NYSE: CVE - Cenovus Energy Inc.

Rentabilité sur six mois: -11.85%
Rendement en dividendes: +3.25%
Secteur: Energy

Rapports Cenovus Energy Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.45 11.64 12.46 11.34 10.91 6.16 18.17 35.78 34.17 36.67 21.04 25.65
Выручка, млрд $
13.21 12.28 17.31 21.39 21.35 13.59 48.81 71.77 52.2 52.2 41.54 19.58
Чистая прибыль, млрд $
0.618 -0.545 3.37 -2.67 2.19 -2.38 0.587 6.45 4.11 4.11 2.19 13.42
EV, млрд $
19.31 13.12 25.58 19.72 17.62 13.53 28.03 59.72 50.4 50.4 33.86 23.39
EBIT, млрд $
-0.826 -0.305 0.283 -1.33 1.86 -2.33 3.68 10.8 5.76 5.47 3.95 25.37
EBITDA, млрд $
1.09 1.17 2.24 0.83 4.07 0.183 8.2 15.34 10.39 10.27 7.64 20.62
Баланс стоимость, млрд $
12.39 11.59 19.98 17.47 19.2 16.71 23.6 27.58 28.7 28.7 23.16 8.37
FCF, млрд $
-0.24 -0.173 1.39 0.777 2.1 -0.586 3.36 7.65 3.09 3.09 3.12 8.03
Операционный денежный поток, млрд $
1.47 0.861 3.06 2.15 3.29 0.273 5.92 11.4 7.39 7.39 5.65 17.57
Операционная прибыль, млрд $
-0.824 -0.302 0.242 -1.33 1.86 -2.17 3.88 10.97 5.41 5.47 3.99 23.80
Операционные расходы, млрд $
2.36 2.06 3.18 5.35 2.52 2.31 5.58 6.54 12.7 0.688 5.93 38.19
CAPEX, млрд $
1.71 1.03 1.67 1.38 1.18 0.859 2.56 3.76 4.3 4.3 2.53 29.51


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
4.11 3.72 0.61 0.781 0.186 0.378 2.87 4.52 2.23 2.23 2.04 64.35
Short Term Investments $
0.301 0.021 0.063 0.163 0.078 0.01 0.507 1.33 0.261 0.987 0.4372 27.32
Long term investments $
0.031 0.0173 0.035 0.037 0.038 0.052 0.149 0.441 0.42 0.558 0.3240 60.74
Total Receivables $
1.26 1.84 1.9 1.24 1.56 1.39 3.89 3.02 3.21 3.19 2.61 15.53
Total Current Assets $
6.47 6.82 5.01 3.2 3.28 2.98 11.99 12.43 9.71 9.71 8.08 24.24
Чистые активы, млрд $
18.91 18.01 33.27 29.48 29.95 27.17 36.96 39.03 10.24 28.99 28.67 -19.32
Активы, млрд $
25.79 25.26 40.93 35.17 35.71 32.77 54.1 55.87 53.92 53.92 46.47 8.59
Short Term Debt $
0.1022 6.14 4.7 0.682 0.196 0.305 0.351 0.423 0.478 0.478 0.3506 19.52
Long Term Debt $
6.53 6.33 9.51 8.48 6.7 7.44 12.39 11.22 7.11 7.11 8.97 1.19
Задолженность, млрд $
13.4 13.67 20.95 17.71 16.51 16.06 30.5 28.28 25.2 25.2 23.31 8.83
Чистый долг, млрд $
2.42 2.61 8.9 8.38 8.43 8.94 12.55 7.12 7.72 7.72 8.95 -1.74
Долг, млрд $
6.53 6.33 9.51 9.16 6.9 7.75 12.74 11.64 9.95 7.59 9.80 7.60
Interest income $
1.08 0.492 1.96 1.67 0.166 0.009 0.023 0.11 0.217 0.1050 5.50
Расходы на обслуживание долга $
0.454 0.471 0.619 0.595 0.547 0.511 1.05 0.812 0.723 0.471 0.7286 5.74
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.31 -0.535 -0.546 -0.441 -0.499 -1.06 -0.739 -0.538 0.1607 -0.6554 4.06
Goodwill $
0.242 0.242 0.242 2.27 2.27 2.27 2.27 3.47 2.92 2.92 2.77 5.17
Амортизация, млрд $
1.91 1.48 1.95 2.16 2.22 2.51 4.52 4.54 4.62 4.79 3.68 15.79
Себестоимость, млрд $
11.67 10.53 13.89 17.36 17.03 13.39 39.7 54.88 42.77 46.04 33.55 20.22
Товарно материальные запасы $
0.81 1.24 1.39 1.01 1.53 1.09 3.92 4.31 4.03 4.03 2.98 21.37


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -0.49 -0.45 1.25 -2.03 0.38 -2.13 0.25 3.22 2.13 2.13 0.7700 41.16
Цена акции ао 9.13 7.03 10.15 6.04 12.28 19.41 16.65 15.15 14.36 14.36 15.57 3.18
Число акций ао, млн 833.3 833.3 1228.8 1228.9 1229.4 1228.9 2012.3 2006.1 1925.44 1925.44 1680.43 9.39
FCF/акцию -0.288 -0.2076 1.13 0.6323 1.71 -0.4768 1.67 3.81 1.6 1.6 1.66 -1.32


