NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

Rentabilité sur six mois: +2.1%
Rendement en dividendes: +1.61%
Secteur: Financials

Rapports Commerce Bancshares, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.09 6.55 7.71 8.65 8.94 8.71 8.67 8.25 6.96 6.27 8.31 -4.88
Выручка, млрд $
1.15 1.25 1.32 1.35 1.35 1.43 1.51 1.38 1.47 1.47 1.43 1.72
Чистая прибыль, млрд $
0.2754 0.3194 0.4335 0.4212 0.3541 0.5308 0.4884 0.4771 0.5263 0.5263 0.4753 8.25
EV, млрд $
7.71 8.75 5.68 7.28 6.26 4.13 8.12 4.34 7.66 7.66 6.10 4.12
EBIT, млрд $
0.4084 0.4325 0.4736 0.6049 0.6337 0.4842 0.6893 0.6324 0.6197 -0.0576 0.6119 -0.45
EBITDA, млрд $
0.4512 0.4735 0.5133 0.6435 0.6748 0.5279 0.7342 0.6792 0.6692 -0.0081 0.6571 -0.17
Баланс стоимость, млрд $
2.5 0.2214 2.93 3.13 3.4 3.44 2.47 2.94 3.31 3.31 3.11 -0.54
FCF, млрд $
0.4079 0.4024 0.5194 0.4702 0.5909 0.541 0.4942 0.4007 0.5779 0.5779 0.5209 -0.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.4324 0.4332 0.5527 0.5128 0.624 0.5977 0.5594 0.4888 0.5779 0.5779 0.5696 -1.52
Операционная прибыль, млрд $
0.4325 0.4054 0.502 0.6337 0.4842 0.6893 0.6776 0.6197 1.45 1.45 0.7842 24.53
Операционные расходы, млрд $
0.016 0.833 0.846 0.921 0.0197 0.0219 0.0238 0.7884 1.66 1.66 0.5028 142.73
CAPEX, млрд $
0.0245 0.0308 0.0333 0.0426 0.0331 0.0567 0.0652 0.0881 0.0461 0.0461 0.0578 6.85


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.767 0.4691 1.2 0.8875 2.18 4.28 0.8416 2.68 0.7484 0.7484 2.15 -19.25
Short Term Investments $
9.65 8.77 8.54 8.57 12.45 14.45 12.24 9.68 9.46 9.46 11.66 -5.34
Long term investments $
11.33 12.3 13.29 13.86 22.57 23.19 28.64 14.7 12.52 9.9 17.79 -15.65
Total Current Assets $
15.43 15.5 16.33 9.46 14.63 18.73 13.08 2.69 10.21 10.21 11.87 -6.94
Чистые активы, млрд $
0.3526 0.3377 2.72 16.33 9.46 14.63 21.49 0.4189 12.92 0.4189 11.78 6.43
Активы, млрд $
25.64 24.83 25.46 26.07 32.92 36.69 31.88 31.7 32 32 33.04 -0.57
Short Term Debt $
2.08 1.82 1.51 1.96 1.86 0.0213 0.0462 2.85 2.91 2.91 1.54 9.36
Long Term Debt $
0.102 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 0.0097 0.0014 0.0001 0.0001 0.0049 -34.06
Задолженность, млрд $
23.14 22.12 22.53 22.93 29.52 33.24 29.39 28.74 28.66 28.66 29.91 -0.59
Чистый долг, млрд $
-0.6649 8.31 -1.19 -0.885 -2.18 -4.26 -0.832 -2.68 -0.7484 -0.7484 -2.1401 -19.25
Долг, млрд $
1.93 0.0018 0.0087 0.0024 0.000802 0.0126 2.86 0.0014 0.0001 0.0001 0.5750 -34.06
Interest income $
0.6624 0.7131 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 0.9909 7.21
Расходы на обслуживание долга $
0.033 0.0437 0.0654 0.1034 0.0428 0.0129 0.0568 0.3832 0.4293 0.4293 0.1850 58.59
Чист. проц. доходы, млрд $
0.6343 0.68 0.7774 0.8892 0.9247 0.8726 0.8483 0.999 1.31 1.31 0.9909 7.21
Goodwill $
0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1389 0.1465 0.1404 1.07
Амортизация, млрд $
0.0409 0.0397 0.0387 0.0411 0.0438 0.0449 0.0469 0.0495 0.0541 0.0541 0.0478 4.31
Себестоимость, млрд $
-0.0072 0.1835 0.1034 0.0654 0.0513 0.0576 0.0568 0.0693 0.089 0.1081 0.0762 13.42
Товарно материальные запасы $
0.0066 0.0055 0.0028 0.000366 0.000681 0.0014 0.000365 0.0001 0.000115 0.0001 0.0004 -41.01


