Bunge Limited (BG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Rapports

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.82	10.11	10.19	9.53	7.54	9.17	13.05	14.66	14.87	16.95
Выручка, млрд $	43.46	42.68	45.79	45.74	41.14	41.4	59.15	67.23	59.53	59.53
Чистая прибыль, млрд $	0.791	0.745	0.16	0.267	-1.29	1.15	2.08	1.61	2.24	2.24
EV, млрд $	18.18	13.96	14.17	12.51	13.63	17.25	19.89	19.67	18.46	18.46
EBIT, млрд $	1.28	1.19	0.406	0.456	-0.605	1.53	2.85	2.48	2.2	2.2
EBITDA, млрд $	1.35	1.78	1.1	0.785	-0.057	1.96	3.27	2.89	2.65	2.65
Баланс стоимость, млрд $	7.73	8.21	8.08	6.17	6.03	6.21	7.83	9.96	10.85	10.85
FCF, млрд $	-0.039	1.12	0.344	-1.76	-1.34	-3.9	-3.29	-6.1	2.16	2.16
Операционный денежный поток, млрд $	0.61	1.9	1.01	-1.26	-0.814	-3.54	-2.89	-5.55	3.29	3.29
Операционная прибыль, млрд $	1.26	1.12	0.319	0.843	-0.605	1.53	2.85	2.48	2.2	2.2
Операционные расходы, млрд $	1.44	1.29	1.45	1.42	1.35	1.36	1.23	1.37	1.72	1.72
CAPEX, млрд $	0.649	0.784	0.662	0.493	0.524	0.365	0.399	0.555	1.12	1.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.79	13.77	12.43	14.96	14.32	14.21	16.15	14.84	14.71	0
Выручка, млрд $	15.88	17.93	16.76	16.66	15.33	15.05	14.23	14.93	13.42	13.24
Чистая прибыль, млрд $	0.688	0.206	0.38	0.336	0.632	0.622	0.373	0.616	0.244	0.07
EV, млрд $	23.63	20.66	17.71	19.81	18.16	18.65	20.56	18.07	17.52	20.2
EBIT, млрд $	0.903	0.463	0.651	0.36	0.905	1.02	0.489	0.645	0.437	0.364
EBITDA, млрд $	1.01	0.565	0.752	0.463	1.01	1.13	0.598	0.779	0.549	0.478
Баланс стоимость, млрд $	8.58	8.73	8.71	9.96	10.72	11.36	11.14	10.85	11.53	10
FCF, млрд $	-2.76	-1.91	-0.715	-0.72	0.758	-0.827	1.12	1.09	0.764	-1.76
Операционный денежный поток, млрд $	-2.66	-1.8	-0.574	-0.518	0.931	-0.459	1.39	1.41	1	-1.46
Операционная прибыль, млрд $	0.903	0.463	0.651	0.36	0.905	1.02	0.598	0.645	0.437	0.364
Операционные расходы, млрд $	0.308	0.334	0.337	0.39	0.353	0.42	0.447	0.495	0.439	0.449
CAPEX, млрд $	0.106	0.106	0.141	0.202	0.173	0.368	0.264	0.317	0.236	0.297

