Corteva

Rentabilité sur six mois: +18.34%
Rendement en dividendes: 1.08%
Secteur: Materials

Rapports Corteva

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
22.28 22.2 37.01 44.73 41.89 36.03 33.62 13.46
Выручка, млрд $
14.04 14.24 14.29 13.85 14.22 15.66 17.46 17.23 16.91 16.91 16.30 3.53
Чистая прибыль, млрд $
0.503 2.53 -4.99 -0.959 0.681 1.76 1.15 0.735 0.907 0.907 1.05 5.90
EV, млрд $
-0.06 20.52 18.41 33.58 40.7 33.96 39.24 39.24 33.18 16.34
EBIT, млрд $
0.886 0.188 -4.51 0.799 1.06 2.67 2.09 0.941 1.51 1.51 1.65 7.33
EBITDA, млрд $
0.606 -0.065 -1.72 1.42 1.9 3.62 3.31 0.941 2.74 2.74 2.50 7.60
OIBDA, млрд $
2.76 3.18 3.47 1.15 3.92 3.92 2.90 7.27
Баланс стоимость, млрд $
4.61 -0.001 -0.425 24.82 0.524 25.3 25.04 23.79 23.79 19.89 -0.84
FCF, млрд $
-1.46 -1.46 -1.02 -0.093 1.59 2.15 0.267 1.17 1.55 1.55 1.35 -0.51
Операционный денежный поток, млрд $
3.36 -0.275 0.483 1.07 2.06 2.73 0.872 1.77 2.15 2.15 1.92 0.86
Операционная прибыль, млрд $
0.886 0.188 1.29 0.584 0.843 1.32 1.87 0.941 2.1 2.1 1.41 20.03
Операционные расходы, млрд $
4.76 5.65 4.48 4.69 4.87 5.12 5.09 4.51 5.28 5.28 4.97 1.63
CAPEX, млрд $
1.19 1.19 1.5 1.16 0.475 0.573 0.605 0.595 0.597 0.597 0.5690 4.68


Bilan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.106 2.13 1.77 3.8 4.54 3.19 2.64 3.11 3.11 3.46 -3.93
Short Term Investments $
0.005 0.005 0.269 0.086 0.124 0.098 0.063 0.063 0.1280 -25.20
Long term investments $
0.051 0.138 0.066 0.066 0.076 0.102 0.115 0.0850 11.75
Total Receivables $
5.41 5.53 4.93 4.81 5.7 5.49 5.68 5.68 5.32 2.87
Total Current Assets $
3.96 13.84 13.52 14.77 15.55 16.8 16.26 15.1 15.1 15.70 0.44
Чистые активы, млрд $
4.61 23.56 24.31 24.82 25.38 4.25 25.6 4.25 20.87 1.04
Активы, млрд $
7.21 42.88 42.4 42.65 42.34 42.62 43 40.83 40.83 42.29 -0.87
Short Term Debt $
0.006 1.89 0.007 0.003 0.017 0.024 0.198 0.75 0.75 0.1984 201.71
Long Term Debt $
0.018 5.78 0.115 1.1 1.1 1.28 2.29 1.95 1.95 1.54 12.13
Задолженность, млрд $
2.56 19.06 17.84 17.59 16.72 17.08 17.72 16.8 16.8 17.18 -0.91
Чистый долг, млрд $
-0.082 -0.06 -1.65 -2.42 -3.34 -1.88 -0.155 -0.403 -0.403 -1.6396 -30.13
Долг, млрд $
0.024 1.89 0.003 0.002 1.58 1.31 2.49 2.7 2.7 1.62 322.73
Interest income $
0.101 0.074 0.379 0.059 0.056 0.077 0.124 0.202 0.1036 27.91
Расходы на обслуживание долга $
0.101 0.074 0.076 0.136 0.045 0.03 0.079 0.233 0.233 0.233 0.1240 38.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.101 0.074 0.379 0.059 0.056 0.077 0.124 0.202 0.202 0.1036 27.91
Goodwill, млрд $
1.34 10.19 10.23 10.27 10.11 9.96 10.61 10.24 0.73
Амортизация, млрд $
0.247 0.27 2.79 0.475 1.18 1.24 1.22 1.21 1.23 1.23 1.22 0.83
Себестоимость, млрд $
8.39 8.4 8.52 8.58 8.51 9.22 10.44 10.06 9.53 9.53 9.55 2.29
Товарно материальные запасы $
1.9 5.25 5.03 4.88 5.18 6.81 6.9 5.43 5.43 5.84 2.16


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.67 3.38 -6.76 -1.28 0.91 2.37 1.58 1.03 1.3 1.3 1.44 7.39
Цена акции ао 29.75 29.56 38.72 61.81 47.92 56.96 72.62 72.62 55.61 13.40
Число акций ао, млн 750 749 749 749 751 741 724.5 711.9 696 696 724.88 -1.51
FCF/акцию -1.95 -1.95 -1.36 -0.1241 2.12 2.94 0.3685 1.65 2.22 2.22 1.86 0.93


