Zydus Wellness Limited (ZYDUSWELL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	34.67	31.27	34.21	50.58	82.83	99.61	132.91	103.01	96.52		93.97	102.98	3.11
Выручка, млрд ₹		4.28	4.27	5.01	8.08	17.34	18.54	19.88	22.43	23.28	23.28	20.29	6.07
Чистая прибыль, млрд ₹		1.02	1.09	1.34	1.69	1.42	1.19	3.09	3.1	2.67	2.67	2.29	13.46
EV, млрд ₹					97.14	114.26	136.67	101.96	96.73	97.54	97.54	109.43	-3.11
EBIT, млрд ₹		1.15	1.23	1.47	1.82	2.99	3.26	3.32	3.07	2.84	2.84	3.10	-1.02
EBITDA, млрд ₹		1.22	1.31	1.56	1.95	3.26	3.51	3.55	3.32	3.08	3.08	3.34	-1.13
Баланс стоимость, млрд ₹		4.77	5.68	6.91	33.86	34.61	45.68	48.44	51.23	53.58	53.58	46.71	9.13
FCF, млрд ₹		0.8612	0.4611	0.6118	1.32	2.35	2.67	1.61	0.4675	2.18	2.18	1.86	-1.49
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.8986	0.7695	0.6906	1.49	2.59	2.87	2.37	0.9171	2.46	2.46	2.24	-1.02
Операционная прибыль, млрд ₹		0.8421	0.9191	1.16	1.72	2.95	3.19	3.22	3.13	6	6	3.70	15.26
Операционные расходы, млрд ₹		2.21	2.01	2.22	3.46	6.52	6.8	6.79	7.85	5.74	5.74	6.74	-2.52
CAPEX, млрд ₹		0.0374	0.3084	0.0788	0.1707	0.2463	0.1966	0.7544	0.4496	0.285	0.285	0.3864	2.96

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	27.69	32.83	33.53	35.89	49.15	90.06				118.6			130.9				104.29				99.14					108.60	1.94
Выручка, млрд ₹																4.27	4.13	7.1	6.99	4.38	4	7.83	8.41	4.91	4.51	5.93	2.43
Чистая прибыль, млрд ₹																0.0847	0.196	1.45	1.1	0.059	0.003	1.5	1.48	0.209	0.064	0.6512	84.42
EV, млрд ₹														102.01		102.24		96.73	95.89	103.11	103.73	95.94	121.89	129.48		110.83	4.66
EBIT, млрд ₹																0.176	0.2903	1.45	1.13	0.151	0.1	1.61	1.55	0.246	0.134	0.7280	6.03
EBITDA, млрд ₹																0.1761	0.2903	1.45	1.19	0.209	0.161	1.66	1.6	0.295	0.186	0.7804	2.93
Баланс стоимость, млрд ₹															48.44	49.58	49.58	51.23	51.23	52.07	52.07	53.58	53.58	54.94		53.25	1.08
FCF, млрд ₹						0.5866	0.5866	0.5866	0.5866							0.1286	0.1176	0.1334	0.124	0.116	0.122					0.1226	0.74
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.6481		2.87	1.45		2.37		0.1286	0.1176	0.1334	0.124	0.116	0.122					0.1226	0.74
Операционная прибыль, млрд ₹																0.1118	0.2315	1.39	1.1	0.151	0.1	1.56	1.5	0.147	0.093	0.6800	-1.44
Операционные расходы, млрд ₹																1.73	1.57	2.21	2.56	1.86	1.84	2.12	2.53	2.33	2.15	2.19	3.16
CAPEX, млрд ₹						0.0616	0.0616	0.0616	0.0616		0.1966	0.4405		0.7544		0.1672		0.4496		0.139						0.3901	-20.60