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.411	0.934	0.814	0.389	0.32	0.352	0.902	1.1	2.62	2.62
Short Term Investments $		0.325	0.064	0.213	0.162	0.393	0.346	0.52	0.119	0.105	0.105
Long term investments $	0.294	0.329	0.373	0.461	0.451	0.827	0.631	0.764	1.01	1.42
Total Receivables $		1.72	1.68	1.5	2.24	1.69	1.72	2.12	2.83	3.02	3.02
Total Current Assets $		10.9	11.09	10.4	11.07	10.23	16.18	16.43	16.76	16.35	16.35
Чистые активы, млрд $		6.44	7.14	7.36	11.07	10.23	16.18	16.43	4.64	19.04	4.64
Активы, млрд $		17.92	19.19	18.87	19.43	18.3	23.66	23.79	24.58	25.37	25.37
Short Term Debt $		1.84	1.72	0.634	1.17	1.49	3.07	1.53	1.82	1.11	1.11
Long Term Debt $		2.93	3.07	4.16	4.2	3.72	4.45	4.79	3.26	4.08	4.08
Задолженность, млрд $		11.27	11.85	11.51	13.05	12.27	17.45	15.96	14.62	13.56	13.56
Чистый долг, млрд $		4.37	3.86	4.19	4.98	5.43	7.75	5.92	4.52	3.13	3.13
Долг, млрд $		4.78	4.79	4.79	5.37	5.75	8.1	6.82	5.08	5.19	5.19
Interest income $		0.178	0.051	0.038	0.031	0.031	0.14	0.048	0.071	0.142
Расходы на обслуживание долга $		0.258	0.234	0.263	0.339	0.339	0.265	0.243	0.403	0.516	0.516
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.183	0.038	0.031	0.031	0.14	0.048	0.071	0.142	0.142
Goodwill $	0.349	0.418	0.373	0.515	0.727	0.611	0.586	0.484	0.47	0.489
Амортизация, млрд $		0.545	0.547	0.609	0.622	0.548	0.435	0.424	0.404	0.451	0.451
Себестоимость, млрд $		40.79	40.27	44.03	43.48	40.6	38.62	55.79	63.55	55.62	55.62
Товарно материальные запасы $		4.44	4.77	5.07	5.87	5.04	7.17	8.4	8.41	7.57	7.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.386	0.818	0.956	1.1	3.05	1.33	2.17	2.62	2.94	1.2
Short Term Investments $			0.264	0.172	0.09	0.119	0.097	0.073	0.122	0.105	0.199	0.166
Long term investments $	0.755	0.764	0.898	0.986	1.2	1.01	1.13	1.16	1.2	1.42
Total Receivables $			2.98	2.92	2.85	2.83	2.79	2.6	2.51	3.02	2.29	2.69
Total Current Assets $			20.89	19.73	17.2	16.76	19.04	17.2	16.62	16.35	16.74	15.45
Чистые активы, млрд $			20.89	19.73	17.2	16.76	4.68	5.1	5.15	10.85	11.53	10.98
Активы, млрд $			28.72	27.42	24.79	24.58	27.11	25.71	25.13	25.37	25.82	24.43
Short Term Debt $			2.82	3.85	2.54	1.82	1.82	1.04	1.53	1.11	1.33	1.25
Long Term Debt $			4.04	3.06	3	3.26	4.31	4.28	3.97	4.08	4.08	4.09
Задолженность, млрд $			19.61	17.88	15.42	14.62	16.39	14.35	13.99	13.56	14.29	13.44
Чистый долг, млрд $			7.03	6.68	5.18	4.52	3.57	4.52	3.82	3.13	3.03	4.72
Долг, млрд $			7.42	7.5	6.14	5.62	6.62	5.32	5.5	5.19	5.41	5.34
Interest income $	0.014	0.014	0.009	0.011	0.095	0.021	0.001	0.13	0.038	0.027
Расходы на обслуживание долга $			0.111	0.092	0.103	0.097	0.112	0.129	0.133	0.142	0.108	0.123
Чист. проц. доходы, млрд $		0.014	0.009	0.011	0.095	0.021	0.001	0.13	0.038	0.027	0.042
Goodwill $	0.562	0.484	0.497	0.468	0.445	0.47	0.478	0.484	0.472	0.489
Амортизация, млрд $			0.102	0.102	0.101	0.103	0.102	0.106	0.109	0.134	0.112	0.114
Себестоимость, млрд $			14.68	17.16	15.87	15.84	14.15	13.68	13.18	13.79	12.54	12.43
Товарно материальные запасы $			10.99	10.48	8.11	8.41	8.95	8.81	7.55	7.57	7.51	8.18

