NYSE: AXS - AXIS Capital Holdings Limited

Rentabilité sur six mois: +17.47%
Rendement en dividendes: 2.11%
Secteur: Financials

Rapports AXIS Capital Holdings Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.11 4.95 5.14 4.6 4.98 3.93 4.38 4.7 4.76 4.64 4.55 -0.90
Выручка, млрд $
4.01 4.58 5.12 5.19 4.76 0.0000 5.14 5.62 5.96 5.96 5.33 2.81
Чистая прибыль, млрд $
0.5134 -0.369 0.043 0.3235 -0.1168 0.6186 0.2231 0.3763 1.08 1.08 0.4362 -256.03
EV, млрд $
5.69 6.53 16.17 5.72 4.79 5.23 5.44 5.27 6.91 6.91 5.53 7.60
EBIT, млрд $
0.5711 -0.2428 0.081 0.4153 -0.0577 0.7978 0.3063 0.4669 1.08 1.08 0.5187 -279.66
EBITDA, млрд $
0.5956 -0.2402 0.0908 0.4269 -0.0463 0.8103 0.3746 0.5424 1.13 1.13 0.5622 -289.45
Баланс стоимость, млрд $
6.27 5.34 5.91 6.06 5.76 6.2 4.64 5.26 6.09 6.09 5.59 1.12
FCF, млрд $
0.2633 0.2846 0.0108 0.199 0.3435 1.11 0.6922 1.26 1.84 1.84 1.05 39.89
Операционный денежный поток, млрд $
0.4067 0.2592 0.0108 0.199 0.3435 1.11 0.6922 1.26 1.84 1.84 1.05 39.89
Операционная прибыль, млрд $
0.5711 -0.2428 0.0125 0.4153 -0.0577 0.7978 0.3656 4.95 1.01 1.01 1.41 -277.27
Операционные расходы, млрд $
3.55 0.0501 0.1723 0.0267 4.97 4.67 -0.0683 5.59 5.01 5.01 4.03 0.16
CAPEX, млрд $
0.0337 0.1434 0.0254 0.0251 0.0631 0.0447 0.0387 0.0368 0.0311 0.0311 0.0429 -13.19


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.24 1.36 1.23 1.24 0.9028 0.8446 0.7514 0.9535 2.14 2.14 1.12 18.84
Short Term Investments $
12.16 13.34 11.58 12.51 12.2 12.34 11.4 4.35 4.78 4.78 9.01 -17.09
Long term investments $
13.85 13.45 13.53 14.87 13.24 14.38 14.32 13.59 12.73 13.7 13.74 -0.96
Total Receivables $
4.74 6.44 6.9 7.39 7.74 8.35 9.21 10.08 10.56 10.56 9.19 6.41
Total Current Assets $
16.81 18.75 17.4 21.14 20.84 21.54 21.36 7.22 6.92 6.92 15.58 -19.79
Чистые активы, млрд $
5.03 5.54 5.3 5.41 0.0922 4.96 0.0922 4.26 -2.19
Активы, млрд $
20.81 24.76 24.13 25.6 25.88 27.37 27.6 30.25 32.52 32.52 28.72 4.67
Short Term Debt $
0.9918 0.993 1.38 0.0011 0.4997 2.62 1.55 0.1026 0.0175 0.0175 0.9580 -48.85
Long Term Debt $
0.993 1.38 1.34 1.81 1.31 1.31 1.31 1.4 1.38 1.38 1.34 1.05
Задолженность, млрд $
14.54 19.42 19.1 20.06 20.58 21.96 22.96 24.99 26.43 26.43 23.38 5.13
Чистый долг, млрд $
-0.2486 0.0127 11.69 0.6826 0.5471 0.5859 0.7449 0.5691 -0.6553 -0.6553 0.3583 -203.68
Долг, млрд $
1.99 2.75 12.92 1.92 1.45 1.43 1.5 1.52 1.49 1.49 1.48 0.55
Interest income $
0.0513 0.0699 0.1895 0.0418 0.0667 0.1561 0.0626 0.0948 0.0844 17.79
Расходы на обслуживание долга $
0.0514 0.0548 0.0674 0.0681 0.075 0.0623 0.0631 0.0684 0.0678 0.0678 0.0673 -2.00
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0514 -0.0548 0.0418 0.0667 0.1561 0.0626 0.0948 0.2825 0.0948 0.1325 33.47
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.0471 0.102 0.102 0.102 0.1008 0.1008 0.1008 0.1008 0.1010 -0.24
Амортизация, млрд $
0.0246 0.0025 0.0138 0.0116 0.0114 0.0124 0.0683 0.0756 0.0553 0.0553 0.0446 37.14
Себестоимость, млрд $
2.92 2.89 2.95 4.16 4.33 4.1 0.0109 0.0109 0.0109 0.0109 1.69 -69.79
Товарно материальные запасы $
-0.1866 -0.202 -0.4152 0.5972 9.01 9.4 9.7 10.46 15.39 15.39 10.79 11.30