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 4.99 -4.7 16.85 -15.28 11.43 -14.24 2.49 25.21 14.6 14.32 21.66 7.90 5.02
ROA, % 2.4 -2.16 8.22 -7.59 6.14 -7.26 1.08 11.73 7.49 7.62 9.26 3.84 4.05
ROIC, % 5.67 -1.29 16.49 -9.1 9.4 -9.41 2.19 19.06 14.15 6.6 11.02 7.08 8.52
ROS, % 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 8.99 7.87 7.87 7.87 7.87 11.43 6.76 45.67
ROCE, % -2.63 1.42 -7.6 9.68 -13.95 15.59 22.57 12.08 19.06 19.06 31.28 11.07 -206.44
Ebit margin, % 8.7 -12.82 7.54 15.05 11.04 10.48 10.48 6.26 -196.05
Рентаб EBITDA, % 9.53 12.91 3.88 19.08 1.35 16.8 21.37 19.9 19.67 19.67 27.38 15.82 70.88
Чистая рентаб, % 4.68 -4.44 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 8.99 7.87 7.87 11.94 2.17 -5.18
Operation Margin, % 1.4 -6.2 8.7 -15.96 7.95 15.29 10.37 10.48 10.48 10.48 18.21 10.91 5.68
Чистая процентная маржа, % 3.49 3.7 4.68 -4.44 19.44 -12.48 10.27 -17.5 1.2 3.52 10.16 0.1860 -42.71
Доходность FCF, % 2.25 -1.78 -1.49 11.15 6.85 19.27 -9.51 18.47 21.36 9.04 11.73 -14.05


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
21.77 -21.35 3.7 -4.25 4.97 -2.59 30.95 8.15 10.39 10.39 14.55 10.37 15.89
P/BV
1.09 1 0.6235 0.6491 0.568 0.369 0.7699 1.91 1.49 1.49 1.98 1.02 21.27
P/S
1.02 0.9473 0.7195 0.5301 0.5108 0.4536 0.3722 0.7329 0.8177 0.8177 1.51 0.5774 9.87
P/FCF
8.97 14.59 5.19 -10.52 5.41 4.68 11.06 11.87 11.87 11.87 433.10 8.98 17.02
E/P
0.2702 -0.2354 0.2012 -0.3859 0.0323 0.1802 0.1202 0.1121 0.1121 0.1121 0.16 0.1114 28.26
EV/EBIT
13.35 -10.6 12.15 5.53 8.75 9.21 9.21 9.21 8.97 -5.39
EV/EBITDA
22.32 -22.4 5.26 23.76 4.32 73.95 3.42 3.89 4.85 4.91 6.04 18.09 2.34
EV/S
1.46 0.922 0.825 0.9957 0.5743 0.8321 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 1.72 0.8606 10.95
EV/FCF
62.67 25.38 8.38 -23.09 8.35 7.81 16.31 16.31 16.31 16.31 428.18 13.02 14.33
Debt/EBITDA
1.96 11.04 1.69 42.33 1.55 0.7591 0.9574 0.7389 0.7389 0.7389 1.67 0.9489 -13.77
Netdebt/Ebitda
3.98 10.1 2.07 48.86 1.53 0.4641 0.743 0.7518 0.7518 0.7518 1.07 0.8481 -13.25
Debt/Ratio
0.51 0.2605 0.1931 0.2364 0.2354 0.2084 0.1845 0.1407 0.1407 0.1407 0.22 0.1819 -9.78
Debt/Equity
1.05 0.5246 0.3591 0.4636 0.5398 0.4222 0.3465 0.2617 0.2617 0.2617 0.81 0.3664 -13.48
Debt/Net Income
12.63 -3.43 3.14 -3.26 21.7 1.8 2.42 1.85 1.85 1.85 3.45 5.92 -38.89
PEG
-8.85 -8.85 -8.8500 0.00
Бета
3.79 3.65 2.96 -0.9127 -2.77 1.11 1.11 0.33 0.8075 -21.19
Индекс Альтмана
3.33 3.08 3.56 2.38 3.59 6.41 5.88 4.39 4.39 4.39 2.73 4.93 4.11


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.528 0.166 0.225 0.245 0.26 0.077 0.21 1.03 1.03 0.9125 0.5214 31.70
Дивиденд
0.1517 0.1536 0.1515 0.159 0.0447 0.069 0.3521 0.3901 0.8467 0.8467 0.3405 80.09
Див доход, ао, %
1.09 1.52 1.64 1.79 0.891 0.7643 1.37 2.34 5.21 3.25 4.18 2.12 42.36
Дивиденды / прибыль, %
85.44 -30.46 6.68 -9.18 11.85 -3.24 35.78 14.37 24.97 24.97 61.88 16.75 16.08


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.6 2.52 2.36 -3.18
Персонал, чел
2413 5938 5998 6925 30.16