Civitas Resources, Inc.

Rentabilité sur six mois: -32.12%
Rendement en dividendes: 5.65%
Secteur: Energy

Rapports Civitas Resources, Inc.

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7708 0.0895 0.4426 0.6152 0.4134 0.4668 0.7152 5.63 4.67 7.5 2.38 62.40
Выручка, млрд $
0.195 1.47 0.277 0.313 0.218 0.931 3.79 3.48 5.2 5.2 2.72 88.59
Чистая прибыль, млрд $
-0.199 0.0063 0.168 0.067 0.104 0.179 1.25 0.7843 0.8387 0.8387 0.6312 51.81
EV, млрд $
0.5189 0.6115 0.4095 2.13 4.68 9.9 8.84 8.84 5.19 84.86
EBIT, млрд $
-0.076 -0.1291 0.1708 0.1169 0.0378 0.4215 1.69 1.17 1.54 1.54 0.9719 109.90
EBITDA, млрд $
0 0.1192 0.213 0.146 0.134 0.484 2.52 2.34 3.6 3.6 1.82 93.13
OIBDA, млрд $
0.1079 0.8319 3.32 2.78 4.27 4.27 2.26 108.68
Баланс стоимость, млрд $
0.0191 -0.005 0.1632 0.2302 0.3338 0.451 5.37 6.18 6.63 6.63 3.79 81.80
FCF, млрд $
-0.038 0.0503 -0.151 -0.032 0.095 0.122 1.13 0.7296 0.8934 0.8934 0.5940 56.55
Операционный денежный поток, млрд $
0.0146 0.0969 0.1166 0.2246 0.1588 0.2746 2.48 2.24 2.87 2.87 1.60 78.40
Операционная прибыль, млрд $
-0.073 0.0409 0.118 0.117 0.034 0.423 2.05 1.22 1.51 1.51 1.05 113.55
Операционные расходы, млрд $
0.0857 0.2731 0.0428 0.0405 0.0355 0.6086 0.1541 1.67 0.6316 0.6316 0.6200 77.85
CAPEX, млрд $
0.053 0.0466 0.268 0.257 0.064 0.153 1.35 1.51 1.97 1.97 1.01 98.45


Bilan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0806 0.0127 0.0129 0.011 0.0247 0.2545 0.768 1.12 0.0758 0.0758 0.4486 25.14
Long term investments $
0.000794 0.0008 0.00
Total Receivables $
0.0213 0.0324 0.0794 0.0819 0.0474 0.4287 0.4793 0.7532 0.7713 0.7713 0.4960 74.70
Total Current Assets $
0.1124 0.0532 0.1348 0.1105 0.0924 0.7199 1.33 2.14 0.9883 0.9883 1.05 60.64
Чистые активы, млрд $
0.6883 0.8639 0.9367 1.05 4.65 6.61 5.1 6.61 3.67 40.34
Активы, млрд $
1.13 0.8304 1.06 1.21 1.18 6.74 7.97 14.1 14.94 14.94 8.99 66.15
Short Term Debt $
0.0066 0.9883 0.005 0.0022 0.0139 0.012 0.0189 0.0269 0.1257 0.1257 0.0395 55.33
Long Term Debt $
0.05 0.08 0.4917 0.3933 4.79 4.49 4.49 2.05 123.79
Задолженность, млрд $
1.12 0.142 0.1976 0.2696 0.1376 2.09 2.6 7.92 8.32 8.32 4.21 127.14
Чистый долг, млрд $
0.9077 -0.0077 0.0393 0.1104 0.0053 -0.2356 -0.35 3.84 4.42 4.42 1.54 283.91
Долг, млрд $
0.005 0.05 0.08 0.03 0.0189 0.4181 4.96 4.49 4.49 1.98 172.29
Расходы на обслуживание долга $
0.0621 0.0621 0.0026 0.0027 0.002 0.0097 0.0322 0.1827 0.4563 0.4563 0.1366 196.24
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0026 -0.0027 -0.002 -0.0097 -0.0322 -0.1002 -0.0294 106.02
Goodwill, млрд $
0.2745 0.2737 0.2733 0.3118 0.2833 3.24
Амортизация, млрд $
0.1112 0.1112 0.0419 0.0765 0.0912 0.2269 0.8344 1.17 2.06 2.06 0.8765 86.54
Себестоимость, млрд $
0.183 0.0475 0.1162 0.156 0.1489 0.4264 1.61 2.09 3.06 3.06 1.47 83.05
Товарно материальные запасы $
0.0085 0.0047 0.001 0.0035 0.0077 0.0092 0.0124 0.0321 0.0094 0.2079 0.0142 4.07


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -9.55 0.169 8.16 3.24 4.95 4.74 14.58 9.02 8.46 8.46 8.35 11.31
Цена акции ао 40.6 27.59 20.67 23.34 19.33 70.33 68.38 45.87 31.33 31.33 47.05 10.14
Число акций ао, млн 49.08 20.45 20.6 20 20 37 85.6 86.99 99.18 99.18 65.75 37.75
FCF/акцию -0.7789 1.34 -7.32 -1.56 4.54 7.4 13.22 8.39 9.01 9.01 8.51 14.69


