NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

Rentabilité sur six mois: +19.89%
Rendement en dividendes: 6.16%
Secteur: Financials

Rapports Banco Santander (Brasil) S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
16.99 21.64 33.48 37.31 42.63 24.14 52.51 44.65 42.45 19.73 41.28 -0.08
Выручка, млрд $
36.89 37.62 38.52 46.96 32.42 48.72 43.28 39.97 48.52 48.52 42.58 8.40
Чистая прибыль, млрд $
7.33 8.92 12.58 16.41 13.42 15.53 14.29 9.45 13.37 13.37 13.21 -0.07
EV, млрд $
255.64 191.79 218.51 205.12 222.79 288.11 191.46 187.64 -2.46 -2.46 177.51 -140.61
EBIT, млрд $
35.27 64.3 52.43 45.99 24.44 9.63 24.72 87.24 -3.71 -3.71 28.46 -168.59
EBITDA, млрд $
36.76 64.3 52.43 45.99 24.44 12.21 27.15 89.83 -0.9683 -0.9683 30.53 -152.43
Баланс стоимость, млрд $
84.09 86.65 91 96.65 105.78 105.64 110.18 114.45 119.49 119.49 111.11 2.47
FCF, млрд $
5.2 48.42 5.27 21.43 40.31 4.44 3.98 33.26 -23.74 -23.74 11.65 -189.95
Операционный денежный поток, млрд $
6.75 50.26 8.28 24.87 42.32 6.81 6.85 36.61 -21.13 -21.13 14.29 -187.03
Операционная прибыль, млрд $
35.27 62.81 50.77 44.25 22.05 9.63 24.72 87.24 12.84 12.84 31.30 -10.25
Операционные расходы, млрд $
12.93 14.04 14.32 14.97 15.96 -24 43.96 39.97 48.52 48.52 24.88 24.90
CAPEX, млрд $
1.54 1.84 3.01 3.44 2.01 2.37 2.86 3.35 2.61 2.61 2.64 5.36


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
110.6 100.87 31.72 20.13 20.15 16.66 149.64 193.99 204.88 204.88 117.06 59.02
Short Term Investments $
57.82 85.82 85.44 96.12 109.74 101.24 55.43 59.05 92.08 92.08 83.51 -3.45
Long term investments $
93.4 1.94 171.72 168.65 236.77 225.47 319.07 245.1 284 249.46 264.62 2.04
Total Receivables $
6.56 4.05 5.45 4.93 7.06 8.16 14.79 13.78 16.98 16.98 12.15 19.19
Total Current Assets $
174.98 190.74 122.6 121.18 136.95 126.06 163.62 283.14 296.96 296.96 201.35 16.74
Чистые активы, млрд $
7.01 6.65 6.51 6.59 5.21 5.13 8.78 8.19 110.18 34.62 27.50 84.10
Активы, млрд $
634.39 645.74 723.87 762.24 936.2 931.21 985.45 1 115.65 1 238.8 1 238.8 1041.46 5.76
Short Term Debt $
156.11 244.3 188.4 128.4 108.92 148.81 153.59 160.62 174.91 174.91 149.37 9.94
Long Term Debt $
100.31 70.77 84.51 73.7 70 98.68 126.66 144.02 23.14 23.14 92.50 -19.86
Задолженность, млрд $
549.58 558.65 632.27 89.42 74.54 100.9 874.77 1 000.8 1 118.97 1 118.97 634.00 71.90
Чистый долг, млрд $
-1.98 -21.66 62.58 63.75 49.85 82.02 -22.98 -49.97 -181.75 -181.75 -24.5660 -229.53
Долг, млрд $
344.61 259.17 212.91 182.62 218.8 252.26 126.66 144.02 23.14 23.14 152.98 -36.19
Interest income $
69.87 77.15 71.42 70.48 72.84 62.77 77.99 115.23 126.36 91.04 11.65
Расходы на обслуживание долга $
46.56 36.47 28.56 28.52 18.33 26.67 67.72 81.4 80.5 80.5 54.92 34.44
Чист. проц. доходы, млрд $
31.34 30.59 34.95 41.92 44.32 44.44 51.32 47.5 46.11 23.05 46.74 0.80
Goodwill $
28.27 28.33 28.36 28.36 28.38 28.38 28.36 27.92 27.89 27.85 28.08 -0.38
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 2.58 2.43 2.59 2.74 2.73 2.73 2.61 1.14
Себестоимость, млрд $
10.11 0.0937 -0.3957 9.63 11.93 0 0 0 117.29 117.29 27.71 316.39
Товарно материальные запасы $
-147.46 -204.84 -160.25 -148.62 -113.07 -185.45 -112.74 176.3 15.05 36.9 -43.9820 -166.81


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.34 0.78 0.92 0.99 0.53 0.62 1.9 1.27 1.79 1.79 1.22 27.56
Цена акции ао 9.41 10.83 11.8 8.41 5.37 5.39 6.55 3.91 5.4 5.4 5.32 0.11
Число акций ао, млн 3830.96 3826.7 3805.09 3801.09 3802.87 7467.02 7511.71 7451.31 7459.99 7459.99 6738.58 14.43
FCF/акцию 1.36 12.65 1.38 5.64 10.6 0.5949 0.5303 4.46 -3.18 -3.18 2.60 -178.60


