NSE: VENUSPIPES - Venus Pipes and Tubes Limited

Rentabilité sur six mois: -45.11%
Rendement en dividendes: +0.07%
Secteur: Materials

Rapports Venus Pipes and Tubes Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10.53 22.4 23.01
Выручка, млрд ₹
1.19 1.78 3.09 3.87 5.52 8.02 8.02
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0375 0.0413 0.2363 0.3167 0.4421 0.8598 0.8598
EV, млрд ₹
24 35.19 31.16 0.6395 15 38.75 38.75
EBIT, млрд ₹
0.0726 0.0966 0.3586 0.4994 0.6953 1.36 1.36
EBITDA, млрд ₹
0.0925 0.1177 0.3682 0.5136 0.715 1.48 1.48
Баланс стоимость, млрд ₹
0.1217 0.1628 0.3993 1.29 3.22 4.06 4.06
FCF, млрд ₹
-0.0875 -0.0501 0.0629 -0.8055 -1.53 -0.5521 -0.5521
Операционный денежный поток, млрд ₹
-0.0666 0.0241 0.1133 -0.6 0.0888 0.5223 0.5223
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0657 0.1048 0.3396 0.4865 0.6733 1.35 1.35
Операционные расходы, млрд ₹
0.1055 0.1116 0.139 0.241 0.4068 0.8918 0.8918
CAPEX, млрд ₹
0.0209 0.0742 0.0504 0.2055 1.62 1.07 1.07


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0029 0.0035 0.00068 0.00011 0.1077 0.0105 0.0105
Short Term Investments ₹
0.026 0.05 0.0691 0.0391 0.1819 0.0926 0.0926
Total Receivables ₹
0.3005 0.3076 0.6547 0.7352 0.7049 1.78 1.78
Total Current Assets ₹
0.691 0.8966 1.17 2.17 3.24 4.55 4.55
Чистые активы, млрд ₹
56.93 0.1542 0.1953 0.2861 266.88 266.88
Активы, млрд ₹
0.7912 1.07 1.38 2.48 5.07 7.58 7.58
Short Term Debt ₹
0.1502 0.2409 0.1909 0.4947 0.6577 1.15 1.15
Long Term Debt ₹
0.1859 0.1849 0.1426 0.2469 0.3396 0.3396
Задолженность, млрд ₹
0.6695 0.9092 0.9761 1.19 1.85 3.51 3.51
Чистый долг, млрд ₹
0.2914 0.4272 0.3783 0.6395 0.797 1.48 1.48
Долг, млрд ₹
24.24 0.4268 0.3758 0.6396 0.9046 1.49 1.49
Interest income ₹
0.0034 0.0125 0.005 0.0199
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0231 0.0318 0.0491 0.0706 0.0984 0.2208 0.2208
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0422 -0.0431 -0.0706 -0.0984 0.0199
Амортизация, млрд ₹
0.0199 0.0211 0.0097 0.0143 0.0197 0.1177 0.1177
Себестоимость, млрд ₹
1.02 1.57 2.61 3.15 4.45 6.45 6.45
Товарно материальные запасы ₹
0.3617 0.4428 0.4418 0.9346 1.67 2.26 2.26


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 152.23 167.57 959.33 22.55 22.6 42.36 42.36
Цена акции ао 714.8 1400.55 1505.75 1278.25 1278.25
Число акций ао, млн 1686.5 1686.5 20.3 14.04 19.56 20.3 20.3
FCF/акцию -4.31 -2.47 3.1 -57.37 -78.21 -27.2 -27.2


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 30.8 25.36 59.18 37.6 19.62 23.61 23.61 12.81
ROA, % 4.74 3.85 17.18 16.43 11.71 13.59 13.59 7.83
ROIC, % 8.72 31.8 16.98 11.2 11.2 17.30
ROS, % 3.16 2.32 7.64 8.18 8 10.72 10.72 10.72 8.29
ROCE, % 59.64 59.38 89.8 34.65 19.93 30.35 33.52 33.52 19.37
Ebit margin, % 6.21 11.8 12.9 12.59 16.97 16.97 16.97
Рентаб EBITDA, % 7.79 6.62 11.9 13.27 12.94 18.44 18.44 18.44 17.48
Чистая рентаб, % 3.16 2.32 7.64 8.18 8 10.72 10.72 8.29
Operation Margin, % 5.53 5.9 10.98 12.57 12.19 16.77 16.77 16.77 20.28
Доходность FCF, % -7.65 -6.83


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
33.25 32.13 43.35 43.35 45.21
P/BV
8.19 4.41 9.18 9.18 4.91
P/S
2.72 2.57 4.65 4.65 4.03
P/FCF
-13.07 -14.64 -41.67 -41.67 -41.67 -11.80
E/P
0.0301 0.0197 0.0374 0.0374 0.0374 -0.09
EV/EBITDA
3.15 3.63 1.03 1.25 20.98 26.2 26.2 6.87
EV/EBIT
3.87 1.04 1.28 21.57 28.47 28.47 28.47
EV/S
0.2402 0.1223 0.1653 2.72 4.83 4.83 4.83 4.23
EV/FCF
-8.52 6.02 -0.7939 -9.81 -70.18 -70.18 -70.18 -36.61
Debt/EBITDA
3.18 3.62 1.02 1.25 1.27 1.01 1.01 1.01 1.64
Netdebt/Ebitda
3.15 3.63 1.03 1.25 1.11 1 1 1 1.27
Debt/Ratio
0.3981 0.2732 0.258 0.1783 0.1971 0.1971 0.1971 0.16
Debt/Equity
2.62 0.941 0.4976 0.2808 0.3677 0.0056 0.0056 0.42
Debt/Net Income
10.34 1.59 2.02 2.05 1.74 1.74 1.74 3.40
Бета
-0.3649 5.06 3.44 3.44 2.09
Индекс Альтмана
7.79 3.69 112.91 112.91 112.91 -1.88


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0203 0.0203
Дивиденд
0.5 1 1 1
Див доход, ао, %
0.073 0.1027 0.0622 0.0654 1.07
Дивиденды / прибыль, %
24.59 4.3 3.21 2.3 2.36 2.36 31.31


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
328 328