Ares Management Corporation

NYSE
ARES
Promotion
Rentabilité pendant six mois: -13.62%
Rendement des dividendes: 2.21%
Secteur: Financials

Déclaration Ares Management Corporation

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
1.39 1.07 1.56 1.92 2.12 5.32 13.46 14.77 17.84 18.33 10.70 53.11
Revenus, milliards $
1.2 1.42 0.958 1.77 1.76 4.21 3.06 3.63 5.19 5.19 3.57 24.15
Bénéfice net, milliards $
0.112 0.076 0.057 0.149 0.152 0.409 0.1534 0.4743 0.4637 0.4637 0.3305 24.99
EV, milliards $
3.71 6.6 1.47 1.44 4.33 23.31 24.1 36.93 45.87 45.87 26.91 60.33
EBIT, milliards $
0.4186 0.4386 0.3336 0.6979 0.7966 1.26 0.6942 0.9201 2.25 2.25 1.18 23.08
EBITDA, milliards $
0.445 0.331 0.457 0.762 0.732 1.47 1.04 1.15 2.41 2.41 1.36 26.91
Oibda $
0.5484 1.44 1.56 1.56 4.2 4.2 1.86 50.26
Valeur d'équilibre, milliards $
1.38 -0.0042 -0.0293 -0.0508 -0.1518 -0.0894 1.59 1.89 3.54 3.54 1.36 -287.74
FCF, milliards $
-0.638 -1.9 -1.44 -2.1 -0.442 -2.62 -0.7699 -0.3004 2.7 2.7 -0.2865 -243.61
Opera.mnoe stream, milliards $
-0.6257 -1.86 -1.42 -2.08 -0.4257 -2.6 -0.7341 -0.2333 2.79 2.79 -0.2406 -245.65
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.183 0.186 0.088 0.303 0.314 0.802 0.6942 0.8858 2.25 2.25 0.9892 48.27
Opéra. dépenses, milliards $
0.1808 0.2358 0.2697 0.3123 0.259 0.5067 0.8467 1.31 1.21 1.21 0.8265 36.11
Capex, milliards $
0.012 0.033 0.018 0.017 0.016 0.027 0.0358 0.0672 0.0915 0.0915 0.0475 41.73


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.7981 0.6754 0.4949 0.7447 1.06 1.88 1.11 1.5 2.74 2.74 1.66 20.92
Investissements à court terme $
20.91 19.11 2.56 3.33 0.6473 0.0014 3.68 3.97 18.7 18.7 5.40 95.95
Investissements à long terme $
0.0775 3.03 3.8 6.23 1.33 1.66 1.68 16.5 3.97 19.23 8.61 63.22
Comptes débiteurs $
0.9596 1.36 0.3442 0.4396 0.6253 1.16 1.08 1.27 0.169 0.169 0.8609 -23.02
Actifs actuels totaux $
1.76 2.04 0.8391 1.18 1.69 2.55 2.2 2.77 4.25 4.25 2.69 20.25
Actifs purs, milliards $
0.2469 0.2929 1.46 0.5879 0.7683 1.19 1.83 0.236 1.67 2.2 1.14 16.80
Actifs, milliards $
5.83 8.56 10.15 12.01 15.17 21.61 22 24.73 24.88 24.88 21.68 10.40
Dette à court terme $
0.0551 0.1382 0.0436 0.1061 0.1219 0.1278 0.168 0.1766 0.275 0.275 0.1739 17.67
Dette à long terme $
3.39 5.72 0.481 0.3166 0.643 1.5 2.27 15.31 12.23 12.23 6.39 80.24
Dette, milliards $
4.45 7.1 8.76 10.16 12.7 17.79 18.2 19.71 18.06 18.06 17.29 7.30
Dette pure, milliard $
2.64 5.16 6.87 7.65 9.66 11.1 12.22 14.26 10.41 10.41 11.53 1.51
Dette, milliards $
3.43 5.72 0.0436 0.0715 0.0715 11.73 13.33 15.76 13.15 13.15 10.81 183.74
Revenu d'intérêt $
0.026 0.1627 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.4527 11.56
Frais d'intérêt, milliards $
0.1094 0.1479 0.2443 0.2974 0.3112 0.2948 0.4827 0.8609 0.9783 0.9783 0.5856 25.74
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.0533 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.7009 0.5959 0.5239 11.70
Bonne volonté $
0.0856 0.1441 0.1437 0.1439 0.1438 0.1439 0.371 0.788 0.9997 1.12 0.6845 50.74
Dépréciation, milliards $
0.0000 0.0001 0.0285 0.0395 0.0412 0.1133 0.3413 0.2317 0.1586 0.1586 0.1772 30.94
Coût, milliards $
0.8356 0.9938 0.6006 1.15 1.17 2.9 1.81 1.49 1.73 1.73 1.82 8.14
Fournitures médicales $
-0.0153 -0.0024 0.0296 -0.0011 3.33 0.6473 0 0.0014 0.0057 0.7967 -238.96


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.2 0.62 0.3 1.06 0.87 2.15 0.8743 2.42 2.34 2.34 1.73 21.88
Le prix de l'action de AO 19.2 20 17.78 35.69 47.05 83.11 118.92 177.03 168.75 168.75 118.97 29.10
Le nombre d'actions d'AO, Million 83 81 96 119 149 180 175.51 195.77 198.05 198.05 179.67 5.86
FCF / Promotion -7.68 -23.13 -14.95 -17.52 -2.95 -14.56 -4.39 -1.53 13.63 13.63 -1.9600 -235.81


