Eaton Vance California Municipal Income Trust

NYSE CEV Promotion
Rentabilité pendant six mois: +5.6%
Rendement des dividendes: 5.92%
Secteur: Financials

Déclaration Eaton Vance California Municipal Income Trust

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Capitalisation, milliards $
0.028 4.67 0.0153 0.0899 0.0939 0.0976 0.0764 0.0696 0.0706 0.0668
Revenus, milliards $
-0.0001 0.0055 -0.000928 0.0127 0.007 0.0042 -0.0172 0.0029 0.0071 0.0059
Bénéfice net, milliards $
-0.00075 0.0049 -0.0014 0.0123 0.0065 0.0037 -0.0177 0.0025 0.0055 0.0055
EV, milliards $
2.12 0.1373 0.1524 0.1507 0.1564 0.1142 0.1035 0.1012 0.0733
EBIT, milliards $
0.0051 0.0001 0.0063 0.0048 0.0049 0.0046 0.0043 -0.0168 0.0025 0.0025
EBITDA, milliards $
0.0001 0.0063 0.0000 0.0123 0.0065 0.0037 -0.0168 0.0025 0.0066 0.0066
Oibda $
0.000904 0.0076 0.0015 0.0123 0.0065 0.0037 -0.016 0.0025 0.0078 0.0066
Valeur d'équilibre, milliards $
0.1016 0.1029 0.0937 0.1022 0.1048 0.1045 0.082 0.0814 0.0831 0.0831
FCF, milliards $
0.0049 0.0072 0.0027 0.0042 0.0071 0.000578 0.0217 0.0131 0.0094 0.0094
Opera.mnoe stream, milliards $
0.0049 0.0072 0.0027 0.0042 0.0071 0.000578 0.0217 0.0131 0.0094 0.0094
Bénéfice d'exploitation, milliards $
0.0001 0.0063 0.0000 0.0123 0.0065 0.0037 -0.0168 0.0025 0.0066 0.0055
Opéra. dépenses, milliards $
0.000675 0.000545 0.000486 0.000472 0.000475 0.000485 0.000476 0.000406 0.000443 0.000443
Capex, milliards $
0


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Cash, milliards $
0.0013 0.000456 0.000183 0.0006 0.0038 0.000392 0.0018 0.000394 0.000113 0.000113
Investissements à long terme $
0.1625 0.1606 0.157 0.1552 0.1521 0.1598 0.1603 0.1617 0.1231 0.1123
Comptes débiteurs $
0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 0.0033 0.0012 0.0014 0.0011 0.0011
Actifs actuels totaux $
0.0031 0.0021 0.0017 0.0022 0.0053 0.0036 0.0031 0.0018 0.000113 0.000113
Actifs purs, milliards $
0.1016 0.1029 0.0937 0.1022 0.1048 0.1045 0.082 0.0814 0.0831 0.0831
Actifs, milliards $
0.1607 0.1573 0.1539 0.162 0.1656 0.1653 0.1262 0.1141 0.1099 0.1099
Dette à court terme $
0.0076 0.0143
Dette à long terme $
0.0156 0.0143 0.0125 0.0588 0.0541 0.0592
Dette pure, milliard $
0.0105 0.0069 0.059 0.0588 0.0557 0.0592 0.042 0.0319 0.0263 -0.000113
Dette, milliards $
0.0286 0.0592 0.0594 0.0596 0.0596 0.0438 0.0323 0.0264 0.0323
Dette, milliards $
0.059 0.0543 0.0602 0.0598 0.0608 0.0608 0.0442 0.0327 0.0269 0.0269
Revenu d'intérêt $
0.0067 0.0064 0.006 0.006 0.0057 0.0055 0.0053 0.005
Frais d'intérêt, milliards $
0.000827 0.0013 0.0014 0.0012 0.000694 0.000301 0.000848 0.0015 0.0012 0.0012
Revenu des intérêts purs, milliards $
0.0059 0.0051 0.006 0.006 0.0057 0.0055 0.0053 0.005 0.005
Dépréciation, milliards $
-0.0049 -0.0046 -0.0043 -0.0042 0.000168 0.000168
Coût, milliards $
0.0014 0.0014 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.000848 0.0015 0.000792
Fournitures médicales $
0.0014


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.0859 0.3199 -0.1993 1.72 0.916 0.515 -2.48 0.3502 0.7785 0.7785
Le prix de l'action de AO 12.45 11.38 12.6 13.17 13.68 9.98 10.34 10.04 10 10
Le nombre d'actions d'AO, Million 2.04 374.91 7.09 7.14 7.1 7.2 7.13 7.13 7.03 7.03
FCF / Promotion 2.38 0.0193 0.3754 0.5864 1 0.0803 3.04 1.84 1.34 1.34


