NSE: VBL - Varun Beverages Limited

Rentabilité sur six mois: -64.28%
Rendement en dividendes: +0.61%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Varun Beverages Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 359 1 560.26 2 341.17 2 522.16 2 335.95 2 930.3 3 293.54 3 712.02 1 060
Выручка, млрд ₹
33.74 38.33 40.03 51.05 71.3 64.5 88.23 129.21 160.43 156.96
Чистая прибыль, млрд ₹
1.13 1.51 2.1 2.93 4.69 3.29 6.94 14.97 20.56 20.56
EV, млрд ₹
1 376.9 1 579.93 2 368.37 2 554.87 2 367.07 2 962.35 896.58 4 076.38 4 076.38
EBIT, млрд ₹
3.5 5.25 5.1 6.64 9.96 7.03 12.16 22.27 30.06 27.65
EBITDA, млрд ₹
6.48 8.47 8.57 10.49 14.84 12.31 17.47 27.97 36.87 34.46
Баланс стоимость, млрд ₹
-2.17 18.94 17.69 19.99 33.28 35.24 40.8 51.02 69.36 69.36
FCF, млрд ₹
2.86 0.1823 -2.76 1.41 5.52 4.52 2.89 -0.1096 -8.73 -11.04
Операционный денежный поток, млрд ₹
5.55 8.3 6.19 10 13.05 10.12 12.31 17.9 23.91 21.6
Операционная прибыль, млрд ₹
3.5 4.75 5.1 6.64 9.96 7.03 12.16 23.19 68.85 27.65
Операционные расходы, млрд ₹
12.68 15.65 16.1 20.54 27.57 28.92 35.19 42.16 17.53 24.04
CAPEX, млрд ₹
2.69 8.12 8.95 8.59 7.54 5.6 9.42 18.01 32.64 32.64


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2946 0.325 0.6495 0.4294 1.38 1.05 1.51 1.54 2.45 2.45
Short Term Investments ₹
0.3378 0.0000 0.2951 0.1406 0.0629 2.52 4.14 5.29 2.15 2.15
Long term investments ₹
0.0088 0.0176 0.0327 0.0687 0.0823 0.1124 0.0000
Total Receivables ₹
1.44 1.48 2.52 2.77 4.07 5.15 6.45 8.28 10.84 10.84
Total Current Assets ₹
7.89 8.74 9.69 11.41 16.72 18 25.46 34.04 42.36 42.36
Чистые активы, млрд ₹
22.38 32.2 34.51 36.87 42.13 59.56 58.94 62.25 69.64 69.64
Активы, млрд ₹
45.29 52.29 52.84 60.31 83.88 84.58 95.82 116.18 151.87 151.87
Short Term Debt ₹
3.4 6.61 3.53 7.85 10.62 12.37 15.42 19.91 20.44 20.44
Long Term Debt ₹
29.06 11.62 16.79 19.78 23.47 19.8 18.13 18.92 31.89 31.89
Задолженность, млрд ₹
47.64 33.35 35.16 40.25 50.29 48.7 53.85 64.03 81.02 81.02
Чистый долг, млрд ₹
29.2 15.92 19.75 27.22 32.79 31.36 32.36 37.29 51.86 51.86
Долг, млрд ₹
32.46 18.23 20.32 27.63 34.09 32.16 33.55 38.84 54.31 52.33
Interest income ₹
1.37 1.94 1.6 2.37 3.64 2.81 1.85 0.2283 0.238
Расходы на обслуживание долга ₹
1.59 2.08 2.03 2.04 3.01 2.71 1.83 1.84 2.83 2.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-2.09 -2.09 -2.12 -3.12 -2.81 -1.85 -1.86 -2.36 0.238
Goodwill ₹
0.0954 0.0954 2.13 0.0194 0.0194 0.2423 0.2423 0.2423 0.2423 0.2423
Амортизация, млрд ₹
2.98 3.22 3.47 3.85 4.89 5.29 5.31 5.7 6.81 6.81
Себестоимость, млрд ₹
17.68 17.99 18.77 23.28 33.01 28.39 41.27 63.96 74.05 105.27
Товарно материальные запасы ₹
4.51 4.9 4.39 5.78 8.82 9.29 14.48 19.94 23.53 23.53


