AES

Rentabilité sur six mois: +15.82%
Rendement en dividendes: 4.79%
Secteur: Utilities

Rapports AES

Rapports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.57 6.29 7.67 7.19 9.64 15.63 15.97 17.61 13.84 12.06 14.54 7.50
Выручка, млрд $
13.59 10.53 10.74 10.19 9.66 11.14 12.62 12.67 12.28 12.28 11.67 4.92
Чистая прибыль, млрд $
-1.13 -1.16 1.2 0.649 0.272 -0.931 -0.546 0.249 1.68 1.68 0.1448 43.93
EV, млрд $
25.45 8.46 27.61 32.35 34.36 33.57 41.34 39.16 36.67 36.67 37.02 1.31
EBIT, млрд $
2.66 2.27 2.97 2.44 2.62 3.19 2.35 1.41 2.41 2.41 2.40 -1.66
EBITDA, млрд $
2.74 3.11 3.97 3.49 3.68 4.25 3.4 2.53 3.68 3.68 3.51 0.00
OIBDA, млрд $
6.08 3.88 6.29 4.53 4.02 4.02 4.96 -7.94
Баланс стоимость, млрд $
-1.15 -2.28 3.21 3 2.63 2.8 2.44 2.49 3.64 3.64 2.80 6.72
FCF, млрд $
0.539 0.312 0.222 0.061 0.855 -0.214 -1.84 -4.69 -4.64 -4.64 -2.1058 -240.25
Операционный денежный поток, млрд $
2.88 2.49 2.34 2.47 2.76 1.9 2.72 3.03 2.75 2.75 2.63 -0.07
Операционная прибыль, млрд $
2.19 2.25 2.37 2.44 2.62 3.19 2.35 2.25 2.03 2.03 2.49 -4.97
Операционные расходы, млрд $
0.246 0.215 0.199 0.196 0.165 0.166 0.202 0.267 0.288 0.288 0.2176 11.78
CAPEX, млрд $
2.35 2.18 2.12 2.41 1.9 2.12 4.55 7.72 7.39 7.39 4.74 31.21


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.31 1.37 1.17 1.03 1.09 0.943 1.37 1.43 1.52 1.52 1.27 6.88
Short Term Investments $
0.798 0.424 0.313 0.4 0.335 0.232 0.73 0.395 0.079 0.079 0.3542 -25.09
Long term investments $
0.601 0.61 0.621 1.2 1.42 2.32 0.835 1.08 0.952 0.941 1.23 -16.51
Total Receivables $
2.17 1.46 1.6 1.48 1.3 1.42 1.8 1.42 1.65 1.65 1.52 4.88
Total Current Assets $
6.41 6.4 5.02 5.23 5.41 5.36 7.64 6.65 6.83 6.83 6.38 4.77
Чистые активы, млрд $
3.15 -1.97 4.85 5.02 5.23 5.41 5.36 23.04 7.64 23.04 9.34 7.87
Активы, млрд $
36.12 33.11 32.52 33.65 34.6 32.96 38.36 44.8 47.41 47.41 39.63 6.50
Short Term Debt $
1.3 2.16 1.66 1.87 1.43 1.37 2.45 4.13 3.59 3.59 2.59 20.21
Long Term Debt $
19.16 17.8 17.64 18.31 18.45 17.33 21.74 22.75 25.43 25.43 21.14 6.63
Задолженность, млрд $
30.42 28.27 26.92 28.42 29.88 28.4 33.86 37.35 38.76 38.76 33.65 5.34
Чистый долг, млрд $
19.16 19.02 18.13 19.14 18.79 17.76 22.12 25.45 27.49 27.49 22.32 7.91
Долг, млрд $
20.46 2.16 19.3 20.17 19.88 18.7 23.5 26.88 29.02 29.02 23.60 7.86
Interest income $
0.783 0.464 0.244 0.31 0.318 0.268 0.623 0.389 0.517 0.4230 10.21
Расходы на обслуживание долга $
1.43 1.17 1.06 1.05 1.04 0.911 1.12 1.32 1.49 1.49 1.18 7.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.967 0.244 0.31 0.318 0.268 0.623 0.389 0.517 0.517 0.4230 10.21
Goodwill, млрд $
1.46 1.16 1.16 1.06 1.06 1.06 1.06 1.18 0.362 0.348 0.8020 -19.97
Амортизация, млрд $
1.18 1.05 1 1.05 1.07 1.06 1.05 1.13 1.26 1.26 1.11 3.32
Себестоимость, млрд $
11.15 8.07 8.16 7.84 6.97 8.43 10.07 10.16 9.96 9.96 9.12 7.40
Товарно материальные запасы $
0.63 0.562 0.577 0.487 0.461 0.604 1.06 0.712 0.593 0.593 0.6860 5.16


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.72 -1.76 1.81 0.973 0.4072 -1.4 -0.8174 0.3497 2.35 2.35 0.1779 41.99
Цена акции ао 11.62 10.83 14.46 19.9 23.5 25.39 19.25 12.87 12.59 12.59 18.72 -11.73
Число акций ао, млн 657 660 664 667 668 666 668 712 713 713 685.40 1.31
FCF/акцию 0.8204 0.4727 0.334 0.0915 1.28 -0.3213 -2.75 -6.59 -6.51 -6.51 -2.9783 -238.44