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 109.98 -21.19 -4.01 2.77 7.01 4.53 2.92 3.72 3.72 33.29 4.19 6.07
ROA, % 70.32 -11.64 -2.25 1.6 4.14 2.7 1.72 2.16 2.16 12.77 2.46 6.19
ROIC, % 76.04 -19.26 -3.57 2.67 6.57 5.96 4.33 6.18 17.63 3.19 -203.94
ROS, % 17.79 -34.93 -6.28 4.54 14.77 6.57 4.27 5.36 5.36 5.36 17.66 7.27 -18.35
ROCE, % 4.04 -13.7 2.34 3.09 8.13 6.56 2.89 4.95 6.28 6.28 37.87 5.76 -5.03
Ebit margin, % 5.77 8.52 16.83 11.98 5.46 8.92 8.92 8.92 24.70 10.42 -11.92
Рентаб EBITDA, % -0.46 -12.02 10.25 13.34 16.83 18.99 5.46 16.18 16.18 16.18 37.56 14.73 -0.78
Чистая рентаб, % 6.3 1.3 9 4.2 5.9 8.4 6.57 4.27 5.36 5.36 20.01 6.10 -1.90
Operation Margin, % 1.32 9.03 4.22 5.93 8.41 10.7 5.46 12.4 12.4 12.4 28.66 9.87 8.07
Чистая процентная маржа, % 3.58 17.79 -34.93 -6.93 4.79 11.24 10.72 18.98 -1.6080 -8.77
Доходность FCF, % -0.4493 7.21 6.54 0.6485 3.03 3.40 -246.48


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
44.2 49 20 37.13 46.41 43.71 43.71 40.49 39.25 -2.26
P/BV
0.9 1.2 1.4 1.67 1.35 1.65 1.65 5.98 1.45 6.58
P/S
1.6 2.1 2.3 2.44 1.98 2.34 2.34 3.38 2.23 2.19
P/FCF
-228.62 17.86 15.95 154.21 134.94 30.69 23.28 23.28 16.86 71.81 7.86
E/P
-0.013 0.0309 0.0534 0.0279 0.019 0.0204 0.0252 0.0252 0.06 0.0292 -13.95
EV/EBIT
24.59 21.54 12.07 19.47 36.09 26.02 26.02 26.02 13.19 23.93 16.61
EV/EBITDA
0.0349 14.46 9.7 9.28 12.28 36.09 14.35 14.35 10.82 16.34 8.15
EV/S
1.38 1.38 1.89 2.33 1.97 2.32 2.32 2.32 3.65 2.17 4.19
EV/FCF
-204.86 12.34 13.74 152.44 28.93 25.35 25.35 25.35 19.89 49.16 13.03
Debt/EBITDA
0.0524 -1.2 0.1603 0.6065 0.3141 0.3944 2.65 0.9883 0.9883 0.9883 1.45 1.07 25.77
Netdebt/Ebitda
-0.0147 -1.28 -1.31 -0.93 -0.5685 -0.1647 -0.1473 -0.1473 -0.1473 1.01 -0.3916 -30.83
Debt/Ratio
0.0033 0.0482 0.42 0.41 0.39 0.0307 0.0579 0.0662 0.0662 0.0662 0.26 0.1222 -29.86
Debt/Equity
0.0052 0.0878 0.73 0.71 0.66 0.0517 0.0994 0.1136 0.6989 0.6989 1.26 0.3247 1.15
Debt/Net Income
0.0095 -0.4143 -0.4333 1.62 0.635 1.14 3.39 2.98 2.98 2.98 21.20 2.23 36.23
PEG
-40.22 -40.22 -25.09 -40.2200 0.00
Бета
0.74 0.79 -0.2202 0.5159 2.02 2.02 0.34 0.7691 22.24
Индекс Альтмана
1.11 1.53 1.57 111.27 0.4242 -14.92 -4.63 -4.63 5.64 18.74 -224.15


Dividendes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.988 2.81 0.511 0.388 0.397 0.402 0.439 0.458 0.423 0.4168 3.37
Дивиденд
0.14 0.14 0.26 0.52 0.54 0.59 0.63 0.67 0.17 0.68 0.5200 -20.64
Див доход, ао, %
0.88 1.34 1.14 1.02 1.14 1.12 0.9364 1.08 4.40 1.07 -3.86
Дивиденды / прибыль, %
196.42 38.99 -56.22 19.5 65.8 22.5 36.44 59.73 50.5 50.5 173.26 46.99 -5.16
Dividend Coverage Ratio
-2.47 1.72 4.38 2.61 -1.67 1.74 2.14 2.14 1.84 -13.35


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Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
9.99 8.24 8.55 -5.06
CAPEX/Выручка, %
3.34 3.66 3.47 3.45 3.53 3.53 1.11
Персонал, чел
21 000 21 000 21 000 22 500 1.74