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.04	0.2147	0.2959	1.38	0.5448	1.74	1.15	0.3704	0.8	0.8	0.9210	7.99
Short Term Investments ₹			0.9274	4.48	5.32	0.7153	1.38	0.7837	0.8089	0.9599	0.769	0.769	0.9403	-11.04
Long term investments ₹				0.0057	0.006	0.0064							0.0060	3.94
Total Receivables ₹			0.1112	0.0932	0.1392	1.12	1.67	1.13	1.42	2.33	2.85	2.85	1.88	11.28
Total Current Assets ₹			4.32	5.16	6.47	6.98	7.76	8.47	8.14	9.08	12.14	12.14	9.12	9.36
Чистые активы, млрд ₹		0.6175	0.5918	0.7957	0.8114	2.18	2.08	2.03	2.56	2.83		2.83	2.34	5.36
Активы, млрд ₹			5.66	6.87	8.29	54.59	55.9	56.66	56.92	58.33	61.48	61.48	57.86	1.92
Short Term Debt ₹				0.25	0.25	0.6925	0.1919	2.37	3.2	2.94	3.26	3.26	2.39	76.21
Long Term Debt ₹						15	15	3.13	0.6721	0.0346		0.0346	6.77	-70.31
Задолженность, млрд ₹			0.8055	1.19	1.25	20.72	21.29	10.99	8.48	7.1	7.91	7.91	11.15	-17.96
Чистый долг, млрд ₹			-3.04	0.0353	-0.0459	14.31	14.65	3.77	2.72	2.6	2.49	2.49	5.25	-29.84
Долг, млрд ₹						15.69	15.19	5.5	3.87	2.97	3.29	3.29	6.16	-26.36
Interest income ₹			0.3243	0.3237	0.3361	0.094	1.29	0.838	0.2551	0.1608			0.5276	11.33
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0001	0.0046	0.0157	0.2992	1.39	0.834	0.2511	0.1608	0.24	0.24	0.5752	-29.62
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3084	0.2889	-0.097	-1.35	-0.838	-0.2551	-0.1608	0.11	0.1608	-0.4988	-160.56
Goodwill ₹	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2			39.00	0.52
Амортизация, млрд ₹			0.0681	0.0716	0.0888	0.1251	0.2639	0.2516	0.2362	0.2502	0.238	0.238	0.2480	-2.04
Себестоимость, млрд ₹			1.23	1.35	1.63	3	7.88	8.55	9.87	11.46	11.54	11.54	9.86	7.93
Товарно материальные запасы ₹			0.24	0.3188	0.3506	2.33	2.92	3.65	3.62	4.57	4.68	4.68	3.89	9.89

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										-1.96	0.8287	-0.8411	0.3704	-1.08	0.353	-2.54	2.4	-3.16	0.206		-0.5482	-10.21
Short Term Investments ₹										3.93	0.2368	1.68	0.9599	2.15	2.54	5.08	0.769	6.32	3.92		3.73	9.07
Long term investments ₹	0.0064	0.0064																			0.0064	0.00
Total Receivables ₹					1.13	0.9223	0.9223	1.64	1.64		0.9879		2.08		1.29		2.85		2.1		1.86	16.28
Total Current Assets ₹										1.96	6.18	0.8411	9.08	1.08	8.91	2.54	12.14	3.16	10.74		7.50	3.81
Чистые активы, млрд ₹	2.18	2.14	2.08	2.03	2.03		2.42		2.56		2.67		2.83		2.87						2.67	3.47
Активы, млрд ₹					56.66	56.32	56.32	56.92	56.92		55.04		58.33		58.31		61.48		60.08		58.65	1.77
Short Term Debt ₹					2.37	3.47	3.47	3.2	3.2		2.12		2.94		3.49		3.26		1.52		2.67	-6.44
Long Term Debt ₹	15	15	15		3.13		1.88		0.625		0.041		0.0346		0.027						0.5215	-57.20
Задолженность, млрд ₹						9.46	9.46	8.48	8.48		5.47		7.1		6.24		7.91	-53.58	5.13		-5.4400	-6.29
Чистый долг, млрд ₹										1.96	1.33	0.8411	2.6	1.08	3.17	2.54	0.892	3.16	1.34		2.22	-15.82
Долг, млрд ₹		15.08	15.19		5.5		5.35		3.83		2.16		2.97		3.52		3.29		1.54		2.70	-6.54
Interest income ₹						0.0642	0.0669	0.0642	0.0598	0.0414	0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.063						0.0467	16.47
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.065	0.063	0.061	0.036	0.009	0.033	0.0404	-12.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0669	-0.0642	-0.0598	-0.0414	-0.0294	-0.0384	-0.0516	-0.051	-0.065	-0.063					-0.0538	10.41
Goodwill ₹			39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2		39.2		39.2		39.2						39.20	0.00
Амортизация, млрд ₹											0.0001	0.0000	0.0001	0.062	0.058	0.061	0.057	0.051	0.049	0.052	0.0540	-3.14
Себестоимость, млрд ₹											2.43	2.33	3.51	3.33	2.41	2.09	4.14	4.38	2.58	2.36	3.11	2.46
Товарно материальные запасы ₹					3.65	2.56	2.56	3.62	3.62		3.16		4.57		3.66		4.68		3.51		3.92	2.12

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS				40.1	24.58	19.55	48.54	48.78	41.94		41.94	36.68	11.28
Цена акции ао		1043.2	1360.45	1470.3	1990.5	1884.5	1506.8	1681.1	1971.25	1806.5	1806.5	1770.03	-0.84
Число акций ао, млн	39.1	39.05	39.07	58.08	64.44	63.66	63.63	63.63	63.63		63.63	63.80	-0.25
FCF/акцию	22.03	11.81	15.66	22.78	36.41	41.92	25.37	7.35	34.24		34.24	29.06	-1.22