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE,% -0.7382 4.79 -1.44 12.53 6.28 3.54 -18.94 3.07 6.59 6.66 175.53
Roa,% -0.467 3.13 -0.9088 7.77 3.97 2.24 -12.11 2.19 4.98 4.89 48.71
ROIC,% 11.56 1.57 10 6.41 4.57 -11.63 5.56 9.16
ROS,% 152.35 96.3 93.19 88.43 102.77 86.02 77.44 92.52 92.52 92.52 16.87
ROCE,% 6.08 3.11 3.02 2.78 2.63 -13.35 3.07 3.01 3.01 3.01 21.37
EBIT marge 114.32 -517.24 96.3 93.19 88.43 97.83 86.02 42.2 42.2 42.2 22.50
Rentabilité de l'EBITDA -3.34 96.3 93.19 88.43 97.83 86.02 93.74 111.99 111.99 111.99 27.59
Pure rentabilité 991.87 90.04 152.35 96.3 93.19 88.43 102.77 86.02 77.44 92.52 16.71
Efficacité opérationnelle,% -3.34 96.3 93.19 88.43 97.83 86.02 93.74 92.52 92.52 92.52 23.61
Rencabilité du FCF,% 17.35 0.1553 17.45 4.66 7.59 0.5924 28.43 18.85 13.36 14.12 -24.07


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
P / E
-37.29 947.67 -10.79 7.63 14.62 26.25 -4.32 28.67 13.41 13.41 18.82
P / bv
0.2753 45.35 0.835 0.9161 0.9066 0.9312 0.8815 0.8793 0.884 0.884 3.96
P / s
-369.83 853.32 -84.3 7.35 13.62 23.21 -4.2 24.66 12.41 12.41 3.26
P / FCF
5.73 21.47 13.18 168.8 3.52 5.3 7.49 7.08 7.08 7.08 12.66
E / p
-0.0927 0.1366 0.0692 0.038 -0.2312 0.0359 0.0776 0.082 0.082 0.082 1.87
EV / EBIT
28.6 12.42 23.27 42 -6.8 41.44 40.78 29.36 29.36 29.36 -42.50
EV / EBITDA
128.36 4432.51 12.42 23.19 42.22 -6.8 41.44 15.27 11.06 21.25
EV / S
-147.95 11.96 21.69 37.14 -6.65 35.65 14.32 12.39 12.39 12.39 4.21
EV / FCF
50.85 36.42 21.22 269.18 5.26 7.89 10.74 7.78 7.78 7.78 13.78
Dette / EBITDA
1912.1 4.84 9.17 16.07 -2.61 12.93 3.99 4.87 4.87 4.87 14.35
Netdebt / ebitda
1906.2 4.79 8.57 15.97 -2.5 12.77 3.97 -0.017 -0.017 -0.017 5.52
Dette / ratio
0.3847 0.3667 0.3597 0.3603 0.3473 0.283 0.2403 0.2937 0.2937 0.2937 0.19
Dette / capitaux propres
0.6318 0.5813 0.5685 0.5702 0.5348 0.3966 0.3181 0.3236 0.3236 0.3236 9.32
Dette / revenu net
-42.29 4.84 9.17 16.07 -2.48 12.93 4.83 5.9 5.9 5.9 22.89
CHEVILLE
-1.59 -1.59 -1.59 2.95
Bêta
0.6976 -1.02 0.9633 -0.1429 -0.1429 0.95
Index Altman
1.05 2.14 2.04 1.9 1.13 -0.3318 0.411 1.05 1.05 1.05 9.46


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie Moyenne sur 5 ans CAGR 5
Div. Paiement, milliards
0.0045 0.0045 0.0045 0.0033 0.0038 0.0039 0.004 0.0038 0.003 0.0038
Dividende
0.4879 0.4702 0.5327 0.5482 0.5652 0.455 0.444 0.579 0.45 0.6
Revenu div, AO,%
4.11 4.22 4.04 4.08 4.18 5.07 4.21 5.53 5.76 5.92 2.48
Dividendes / profit,%
-594.89 73.66 -236.4 30.82 59.9 108.81 -17.16 121.3 69.95 69.95 42.09
Le coefficient de revêtement de dividendes
3.68 1.11 -0.1681 1.49 -0.3684 3.15 1.61 0.9785 -5.83 0.652 177.23


Payer l'abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement

S'abonner

Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 CAGR 5
Capex / Revenue,%
0.0001


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Eaton Vance California Municipal Income Trust CEV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Eaton Vance California Municipal Income Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CEV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.