NSE: VOLTAS - Voltas Limited

Rentabilité sur six mois: +7.15%
Secteur: Industrials

Rapports Voltas Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
94.81 106.24 157.79 190.63 203.33 210.39 355.33 341.73 275.14 253.34
Выручка, млрд ₹
58.32 59.71 63.57 70.85 76.27 74.57 78.41 93.99 124.81 124.81
Чистая прибыль, млрд ₹
3.86 5.09 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52
EV, млрд ₹
64.64 93.59 208.31 209.87 353.46 414.93 269.76 352.9 352.9
EBIT, млрд ₹
5.02 6.21 7.12 6.14 7.17 6.4 8.32 4.57 6.8 6.8
EBITDA, млрд ₹
5.29 6.44 7.36 6.37 7.48 6.73 8.68 4.96 7.27 7.27
Баланс стоимость, млрд ₹
23.95 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21
FCF, млрд ₹
2.23 4.02 2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.75 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62
Операционная прибыль, млрд ₹
4.12 5.59 6.49 6 6.93 6.56 6.7 5.59 16.67 16.67
Операционные расходы, млрд ₹
12.88 11.69 11.34 12.18 14.12 12.5 12.95 14.88 9.81 9.81
CAPEX, млрд ₹
0.5206 0.2573 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.88 3.13 2.58 3.11 2.7 4.48 5.59 6.93 8.15 8.15
Short Term Investments ₹
6.76 2.46 5.65 12.88 6.02 2.9 4.89 6.76 9.29 9.29
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 22.88 12.1
Total Receivables ₹
22.99 25.05 29.18 29.17 31.99 31.46 31.59 34.09 32.76 32.76
Total Current Assets ₹
41.18 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95
Активы, млрд ₹
55.99 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36
Short Term Debt ₹
2.6 1.71 1.42 3.15 2.12 2.55 3.48 6.04 4.95 4.95
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.0566 0.2757 0.4654 2.28 2.28
Задолженность, млрд ₹
31.78 31.44 33.73 33.77 38.39 36.26 42.09 47.85 61.82 61.82
Чистый долг, млрд ₹
0.7257 -1.42 -1.16 0.0366 -0.5171 -1.88 -1.98 -0.4214 -0.7167 -0.7167
Долг, млрд ₹
2.64 1.22 3.15 2.18 2.61 3.76 6.51 7.44 7.44
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.8712 0.082 0.5633
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1533 0.1604 0.1192 0.3298 0.211 0.2615 0.2587 0.2959 0.5588 0.5588
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 -0.2615 -0.2587 -0.2959 0.6258 0.5633
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231
Амортизация, млрд ₹
0.2781 0.2328 0.234 0.231 0.3103 0.3275 0.3617 0.3856 0.4659 0.4659
Себестоимость, млрд ₹
41.32 42.43 45.74 52.67 55.6 55.83 59.01 73.78 98.23 98.23
Товарно материальные запасы ₹
8.93 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 15.92 21.35 21.35


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 10.66 12.78 17.4 15.61 16.73 16 15.23 4.08 7.62 7.62
Цена акции ао 655 554.6 656 821 1220.1 799 978.25 1793.3 1630.5 1630.5
Число акций ао, млн 331.36 330.5 330.29 330.46 330.52 330.97 330.88 330.88 330.88 330.88
FCF/акцию 6.74 12.17 8.8 -12.2 11.25 16.17 16.2 -0.6211 14.16 14.16


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.1 15.39 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 15.30
ROA, % 6.89 7.86 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.24
ROIC, % 14.3 20.08 15.11 12.58 11.69 4.56 4.56 19.62
ROS, % 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 2.02 11.64
ROCE, % 20.71 18.61 18.09 14.82 16.62 12.73 14.62 8.08 10.83 10.83 20.75
Рентаб EBITDA, % 9.08 10.78 11.57 9 9.81 9.03 11.07 5.28 5.82 5.82 20.02
Чистая рентаб, % 6.61 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 11.64
Operation Margin, % 9.36 10.21 8.46 9.08 8.79 8.54 5.95 13.36 13.36 13.36 21.29
Доходность FCF, % 4.18 2.91 2.1 2.55 1.52 -1.98 1.77 1.51 1.57 -0.0747


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
27.55 31 33.3 40.03 40.68 67.66 82.71 200.12 140.32 140.32 157.15
P/BV
4.44 4.77 4.88 4.95 4.92 7.12 7.53 4.92 6.04 6.04 16.91
P/S
1.82 2.64 3 2.87 2.76 4.77 5.32 2.87 2.83 2.83 21.97
P/FCF
39.22 65.58 -50.43 56.56 66.38 63.75 -1338.87 54.08 54.08 54.08 43.14
E/P
0.0323 0.03 0.025 0.0246 0.0148 0.0148 0.0049 0.0099 0.0099 0.0099 0.05
EV/EBITDA
17.67 18.37 28.6 28.05 52.52 47.8 54.39 48.55 48.55 104.20
EV/Ebit
18.8 40.71 49.87 58.98 51.87 51.87 51.87
EV/S
1.23 1.82 2.75 4.74 5.29 2.87 2.83 2.83 2.83 22.04
EV/FCF
23.86 33.89 56.42 66.03 77.4 -1312.71 75.33 75.33 75.33 155.23
Debt/EBITDA
0.722 0.2396 0.432 0.2911 0.3872 0.4328 1.31 1.02 1.02 1.02 1.16
Netdebt/Ebitda
-0.2207 -0.1572 0.0057 -0.0691 -0.2787 -0.2282 -0.085 -0.0986 -0.0986 -0.0986 0.67
Debt/Ratio
0.0556 0.025 0.0267 0.0301 0.0385 0.0633 0.0618 0.0618 0.0618 0.12
Debt/Equity
0.1451 0.0581 0.0509 0.0522 0.0683 0.1193 0.1278 1.5 1.5 3.34
Debt/Net Income
1.08 0.3176 0.4212 0.4963 0.7453 4.82 2.95 2.95 2.95 6.66
Бета
1.58 0.8312 1.25 1.25 1.25
Индекс Альтмана
3.55 3.54 42.46 1.18 5.3 4.38 -2.7 -0.3467 -0.3147 -0.3147 12.47


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7403 0.9392 1.41 1.58 1.63 1.36 1.83 1.43 1.43
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5
Див доход, ао, %
0.8109 0.7331 0.693 0.6501 0.6284 0.4657 0.492 0.6652 0.6743 0.6743 0.86
Дивиденды / прибыль, %
19.2 18.45 24.59 31.04 31.45 25.86 33.25 135.43 56.84 56.84 24.29


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
10.94 10.63 10.61 4.87 5.45 5.45
Персонал, чел
1689 1689