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.72 10.3 13.83 16.98 12.69 14.7 13.24 8.41 11.43 11.43 23.22 12.09 -2.07
ROA, % 1.16 1.38 1.74 2.15 1.43 1.67 1.49 0.8995 1.14 1.14 4.05 1.33 -4.43
ROIC, % 5.01 3.96 2.46 4.21 6.14 8.36 7.3 7.11 8.33 5.83 8.01 7.39 -6.96
ROS, % 23.72 32.66 34.94 41.39 31.87 33.01 23.64 27.55 27.55 27.55 22.57 28.72 -2.87
ROCE, % 75.81 60.21 50.21 3.63 1.12 2.98 8.89 -0.3352 -3.1 -3.1 26.16 1.91 -222.58
Ebit margin, % 52.05 29.71 50.73 201.57 -9.28 -7.65 -7.65 53.02 -176.23
Рентаб EBITDA, % 174.29 139.36 119.39 52.05 37.66 55.73 207.54 -2.42 -2 -2 36.11 59.30 -155.59
Чистая рентаб, % 19.88 23.72 32.66 34.94 41.39 31.87 33.01 23.64 27.55 27.55 22.45 31.49 -7.82
Operation Margin, % 134.95 114.87 46.95 29.71 50.73 201.57 32.13 8.22 26.47 26.47 33.78 63.82 -12.20
Чистая процентная маржа, % 26.17 11.47 27.5 9.93 11.74 16.18 17.19 20.64 15.47 14.64 25.36 16.24 5.67
Доходность FCF, % -24.16 13.22 24.06 144.61 14.11 50.26 167.02 8.46 8.92 51.86 57.30 0.63


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
2.95 3.75 2.97 2.6 1.8 3.38 15.01 25.15 13.41 13.41 24.91 11.75 49.43
P/BV
0.2573 0.3864 0.41 0.4411 0.2282 0.4971 1.94 2.07 1.5 1.5 5.58 1.25 45.73
P/S
0.5865 0.8899 0.9687 0.9078 0.7444 1.08 4.95 5.95 3.7 3.7 5.04 3.28 37.81
P/FCF
0.6915 7.08 1.99 0.5987 11.82 11.21 1.93 0.8962 -0.831 -0.831 7.71 5.01 -158.80
E/P
0.2665 0.3372 0.3849 0.556 0.2957 0.32 0.2226 0.4789 0.6774 0.6774 1.16 0.3989 18.03
EV/EBIT
10.27 39.36 12.45 2.19 -50.59 -126.45 0.6638 0.6638 -32.3472 -44.36
EV/EBITDA
5.35 3.98 3.66 4.75 8.39 18.24 10.61 2.13 -193.78 -484.38 -3.63 -30.8820 -287.37
EV/S
5.1 5.67 4.37 6.87 5.91 4.42 4.7 -0.0507 -0.0507 -0.0507 5.77 2.99 -138.61
EV/FCF
3.96 41.49 9.57 5.53 64.86 48.07 5.64 0.1037 0.1037 0.1037 12.88 23.76 -72.41
Debt/EBITDA
4.94 4.63 7.47 17.92 9.29 1.41 -148.74 -329.38 -23.9 -23.9 -6.40 -98.2640 -220.80
Netdebt/Ebitda
-0.4131 1.36 2.61 4.08 3.02 -0.2558 51.6 -238.96 187.7 187.7 -13.44 0.6208 128.40
Debt/Ratio
0.4014 0.2941 0.2396 0.2337 0.2709 0.1285 0.1291 0.0187 0.0187 0.0187 0.19 0.1132 -41.41
Debt/Equity
2.99 2.34 1.89 2.07 2.39 1.15 1.26 0.1936 9.34 9.34 8.96 2.87 31.34
Debt/Net Income
29.04 16.92 11.13 16.31 16.25 8.87 15.24 1.73 1.73 1.73 23.77 8.76 -36.11
PEG
15.22 15.22 15.22 0.00
Бета
0.95 0.69 2.05 -4.32 -0.898 -0.898 0.47 -0.3056 -198.88
Индекс Альтмана
0.2275 0.4122 0.3137 0.1904 0.3038 0.2056 -1.34 0.3351 -0.0084 -0.0084 4.70 -0.1008 -148.79


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.99 3.21 5.65 6.08 6.95 10.28 9.91 5.45 5.62 1.56 7.64 -4.16
Дивиденд
0.4945 0.5032 0.516 0.6369 0.5143 0.36 0.327 0.291 0.068 0.28 0.3121 -33.28
Див доход, ао, %
5.65 5.13 4.6 10.04 7.31 1.62 5.56 6.45 5.46 6.16 2.33 5.28 -5.67
Дивиденды / прибыль, %
43.78 63.34 48.29 42.38 76.61 63.8 51.75 57.68 42.04 42.04 43.17 58.38 -11.31
Dividend Coverage Ratio
8.57 8.57 8.57 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
46 426 48 834 52 603 55 611 4.62