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	5.07	5.01	0.89	1.88	-9.12	7.65	13.64	10.51	14.88		14.88
Цена акции ао		68.28	72.24	67.08	53.44	57.55	65.58	98.06	100.95	96.97	96.97
Число акций ао, млн	152	148	141	142	141	150	152	153.13	150.79		150.79
FCF/акцию	-0.2566	7.57	2.44	-12.37	-9.46	-26.06	-21.61	-39.86	14.34		14.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			4.48	1.34	2.49	2.21	4.15	4.09	2.47	4.19	1.68	0.4889
Цена акции ао	77.19	89.25	102.42	110.96	93.15	96.03	97.19	92.82	109.59	104.82
Число акций ао, млн	152.54	152	153.62	154.07	152.42	152	152.26	152.18	151.22	147
FCF/акцию			-17.98	-12.38	-4.69	-4.74	4.98	-5.43	7.43	7.42	5.27	-12.26

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			10.93	11.62	1.95	4.01	-21.16	18.72	29.62	16.17	20.67		20.67	21.70
ROA, %			3.75	3.82	0.66	1.39	-6.84	5.46	8.76	6.55	8.84		8.84	11.65
ROIC, %			7.6	7.82	2.64	3.81	-10.05	10.81	16.19	13.26	16.37		14.16	20.77
ROS, %				2.33	0.5	1	-2.93	4	4.6	2.39	3.77	3.77	3.77	12.52
ROCE, %			19.29	16.17	5.52	3.72	-5.16	12.06	19.63	24.95	18.6		18.6	35.11
Рентаб EBITDA, %			3.1	2.81	2.41	1.72	-0.14	4.74	5.53	4.3	4.45		4.45	21.08
Чистая рентаб, %			2.9	2.6	0.7	0.58	-3.14	2.77	3.51	2.39	3.77		3.77	12.52
Operation Margin, %				2.63	0.7	1.84	-1.97	3.45	3.6	3.69	3.69	3.69	3.69	16.31
Чистая процентная маржа, %	0.37	0.82	1.7	1.66	0.28	0.51	-3.21	2.71	3.46				3.08	11.84
Доходность FCF, %		4.64	-0.2822	11.08	3.38	-18.13	-17.32	-54.88	-26.63	-39.93	14.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	9.14	2.59	4.57	3.85	6.82	5.48	3.35	5.68	2.12	0.6999	21.70
ROA, %	2.62	0.7338	1.46	1.36	2.45	2.42	1.48	2.43	0.945	0.2866	11.65
ROIC, %	4.99	1.83	3.33	2.85	4.31	4.29	2.84	4.44	2	1.08	20.77
ROS, %	4.33	1.15	2.27	2.02	4.12	4.13	2.62	4.12	1.82	0.5287	12.52
ROCE, %	6.18	3.19	4.5	2.47	6.01	9	4.39	5.46	3.79	3.31	35.11
Рентаб EBITDA, %	6.33	3.15	4.49	2.78	6.57	7.5	4.2	5.22	4.09	3.61	21.08
Чистая рентаб, %	4.33	1.15	2.27	2.02	4.12	4.13	2.62	4.12	1.82	0.5287	12.52
Operation Margin, %	5.69	2.58	3.88	2.16	5.9	6.79	4.2	4.32	3.26	2.75	16.31
Доходность FCF, %	-31.8	-46.4	-54.7	-40.8	-18	-10.6	-4.89	14.5	14.6	8.09