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.5 -3.21 0.5121 3.83 -1.39 7.25 2.6 4.37 12.7 12.7 5.11 -255.65
Цена акции ао 61.79 55.05 59.36 46.57 51.14 54.17 55.37 88.62 99.94 99.94 69.85 14.34
Число акций ао, млн 88.47 83.16 84.01 84.47 84.26 85.29 85.67 86.01 85.18 85.18 85.28 0.22
FCF/акцию 2.98 3.42 0.1282 2.36 4.08 13.07 8.08 14.6 21.66 21.66 12.30 39.64


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.18 -6.91 0.8296 6.12 -2.16 11.56 4.44 7.6 19.06 19.06 23.22 8.10 -254.57
ROA, % 2.47 -1.49 0.176 1.3 -0.4538 2.32 0.8117 1.3 3.45 3.45 4.05 1.49 -250.03
ROIC, % 14.22 10.2 8.3 -2.24 2.84 6.74 0.8392 11.61 6.63 8.23 8.01 6.81 4.08
ROS, % -8.06 0.8451 6.25 -2.41 11.62 4.34 6.7 18.16 18.16 18.16 22.57 11.80 9.34
ROCE, % -4.55 1.32 1.71 -0.2328 3.06 1.17 3.89 3.52 17.67 17.67 26.16 5.86 42.00
Ebit margin, % 6.39 -1.12 13.36 5.96 8.31 18.06 18.06 18.06 12.75 6.21
Рентаб EBITDA, % -5.25 1.77 8.23 -0.97 7366109.09 7.29 9.66 18.99 18.99 18.99 36.11 1473232.80 -92.37
Чистая рентаб, % 12.82 -8.06 0.84 6.24 -2.45 5623718.18 4.34 6.7 18.16 18.16 22.45 1124748.99 -249.28
Operation Margin, % -5.3 1.59 6.39 -2.57 12.36 7.12 88.09 16.92 16.92 16.92 33.78 28.28 6.48
Доходность FCF, % 18.19 15.48 5.32 5.54 -0.3114 3.99 8.75 25.47 14.72 25.7 15.73 45.14


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
9.64 -13.93 104.12 15.58 -33.63 7.51 21.05 12.49 6.99 6.99 24.91 2.88 -173.04
P/BV
0.7888 0.962 0.8905 0.9092 0.8018 0.8586 1.01 0.8928 1.24 1.24 5.58 0.9606 9.11
P/S
1.24 1.12 0.8749 0.972 0.8918 422345.52 0.9145 0.8365 1.27 1.27 5.04 84469.89 7.33
P/FCF
18.06 -321.11 25.04 11.43 3.93 6.79 6.7 3.79 2.52 2.52 7.71 4.75 -8.50
E/P
-0.0711 0.0093 0.0649 -0.0299 0.1423 0.0472 0.0783 0.0811 0.2331 0.2331 1.16 0.1164 10.37
EV/EBIT
17.31 -88.62 7.36 17.77 11.28 6.42 6.42 6.42 9.85 -2.70
EV/EBITDA
9.56 -27.17 178.13 13.41 -103.51 6.46 14.53 9.71 6.1 6.1 -3.63 -13.3420 -156.76
EV/S
1.43 1.07 1.1 0.9242 0.9325 1.06 0.9378 1.16 1.16 1.16 5.77 1.05 4.46
EV/FCF
22.94 -380.7 28.47 13.03 4.45 7.86 4.2 3.74 3.74 3.74 12.88 4.80 -3.42
Debt/EBITDA
-11.46 142.37 4.51 -12.8 1.77 3.99 2.81 1.32 1.32 1.32 -6.40 2.24 -5.70
Netdebt/Ebitda
-0.053 -5.38 1.99 -4.83 0.8743 1.99 1.05 -0.5792 -0.5792 -0.5792 -13.44 0.5512 -192.09
Debt/Ratio
0.1112 0.1112 0.0751 0.056 0.0523 0.0542 0.0503 0.0458 0.0458 0.0458 0.19 0.0497 -2.62
Debt/Equity
0.5154 0.5336 0.347 0.2738 0.2644 0.3225 0.2893 0.2444 4.34 4.34 8.96 1.09 75.00
Debt/Net Income
-7.46 62.39 5.95 -12.41 2.31 6.71 4.05 1.38 1.38 1.38 23.77 3.17 -9.79
PEG
-1.12 -1.12 -1.1200 0.00
Бета
-0.0329 2.94 -0.4036 -0.4036 0.72 0.8345 130.63
Индекс Альтмана
0.5951 0.484 0.6046 0.5212 0.3139 0.8523 0.3178 0.3178 4.70 0.5220 -12.07


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1587 0.1722 0.1761 0.1798 0.1734 0.1759 0.1796 0.184 0.182 0.1802 0.1790 0.97
Дивиденд
1.53 1.57 1.61 1.65 1.69 1.73 2.2 1.32 0.44 1.76 1.48 -23.60
Див доход, ао, %
2.94 2.82 2.7 3.19 3.38 3.19 2.89 1.99 1.75 2.11 2.33 2.64 -12.34
Дивиденды / прибыль, %
33.55 -50.92 409.4 55.59 -148.46 28.43 80.5 48.9 16.83 16.83 43.17 5.24 -164.70
Dividend Coverage Ratio
6 6 6.00 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2 064 2 048 -0.39