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.95 2.58 3.18 3.17 2.75 4.15 3.7 3.67 3.92 3.92 3.64 7.35
Цена акции ао 50.65 55.04 67.73 74.47 68.74 66.22 50.87 62.31 62.85 62.85 62.20 -1.78
Число акций ао, млн 136.63 123 123 120 117 128 131.84 130.07 134.39 134.39 128.26 2.81
FCF/акцию 2.99 3.25 3.81 3.54 4.6 4.23 3.75 3.08 4.3 4.3 3.99 -1.34


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.03 12.25 15.35 13.89 10.84 15.53 16.55 17.64 16.83 16.83 22.64 15.48 9.20
ROA, % 1.07 1.27 1.72 1.63 1.2 1.52 1.42 1.5 1.65 1.65 3.91 1.46 6.58
ROIC, % 7.93 7.87 8.4 9.94 11.09 10.89 8.75 10.09 11.71 21.12 8.01 12.51 14.17
ROS, % 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 35.82 35.82 35.82 22.37 35.15 -0.76
ROCE, % 17.29 17.42 20.63 20.2 2.37 1.88 3.34 2.98 -1.73 -1.73 17.52 1.77 -193.90
Ebit margin, % 39.29 32.76 48.13 41.9 44.87 -3.92 -3.92 32.75 -165.40
Рентаб EBITDA, % 41.02 41.22 48.58 50 39.2 51.49 45.01 48.45 -0.5523 -0.5523 34.55 36.72 -142.64
Чистая рентаб, % 23.86 25.65 32.73 31.21 26.29 37.22 32.36 34.54 35.82 35.82 22.25 33.25 6.38
Operation Margin, % 38.03 45.66 39.29 32.77 47.44 44.89 44.87 98.48 98.48 98.48 34.64 66.83 15.73
Доходность FCF, % 4.93 4.22 6.22 5.22 6.01 5.97 7.52 5.79 5.43 5.75 6.09 -0.75


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
23.8 19.65 15.84 19.39 23.84 15.81 18.33 14.72 15.97 15.97 22.83 17.73 -7.70
P/BV
2.63 2.84 2.34 2.6 2.48 2.43 3.61 2.37 2.52 2.52 5.54 2.68 0.32
P/S
5.68 5.04 5.19 6.05 6.27 5.89 5.93 5.08 5.72 5.72 5.04 5.78 -1.82
P/FCF
19.17 16.65 16.75 13.31 17.29 18.42 12.69 15.65 10.85 10.85 7.52 14.98 -8.90
E/P
0.0414 0.0501 0.0535 0.045 0.0568 0.0537 0.0685 0.0761 0.0839 0.0839 1.16 0.0678 8.11
EV/EBIT
12.9 12.41 6 12.84 7.01 -125.81 -132.84 -132.84 -46.5600 -285.80
EV/EBITDA
17.25 16.29 28.41 8.83 10.79 11.85 5.62 11.96 6.49 -893.27 33.78 9.34 -9.67
EV/S
7.03 7.11 6.55 5.78 5.69 5.38 3.14 5.21 5.21 5.21 5.71 4.93 -1.75
EV/FCF
21.75 18.13 18.81 13.17 15 16.43 10.84 13.25 13.25 13.25 9.92 13.75 -2.45
Debt/EBITDA
17.1 0.0135 0.0036 0.0015 0.0171 4.21 0.0021 -358.53 -0.0069 -0.0069 -1.68 -70.8615 -183.40
Netdebt/Ebitda
-0.9103 -1.85 -1.55 -4.5 -5.91 -1.22 -4.01 -28.1 92.2 92.2 -9.45 10.59 -273.23
Debt/Ratio
0.0608 0.0772 0.0713 0.0639 0.0829 0.0896 4.4E-5 0 0 0 0.19 0.0615 -77.19
Debt/Equity
0.5554 0.6704 0.5931 0.6197 0.8849 1.16 0.000477 1.7E-5 8.6 8.6 9.01 2.13 57.59
Debt/Net Income
4.72 4.53 4.41 5.95 5.73 5.85 0.0029 0.000106 0.000106 0.000106 19.58 2.32 -88.69
PEG
20.21 20.21 20.21 0.00
Бета
0.97 0.88 0.76 1.25 0.9878 0.6136 0.6136 0.74 0.8983 -6.96
Индекс Альтмана
0.0788 0.3987 0.258 0.2892 0.3722 -0.7051 0.0693 1.48 0.0183 0.0183 5.29 0.2469 -45.26


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0883 0.094 0.1006 0.1092 0.1225 0.1276 0.1227 0.1275 0.1347 0.1451 0.1315 2.60
Дивиденд
0.7776 0.8222 0.9432 0.9918 1.01 0.9638 1.03 1.06 0.275 1.06 0.8678 -22.91
Див доход, ао, %
1.99 1.78 1.51 1.94 1.95 1.43 2.08 1.6 1.63 1.61 2.32 1.74 -3.52
Дивиденды / прибыль, %
34.88 31.5 25.2 29.07 36.03 23.12 26.1 28.24 27.57 27.57 39.26 28.21 -5.21


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4590 4387 4447 4592 0.01