NYSE: CVI - CVR Energy, Inc.

Rentabilité sur six mois: -22.71%
Rendement en dividendes: +15.83%
Secteur: Energy

Rapports CVR Energy, Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.01 3.06 1.95 3.06 3.08 3.61 2.21 3.27 3.14 3.54 3.06 0.39
Выручка, млрд $
4.78 5.99 7.12 6.36 3.93 7.24 10.9 9.25 7.61 7.61 7.79 14.13
Чистая прибыль, млрд $
0.024 0.234 0.289 0.38 -0.32 0.074 0.644 0.769 0.007 0.007 0.2348 -146.56
EV, млрд $
3.49 1.47 3.61 4.62 2.2 2.86 4.28 4.77 2.81 2.81 3.38 5.02
EBIT, млрд $
-0.0872 -0.0234 0.48 0.58 -0.333 0.087 0.974 1.14 0.096 0.096 0.3928 -177.98
EBITDA, млрд $
0.266 0.324 0.693 0.598 -0.268 0.114 1.26 1.44 0.394 0.394 0.5880 -208.01
Баланс стоимость, млрд $
-0.3381 -0.2774 1.25 1.39 1.02 0.553 0.531 0.847 0.703 0.703 0.7308 -7.17
FCF, млрд $
0.135 0.048 0.518 0.588 -0.193 -0.159 0.693 0.686 0.172 0.172 0.2398 -197.72
Операционный денежный поток, млрд $
0.2675 0.1669 0.62 0.747 0.09 0.09 0.967 0.948 0.404 0.404 0.4998 35.03
Операционная прибыль, млрд $
0.091 0.178 0.587 0.58 -0.333 0.087 0.963 1.12 0.058 0.058 0.3790 -170.50
Операционные расходы, млрд $
0.1177 0.1249 0.123 0.126 0.096 0.128 0.156 0.143 0.139 0.139 0.1324 7.68
CAPEX, млрд $
0.132 0.118 0.102 0.159 0.283 0.249 0.274 0.262 0.232 0.232 0.2600 -3.90


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7358 0.4818 0.668 0.652 0.667 0.51 0.51 0.581 0.987 0.987 0.6510 8.15
Short Term Investments $
0.0346 0.0000 0.0766 0.0001 0.0001 0.0001 0.173 0.099 0.0545 297.31
Long term investments $
0.0056 0.0828 0.0442 284.52
Total Receivables $
0.1621 0.1935 0.169 0.182 0.178 0.299 0.358 0.286 0.295 0.295 0.2832 10.63
Total Current Assets $
1.32 1.09 1.29 1.29 1.4 1.37 1.59 2.18 1.82 1.82 1.67 5.39
Чистые активы, млрд $
0.9841 0.8581 1.7 1.29 1.29 1.4 1.37 2.25 1.64 1.59 1.59 4.92
Активы, млрд $
4.05 3.81 3.91 3.91 3.98 3.91 4.12 4.71 4.26 4.26 4.20 1.37
Short Term Debt $
0.0018 0.0021 0.003 0.019 0.022 0.019 0.021 0.62 0.028 0.028 0.1420 4.94
Long Term Debt $
1.16 1.16 1.17 1.19 1.68 1.65 1.59 1.54 1.86 1.86 1.66 2.06
Задолженность, млрд $
2.34 2.1 2.04 2.51 2.96 3.35 3.59 3.67 3.38 3.38 3.39 2.69
Чистый долг, млрд $
0.4288 0.6847 0.502 0.557 1.04 1.16 1.1 1.62 0.948 0.948 1.17 -1.84
Долг, млрд $
1.16 0.0021 1.17 1.21 1.71 1.67 1.61 2.2 1.94 1.94 1.83 2.56
Interest income $
0.076 0.0007 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.0830 -3.35
Расходы на обслуживание долга $
0.0839 0.1101 0.102 0.102 0.13 0.117 0.085 0.052 0.077 0.077 0.0922 -9.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0832 0.0011 0.102 0.102 0.089 0.036 0.086 0.079 0.086 0.0784 -4.98
Goodwill $
0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.0410 0.00
Амортизация, млрд $
0.1931 0.214 0.274 0.018 0.065 0.027 0.288 0.298 0.298 0.298 0.1952 35.60
Себестоимость, млрд $
4.57 5.69 6.41 5.66 4.12 7.02 9.77 7.98 7.41 7.41 7.26 12.46
Товарно материальные запасы $
0.3492 0.3852 0.38 0.39 0.298 0.484 0.624 0.604 0.502 0.502 0.5024 10.99


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.28 3.03 3.12 3.78 -3.18 0.7363 6.41 7.65 0.0697 0.0697 2.34 -146.58
Цена акции ао 22.69 33.29 30.82 36.14 13.32 31.73 30.3 18.74 20.23 20.23 22.86 8.72
Число акций ао, млн 87 86 92 100 100 100 100.5 100.5 100.5 100.5 100.30 0.10
FCF/акцию 1.55 0.5552 5.6 5.85 -1.92 -1.58 6.9 6.83 1.71 1.71 2.39 -197.71