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -38.03 -44.15 42.41 20.92 9.66 -34.28 -20.86 10.11 54.76 54.76 19.27 3.88 41.48
ROA, % -3.1 -3.35 3.67 1.96 0.7971 -2.76 -1.53 0.5988 3.64 3.64 6.11 0.1492 35.49
ROIC, % 3.48 -2.33 -2.65 7.51 3.41 2.66 0.58 -0.3933 2.49 2.06 10.62 1.75 -6.09
ROS, % 9.49 27.64 16.73 13.46 3.31 -4.33 1.97 13.67 13.67 13.67 17.63 5.66 32.80
ROCE, % 46.87 10.55 8.56 8.95 11.31 7.36 4.01 6.21 27.9 27.9 23.62 11.36 19.79
Ebit margin, % 23.99 26.17 23.03 18.59 11.1 19.64 19.64 19.64 25.40 18.40 -3.13
Рентаб EBITDA, % 29.53 36.98 34.24 38.14 38.14 26.94 20 29.93 29.93 29.93 41.84 28.99 -4.73
Чистая рентаб, % 16.1 21.4 11.21 6.37 2.82 -8.36 -4.33 1.97 13.67 13.67 17.63 1.15 37.12
Operation Margin, % 21.36 22.11 21.13 26.17 22.94 18.59 17.75 16.5 16.5 16.5 23.95 18.46 -6.38
Чистая процентная маржа, % 0.72 4.49 2.05 -8.32 -11.03 11.21 2.97 0.48 -3.67 -1.29 11.42 -0.0080 -19.75
Доходность FCF, % -2.14 -1.82 8.57 4.07 2.55 0.5423 7.45 -1.26 -11.56 -33.88 -7.7415 -328.63


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
68.5 -6.6 7.88 20.35 57.25 31.2 -36.61 55.04 5.47 5.47 21.23 22.47 -37.48
P/BV
2.7 2.2 1.69 2.53 3.3 3.46 4.27 1.84 1.06 1.06 4.06 2.79 -20.32
P/S
0.5 0.5 0.8834 1.3 1.61 1.42 1.52 1.08 0.7474 0.7474 3.71 1.28 -14.23
P/FCF
21.75 42.5 219.88 19.16 -75.74 -8.65 -6.57 -2.57 -2.6 -2.6 401.58 -19.2260 -49.05
E/P
-0.0684 0.1381 0.0577 0.0237 -0.055 -0.0273 0.018 0.0206 0.1392 0.1392 0.05 0.0191 -220.41
EV/EBIT
13.24 13.64 13.23 17.62 27.85 15.21 15.21 15.21 22.75 17.82 2.83
EV/EBITDA
19.74 2.72 6.96 9.27 9.33 7.9 12.16 15.45 9.98 9.98 14.93 10.96 1.36
EV/S
2.51 2.5 2.98 3.13 3.11 3.28 3.09 2.99 2.99 2.99 5.85 3.09 -0.78
EV/FCF
84.72 120.9 498.23 35.4 -162.08 -22.51 -8.35 -7.9 -7.9 -7.9 939.59 -41.7480 -45.35
Debt/EBITDA
0.7 4.86 5.78 5.4 4.4 6.91 10.61 7.9 7.9 7.9 4.62 7.54 12.42
Netdebt/Ebitda
9.8 6 9.36 12.08 -2219.5 6.51 10.04 7.48 7.48 7.48 4.23 -437.5980 -132.03
Debt/Ratio
0.85 0.83 0.84 0.86 0.86 0.6125 0.6 0.6121 0.6121 0.6121 0.42 0.6593 -6.57
Debt/Equity
5.83 4.8 5.43 11.35 10.15 9.64 10.8 7.96 4.49 4.49 2.34 8.61 -15.05
Debt/Net Income
-39.38 16.04 31.08 73.09 -20.08 -43.04 107.94 17.28 17.28 17.28 11.96 15.88 -197.04
PEG
-2.6 -2.6 3.32 -2.6000 0.00
Бета
0.87 0.86 0.92 0.8236 -2.62 1.79 1.79 1.03 0.3547 15.79
Индекс Альтмана
0.48 0.82 0.73 0.71 1.34 1.39 1.62 1.42 1.37 1.37 3.70 1.43 0.44


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.276 0.317 0.344 0.362 0.381 0.401 0.422 0.444 0.483 0.428 0.4262 4.86
Дивиденд
0.49 0.5265 0.5528 0.5804 0.6095 0.64 0.671 0.695 0.176 0.525 0.5583 -22.00
Див доход, ао, %
4.5 3.36 2.89 2.78 2.55 2.39 3.45 5.38 5.62 4.79 2.90 3.88 17.12
Дивиденды / прибыль, %
252.9 0 28.6 55.78 140.07 76.3 -81.32 178.31 28.77 28.77 59.29 68.43 -27.14
Dividend Coverage Ratio
-3.56 -3.38 3.31 1.7 0.6783 -2.21 -1.23 0.5155 3.92 3.92 1.87 0.3348 42.03


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Repos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
4.4 5.1 5.36 6.80
CAPEX/Выручка, %
19.67 18.99 36.07 60.97 60.21 60.21 25.08
Персонал, чел
8 162 8 450 9 100 9 600 4.14