NSE: VINATIORGA - Vinati Organics Limited

Rentabilité sur six mois: -10.18%
Rendement en dividendes: +0.36%
Secteur: Materials

Rapports Vinati Organics Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
51.53 52.37 91.41 114.13 196.25 117.46 178.68 209.2 189.34 186.11 178.19 -0.71
Выручка, млрд ₹
6.31 6.66 7.29 11.08 10.11 9.42 16.13 20.85 18.9 18.9 15.08 13.33
Чистая прибыль, млрд ₹
1.32 1.39 1.44 2.82 3.34 2.69 3.47 4.19 3.23 3.23 3.38 -0.67
EV, млрд ₹
35.51 51.93 52.1 84.54 77.63 145.59 203.43 177.92 164.45 164.45 153.80 16.20
EBIT, млрд ₹
1.89 2 2.06 4.24 4.19 3.17 4.51 5.74 4.37 4.37 4.40 0.84
EBITDA, млрд ₹
2.08 2.22 2.32 4.52 4.53 3.6 4.96 6.25 5.1 5.1 4.89 2.40
Баланс стоимость, млрд ₹
5.41 6.8 7.97 10.51 12.79 15.43 18.28 22.18 24.62 24.62 18.66 13.99
FCF, млрд ₹
0.9092 0.0231 0.9203 -0.0571 1.06 1.36 -0.4711 2.99 -0.7191 -0.7191 0.8440 -192.53
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.67 1.01 1.38 2 4.16 2.19 1.27 5.77 3.32 3.32 3.34 -4.41
Операционная прибыль, млрд ₹
1.89 1.98 1.9 3.98 3.81 3.1 3.89 5.44 3.98 3.98 4.04 0.88
Операционные расходы, млрд ₹
1.46 1.68 1.61 1.73 2 2.44 3.62 4.58 1.63 1.63 2.85 -4.01
CAPEX, млрд ₹
0.7657 0.9848 0.463 2.06 3.1 0.833 1.74 2.78 4.04 4.04 2.50 5.44


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.699 0.0159 0.000469 0.000406 0.0909 0.0168 0.0095 0.0564 0.0037 0.0037 0.0355 -47.29
Short Term Investments ₹
0.0402 0.6182 1.37 0.983 2.69 1.87 0.133 2.32 0.249 0.249 1.45 -37.87
Long term investments ₹
0.0012 0.0013 0.0133 0.0056 0.0114 0.0066 56.87
Total Receivables ₹
1.37 1.72 2.25 3.4 2.46 2.97 4.77 4.7 5.3 5.3 4.04 16.59
Total Current Assets ₹
2.63 3.15 4.63 5.31 6.43 6.55 7.76 9.94 9.9 9.9 8.12 9.01
Чистые активы, млрд ₹
3.41 3.95 4.7 4.88 6.63 7.8 8.11 9.23 11.16 11.16 8.59 10.98
Активы, млрд ₹
6.87 8.22 9.8 12.28 14.43 17.34 20.9 25.47 28.4 28.4 21.31 14.50
Short Term Debt ₹
0.2882 0.0232 0.152 0.0368 0.0035 0.0202 0.184 0.002 0.0465 0.0465 0.0512 67.76
Long Term Debt ₹
1.1 0.3724 0.1325 0.5350 -50.61
Задолженность, млрд ₹
1.46 1.42 1.83 1.76 1.64 1.9 2.62 3.29 3.82 3.82 2.65 18.43
Чистый долг, млрд ₹
-0.2784 0.0072 0.1516 0.0364 -0.0875 0.0034 0.1745 -0.0544 0.0428 0.0428 0.0158 -186.67
Долг, млрд ₹
1.62 0.653 0.4207 0.0368 0.0035 0.0202 0.184 0.002 0.0465 0.0465 0.0512 67.76
Interest income ₹
0.0786 0.084 0.1458 0.2543 0.3095 0.0021 0.0026 0.0063 0.1150 -52.27
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0347 0.0156 0.0121 0.0094 0.0109 0.0021 0.0026 0.0063 0.0495 0.0495 0.0143 35.34
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0139 -0.0167 -0.0077 0.0036 -0.0021 -0.0026 -0.0063 0.0063 -0.0030 -3.93
Амортизация, млрд ₹
0.1852 0.2161 0.2545 0.2739 0.3316 0.4291 0.4549 0.5194 0.7293 0.7293 0.4929 17.07
Себестоимость, млрд ₹
2.96 3.01 3.78 5.37 4.29 3.88 8.61 10.83 13.41 13.41 8.20 25.60
Товарно материальные запасы ₹
0.447 0.6709 0.8223 0.9239 0.9317 1.22 1.76 1.91 1.99 1.99 1.56 16.39


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 27.48 32.48 26.2 33.72 40.78 31.15 31.15 32.87 -0.83
Цена акции ао 997.9 1653.4 1983.8 1208.2 1988.1 1994.9 1743.45 1803.55 1603.2 1603.2 1826.64 -4.21
Число акций ао, млн 103.22 102.84 102.81 102.81 102.79 102.74 102.78 102.78 103.68 103.68 102.95 0.17
FCF/акцию 8.81 0.2249 8.95 -0.5554 10.3 13.21 -4.58 29.13 -6.94 -6.94 8.22 -192.41