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS											1.33	3.07	22.84	17.35	0.9272	0.0471	23.62	23.21	3.28	1.01			10.23	84.61
Цена акции ао									1628.33	1592.7	1615.59	1639.01	1465.39	1503.6	1540.92	1557.96					1618.05	1806.5	1605.41	3.74
Число акций ао, млн	39.07	39.07	39.1	39.05	39.07	58.08	64.44	63.66				63.63				63.63							62.69	1.84
FCF/акцию		5.51	2.95	3.92	8.47	10.1						1.85	2.1	1.95	1.82	1.92							1.93	0.75

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			21.31	19.2	19.37	4.99	4.1	2.6	6.56	6.23	5.09		5.09	25.88	4.92	4.42
ROA, %			17.96	15.87	16.15	3.1	2.54	2.1	5.44	5.39	4.46		4.46	12.87	3.99	11.92
ROIC, %						4.04	4	2.32	6.51	6.32			6.32	31.89	4.64	9.36
ROS, %				25.5	26.7	20.93	8.17	6.41	15.53	13.84	11.47	11.47	11.47	10.10	11.74	12.34
ROCE, %				21.73	20.86	5.38	8.65	7.13	6.73	5.97	5.28	5.3	5.3	32.43	6.08	-5.76
Ebit margin, %							17.27	10.57	16.67	13.69	12.2	12.2	12.2		13.07	2.91
Рентаб EBITDA, %				30.55	31.06	24.07	18.79	18.92	17.86	14.8	13.23	13.23	13.23	17.21	15.61	-6.90
Чистая рентаб, %			23.78	25.5	26.7	20.93	8.17	6.41	15.53	13.84	11.47		11.47	10.10	11.08	7.02
Operation Margin, %				21.51	23.19	21.32	16.99	17.22	16.2	13.93	25.76	25.76	25.76	19.17	19.77	8.39
Доходность FCF, %	3.72	1.88	2.75	1.35	1.21	1.6	2.36	2.01	1.57	0.4844					1.60	-21.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																	2.83	0.1709	0.3954	2.84	2.16	0.1163	0.0058	2.89	2.81	0.393			25.88	1.24	27.57
ROA, %												2.35	2.32	0.3812	0.4093	2.34		0.1539		2.49		0.2024		4.89		0.6958			12.87	1.69	35.22
ROIC, %								1.41	0.4623		1.68	2.61		0.9675		3.16						0.68							31.89	1.82	-16.55
ROS, %																			4.75	20.47	15.79	1.35	0.075	19.21	17.56	4.26	1.42	11.47	10.10	10.78	-9.80
ROCE, %													3.05	0.7233	0.722	2.94		0.355		2.84		0.2913		3.03		0.4516		5.3	32.43	2.38	13.29
Ebit margin, %																						3.45	2.5	20.51	18.45	5.01	2.97	12.2		11.83	-9.87
Рентаб EBITDA, %																			7.03	20.47	17.01	4.77	4.02	21.24	19.06	6.01	4.13	13.23	17.21	12.73	-9.03
Чистая рентаб, %																		1.98	4.75	20.47	15.79	1.35	0.075	19.21	17.56	4.26	1.42		10.10	8.50	80.07
Operation Margin, %																			5.61	19.53	15.78	3.45	2.5	19.98	17.85	3	2.06	25.76	19.17	13.73	5.21
Доходность FCF, %	0.9121	0.9885	0.5881	0.6558	0.3438	0.4262	0.6729			0.6513									0.1128				0.1231							0.3973	-21.99

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	30.75	31.39	37.77	48.97	70.29	111.94	32.13	30.32	35.61		35.61	52.24	56.06	-12.72
P/BV	6.55	6.03	7.32	2.45	2.88	2.91	2.05	1.84	1.77		1.77	13.57	2.29	-9.28
P/S	7.31	8.01	10.09	10.25	5.74	7.17	4.99	4.2	4.08		4.08	6.18	5.24	-6.60
P/FCF		74.2	82.67	62.61	42.46	49.81	63.82	206.46	43.13	43.13	43.13	39.20	81.27	-2.84
E/P		0.0319	0.0265	0.0204	0.0142	0.0089	0.03	0.0322	0.0284	0.0284	0.0284	0.03	0.0256	26.12
EV/EBIT					28.31	62.82	30.75	31.51	34.33	34.33	34.33		38.75	-11.38
EV/EBITDA				49.93	35.06	38.97	28.71	29.14	31.68		31.68	36.21	32.71	-2.01
EV/S				12.02	6.59	7.37	5.13	4.31	4.19	4.19	4.19	6.28	5.04	-10.68
EV/FCF				73.42	48.7	51.22	63.17	206.91	44.76	44.76	44.76	68.53	82.16	-2.66
Debt/EBITDA				8.07	4.66	1.57	1.09	0.8953	1.07	1.07	1.07	1.24	1.14	-7.38
Netdebt/Ebitda		0.027	-0.0295	7.36	4.5	1.07	0.7658	0.7837	0.8077	0.8077	0.8077	1.04	0.8470	-5.47
Debt/Ratio				0.2875	0.2718	0.097	0.068	0.051	0.0535	0.0535	0.0535	0.15	0.0646	-11.22
Debt/Equity				0.4634	0.439	0.1204	0.08	0.058	0.0614	0.1476	0.1476	0.47	0.0935	4.16
Debt/Net Income				9.28	10.72	4.63	1.25	0.9575	1.23	1.23	1.23	1.30	1.86	-23.29
PEG										0.0416	0.0416		0.0416	0.00
Бета								0.0221	2.36	0.2137	0.2137	0.89	0.8653	113.04
Индекс Альтмана		20.97	-1.83	2.22	2.76	3.7	3.37	3.29	3.13	3.11	3.11	9.90	3.32	-3.41