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	21.7	15.9	20.9	28.19	-6.47	8.29	6.73	9.41	6.83		6.83	33.44
P/BV	1.7	1.6	1.4	1.18	1.36	1.53	1.79	1.52	1.3		1.3	8.27
P/S	0.2	0.3	0.2	0.1645	0.1993	0.2294	0.2363	0.2254	0.2574		0.2574	3.93
P/FCF		8.47	26.26	-4.22	-6.22	-2.52	-4.36	-2.5	-2.78	7.84	7.84	30.02
E/P		0.0815	0.0154	0.0276	-0.1671	0.1611	0.168	0.1053	0.1508	0.1323	0.1323	3.27
EV/EBITDA	13.52	11.65	12.85	15.94	-239.07	8.79	6.08	6.81	6.97		6.97	19.08
EV/Ebit										8.4	8.4
EV/S		0.3028	0.3184	0.3208	0.3066	0.3449	0.3006	0.2926	0.3101	0.3101	0.3101	4.35
EV/FCF		11.61	42.38	-8.35	-9.43	-3.66	-5.4	-3.22	8.53	8.53	8.53	20.62
Debt/EBITDA		4	4.35	6.84	-6.09	4.13	2.09	1.76	1.96	1.96	1.96	2.80
Netdebt/Ebitda		2.5	5	4.62	-7.44	3.88	1.81	1.56	1.18	1.18	1.18	2.16
Debt/Ratio		0.62	0.61	0.67	0.67	0.74	0.67	0.2065	0.2046	0.2046	0.2046	0.47
Debt/Equity		1.66	1.57	2.05	2.04	2.88	2.04	0.5098	0.4783	1.12	1.12	1.80
Debt/Net Income		6.43	29.96	20.12	-4.04	6.57	3.04	3.15	2.31	2.31	2.31	6.40
Бета						0.7	0.6	0.66	-0.6985	-1.65	-1.65	0.89
Индекс Альтмана		3.69	3.8	3.59	3.16	3.01	4.17	4.93	4.48	4.15	4.15	6.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				8.55	7.81	8.36	9.56	9.4	7.18	8.57	6.82	8.04	12.25	33.44
P/BV				1.82	1.46	1.34	1.54	1.36	1.24	1.5	1.26	1.26	1.41	8.27
P/S				0.2662	0.2151	0.1871	0.2289	0.2195	0.2216	0.2745	0.2572	0.2582	0.2841	3.93
P/FCF		-37.74	-9.61	-5.7	-8.96	-19.86	-20.27	19.52	-17.08	14.74	14.12			30.02
E/P		0.0555	0.017	0.0437	0.0121	0.0268	0.023	0.0427	0.044	0.0225	0.04			3.27
EV/EBITDA				8.02	7.03	6.36	7.11	6.52	16.54	34.38	23.2	31.91	42.27	19.08
EV/S				1.4	1.29	1.12	1.11	1.17	1.24	1.45	1.21	1.31	1.53	4.35
EV/FCF				-8.04	-12.16	-26.26	-25.79	23.58	-22.55	18.29	16.57	22.93	-11.51	20.62
Debt/EBITDA				7.38	13.27	8.16	12.14	6.57	4.72	9.2	6.66	9.85	11.17	2.80
Netdebt/Ebitda				7	11.83	6.89	9.76	3.54	4.01	6.39	4.02	5.52	9.87	2.16
Debt/Ratio				0.2387	0.2522	0.2232	0.2065	0.226	0.2069	0.2188	0.2046	0.2095	0.2186	0.47
Debt/Equity				0.7991	0.7919	0.6356	0.5098	0.5717	0.4683	0.4935	0.4783	0.4693	0.5339	1.80
Debt/Net Income				9.97	33.57	14.56	15.11	9.7	8.55	14.74	8.43	22.17	76.29	6.40
Индекс Альтмана	1.67	1.77	1.91	1.66	1.79	2.01	2.09	2.16	2.1	2.26				6.35

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.249	0.281	0.305	0.317	0.316	0.323	0.349	0.383	0.383		0.361
Дивиденд		1.64	1.8	1.96	2	2	2.08	2.4	2.61	2.72	4.05
Див доход, ао, %		2.31	2.62	3.36	3.75	3.36	2.43	2.52	2.81	2.77	2.64	1.33
Дивиденды / прибыль, %	44.4	34.2	53.6	114.23	-24.55	27.6	15.54	23.79	17.08		17.08	37.29

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.082	0.08	0.094	0.093	0.094	0.094	0.099	0.096	0.095	0.096
Дивиденд	0.525	0.525	0.525	0.525	0.625	0.625	0.625	0.625	0.6625	0.6625
Див доход, ао, %	0.6801	0.5883	0.5126	0.4732	0.671	0.6508	0.6431	0.6734	0.6045	0.632			1.33
Дивиденды / прибыль, %			11.92	38.83	24.74	27.68	14.87	15.11	26.54	15.58	38.93	137.14	37.29

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Всего задолженность			7.17	6.6	10.99
Персонал, чел						23000	22000	23000	23000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

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