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 24.33 20.48 18.06 26.87 26.09 17.45 20.56 20.72 13.8 13.8 12.81 19.72 -11.96
ROA, % 19.15 16.95 14.68 23.01 23.13 15.53 18.13 18.08 11.99 11.99 7.83 17.37 -12.31
ROIC, % 20.82 25.6 25.67 26.52 21.43 22.4 22.15 22.15 17.30 23.63 -2.91
ROS, % 20.91 19.74 25.51 33.03 28.58 21.49 20.11 17.09 17.09 17.09 8.29 20.87 -9.77
ROCE, % 29.4 25.92 40.36 32.78 20.53 23.45 24.64 16.67 17.78 17.78 19.37 20.61 -2.84
Ebit margin, % 42.21 35.67 27.96 27.51 23.12 23.12 23.12 27.48 -8.31
Рентаб EBITDA, % 33.24 31.83 40.78 44.79 38.18 30.78 30 26.98 26.98 26.98 17.48 30.58 -6.71
Чистая рентаб, % 20.85 20.91 19.74 25.51 33.03 28.58 21.49 20.11 17.09 17.09 8.29 24.06 -12.35
Operation Margin, % 29.7 26.13 35.9 37.68 32.86 24.1 26.12 21.06 21.06 21.06 20.01 25.04 -8.51
Доходность FCF, % 3.16 1.08 1.74 0.0253 0.8064 -0.0291 0.901 0.7595 -0.2252 1.58 0.5972 -322.31


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
39.81 65.62 79.32 69.47 35.19 66.35 58.64 42.46 50.91 50.91 55.14 50.71 7.67
P/BV
9.69 13.44 14.33 18.67 9.18 11.58 11.12 8.02 6.69 6.69 7.04 9.32 -6.13
P/S
8.3 13.72 15.66 17.72 11.62 18.96 12.6 8.54 8.7 8.7 5.05 12.08 -5.62
P/FCF
3952.64 124.01 -3436.9 110.99 131.67 -444.09 63.24 -258.8 -258.8 -258.8 -11.80 -153.3560 -214.47
E/P
0.0152 0.0126 0.0144 0.0284 0.0151 0.0166 0.0221 0.0174 0.0174 0.0174 -0.08 0.0177 2.88
EV/EBIT
18.2 43.32 45.12 31.02 37.64 37.64 37.64 38.95 -2.77
EV/EBITDA
24.09 26.72 25.07 18.64 17.15 40.47 40.98 28.45 32.26 32.26 12.77 31.86 13.47
EV/S
5.1 6.73 8.26 7.68 15.45 12.61 8.53 8.7 8.7 8.7 5.25 10.80 -10.85
EV/FCF
32.72 93.1 57.3 73.35 107.28 -431.85 59.43 -228.68 -228.68 -228.68 -27.92 -144.5000 -216.34
Debt/EBITDA
0.3359 0.2024 0.0081 0.000766 0.0056 0.0371 0.000321 0.0091 0.0091 0.0091 1.64 0.0122 10.20
Netdebt/Ebitda
0.0033 0.0653 0.0081 -0.0193 0.00095 0.0351 -0.0087 0.0084 0.0084 0.0084 1.27 0.0088 54.64
Debt/Ratio
0.2927 0.109 0.0612 0.00024 0.0012 0.0088 7.9E-5 0.0016 0.0016 0.0016 0.16 0.0027 5.92
Debt/Equity
0.5211 0.1504 0.0778 0.000271 0.0013 0.0101 9.1E-5 0.0019 0.1556 0.1556 0.88 0.0338 160.38
Debt/Net Income
1.88 0.5639 0.3197 0.001 0.0075 0.0531 0.00048 0.0144 0.0144 0.0144 3.40 0.0180 13.94
PEG
7.87 7.87 7.87 0.00
Бета
-0.129 2.49 1.55 1.55 2.25 1.30 -329.04
Индекс Альтмана
404.97 35.03 130.86 -41.68 1438.67 45.53 -112.15 165.63 165.64 165.64 -1.88 340.66 -35.10


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1203 0.1806 0.0302 0.0316 0.2778 1.05 0.0554 0.6701 0.7226 0.7226 0.5552 21.07
Дивиденд
2 0.25 6.75 10.5 5.5 6 6.5 7 7 7 6.40 4.94
Див доход, ао, %
0.3941 0.0281 0.608 0.5501 0.4813 0.345 0.3194 0.7274 0.3553 0.3553 1.06 0.4457 -5.89
Дивиденды / прибыль, %
13.72 2.16 2.2 9.83 31.34 2.06 17.83 15.99 22.37 22.37 31.31 17.92 -6.52
Dividend Coverage Ratio
4.47 4.47 4.47 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1097 1097 0.00