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E																33.39	532.11	30.32	33.41	35.54	38.63	35.61	39.03	40.09	37.1			52.24	38.09	-0.80
P/BV											2.68			2.79	2.05	2.04	2.1	1.84		1.92	1.9	1.77		2.33				13.57	1.95	4.84
P/S																4.71	25.26	4.2	4.22	4.42	4.5	4.1	4.82	5.09	4.7			6.18	4.64	0.87
P/FCF	101.16	170.03	152.49	290.85	234.65	148.61			153.54								886.85				812.59						43.13	39.20	408.94	-21.92
E/P			0.0083	0.0075	0.0101	0.0081			0.000471		0.000147			0.0018			0.0019				3.0E-5						0.0284	0.03	0.0065	186.55
EV/EBIT																				682.87	1037.26	59.78	78.54	526.33			34.33		347.25	-49.42
EV/EBITDA															28.81	29.63		28.28	80.65	32.83	37.06	31.16	33.53	34.8				36.21	33.88	1.17
EV/S																			13.71	23.55	25.92	12.26	14.49	26.39			4.19	6.28	16.65	-30.54
EV/FCF																			773.32	888.91	850.21						44.76	68.53	639.30	-50.95
Debt/EBITDA										14.82		3.8	15.78		2.69	12.25		2.05		16.84		1.98		5.22			1.07	1.24	5.43	-12.19
Netdebt/Ebitda																7.55	2.9	1.79	0.9056	15.15	15.78	0.5367	1.97	4.53			0.8077	1.04	4.72	-44.81
Debt/Ratio							0.2875	0.2852		0.2718		0.097	0.095		0.0672					0.0604		0.0535		0.0257			0.0535	0.15	0.0521	-4.46
Debt/Equity							0.4634	0.4408		0.439		0.1204	0.1141		0.079					0.0676		0.0614		0.028			0.1476	0.47	0.0767	13.32
Debt/Net Income							25.18	-125.42		21.99		4.13	24.91		2.87					59.66		2.19		7.37			1.23	1.30	14.66	-15.59
PEG																											0.0416		0.0416	0.00
Бета																										2.68	0.2137	0.89	1.45	-71.76
Индекс Альтмана																										3.13	3.11	9.90	3.12	-0.32

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2334	0.484	0.2549	0.0012	0.3121	0.5758	0.0019	0.3189	0.319			0.319		0.3055	0.44
Дивиденд		6.5	6.5	8	5	5	5	5	5	5		5		5.00	0.00
Див доход, ао, %		0.8127	0.7419	0.6179	0.3506	0.3235	0.2395	0.3079	0.6758	0.2679		0.2679	2.25	0.3629	-3.70
Дивиденды / прибыль, %		47.6	23.39	0.0896	18.45	40.63	0.16	10.32	10.27	11.95		11.95	31.83	14.67	-21.71
Dividend Coverage Ratio											8.37	8.37		8.37	0.00

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.144	0.144	0.144	0.144	0.0019	0.2904	0.3188	0.3184	0.3189	0.319			0.3131	1.90
Дивиденд	6	6	6.5	6.5	8	5		5				5		5		5			5.00	0.00
Див доход, ао, %	0.9693	0.6853	0.8851	0.7593	0.5339	0.326		0.3511				0.2209		0.3095		0.3245		2.25	0.3064	-0.09
Дивиденды / прибыль, %							339.5	20.83	16.14	-13.67	0.1427	135.26	23.92	375.91	21.94	540.68		31.83	219.54	31.93
Dividend Coverage Ratio																	8.37		8.37	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	975	975	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Rapports Zydus Wellness Limited

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Chances

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