Cool Company Ltd. (CLCO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.6989		0.7148	0.6989	0.00
Выручка, млрд $	0.162	0.2203	0.3614	0.3225	0.3225	0.2666	18.78
Чистая прибыль, млрд $	0.0219	0.0841	0.1747	0.0981	0.0981	0.0947	45.48
EV, млрд $	0.2654	1.01	1.61	1.57	1.57	1.11	55.96
EBIT, млрд $	0.0674	0.116	0.269	0.1664	0.1664	0.1547	25.35
EBITDA, млрд $	0.1158	0.175	0.328	0.2267	0.2267	0.2114	18.29
OIBDA, млрд $	0.1618	0.1997	0.3542	0.2915	0.2915	0.2518	15.86
Баланс стоимость, млрд $	0.5628	0.6466	0.736	0.7615	0.7615	0.6767	7.85
FCF, млрд $	0.1154	-0.2305	0.0025	-0.0414	-0.0414	-0.0385	-177.39
Операционный денежный поток, млрд $	0.1154	0.1162	0.2077	0.1461	0.1461	0.1464	6.07
Операционная прибыль, млрд $	0.0678	0.1088	0.2009	0.1629	0.1629	0.1351	24.50
Операционные расходы, млрд $	0.0941	0.0137	0.0242	0.0822	0.0822	0.0536	-3.32
CAPEX, млрд $	0.3856	0.3467	0.1964	0.1875	0.1875	0.2791	-16.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6571	0.6742	0.7357	0.6933					0.6901	1.35
Выручка, млрд $		0.0584	0.0962	0.0962	0.0858	0.0884	0.0985	0.0813	0.0789	0.0785	0.0815	0.0837	-3.72
Чистая прибыль, млрд $		0.0357	0.0345	0.0345	0.045	0.0388	0.0221	0.0366	0.0261	0.0081	0.0274	0.0241	4.39
EV, млрд $	0.4385		1.01	1.64	1.45	1.62	1.61	1.53	1.55	1.53	1.57	1.56	-0.50
EBIT, млрд $		0.0364	0.0508	0.0508	0.0524	0.0584	0.046	0.0445	0.0414	0.0271	0.0481	0.0414	0.90
EBITDA, млрд $		0.0441	0.0724	0.0724	0.0479	0.0725	0.0613	0.0585	0.0557	0.0419	0.0648	0.0564	1.12
OIBDA, млрд $						0.082	0.0978	0.0648	0.071	0.0727	0.076	0.0765	-4.92
Баланс стоимость, млрд $		0.4474	0.6466	0.6466	0.7181	0.7355	0.7338	0.753	0.7557	0.7424	0.7615	0.7493	0.74
FCF, млрд $		-0.1737	-0.1101	0.0549	0.0624	-0.1158	0.0035	0.0132	0.043	0.0198	-0.1173	-0.0076	-301.86
Операционный денежный поток, млрд $		0.0374	0.0573	0.0557	0.063	0.0317	0.0593	0.0375	0.0428	0.033	0.0317	0.0409	-11.77
Операционная прибыль, млрд $		0.0364	0.0508	0.0508	0.0455	0.0483	0.0586	0.0429	0.0414	0.0389	0.0385	0.0441	-8.06
Операционные расходы, млрд $		0.022	0.008	0.008	0.0017	0.0014	0.0057	0.0059	0.0053	0.0057	0.0217	0.0089	30.65
CAPEX, млрд $		0.1674	0.1674	0.000781	0.00054	0.1475	0.0558	0.0243	0.000928	0.0132	0.149	0.0486	21.71

