Comerica Incorporated

NYSE
CMA
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Rentabilité sur six mois: -13.74%
Rendement en dividendes: 4.57%
Secteur: Financials

Rapports Comerica Incorporated

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23 9.09 -8.81
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.5 4.99 4.99 3.58 11.39
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698 0.8746 8.05
EV, млрд $
5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.69 8.16 8.16 2.86 -228.71
EBIT, млрд $
0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 0.888 0.888 1.17 2.81
EBITDA, млрд $
0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 0.984 0.984 1.26 2.24
OIBDA, млрд $
0.823 1.91 2.1 1.49 1.17 1.17 1.50 7.29
Баланс стоимость, млрд $
7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.54 6.54 6.82 -4.07
FCF, млрд $
0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 0.448 0.448 0.7034 -12.00
Операционный денежный поток, млрд $
0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 0.601 0.601 0.8102 -8.32
Операционная прибыль, млрд $
0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.14 0.888 0.888 1.21 2.81
Операционные расходы, млрд $
2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 2.36 2.31 2.31 1.81 -1.57
CAPEX, млрд $
0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153 0.153 0.1074 14.13


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 6.8 6.8 12.21 -15.48
Short Term Investments $
10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 7.38 7.38 12.02 -13.45
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27 30.94 -19.07
Total Receivables $
5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 0.709 0.709 5.68 -34.65
Total Current Assets $
1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 15.9 15.9 29.92 -15.51
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4 28.76 9.35
Активы, млрд $
72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 79.3 79.3 86.66 -2.09
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57 1.73 118.92
Long Term Debt $
5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 6.67 6.67 4.69 3.08
Задолженность, млрд $
65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 72.75 72.75 79.84 -1.90
Чистый долг, млрд $
-2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 -0.131 -0.131 -5.9658 -58.01
Долг, млрд $
5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 6.67 6.67 6.24 3.08
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 2.69 7.32
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75 0.7710 57.25
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4 2.69 7.32
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.6350 0.00
Амортизация, млрд $
0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.096 0.096 0.0964 -2.33
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 1.75 1.8 1.8 1.77 1.42
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55 1.31 479.76


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 5.21 5.21 6.48 8.98
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 57.87 57.87 60.28 0.71
Число акций ао, млн 177 178 170 151 140 137 133 133 134 134 135.40 -0.87
FCF/акцию 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 3.34 3.34 5.19 -11.23


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 10.78 10.78 23.22 12.88 11.81
ROA, % 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 0.8454 0.8454 4.05 1.00 7.57
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 7.92 0 8.01 9.42 -0.72
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 25.15 13.98 21.52 13.98 22.65 30.10 -17.78
ROCE, % 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 1.76 -1.39 1.76 26.26 1.05 -196.63
Ebit margin, % 45.83 20.3 50.22 41.77 32.66 17.78 -2.81 17.78 27.92 -156.18
Рентаб EBITDA, % 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 35.14 19.71 -0.1233 19.71 36.41 30.92 -129.47
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 25.15 13.98 13.98 22.53 25.47 -3.00
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 32.66 17.78 -84.25 17.78 34.06 15.44 -205.84
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36 32.15 7.94
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79 10.21 11.71


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.43 11.87 11.87 24.94 10.88 -6.16
P/BV
1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.16 1.27 1.27 5.58 1.32 5.75
P/S
4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.12 1.66 1.66 5.06 2.58 -8.93
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 10.37 10.37 7.71 13.39 -12.74
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16 0.1226 -0.89
EV/EBIT
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.72 9.19 -89.03 9.19 -14.5080 75.55
EV/EBITDA
7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.25 8.29 8.29 -3.79 2.53 -225.91
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.2 1.63 2.5 1.63 5.74 1.15 -196.16
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 7.01 18.21 13.48 18.21 13.03 7.68 -196.62
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 6.78 -1668.25 6.78 -6.66 -329.5700 -496.61
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -0.1331 32.75 -0.1331 -13.63 4.06 -221.22
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.0842 0.0842 0.0842 0.19 0.2550 -38.01
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 1.02 11.12 1.02 8.96 5.17 0.25
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.56 9.56 9.56 23.77 7.75 24.94
PEG
0.5518 0.5518 0.5518 0.00
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 0.2884 0.2884 0.01 1.33 -27.30
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 -1.65 -1.65 4.70 -1.1851 -287.98


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.4 0.281 0.3890 0.87
Дивиденд
1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 2.84 0.71 2.84 2.37 -23.56
Див доход, ао, %
1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.73 4.41 4.97 4.57 2.42 4.51 8.08
Дивиденды / прибыль, %
36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 57.31 57.31 43.17 49.81 -6.64
Dividend Coverage Ratio
2.65 2.83 3.08 3.13 1.21 3.11 2.92 2.24 2.48 2.48 2.39 15.43


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX/Выручка, %
2.71 2.36 2.32 4.37 3.06 3.06 2.46
Персонал, чел
7 532 7 223 7 280 7 496 -0.12