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 7.63 10.87 24.37 11.4 17 4.61 6.33 6.33
Цена акции ао 653.23 784.35 708.64 916.09 888.3 1322.55 494.76 638.5 571.2 571.2
Число акций ао, млн 3247.75 3247.75 3247.75 3247.75 3247.75 3247.75 3247.75 3248.6 3249.25 3249.25
FCF/акцию 0.8799 0.0561 -0.8494 0.4346 1.7 1.39 0.8904 -0.0337 -2.69 -3.4


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -52.17 7.99 11.88 14.65 14.09 9.34 17.01 32.62 34.15 29.64 26.11
ROA, % 2.5 2.89 3.98 4.86 5.59 3.89 7.24 14.13 15.34 13.54 12.87
ROIC, % 0.9235 5.24 5.3 6.73 7.11 7.98 5.95 10.79 19.19 18.76 31.65
ROS, % 5.25 5.74 6.58 5.1 7.87 11.59 12.82 13.1 13.1 13.1 10.03
ROCE, % 27.7 28.86 33.09 29.64 19.58 28.97 29.11 27.24 39.02 39.02 33.06
Ebit margin, % 14.25 10.17 13.76 17.24 18.74 17.61 17.61
Рентаб EBITDA, % 22.1 21.41 20.55 20.82 19.09 19.8 21.65 22.98 21.95 21.95 17.09
Чистая рентаб, % 3.35 3.95 5.25 5.74 6.58 5.1 7.87 11.59 12.82 13.1 10.03
Operation Margin, % 12.75 13 13.97 10.89 13.78 17.95 42.92 17.61 17.61 17.61 20.35
Доходность FCF, % 0.0134 -0.1768 0.0603 0.2187 0.1936 0.0987 -0.0033 -0.2973


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
898.47 742.44 799.47 537.8 710.03 422.2 57.38 195.75 195.75 55.84
P/BV
71.76 88.18 117.15 75.78 66.29 71.82 16.48 56.8 56.8 14.91
P/S
35.46 38.97 45.86 35.38 36.22 33.21 6.65 25.09 25.64 6.61
P/FCF
-565.57 1658.84 457.27 516.45 1013.32 -30042.33 -336.33 -96.04 -96.04 -96.04 46.71
E/P
0.0013 0.0013 0.0019 0.0014 0.0024 0.0045 0.0055 0.0194 0.0194 0.0194 0.03
EV/EBITDA
162.59 184.37 225.8 172.12 192.24 169.58 32.06 110.56 118.3 38.39
EV/EBIT
23.18 44.72 34.35 40.26 135.61 147.44 147.44 147.44
EV/S
39.46 46.39 35.83 36.7 33.57 6.94 25.41 25.97 25.97 25.97 6.72
EV/FCF
-572.7 1678.11 463.2 523.33 1024.4 -8178.26 -466.79 -369.34 -369.34 -369.34 73.61
Debt/EBITDA
2.37 2.63 2.3 2.61 1.92 1.39 1.47 1.52 1.52 1.52 1.27
Netdebt/Ebitda
2.31 2.6 2.21 2.55 1.85 1.33 1.41 1.51 1.51 1.51 1.06
Debt/Ratio
0.3846 0.4581 0.4064 0.3802 0.3502 0.3343 0.3576 0.3446 0.3446 0.3446 0.16
Debt/Equity
1.15 1.38 1.02 0.9126 0.8224 0.7612 0.783 0.7515 0.7515 0.7515 0.72
Debt/Net Income
9.67 9.43 7.27 9.78 4.83 2.59 2.64 2.55 2.55 2.55 1.34
Бета
3.39 -0.0476 1.14 1.14 2.06
Индекс Альтмана
37.9 49 38.68 35.57 39.48 37.26 13.65 10.73 10.73 10.73 10.25


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4563 0.4563 0.4563 0.4563 0.456 0.6901 0.7217 1.08 2.27 2.27
Дивиденд
0.1482 2.87 0.2222 0.2222 0.8333 1.5 1 3 3
Див доход, ао, %
0.0308 0.3982 0.0286 0.0309 0.0924 0.2214 0.3587 0.5866 0.6103 2.24
Дивиденды / прибыль, %
40.36 30.17 21.71 15.57 14.72 21.94 15.6 10.84 11.06 11.06 46.52


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
11500 9973