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% 23.46 8.73 6.58 31.51 17.59 27.1 8.99 27.24 17.06 17.06 23.21 19.60 -0.61
Roa,% 1.94 0.71 0.3 1.08 0.88 2 0.7037 2.03 1.87 1.87 4.05 1.50 16.27
ROIC,% -0.09 1.37 0.38 -0.78 0.32 -0.17 1.81 7.93 10.11 1.8 8.08 4.00 99.49
ROS,% 14.21 34.8 28.25 29.38 20.2 5.02 13.06 8.93 8.93 8.93 19.27 11.23 -15.06
ROCE,% 30.03 3.81 6.74 5.92 7.19 3.74 4.39 10.97 33.02 33.02 25.02 11.86 35.65
EBIT marge 41.76 17.78 20.63 22.72 25.33 43.41 43.41 43.41 26.44 31.10 16.04
Rentabilité de l'EBITDA 23.39 47.7 43.17 41.5 19.04 33.89 31.71 46.46 46.46 46.46 33.23 35.51 19.53
Pure rentabilité 15.2 13.1 9.2 17.1 17.8 19 5.02 13.06 8.93 8.93 19.07 12.76 -12.89
Efficacité opérationnelle,% 13.13 9.19 17.14 17.78 19.04 22.72 24.39 43.4 43.4 43.4 29.41 30.59 17.91
Marge de pourcentage pure,% 164.19 5.72 2.3 8.2 3.6 2.96 6.77 6.8 8.75 8.46 25.36 5.78 19.44
Rencabilité du FCF,% 104.06 -38.8 -59.41 -120.44 -65.22 -60.22 -7.06 -21.32 -5.63 -1.68 -19.1820 -51.12


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
22.3 35.7 27.3 41.5 75.8 41 77.42 47.8 76.46 76.46 24.94 63.70 0.17
P / bv
2.7 2.9 3 9.1 8.2 8 3.13 4.51 5.2 5.2 5.58 5.81 -8.71
P / s
1.6 1.2 1.6 2.6 4 4.2 3.89 6.24 6.83 6.83 4.64 5.03 11.29
P / FCF
-1.66 -2.07 -2.97 -19.43 -5.78 -17.75 -23.81 -61.01 6.79 6.79 7.97 -20.3120 -203.27
E / p
0.0468 0.0259 0.1069 0.0519 0.0746 0.0321 0.0266 0.0259 0.0253 0.0253 1.16 0.0369 -19.45
EV / EBIT
16.34 53.82 29.62 34.72 40.14 20.35 20.35 20.35 17.10 29.04 -7.23
EV / EBITDA
13.75 19.93 3.21 1.89 5.91 17.67 23.27 32.06 19.01 19.01 15.46 19.58 26.32
EV / S
4.81 2.5 1.79 3.38 5.52 7.89 10.17 8.83 8.83 8.83 5.47 8.25 9.85
EV / FCF
-3.59 -1.67 -1.51 -13.49 -8.86 -31.3 -122.91 16.99 16.99 16.99 13.05 -25.8180 -213.91
Dette / EBITDA
17.27 0.1 0.09 0.1 12.96 12.88 13.68 5.45 5.45 5.45 9.37 10.08 -15.91
Netdebt / ebitda
28.26 0.14 -0.77 -0.83 9.24 11.8 12.38 4.32 4.32 4.32 3.17 8.41 -14.11
Dette / ratio
0.83 0.86 0.85 0.84 0.82 0.606 0.6371 0.5284 0.5284 0.5284 0.20 0.6240 -8.41
Dette / capitaux propres
4.86 6.28 5.46 10.64 9.75 8.39 8.32 3.71 2.65 2.65 8.96 6.56 -22.94
Dette / revenu net
76.87 12.11 1.13 2.36 13.44 86.9 33.22 28.35 28.35 28.35 25.14 38.05 16.10
CHEVILLE
-1985.25 -1985.25 3.14 -1985.2500 0.00
Bêta
1.03 1.33 1.84 3.21 0.7133 0.7133 0.90 1.62 -7.08
Index Altman
0.6 0.34 0.6 0.62 1.51 1.48 1.34 1.31 1.29 1.29 4.75 1.39 -3.10


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.2178 0.2834 0.3343 0.3454 0.4685 0.6044 0.669 1.03 1.31 0.8761 0.8164 22.83
Dividende
1.13 1.33 1.28 1.6 1.88 2.44 3.24 3.91 1.12 4.1 2.52 -9.84
Revenu div, AO,%
5.65 7.5 3.59 3.4 2.31 3.37 2.31 2.18 2.32 2.21 2.36 2.50 0.09
Dividendes / profit,%
88.4 164.2 225.1 144.1 245.1 91.4 545.06 217.29 282.68 282.68 43.68 276.31 2.89
Le coefficient de revêtement de dividendes
0.5293 0.5293 4.95 0.5293 0.00


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Au total, dette
1.41 1.62 1.66 5.59
Capex / Revenue,%
0.9037 0.6464 1.17 1.85 1.76 1.76 14.26
Personnel, gens
1 526 2 100 2 550 2 850 16.90