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0269	0.1291	0.1335	0.1653	0.1653	0.1137	57.45
Short Term Investments $			0.00047			0.0005	0.00
Long term investments $			0.000884			0.0009	0.00
Total Receivables $	0.00077	0.0025	0.0114	0.0059	0.0059	0.0051	66.38
Total Current Assets $	0.0721	0.1453	0.1543	0.1772	0.1772	0.1372	25.21
Чистые активы, млрд $	0.0721	1.89			0.1453	0.9810	411.99
Активы, млрд $	1.46	2.06	2.06	2.24	2.24	1.96	11.29
Short Term Debt $	0.3385	0.181	0.1965	0.1429	0.1429	0.2147	-19.39
Long Term Debt $	0.2923	0.9582	0.8667	1.16	1.16	0.8193	41.14
Задолженность, млрд $	0.7182	1.34	1.25	1.48	1.48	1.20	19.81
Чистый долг, млрд $	0.2654	1.01	0.9316	1.14	1.14	0.8367	43.96
Долг, млрд $	0.6308	1.14	1.07	1.31	1.31	1.04	20.05
Interest income $	0		0.0082			0.0082	0.00
Расходы на обслуживание долга $	0.0181	0.0301	0.0802	0.0787	0.0787	0.0518	44.40
Чист. проц. доходы, млрд $	0		0.0082		0.0082	0.0082	0.00
Goodwill, млрд $		0
Амортизация, млрд $	0.0434	0.059	0.059	0.0603	0.0603	0.0554	8.57
Себестоимость, млрд $	0.0935	0.0978	0.1363	0.0773	0.0773	0.1012	-4.65
Товарно материальные запасы $	0.0431	0.000991	0.0037	0.0037	0.0037	0.0129	-45.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0948	0.1291	0.1291	0.3094	0.1522	0.1364	0.1093	0.0841	0.1424	0.1653		0.1275	3.92
Short Term Investments $		0.000456							0.000304				0.0004	-18.35
Long term investments $							0.000884						0.0009	0.00
Total Receivables $		0.0035	0.0058	0.0058	0.0104	0.0105	0.0095	0.0153	0.0019	0.0135	0.0059		0.0092	-9.09
Total Current Assets $		0.1109	0.1453	0.1453	0.3265	0.1723	0.1538	0.1254	0.0971	0.1585	0.1772		0.1424	2.87
Чистые активы, млрд $	0.1078	1.17	1.89		1.85	1.85							1.37	76.57
Активы, млрд $		1.29	2.06	2.06	2.2	2.06	2.05	2.05	2.01	2.07	2.24		2.08	1.79
Short Term Debt $		0.1512	0.1806	0.1806	0.1597	0.1502	0.1965	0.1855	0.1762	0.2454	0.1429		0.1893	-6.17
Long Term Debt $	0.5157		0.9582		0.9042	0.8951	0.8667	0.8576	0.8272	0.8183	1.16	1.35	1.00	9.50
Задолженность, млрд $		0.7768	1.34	1.34	1.42	1.25	1.25	1.23	1.19	1.26	1.48		1.28	3.44
Чистый долг, млрд $		0.5632	1.01	1.01	0.7545	0.8932	0.9244	0.9358	0.9214	0.9213	1.14		0.9686	4.28
Долг, млрд $	0.6889		1.14	1.14	1.06	1.05	1.06	1.05	1.01	1.06	1.31		1.10	4.33
Interest income $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017						0.0017	38.80
Расходы на обслуживание долга $		0.0085	0.0161	0.0161	0.0199	0.0204	0.0205	0.0197	0.0192	0.0188	0.021		0.0198	0.48
Чист. проц. доходы, млрд $	0	0.00033		0.0015	0.0028	0.0022	0.0017	0.0017					0.0020	2.53
Goodwill, млрд $			0	0
Амортизация, млрд $		0.0082	0.0217	0.0217	-0.0045	0.0141	0.0153	0.014	0.0143	0.0148	0.0168		0.0150	1.89
Себестоимость, млрд $		0.0257	0.0374	0.0374	0.0386	0.0386	0.0343	0.0325	0.037	0.0339	0.0212		0.0318	-9.17
Товарно материальные запасы $		0	0.000991	0.000991	0.000604	0.004	0.0036	0.00031	0.000879	0.000909	0.0037		0.0019	0.55

