NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Rentabilité sur six mois: +18.93%
Rendement en dividendes: +4.91%
Secteur: Financials

Rapports Comerica Incorporated

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 3.94 3.94
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698
EV, млрд $
5.41 5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 7.61
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004
Баланс стоимость, млрд $
7.08 7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.41
FCF, млрд $
0.743 0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 1.1
Операционный денежный поток, млрд $
0.862 0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 1.25
Операционная прибыль, млрд $
0.75 0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -0.004
Операционные расходы, млрд $
2.07 2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 0.832
CAPEX, млрд $
0.119 0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
6.15 7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 9.5
Short Term Investments $
10.63 10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 1.19
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27
Total Receivables $
4.84 5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 7.99
Total Current Assets $
1.27 1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 9.9
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4
Активы, млрд $
71.88 72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 85.83
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57
Long Term Debt $
3.06 5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 5.21
Задолженность, млрд $
64.32 65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 79.43
Чистый долг, млрд $
-3.07 -2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 0.269
Долг, млрд $
3.08 5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 8.77
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635
Амортизация, млрд $
0.118 0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.087
Себестоимость, млрд $
0.002 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 0
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.84 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 6.62
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 66.86 66.86
Число акций ао, млн 181 177 178 170 151 140 137 133 133 133
FCF/акцию 4.7 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 8.26


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.88 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 13.75 10.73
ROA, % 0.73 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 1.03 3.66
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 8.4 0 8.01
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 17.72 17.72 17.72 23.01
ROCE, % 11.18 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.42 -3.91
Рентаб EBITDA, % 31.71 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.0755 32.84
Ebit margin, % 45.83 20.3 50.22 41.77 31.85
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 17.72 17.72 22.91
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -0.0755 -0.1015 -0.1015 34.25
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.9 28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 8.33 22.19
P/BV
1 1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.15 2.45
P/S
3.2 4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 1.39 4.79
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 5.67 5.67 8.16
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 29.61
EV/Ebit
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -83.57 -83.57
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 1.44 1.93 1.93 5.50
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 6.93 6.93 6.93 11.45
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -2193 -2193 -6.05
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 -67.25 -67.25 -6.40
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.1022 0.1022 0.1022 0.19
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 21.93 21.93 21.93 21.37
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.96 12.57 12.57 21.01
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 2.09 2.09 1.62
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 1.06 1.06 4.32


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.394 0.281
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 2.84 2.84
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.09 3.93 4.91 2.34
Дивиденды / прибыль, %
27.2 36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 44.72 44.70


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Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496