758 -232.92
Index Altman
5 4.22 4.13 3.71 4.03 5.75 5.69 5.77 7.59 8.5 10.00 5.77 13.50


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0071 0.0087 0.0108 0.0108 0.0108 0.009 0.009 0.0108 0.0108 0.0108 0.0101 0.00
Dividende
1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 21 22.5 5.30 75.82
Revenu div, AO,%
0.2117 0.1447 0.1761 0.2058 0.1584 0.0496 0.0475 0.0364 0.0306 0.0335 2.79 0.0645 -28.02
Dividendes / profit,%
4.68 6.9 3.25 2.62 19.4 2.01 0.9331 0.74 0.7184 0.74 31.26 4.76 -48.27
Le coefficient de revêtement de dividendes
5.16 49.75 89.16 135.14 135.14 135.14 3.52 82.87 92.14


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
11.43 3.21 3.07 5.52 5.3 6.49 5.3 15.12
Personnel, gens
679 679 0.00