NYSE: BCPC - Balchem

Rentabilité sur six mois: +8.06%
Secteur: Materials

Rapports Balchem

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.89 2.14 2.62 2.99 3.3 3.69 4.46 4.33 3.86 4.4
Выручка, млрд $
0.5525 0.5532 0.5948 0.6437 0.6437 0.7036 0.7666 0.9424 0.9224 0.9224
Чистая прибыль, млрд $
0.0597 0.056 0.0901 0.0786 0.0797 0.0846 0.0933 0.1054 0.1085 0.1085
EV, млрд $
2.1 2.39 2.8 2.68 3.54 3.82 4.49 4.32 5.03 5.03
EBIT, млрд $
0.0937 0.137 0.1416 0.1066 0.1026 0.1111 0.1275 0.1463 0.1604 0.1781
EBITDA, млрд $
0.1336 0.137 0.1404 0.1513 0.1483 0.1621 0.174 0.1976 0.2148 0.2325
Баланс стоимость, млрд $
0.4637 0.521 0.4646 0.528 0.5909 0.6567 0.7321 0.9383 1.05 1.05
FCF, млрд $
0.0615 0.0836 0.0825 0.099 0.096 0.1167 0.1231 0.0882 0.1459 0.1459
Операционный денежный поток, млрд $
0.1038 0.1076 0.1106 0.1187 0.1245 0.1505 0.1605 0.1385 0.1838 0.1838
Операционная прибыль, млрд $
0.094 0.0908 0.0973 0.1078 0.1026 0.1111 0.1275 0.1452 0.1592 0.1781
Операционные расходы, млрд $
0.0741 0.09 0.0918 0.0965 0.1088 0.1128 0.1157 0.1353 0.1429 0.124
CAPEX, млрд $
0.0423 0.024 0.0281 0.0197 0.0284 0.0338 0.0374 0.0503 0.0379 0.0379


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0848 0.0386 0.0404 0.0543 0.0657 0.0846 0.09 0.0666 0.0644 0.0644
Short Term Investments $
0.0014
Long term investments $
0.0046 0.0048 0.0049 0.0045
Total Receivables $
0.0605 0.0833 0.0912 0.0995 0.0934 0.0982 0.1174 0.1316 0.1253 0.1253
Total Current Assets $
0.1988 0.1884 0.1993 0.2263 0.2549 0.2669 0.3222 0.3358 0.3142 0.3142
Чистые активы, млрд $
0.1585 0.1658 0.6169 0.6916 0.7437 0.8282 0.877 0.2714 0.0352 0.2714
Активы, млрд $
0.8812 0.9486 0.9636 0.9814 1.16 1.17 1.2 1.62 1.6 1.63
Short Term Debt $
0.035 0.035 0.035 0.035 0.0025 0.0023 0.0024 0.008 0.0084 0.0042
Long Term Debt $
0.261 0.2524 0.1898 0.1634 0.2564 0.1741 0.1223 0.4406 0.3096 0.3096
Задолженность, млрд $
0.4175 0.4276 0.3468 0.2897 0.412 0.3376 0.3223 0.6862 0.5432 0.5712
Чистый долг, млрд $
0.2127 0.2418 0.1785 0.1017 0.1854 0.0874 0.0053 0.374 0.2659 0.2659
Долг, млрд $
0.296 0.2874 0.035 0.156 0.2486 0.1636 0.1213 0.4406 0.3303 0.3138
Interest income $
0.0066 0.0000 0.0000 0.0074 0.0056
Расходы на обслуживание долга $
0.0066 0.0073 0.0075 0.0076 0.006 0.0044 0.0025 0.0103 0.0226 0.0237
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0073 0.0000 0.0074 0.0056 -0.0044 -0.0025 -0.0103 -0.0226
Goodwill $
0.3836 0.3839 0.4398 0.4414 0.448 0.524 0.5295 0.5239 0.7695 0.7789
Амортизация, млрд $
0.04 0.0000 0.0001 0.0447 0.0459 0.0513 0.0489 0.0513 0.0544 0.0544
Себестоимость, млрд $
0.3844 0.3723 0.4058 0.4394 0.4323 0.4797 0.5558 0.6619 0.6204 0.6204
Товарно материальные запасы $
0.0461 0.0572 0.0607 0.0672 0.0839 0.0706 0.0911 0.1197 0.1095 0.1095