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.7943	1.57	3.25	1.82		1.82	1.86	23.03
Цена акции ао			12.72	7.95	7.41	7.41	9.36	-16.48
Число акций ао, млн	27.51	53.69	53.69	53.83		53.83	47.18	18.27
FCF/акцию	4.2	-4.29	0.0465	-0.7687		-0.7687	-0.2030	-165.41

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.8918	0.6426	0.6426	0.838	0.7232	0.4108	0.681	0.4854	0.1517	0.505			0.4468	4.22
Цена акции ао					12.24	12.56	13.7	12.91					5.43	7.41	10.40	-10.02
Число акций ао, млн	1	40.01	40.01	53.69	53.69	53.69	53.69	53.7							53.69	0.00
FCF/акцию			-4.34	-2.05	1.02	1.16	-2.16	0.0645	0.2454	0.801	0.3689	-2.17			-0.1380	-302.01

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	3.88	13.91	25.28	13.11		13.11	36.58	14.04	35.58
ROA, %	1.5	4.79	8.49	4.56		4.56	7.46	4.83	32.04
ROIC, %		9.61	13.82				15.11	11.71	19.92
ROS, %	13.49	38.17	48.35	30.43	30.43	30.43	13.32	32.17	17.67
ROCE, %	6.48	6.52	15.25	8.32	21.85	21.85	51.31	11.68	27.52
Ebit margin, %	41.58	52.65	74.45	51.6	51.6	51.6	17.57	54.38	4.41
Рентаб EBITDA, %	71.52	79.42	90.78	70.29	70.29	70.29	22.86	76.46	-0.35
Чистая рентаб, %	13.49	38.17	48.35	30.43		30.43	13.53	32.61	22.55
Operation Margin, %	44.98	49.39	55.59	50.53	50.53	50.53	17.35	50.20	2.35
Доходность FCF, %			0.5565					0.5565	0.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	7.98	7.46	5.34	6.27	5.97	3.16	5.03	3.52	1.09	3.65			36.58	3.29	2.93
ROA, %	2.76	2.06	1.68	2.04	1.82	1.07	1.78	1.28	0.3991	1.27			7.46	1.16	3.49
ROIC, %		3.17	3.14	3.76	3.34	2.66	3.22	2.73	1.67	1.71			15.11	2.40	-8.46
ROS, %			35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	33.57	30.43	30.43	13.32	27.57	-1.64
ROCE, %			7.1	6.65	3.27	2.58	2.5	2.35	1.56	2.67	21.85	21.85	51.31	10.06	56.20
Ebit margin, %					66.04	46.7	54.73	52.44	34.54	59.01	51.6	51.6	17.57	49.84	-0.32
Рентаб EBITDA, %			75.28	55.79	82.01	62.22	72	70.59	53.35	79.58	70.29	70.29	22.86	68.82	-0.09
Чистая рентаб, %	61.1	35.85	35.85	52.42	43.93	22.39	44.98	33.05	10.38	33.57			13.53	28.87	8.44
Operation Margin, %			52.77	52.99	54.69	59.43	52.73	52.44	49.61	47.3	50.53	50.53	17.35	50.08	-0.74
Доходность FCF, %			8.36	9.26	-15.74	0.5								0.5950	-50.55

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			3.91	4.36		4.36	20.89	4.13	5.60
P/BV			0.8467	0.562		0.562	5.38	0.7044	-18.53
P/S			1.89	1.33		1.33	3.30	1.61	-16.11
P/FCF			0	183.78	-17.27	-17.27	29.35	83.25	-130.65
E/P			0.25	0.2444	0.1373	0.1373	0.05	0.2106	-18.11
EV/EBIT	8.97	8.7	6	9.45	9.45	9.45	17.23	8.51	1.05
EV/EBITDA	2.29	5.77	4.92	6.93		6.93	13.75	4.98	31.89
EV/S	3.73	4.58	4.47	4.87	4.87	4.87	3.99	4.50	5.48
EV/FCF	5.23	-4.38	647.37	-37.98	-37.98	-37.98	37.48	114.45	-248.67
Debt/EBITDA	5.69	6.51	3.25	5.77	5.77	5.77	2.29	5.40	0.28
Netdebt/Ebitda	5.45	5.77	2.84	5.05	5.05	5.05	1.72	4.83	-1.51
Debt/Ratio	0.4334	0.5533	0.5178	0.5836	0.5836	0.5836	0.32	0.5343	6.13
Debt/Equity	1.12	1.76	1.45	1.72	1.95	1.95	0.95	1.60	11.73
Debt/Net Income	28.87	13.54	6.1	13.34	13.34	13.34	4.49	15.04	-14.31
PEG					10.43	10.43	-78.20	10.43	0.00
Бета			-0.6131	-5.07	2	2	0.44	-1.2277	-248.31
Индекс Альтмана			0.8448	0.9929	0.8267	0.8267	4.00	0.8881	-0.72

