NYSE: ACRE - Ares Commercial Real Estate Corporation

Rentabilité sur six mois: -30.62%
Rendement en dividendes: +17.73%
Secteur: Real Estate

Rapports Ares Commercial Real Estate Corporation

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3329 0.3318 0.3844 0.3612 0.3651 0.5227 0.6913 0.6405 0.5542 0.5235 0.5548 8.71
Выручка, млрд $
0.045 0.046 0.055 0.077 0.079 0.102 0.109 0.0011 0.0697 0.0697 0.0722 -2.47
Чистая прибыль, млрд $
0.04 0.03 0.039 0.037 0.022 0.06 0.0298 -0.0389 -0.035 -0.035 0.0076 -209.73
EV, млрд $
1.09 1.57 0.75 1.05 1.65 2.19 2.17 2.1 1.44 1.44 1.91 -2.69
EBIT, млрд $
0.0774 0.0304 0.039 0.1001 0.0741 0.0111 0.0171 0.0425 -0.0048 -0.0048 0.0280 -157.85
EBITDA, млрд $
0.0308 0.0818 0.102 0.1008 0.075 0.021 0.0952 -0.0117 0.000647 0.000647 0.0360 -61.35
Баланс стоимость, млрд $
-0.0013 -0.0018 0.0036 0.0024 -0.0251 -0.0286 0.7475 0.6258 0.5401 0.5401 0.3719 -284.74
FCF, млрд $
0.009 0.031 0.039 0.031 0.031 0.048 0.0572 0.0468 0.0355 0.0355 0.0437 2.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.0085 0.0313 0.0392 0.0325 0.0318 0.0484 0.0572 0.0468 0.0355 0.0355 0.0439 2.23
Операционная прибыль, млрд $
0.0307 0.0306 0.039 0.0375 0.079 0.0612 0.0963 -0.0117 0.0592 0.0592 0.0568 -5.61
Операционные расходы, млрд $
0.014 0.015 0.016 0.04 0.036 0.0072 0.0327 0.0103 0.0105 0.0105 0.0193 -21.84
CAPEX, млрд $
0.0000 0.003 0.000604 0.000354 0.002 0.000274 0.000144 0.000118 0.000358 0.000358 0.0006 -29.11


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0473 0.0283 0.0111 0.0053 0.0748 0.0506 0.1413 0.1105 0.0638 0.0638 0.0882 -3.13
Short Term Investments $
0.004 0.0032 0.0304 0.000375 0.000379 2.41 0.0279 0.0281 0.0087 0.0087 0.4950 87.14
Long term investments $
1.67 1.21 1.31 1.73 1.52 1.68 1.82 2.41 0.0279 0.0281 1.19 -55.88
Total Receivables $
0.000203 0.000945 0.0524 0.0424 0.0075 0.1312 0.1557 0.0357 0.002 0.002 0.0664 -23.23
Total Current Assets $
0.000203 0.000945 0.0524 0.0477 0.0823 0.1818 2.56 0.1462 0.0745 0.0745 0.6090 -1.97
Чистые активы, млрд $
0.4095 0.419 0.4192 0.4256 0.4263 0.473 0.6786 0.6893 0.7183 2.56 0.5971 11.00
Активы, млрд $
1.37 1.77 1.6 1.78 1.93 2.63 2.52 2.28 1.75 1.75 2.22 -1.94
Short Term Debt $
0.5785 0.7445 0.778 0.5605 0.6514 0.8194 0.7052 0.6398 0.5885 0.5885 0.6809 -2.01
Long Term Debt $
0.2276 0.4571 1.16 1.34 0.6755 1.08 1.03 0.9772 0.5839 0.5839 0.8693 -2.87
Задолженность, млрд $
0.944 1.35 1.18 1.36 1.46 1.95 1.78 1.65 1.21 1.21 1.61 -3.69
Чистый долг, млрд $
0.7588 1.17 0.368 1.2 1.25 0.8106 1.6 1.51 1.11 1.11 1.26 -2.35
Долг, млрд $
0.8061 1.2 0.3791 1.2 1.33 1.92 1.74 1.62 1.17 1.17 1.56 -2.53
Interest income $
0.082 0.0975 0.1183 0.1148 0.1211 0.1336 0.1702 0.2062 0.1492 12.43
Расходы на обслуживание долга $
0.0369 0.0512 0.063 0.0626 0.0519 0.0501 0.066 0.1172 0.106 0.106 0.0782 15.35
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0451 0.0975 0.1183 0.1148 0.1211 0.1336 0.1702 0.2062 0.2062 0.1492 12.43
Амортизация, млрд $
0.000167 0.0513 -0.039 0.000667 0.000892 0.0099 0.0781 0.1213 0.0048 0.0048 0.0430 40.02
Себестоимость, млрд $
0.0061 0.0066 0.0704 0.023 0.0383 0.0186 0.0526 0.0943 0.0849 0.0849 0.0577 17.26
Товарно материальные запасы $
-0.004 -0.0032 0 0.000578 0.0013 0.0012 0 0 0.003 0.0066 0.0025 62.75


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.41 1.07 1.35 1.28 0.66 1.42 0.5714 -0.716 -0.6427 -0.6427 0.2585 -199.47
Цена акции ао 13.73 12.9 13.04 15.84 11.91 11.67 10.36 5.89 4.94 4.94 8.95 -16.14
Число акций ао, млн 29 28 28 28 33 42 52.13 54.28 54.45 54.45 47.17 10.53
FCF/акцию 0.2822 1.1 1.37 1.07 0.9485 1.46 1.1 0.862 0.6529 0.6529 1.00 -7.20


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 9.74 7.26 9.14 8.68 4.86 10.5 4.18 -5.66 -6 -6 21.15 1.58 -204.30
ROA, % 2.93 1.93 2.29 2.18 1.18 2.65 1.16 -1.62 -1.74 -1.74 3.10 0.3260 -208.08
ROIC, % 2.06 2.71 4.71 3.47 4.8 3.46 6.77 3.43 4.26 0.9262 7.44 3.77 -23.17
ROS, % 66.04 70.62 129.55 94.22 10.88 27.31 -3530.15 -50.24 -50.24 -50.24 29.41 -718.4880 -235.80
ROCE, % 7.26 2.44 8.18 5.8 0.6127 0.7075 1.89 -0.4162 -0.8813 -0.8813 0.32 0.3825 -207.54
Ebit margin, % 48.55 -40.34 59.94 15.69 3863.85 -6.83 -6.83 -6.83 785.16 -164.77
Рентаб EBITDA, % 176.44 184.59 130.41 95.36 59.95 87.32 -1064.03 0.9289 0.9289 0.9289 75.15 -182.9804 -56.55
Чистая рентаб, % 89.42 65.61 69.82 47.88 27.76 59.24 27.31 -3530.15 -50.24 -50.24 29.40 -693.2160 -212.60
Operation Margin, % 66.04 70.62 48.55 100.35 59.94 88.27 -1064.03 84.99 84.99 84.99 42.30 -149.1680 7.23
Чистая процентная маржа, % 40.76 38.25 40.66 89.42 65.61 69.82 47.88 27.76 59.23 59.23 51.84 54.06 -2.03
Доходность FCF, % -59.49 82.58 2.47 8.21 10.11 7.05 9.05 6.96 7.77 8.6 7.89 4.05


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
9.5 12.4 11.4 10.7 12.2 22.1 9.8 19.15 11.44 19.15 47.32 14.94 -1.28
P/BV
0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 1 0.7629 0.9523 0.6078 0.6078 5.48 0.8246 -5.35
P/S
4.9 7.7 7.2 6.5 4.8 6.1 5.23 541.34 4.71 4.71 10.62 112.44 -0.38
P/FCF
13.32 11.72 19.76 16.62 14.27 12.87 9.15 11.19 14.73 14.73 25.49 12.44 0.64
E/P
0.0798 0.0995 0.0848 0.0627 0.0873 0.0405 -0.0715 -0.0742 -0.0668 -0.0668 0.03 -0.0169 -194.79
EV/EBIT
28.11 -51.9 27.02 126.56 49.42 -301.87 -301.87 -301.87 -80.1480 -262.04
EV/EBITDA
37.85 18.85 7.35 16.39 21.96 61.59 22.74 -179.47 2220.84 2220.84 19.83 429.53 151.75
EV/S
33.53 14.33 21.16 20.34 24.93 19.86 1909.67 20.63 20.63 20.63 14.48 399.14 -3.72
EV/FCF
49.7 20.2 53.14 50.82 52.78 37.89 44.94 40.42 40.42 40.42 38.17 43.29 -5.20
Debt/EBITDA
14.69 3.71 11.95 17.68 41.01 18.24 -138.03 1812.01 1812.01 1812.01 5.14 709.05 113.33
Netdebt/Ebitda
37.08 30.31 31.4 54.24 15.24 16.75 -128.6 1713.4 1713.4 1713.4 5.46 666.04 157.14
Debt/Ratio
0.76 0.73 0.76 0.75 0.74 0.6883 0.7093 0.6695 0.6695 0.6695 0.47 0.6953 -1.98
Debt/Equity
3.22 2.77 3.18 3.08 2.88 2.32 2.58 2.17 2.24 2.24 2.85 2.44 -4.90
Debt/Net Income
39.52 10.76 32.54 60.76 31.47 58.3 -41.6 -33.5 -33.5 -33.5 17.61 -3.7660 -201.26
PEG
17 17 17.00 0.00
Бета
1.3 1.44 1.47 -1.34 1.5 1.5 -0.48 0.8740 2.90
Индекс Альтмана
0.28 0.34 0.49 0.37 0.5201 0.8218 1.41 1.41 1.8 1.8 2.71 1.19 28.18


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0286 0.0305 0.0321 0.0375 0.0428 0.0584 0.064 0.076 0.0596 0.0745 0.0602 6.85
Дивиденд
1.08 1.16 1.32 1.32 1.32 1.01 1.03 1 0.3 1.05 0.9320 -25.65
Див доход, ао, %
8.37 8.9 8.33 11.08 9.63 9.82 9.94 16.98 18.22 17.73 3.13 12.92 13.60
Дивиденды / прибыль, %
83.3 92.8 94.6 91.8 100 244.4 88.6 241.08 -153.45 2230.01 147.26 104.13 -208.94
Dividend Coverage Ratio
-0.4697 -0.4697 -0.4697 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner