Cosan S.A. (CSAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.91	7.11	25.37	6.75
Выручка, млрд $	8.45	7.54	7.67	10.3	13.56	13.51	24.91	39.74	39.47	39.47
Чистая прибыль, млрд $	0.6666	1.04	1.32	1.65	2.43	0.8595	6.31	2.82	1.09	1.09
EV, млрд $				7.26	7.34	10.89	42.81	76.33	192.13	192.13
EBIT, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	3.86	6.88	10.24
EBITDA, млрд $	2.39	3.56	3.53	3.86	4.11	3.2	10.93	6.87	10.24	10.24
Баланс стоимость, млрд $	8.85	8.97	9.45	9.93	10.55	10.85	14.74	20.65	20.96	20.96
FCF, млрд $	1.25	1.74	1.38	2.06	1.99	1.09	1.16	5.44	2.92	2.92
Операционный денежный поток, млрд $	1.86	2.24	1.79	2.69	2.81	2.14	5.22	9.97	9.19	9.19
Операционная прибыль, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	5.93	6.88	6.88
Операционные расходы, млрд $	1.54	1.6	1.64	1.44	1.79	1.9	2.48	3.14	4.04	4.04
CAPEX, млрд $	0.6087	0.4913	0.4085	0.6316	0.8197	1.05	4.07	4.53	6.27	6.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.58	7.27	7.96	7.78	6.73	6.03	22.52	24.23	28.49	26.12
Выручка, млрд $				9.57	11.51	10.75	10.75	10.01	10.25	9.57	9.84	10.69	11.65
Чистая прибыль, млрд $				0.0519	0.2538	1.94	1.94	-1.04	0.6788	2.36	-0.1922	-0.2271	0.2929
EV, млрд $				39.88	43.43	48.2	62.38	178.56	179.65	83.48	79.63	76.01	77.89
EBIT, млрд $				1.85	1.7	1.2	1.2	3.03	3.09	2.99	0.5489	-1.79	3.12
EBITDA, млрд $				2.58	2.38	2.06	2.06	3.03	3.96	3.87	1.46	-0.8659	4.19
Баланс стоимость, млрд $				15.68	15.97	19.6	20.65	17.93	18.48	20.96	20.68	19.78	19.92
FCF, млрд $				1.51	2.56	1.15	1.15	1.71	1.84	-0.0014	0.2844	1.31	1.28
Операционный денежный поток, млрд $				2.6	3.64	2.43	2.43	3.11	3.36	1.84	1.82	2.98	3.26
Операционная прибыль, млрд $			1.04	1.85	1.7	1.2	1.2	2.2	3.09	1.24	1.96	0.295
Операционные расходы, млрд $				0.6598	0.9424	1	1	0.9358	1.07	1.01	0.9582	3.26	3.84
CAPEX, млрд $				1.1	1.08	1.28	1.28	1.4	1.53	1.84	1.54	1.67	1.98

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $		3.13	3.99	3.15	2.7	6.08	4.61	16.17	13.3	14.67	14.67
Short Term Investments $		0.2414	0.4417	2.39	1.81	2.14	3.36	4.86	2.66	3.41	3.41
Long term investments $				8.71	8.41	7.94	8.32	12.12	34.01	29.79
Total Receivables $		1.09	1.2	1.36	2.04	2.19	2.35	4.56	6.05	5.47	5.47
Total Current Assets $		5.17	6.3	7.78	7.59	11.34	11.44	27.29	25.58	29.42	29.42
Чистые активы, млрд $				0.4123	0.4984	0.4314	0.5012	24.6	26.96	20.65	5.4
Активы, млрд $		30.38	27.3	28.54	28.79	32.87	35.76	97.84	134.48	139.87	139.87
Short Term Debt $		1.23	0.936	1.61	1.16	2.38	2.37	4.65	5.09	6.09	6.09
Long Term Debt $				8.06	8.8	10.98	13.08	41.42	48.45	52.02	52.02
Задолженность, млрд $		17.85	16.51	18.24	17.87	21.8	24.26	68.97	86.32	88.88	88.88
Чистый долг, млрд $		6.63	5.15	6.52	7.26	7.34	10.89	32.75	43.22	47.99	47.99
Долг, млрд $				9.67	9.96	13.36	15.45	46.06	56.52	62.66	58.11
Interest income $				0.2237	0.5371	0.4136	0.1732	0.4105	0.3888	0.4634
Расходы на обслуживание долга $		1.07	1.3	1.02	0.8839	0.9592	1.15	3.96	5.89	5.64	5.64
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.11	-0.4123	-0.6282	-1.03	-3.77	-5.89	-6.5	0.0845
Goodwill $	0.6035	0.6128	0.6148	0.7514	0.7828	0.8017	0.9773	1.13	1.46	1.39
Амортизация, млрд $		0.5618	0.6153	0.5967	0.5697	0.5703	0.6231	2.22	3.01	3.36	0.000168
Себестоимость, млрд $		5.92	4.59	5.05	7.69	9.59	9.82	18.57	30.75	28.55	28.55
Товарно материальные запасы $		0.4311	0.3462	0.3808	0.4529	0.5388	0.6859	1.15	1.87	1.79	1.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $						12.68	15.49	11.39	13.3	15.74	15.08	14.66	16.4	17.24	14.63
Short Term Investments $						4.4	9.44	3.48	2.66	3.69	4.63	3.62	4.19	3.86	4.9
Long term investments $			10.63	12.12	12.17	12.54	14.99	34.01	32.61	29.21	29.85	29.79
Total Receivables $						6.28	6.61	6	6.05	5.9	3.66	5.47	5.94	6.44	6.14
Total Current Assets $						25.97	35.27	23.91	25.58	28.01	28.13	28.61	31.65	33.56	31.53
Чистые активы, млрд $	22.57	23.28	23.76	24.6	25.3	26.26	26.47	26.96	27.33		29.96
Активы, млрд $						101.53	113.28	131.95	134.48	135.04	137.85	139.87	142.98	143.35	144.83
Short Term Debt $						4.01	12.12	5.11	5.09	5.17	6.37	5.62	7.05	7.52	5.47
Long Term Debt $					36.23	40.77	40.07	48.45	48.07	52.15	51.3	52.02	54.2	55.93
Задолженность, млрд $						70.88	80.84	84.46	86.32	89.18	90.19	88.88	92.06	95.09	95.59
Чистый долг, млрд $						35.15	39.79	44.67	43.22	44.5	47.18	47.52	49.39	51.46	53.59
Долг, млрд $						44.77	52.19	53.55	53.16	57.32	62.26	62.18	65.79	68.69	68.22
Interest income $			0.0785	0.0623	0.0806	0.0607	0.1229	0.1274	0.0996	0.1263	0.1112	0.6685
Расходы на обслуживание долга $						1.34	1.14	2.16	2.16	1.37	1.36	1.05	1.77	1.93	1.62
Чист. проц. доходы, млрд $					-1.4	-1.32	-1.16	-2.08	-1.93	-1.33	-1.3	-0.5412	0.1026	0.1159
Goodwill $			1.12	1.13	1.13	1.91	1.82	1.42	1.46	1.39	1.41	1.39
Амортизация, млрд $						0.7288	0.679	0.8517	0.8517	0.000122	0.8676	0.8871	0.9073	0.9265	1.07
Себестоимость, млрд $						7.28	8.7	8.59	8.59	7.14	6.96	7.33	6.93	7.14	7.81
Товарно материальные запасы $						1.69	1.86	1.92	1.87	1.77	1.87	1.79	1.95	2.15	2.23

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.1146	0.1972	0.2684	0.061	0.3286	0.142	2.64	6.02	0.5839		0.5839
Цена акции ао							15.67	13.06	15.66	5.37	5.37
Число акций ао, млн	417.45	409.72	410.55	396.91	391.45	434.12	468.71	468.65	1874.35		1874.35
FCF/акцию	3.01	4.26	3.37	5.2	5.08	2.51	2.46	11.61	1.56		1.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.12	0.56	0.3465	-0.02	-0.5586	0.3635	5.05	-0.412	-0.488	0.6281
Цена акции ао	18.35	15.51	16.98	16.6	14.36	12.87	12.02	12.98	15.26	13.97
Число акций ао, млн	467.47	468.71	468.71	468.77	468.37	468.37	1874.57	1866.63	1867.22	1870.3
FCF/акцию				3.22	5.47	2.44	0.6109	0.9158	0.9847	-0.0029	0.6097	2.81	2.75

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	7.54	11.56	13.92	16.64	22.98	7.92	42.82	15.94	5.26		5.22	22.09
ROA, %	2.19	3.8	4.61	5.74	7.38	2.4	6.45	2.43	0.7978		0.7825	9.43
ROIC, %			13.36	13.57	14.09	6.18	13.41	7	4.65			11.02
ROS, %		13.74	17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77	2.77	2.77	11.73
ROCE, %	14.59	27.28	28.47	30.13	32.03	22.41	30.15	3.25	5.56		20.09	38.14
Рентаб EBITDA, %	28.28	47.2	45.99	37.49	30.33	23.7	43.86	17.29	25.96		25.96	25.10
Чистая рентаб, %	7.89	13.74	17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77		2.77	12.24
Operation Margin, %		39.04	38.21	31.95	26.12	19.09	34.95	14.93	17.43	17.43	17.43	15.28
Доходность FCF, %							8.95	76.5	11.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				0.3309	1.59	9.89	9.39	-5.82	3.6	12.22	-0.9851	-1.15	1.45	22.09
ROA, %				0.0511	0.2241	1.47	1.44	-0.7721	0.4974	1.7	-0.1359	-0.1586	0.2033	9.43
ROIC, %				1.5	0.4777	4	3.96	0.5362	0.9383	3.99	-0.1137	2.13	0.9913	11.02
ROS, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	11.73
ROCE, %				6.03	5.26	2.54	2.5	6.6	2.62	2.48	0.4503	-1.45	2.49	38.14
Рентаб EBITDA, %				26.92	20.72	19.12	19.12	30.24	38.64	40.46	14.8	-8.1	35.98	25.10
Чистая рентаб, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	12.24
Operation Margin, %			15.41	19.31	14.82	11.2	11.2	22	30.18	12.92	19.87	2.76		15.28
Доходность FCF, %	1.18	1.21	1.1	19.38	38.11	19	5.08	7.05	6.45	-0.0053

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E						2.05	11.74	131.71		131.71	14.00
P/BV						0.8761	0.6875	2.83		2.83	2.02
P/S						0.5185	0.8334	3.65		3.65	1.47
P/FCF						11.18	1.31	8.68	2.31	2.31	10.25
E/P						0.4887	0.3966	0.0431	0.1621	0.1621	0.16
EV/EBITDA		1.92	2	1.57	3.77	3.92	11.11	18.75		18.75	6.08
EV/Ebit				2.07	41.19	31.78	19.8	27.93	18.75	18.75
EV/S				0.5412	0.8064	1.72	1.92	4.87	4.87	4.87	1.75
EV/FCF				3.69	9.99	37.05	14.03	65.73	65.73	65.73	12.87
Debt/EBITDA		2.74	2.58	3.25	4.82	4.22	8.23	6.12	5.67	5.67	1.61
Netdebt/Ebitda	1.45	1.85	1.88	1.78	3.4	3	6.29	4.68	4.68	4.68	1.02
Debt/Ratio		0.339	0.3459	0.4067	0.432	0.4708	0.4203	0.448	0.4155	0.4155	0.22
Debt/Equity		1.02	1	1.27	1.42	3.12	2.74	2.99	10.76	10.76	0.81
Debt/Net Income		7.36	6.03	5.51	17.97	7.3	20.04	57.25	53.1	53.1	3.35
Бета							1.03	1.1	-5.32	-5.32	-0.41
Индекс Альтмана						1.32	0.9822	1.46	0.5156	0.5156	2.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				5.69	6.23	150.03	26.49	3.11	11.61	-23.24	14.25	13.05			10.9	14.00
P/BV						0.4964	0.4212	0.3074	1.09	2.92	2.78	0.7053	0.5939	0.5087	0.4934	2.02
P/S						0.8131	0.5844	0.5604	2.09	1.22	1.79	2.07	1.24	0.753	0.5819	1.47
P/FCF			84.82	82.84	90.7	5.16	2.62	5.26	19.67	14.18	15.49	-18957.21				10.25
E/P			0.3806	0.1757	0.1605	0.0067	0.0377	0.3218	0.0861	-0.043	0.0238	0.0904				0.16
EV/EBITDA						15.48	18.22	23.43	30.33	58.98	16.18	6.46	6.46	9.02	9	6.08
EV/Ebit											58.06	27.96	145.08	-42.41	24.94
EV/S						4.17	3.77	4.48	5.8	17.84	17.52	8.72	8.09	7.11	6.69	1.75
EV/FCF						26.45	16.94	42.09	54.48	104.45	97.7	-60579.78	280.02	58.11	60.65	12.87
Debt/EBITDA						17.38	21.89	26.04	25.85	18.93	15.71	16.05	45.18	-79.33	16.28	1.61
Netdebt/Ebitda						13.64	16.69	21.72	21.01	14.7	11.91	12.27	33.92	-59.43	12.79	1.02
Debt/Ratio						0.441	0.4608	0.4059	0.3953	0.4245	0.4516	0.4446	0.4601	0.4792	0.471	0.22
Debt/Equity						2.86	3.27	2.73	2.57	3.2	3.37	2.97	3.18	3.47	3.42	0.81
Debt/Net Income						863.23	205.61	27.61	27.41	-54.97	91.72	26.32	-342.34	-302.47	232.93	3.35
Индекс Альтмана	2.42	0.9395	0.8843	0.6876	0.7089	0.7188	0.6446	0.5705	0.731		0.8051					2.75

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6504	1.9	1.24	1.05	0.9452	0.765	1.84	2.58	2.58		0.5823
Дивиденд							0.4581	0.344	0.6832	0.347	0.347
Див доход, ао, %							1.66	2.27	2.37	3.42	3.42	3.26
Дивиденды / прибыль, %	97.57	183.38	94.22	63.26	38.97	89.01	29.17	67.64	235.97		235.97	63.40

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.8525	0.0718	0.9839	0.9839	1.45	0.0788	0.9547	0.0939	2.11	0.5809
Дивиденд	0.194	0.2641	0.344				0.674
Див доход, ао, %	0.5033	1.7	2.07				5.19						3.26
Дивиденды / прибыль, %			1643.53	28.28	50.74	50.74	-138.7	11.61	40.41	-48.84	-929.76	198.35	63.40

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	3.99	6.17	6.42
ebit_margin		26.12	5.68	9.26	9.7	17.43

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	30.18	31.19	5.58	-16.76	26.82

	CAGR 5

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NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Rapports Cosan S.A.

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Promotion

Efficacité

Chances

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