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -1043.75 1.52 21.67 7.45 10.45 6.28 24.89 13.57 13.09 13.09 14.16 13.66 4.61
ROA, % -17.54 0.6586 17.78 5.91 8.67 4.52 16.97 7.11 5.78 5.78 6.32 8.61 -7.79
ROIC, % -13.59 20.58 7.06 9.71 5.84 32.95 11.47 8.97 11.02 13.41 10.19
ROS, % -101.87 60.79 21.41 47.47 19.23 32.92 22.54 16.12 16.12 16.12 9.34 21.39 -3.47
ROCE, % -18.76 17.75 10.61 3.41 7.5 24.82 9.52 12.08 23.22 23.22 25.55 15.43 25.36
Ebit margin, % 37.32 20.65 32.79 44.47 33.52 29.58 29.58 29.58 15.58 33.99 -2.04
Рентаб EBITDA, % 8.09 76.87 46.67 61.54 720.09 66.48 67.18 69.11 69.11 69.11 26.40 198.39 -37.42
Чистая рентаб, % -37.6 0.43 42.5 37.3 15.4 45.5 32.92 22.54 16.12 16.12 9.84 26.50 0.92
Operation Margin, % -66.11 41.59 37.32 17.33 45.29 53.99 35.17 29.04 29.04 29.04 13.70 38.51 -8.50
Чистая процентная маржа, % -254.73 -101.87 60.79 21.41 47.47 19.23 16.17 10.16 9.41 -171.65
Доходность FCF, % -25.61 -28.42 -42.71 -18.29 -24.53 -7.2 24.78 4.48 21.72 10.91 10.94 -208.67


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-0.4499 163.28 2.85 2.7 10.1 14.2 4.03 7.73 5.28 5.28 16.22 8.27 -12.17
P/BV
4.7 0.6429 0.5552 0.535 0.4 2.9 0.9354 0.9807 0.6676 0.6676 1.80 1.18 10.79
P/S
0.4583 2.8 1.73 1.6 1.7 2.7 1.33 1.74 0.8506 0.8506 1.42 1.66 -12.93
P/FCF
-5.47 -4.08 -13.89 4.03 22.33 4.6 6.63 10.28 8.4 8.4 11.62 10.45 -17.76
E/P
-0.4495 0.2734 0.1496 0.2701 0.0658 0.2396 0.1172 0.1046 0.1118 0.1118 0.09 0.1278 11.18
EV/EBIT
5.23 9.09 6.97 2.77 8.49 5.75 5.75 5.75 8.35 5.95 -3.78
EV/EBITDA
8.6 2.44 4.18 3.05 3.44 1.86 4.24 2.46 2.46 6.62 3.01 -4.21
EV/S
2.37 1.7 1.88 3.2 1.23 2.85 1.7 1.7 1.7 1.75 2.14 -11.88
EV/FCF
-4.34 -16.46 4.31 24.43 4.13 13.57 9.9 9.9 9.9 14.79 12.39 -16.53
Debt/EBITDA
0.042 0.2454 0.8307 0.2237 0.0402 0.1659 2.12 1.25 1.25 1.25 1.91 0.9652 98.86
Netdebt/Ebitda
0.4306 0.2449 0.5711 0.0409 0.428 -0.1388 1.64 1.23 1.23 1.23 1.33 0.8778 23.51
Debt/Ratio
0.0492 0.0778 0.0254 0.0757 0.0524 0.352 0.3007 0.3007 0.3007 0.22 0.2163 31.77
Debt/Equity
0.0604 0.1002 0.0287 0.1097 0.0778 0.8027 0.6779 1.25 1.25 1.24 0.5836 62.68
Debt/Net Income
0.3103 1.4 0.29 2.85 0.335 6.33 5.36 5.36 5.36 5.00 4.05 13.47
PEG
-1.22 -1.22 98.65 -1.2200 0.00
Бета
1.78 -0.897 -3.64 -0.0711 -0.0711 0.50 -0.7070 -144.71
Индекс Альтмана
-59.8 15.7 7.25 117.78 13.83 -15.42 -9.44 2.04 1.97 1.97 3.43 -1.4040 -32.28


Dividendes

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0608 0.0608 0.0608 0.0608 0.4098 0.6603 0.4938 0.6067 0.3371 52.03
Дивиденд
1.16 4.14 2.74 2.5 0.5 2 2.21 -15.49
Див доход, ао, %
0 0 0 0 2.37 0.7984 5.49 6.52 6 5.65 4.27 4.24 20.41
Дивиденды / прибыль, %
36.14 90.63 58.71 20.3 43.02 84.19 58.88 58.88 82.58 53.02 0.06
Dividend Coverage Ratio
1.38 1.38 1.73 1.38 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.0995 0.1047 0.0745 -9.19
CAPEX/Выручка, %
29.25 16.41 35.49 43.38 37.9 37.9 5.32
Персонал, чел
322 353 516 17.02