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 2.68 26.38 26.7 28.8 -26.53 9.41 118.82 111.61 0.9032 0.9032 20.03 42.84 -150.86
ROA, % 0.67 5.97 7.49 9.73 -8.12 1.88 16.05 17.43 0.1561 0.1561 8.29 5.48 -145.37
ROIC, % 12.44 4.06 16.72 16.57 18.14 -5.85 4.46 51.33 30.2 10 11.02 19.66 10.73
ROS, % 2.13 6.74 9.6 -5.62 1.85 5.91 8.32 0.092 0.092 0.092 10.60 3.25 -45.13
ROCE, % 62.44 14.07 17.53 -10.03 3.16 36.34 37.59 3.03 10.81 10.81 25.23 18.19 27.89
Ebit margin, % 4.89 -7.25 1.24 8.94 12.3 1.26 1.26 1.26 5.00 0.32
Рентаб EBITDA, % 5.41 9.73 9.4 -6.82 1.57 11.58 15.52 5.18 5.18 5.18 27.65 7.81 26.97
Чистая рентаб, % 1.9 3 4.06 5.97 -8.14 1.02 5.91 8.32 0.092 0.092 11.11 1.44 -140.80
Operation Margin, % 2.97 8.32 9.05 -7.25 1.2 8.84 12.14 0.7622 0.7622 0.7622 15.12 4.74 -8.68
Чистая процентная маржа, % 4.13 1.91 3.12 0.52 3.91 4.06 5.97 -6.51 0.35 1.94 10.16 1.56 -38.29
Доходность FCF, % 12.49 10.57 4.41 2.45 14.02 13.35 -9.55 -8.71 23.01 21.88 8.00 10.39


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
125.61 79.4 10.76 10.68 -4.03 22.94 4.95 4.1 266.47 266.47 15.75 58.89 -331.24
P/BV
2.5 4.2 1.66 2.91 1.14 3.07 6 3.04 2.1 2.1 1.90 3.07 13.00
P/S
0.5 0.6 0.4364 0.6377 0.2963 0.2344 0.2924 0.3413 0.2451 0.2451 1.44 0.2819 -3.72
P/FCF
42.24 3.98 4.21 -5.35 11.49 4.35 5.11 5.16 20.58 20.58 11.27 9.34 12.36
E/P
0.1138 0.0782 0.0863 -0.1584 0.0405 0.2139 0.2453 0.2172 0.002 0.002 0.15 0.1438 -45.21
EV/EBIT
14.84 -8.9 31.69 4.4 4.2 29.31 29.31 29.31 19.78 -1.55
EV/EBITDA
35.82 4.54 5.21 7.72 -8.22 25.09 3.39 3.33 7.14 7.14 6.47 6.15 -197.22
EV/S
0.4583 0.5833 0.77 0.7643 0.4127 0.393 0.5162 0.3697 0.3697 0.3697 1.74 0.4123 -2.18
EV/FCF
56.82 8.02 8.33 -15.56 -18.8 6.18 6.96 16.36 16.36 16.36 14.01 5.41 -197.26
Debt/EBITDA
0.01 1.69 2.02 -0.2 14.68 1.27 1.53 4.91 4.91 4.91 1.86 5.46 -19.67
Netdebt/Ebitda
3.2 0.65 0.64 -7.18 3.37 0.8685 1.13 2.41 2.41 2.41 1.22 2.04 -6.49
Debt/Ratio
0.55 0.52 0.57 0.69 0.8 0.3899 0.4672 0.4539 0.4539 0.4539 0.24 0.5130 -10.72
Debt/Equity
1.23 1.09 1.34 2.71 5.67 3.02 2.6 2.75 3.8 3.8 1.59 3.57 -7.69
Debt/Net Income
4.98 3.91 3.02 -5.16 22.61 2.49 2.86 276.43 276.43 276.43 4.74 116.16 64.99
PEG
-5526.05 -5526.05 -5526.0500 0.00
Бета
0 1.66 1.55 -0.4447 -2.94 -0.1838 -0.1838 0.81 -0.0717 -164.39
Индекс Альтмана
2.34 3 3.03 1.08 2.22 4.97 5.43 4.1 3.78 3.78 2.36 4.10 11.23


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1737 0.1737 0.238 0.306 0.121 0.241 0.483 0.453 0.151 0.4934 0.2898 4.53
Дивиденд
1.58 1.58 1.98 2.41 0.9497 2.16 5.3 4.5 1 1 2.78 1.04
Див доход, ао, %
9.45 4.89 5.24 5.56 5.8 1.38 14.35 13.73 16.34 15.83 4.26 10.32 23.02
Дивиденды / прибыль, %
702.83 425.5 82.35 80.53 -37.81 325.68 75 58.91 2157.14 2157.14 72.59 515.78 -324.52
Dividend Coverage Ratio
0.0142 0.0142 0.0142 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.496 0.596 0.659 9.93
Персонал, чел
1423 1429 1470 1566 2.42