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E		4.95	4.28	4.77	4.86	4.16	5.08	6.52	4.36				20.89	5.00	-2.15
P/BV		0.8779	0.8789	0.9048	0.8494	0.7195	0.7652	0.7446	0.5655				5.38	0.7288	-7.81
P/S		2.28	1.94	1.99	1.85	1.67	1.81	1.8	1.34				3.30	1.69	-6.25
P/FCF		11.96	10.8	-6.35	200.01						-17.27	-17.27	29.35	33.98	-209.84
E/P		0.0525	0.0667	0.0528	0.0318						0.1373	0.1373	0.05	0.0852	15.53
EV/EBIT				27.8	34.94	34.35	37.44	56.32	32.74		9.45	9.45	17.23	29.08	-24.07
EV/EBITDA	8.15	22.61	30.22	6.12	6.33	5.64	6.24	7.02	7.13				13.75	6.47	2.41
EV/S		17.02	16.86	18.35	16.31	18.8	19.63	19.45	19.32		4.87	4.87	3.99	13.63	-24.33
EV/FCF		29.82	23.18	-14.01	463.76	115.98	36	77.08	-13.42		-37.98	-37.98	37.48	4.74	-201.08
Debt/EBITDA		15.72	22.22	14.42	17.3	17.85	18.06	25.39	20.19		5.77	5.77	2.29	15.04	-20.40
Netdebt/Ebitda		13.94	15.76	12.32	15.08	15.99	16.55	21.99	17.64		5.05	5.05	1.72	13.26	-21.13
Debt/Ratio		0.5533	0.4829	0.5075	0.5173	0.5096	0.5003	0.513	0.5836		0.5836	0.5836	0.32	0.5528	3.13
Debt/Equity		1.76	1.48	1.42	1.45	1.39	1.33	1.43	1.72		1.95	1.95	0.95	1.68	7.95
Debt/Net Income		33.01	23.65	26.92	48.09	28.58	38.58	130.53	47.86		13.34	13.34	4.49	48.73	-19.14
PEG											10.43	10.43	-78.20	10.43	0.00
Бета										4.74	2.47	2	0.44	3.07	-25.00
Индекс Альтмана			1.98	1.85						0.9929	0.8267	0.8267	4.00	1.30	-16.03

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0875	0.0741				0.0808	-7.98
Дивиденд		1.64	0.97	0.56		1.30	-23.09
Див доход, ао, %		14.8	18.13	16.29	1.90	16.46	10.68
Дивиденды / прибыль, %	104.06	50.08	75.51	75.51	42.33	76.55	-10.14

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.022	0.022	0.0215	0.022	0.0206	0.0257	0.0214	0.022	0.022	0.0081		0.0198	-20.62
Дивиденд				0.41	0.41	0.41						0.4100	0.00
Див доход, ао, %				3.26	2.99	3.18					1.90	3.14	-0.82
Дивиденды / прибыль, %	61.69	63.8	62.24	48.93	53.07	116.41	58.53	84.47	270.19	29.45	42.33	111.81	-24.03

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	0.0247	157.38	54.36	58.13	58.13	596.51
Персонал, чел			1 543	111		-73.18

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	166.87	56.66	29.9	1.18	16.85	182.87	26.41

	CAGR 5

Investing Port

Cool Company Ltd.

Rapports Cool Company Ltd.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos