NSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Rentabilité sur six mois: -24.74%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Materials

Rapports Valiant Organics Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
86.54 37.99 21.31 13.45 14.76 39.82 -37.21
Выручка, млрд ₹
0.521 0.5799 1.21 6.92 6.75 7.55 11.53 10.52 7.23 7.23 8.72 1.38
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1031 0.0983 0.1634 1.33 1.24 1.15 1.13 0.8812 -0.0839 -0.0839 0.8635 -158.35
EV, млрд ₹
0.79 87.79 39.95 31.02 14.15 13.92 13.92 37.37 -30.81
EBIT, млрд ₹
0.1506 0.1458 0.2485 1.73 1.69 1.9 1.83 1.48 0.0765 0.0765 1.40 -46.15
EBITDA, млрд ₹
0.1598 0.1629 0.2704 1.87 1.85 2.11 2.12 1.77 0.4258 0.4258 1.66 -25.46
Баланс стоимость, млрд ₹
0.2275 0.2906 0.5918 2.59 3.72 5.02 6.13 6.89 7.29 7.29 5.81 14.40
FCF, млрд ₹
0.0927 0.0425 0.1136 0.3227 -0.4385 -0.5844 -1.53 1.02 0.0907 0.0907 -0.2884 -172.97
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.1106 0.0726 0.1777 1.21 1.61 1.13 -0.3247 2.38 0.84 0.84 1.13 -12.20
Операционная прибыль, млрд ₹
0.1575 0.1541 0.2463 1.7 1.68 1.87 1.76 1.36 0.1263 0.1263 1.36 -40.40
Операционные расходы, млрд ₹
0.1192 0.0483 0.1098 0.4362 0.5023 1.27 1.61 2.28 0.5094 0.5094 1.23 0.28
CAPEX, млрд ₹
0.0179 0.0301 0.064 0.89 2.05 1.71 1.21 1.36 0.7493 0.7493 1.42 -18.23


Bilan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0114 0.0391 0.1156 0.0364 0.1265 0.128 0.2505 0.0775 0.0348 0.0348 0.1235 -22.75
Short Term Investments ₹
-0.000812 -0.0469 -0.0065 0.1047 0.0422 0.2215 0.249 0.4156 0.0362 0.0362 0.1929 -3.02
Total Receivables ₹
0.1031 0.1778 0.3808 1.43 1.42 1.96 3.21 2.6 2.62 2.62 2.36 13.03
Total Current Assets ₹
0.1433 0.2957 0.5756 2.18 2.25 3.03 5.2 4.71 4.13 4.13 3.86 12.92
Чистые активы, млрд ₹
0.2642 0.3064 2.09 4.03 5.43 6.43 4.71 6.43 4.54 17.65
Активы, млрд ₹
0.4078 0.6021 0.9617 4.48 6.52 8.76 11.85 12.39 12.48 12.48 10.40 13.87
Short Term Debt ₹
0.0097 0.0023 0.0032 0.3838 0.5382 1.33 2.57 2.02 1.83 1.83 1.66 27.73
Long Term Debt ₹
0.003 0.4426 0.8367 0.753 1.06 0.7061 0.7416 0.7416 0.8195 -2.38
Задолженность, млрд ₹
0.1802 0.3116 0.3699 1.77 2.67 3.67 5.36 4.99 5.19 5.19 4.38 14.22
Чистый долг, млрд ₹
-0.0017 -0.0368 -0.1094 0.79 1.25 1.96 3.38 2.66 2.54 2.54 2.36 15.24
Долг, млрд ₹
0.0062 0.8263 1.37 2.09 3.63 2.74 2.57 2.57 2.48 13.41
Interest income ₹
0.001 0.0052 0.0032 0.0048 0.0085 0.0039 0.0051 -5.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.000543 0.0011 0.0354 0.0224 0.05 0.0648 0.1079 0.1634 0.1634 0.0817 48.80
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0037 -0.0354 -0.0192 -0.05 -0.0648 -0.1079 0.0016 0.0039 -0.0481 -160.84
Goodwill ₹
0.0657 0.0282 0.1233 0.1233 0.1233 0.0928 13.42
Амортизация, млрд ₹
0.0093 0.0171 0.0219 0.1364 0.1577 0.2124 0.2962 0.2919 0.3492 0.3492 0.2615 17.23
Себестоимость, млрд ₹
0.2512 0.3795 0.8503 4.79 4.59 4.41 8.13 6.88 6.76 6.76 6.15 8.05
Товарно материальные запасы ₹
0.0246 0.0739 0.0709 0.4791 0.4486 0.7217 1.14 1.26 1.14 1.14 0.9421 20.51