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.51 2.52 2.79 2.42 2.45 2.6 2.86 3.25 3.35 3.35
Цена акции ао 83.92 80.6 79.5 103.28 115.22 168.6 126.71 148.75 166.36 166.36
Число акций ао, млн 31.82 32.07 32 32 32 32 32 32.39 32.45 32.45
FCF/акцию 1.93 2.61 2.56 3.05 2.95 3.59 3.79 2.72 4.5 4.5


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 12.88 10.74 15.83 12.01 11.1 10.77 10.92 11.61 10.9 10.3 25.94
ROA, % 6.78 5.9 9.42 8.08 7.46 7.29 6.66 7.46 6.74 6.68 9.29
ROIC, % 18.24 8.31 9.08 8.25 12.14 9.46 10.09 11.62 9.3 9.61 17.63
ROS, % 10.12 15.14 12.21 12.38 12.03 12.03 11.18 11.77 11.77 11.77 17.26
ROCE, % 20.2 26.3 22.95 11.86 9.64 10.37 12.08 9.85 11.07 16.9 37.19
Рентаб EBITDA, % 24.18 24.77 23.61 23.51 23.04 23.04 16.26 20.97 23.29 25.21 36.78
Чистая рентаб, % 10.81 10.12 15.14 12.21 12.38 12.03 12.17 11.18 11.77 11.77 19.61
Operation Margin, % 16.42 16.35 16.74 15.93 15.8 15.96 15.41 17.26 19.31 19.31 28.60
Доходность FCF, % 4.04 3.25 3.91 3.16 3.31 3.12 3.59 2.75 2.05 3.46


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
31.67 38.19 28.84 32.83 42.14 44.26 48.16 37.45 43.87 43.87 22.77
P/BV
4.08 4.1 4.24 3.73 4.51 4.52 5.02 4.2 4.52 4.52 5.59
P/S
3.42 3.86 4.37 4.01 5.22 5.32 5.86 4.19 5.16 5.16 3.54
P/FCF
25.56 31.69 30.17 32.09 27.85 36.35 48.7 49.89 30.16 30.16 31.30
E/P
0.0262 0.0344 0.0263 0.0258 0.026 0.0215 0.0245 0.0258 0.0247 0.0247 0.07
EV/EBITDA
15.74 17.41 19.77 17.72 23.89 23.64 26.03 21.86 23.41 21.62 11.64
EV/Ebit
23.88 33.8 42.43 29.53 31.35 28.23 28.23
EV/S
3.81 4.31 4.71 5.09 4.75 5.61 4.58 5.45 5.45 5.45 3.89
EV/FCF
34.18 28.54 33.93 34.1 28.64 36.41 48.95 34.47 34.47 34.47 38.92
Debt/EBITDA
2.1 1.56 1.03 1.69 1.06 0.6236 2.23 1.54 1.35 1.35 1.50
Netdebt/Ebitda
1.76 1.26 0.6675 1.23 0.4864 0.0302 1.89 1.24 1.14 1.14 1.19
Debt/Ratio
0.3359 0.3029 0.2333 0.224 0.1513 0.0925 0.2712 0.2068 0.1931 0.1931 0.27
Debt/Equity
0.6383 0.5516 0.3644 0.3481 0.213 0.1265 0.4695 0.3134 1.16 1.16 1.17
Debt/Net Income
4.96 5.13 2.5 3.25 2.08 1.15 4.18 3.04 2.89 2.89 3.33
Бета
0.62 0.7 1.21 -0.3065 -0.3065 -0.96
Индекс Альтмана
4.26 5.13 6.08 4.99 6.24 6.76 12.61 4.67 4.82 4.82 5.00


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0093 0.0121 0.0134 0.0151 0.0167 0.0187 0.0394 0.0229 0.0229 0.0233
Дивиденд
0.38 0.42 0.47 0.52 0.58 0.64 0.64 0.71 1.19 1.19
Див доход, ао, %
0.5592 0.4528 0.5211 0.5912 0.5035 0.5034 0.46 0.5231 0.2678 0.2733 3.37
Дивиденды / прибыль, %
15.49 19.15 13.4 17.09 19 19.74 20.28 19.66 21.07 21.07 50.65


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0821 0.0923 0.0944
ebit_margin
23.03 16.08 16.26 15.52 17.39
Персонал, чел
1305 1317 1340 1302