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 47.64 49.54 40.97 41.08 31.96 -3.04 -3.04 32.10 -157.22
Цена акции ао 1535.6 1042.8 595.9 503.95 311.4 311.4 797.93 -27.32
Число акций ао, млн 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 27.58 0.00
FCF/акцию 3.36 1.54 4.12 11.7 -15.9 -21.19 -55.63 36.89 3.29 3.29 -10.5080 -172.97


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 45.3 33.84 27.61 51.37 33.36 22.81 20.31 13.53 -1.18 -1.18 12.75 17.77 -151.25
ROA, % 25.28 16.33 16.99 29.73 19.01 13.08 11 7.27 -0.6748 -0.6748 7.81 9.94 -151.29
ROIC, % 34.99 42.02 29.53 17.07 12.85 10.43 17.30 22.38 -24.32
ROS, % 16.96 13.54 19.25 18.36 15.18 9.82 8.38 -1.16 -1.16 -1.16 8.27 6.21 -159.79
ROCE, % 66.18 50.18 42 63.79 44.03 37.37 23.33 17.48 0.9164 0.9164 15.36 24.63 -53.90
Рентаб EBITDA, % 30.68 28.09 22.41 26.94 27.43 27.99 18.41 16.84 5.89 5.89 17.45 19.31 -26.48
Ebit margin, % 25.34 25.15 15.84 14.07 1.06 1.06 16.29 -47.00
Чистая рентаб, % 19.78 16.96 13.54 19.25 18.36 15.18 9.82 8.38 -1.16 -1.16 8.27 10.12 -157.56
Operation Margin, % 26.58 20.42 24.54 24.93 24.8 15.27 12.89 1.75 1.75 1.75 20.58 11.29 -41.15
Доходность FCF, % -0.5067 -1.54 -7.2 7.56 -0.4217 -296.54


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
69.83 33.16 24.4 13.04 13.4 55.19 35.11 -34.26
P/BV
23.29 7.56 4.26 1.55 1.56 1.56 7.05 7.64 -41.76
P/S
12.82 5.03 2.4 1.09 1.57 1.57 5.06 4.58 -34.29
P/FCF
-197.36 -65 -13.89 13.23 162.73 162.73 162.73 -11.49 51.96 -220.15
E/P
0.0143 0.0302 0.0532 0.0655 -0.0057 -0.0057 -0.0057 0.04 0.0275 -171.64
EV/EBITDA
0.4291 47.42 18.91 14.61 7.99 32.69 32.69 13.07 24.32 -7.17
EV/Ebit
0.7298 18.41 16.98 9.57 181.93 181.93 181.93 81.76 58.11
EV/S
13.01 5.29 2.69 1.35 1.92 1.92 1.92 5.26 2.63 -18.35
EV/FCF
-200.2 -68.35 -20.22 13.92 153.45 153.45 153.45 -27.34 46.45 -217.56
Debt/EBITDA
0.0229 0.4431 0.7427 0.9879 1.71 1.54 6.04 6.04 6.04 1.64 3.26 43.64
Netdebt/Ebitda
-0.2259 -0.4044 0.4236 0.6744 0.9274 1.59 1.5 5.95 5.95 5.95 1.54 3.18 45.03
Debt/Ratio
0.0065 0.1844 0.2109 0.2383 0.3068 0.2208 0.2059 0.2059 0.2059 0.16 0.2355 -2.88
Debt/Equity
0.0105 0.3186 0.3701 0.4156 0.5927 0.3971 0.3997 0.3997 0.3997 0.42 0.4410 -0.78
Debt/Net Income
0.038 0.6202 1.11 1.82 3.21 3.11 -30.63 -30.63 -30.63 3.46 -10.6240 -275.88
Бета
0.2734 3.24 2.22 2.22 2.14 1.91 100.99
Индекс Альтмана
20.1 8.71 5 4.33 4 4 4 -1.81 5.21 -14.41


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0437 0.0876 0.006 0.0459 0.1047 0.2636 0.0679 0.1222 0.1222 0.1222 0.1361 3.14
Дивиденд
2.5 4.5 1 0 2.67 -26.32
Див доход, ао, %
0.0797 0.2413 1.07 0.205 0 1.16 0.3990 26.64
Дивиденды / прибыль, %
60.06 85.02 6.07 28.08 7.86 21.27 5.93 10.79 13.87 13.87 31.31 11.94 12.03


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1142 1142 0.00