Deutsche Bank AG

NYSE
DB
Promotion
Rentabilité pendant six mois: +35.11%
Rendement des dividendes: 1.85%
Secteur: Financials

Déclaration Deutsche Bank AG

Capitalisation

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
Capitalisation, milliards €
42.08 20.44 36.85 26.73 16.7 19.21 26.5 22.48 23.59 21.85 21.70 7.15
Revenus, milliards €
29.58 26.31 25.1 22.95 23.89 25.3 26.66 28.88 28.26 28.26 26.60 3.42
Bénéfice net, milliards €
-1.4 -0.751 0.267 -5.26 0.483 2.37 5.53 4.27 3.37 3.37 3.20 47.48
EV, milliards €
-2.21 -14.18 -47.45 -23.12 -3.41 -71.3 -16.98 -14.27 31.31 31.31 -14.9300 -255.81
EBIT, milliards €
3.97 10.07 12.93 12.86 -2.76 0.874 3.25 5.44 5.72 -3.01 2.50 -215.69
EBITDA, milliards €
10.07 12.93 12.86 -2.76 0.874 3.25 7.38 7.66 8.66 8.66 5.56 58.20
Oibda €
1.27 4.13 12.61 9.89 12.61 12.61 8.10 58.26
Valeur d'équilibre, milliards €
64.5 67.85 67.17 56 60.6 66.33 70.54 73.05 77.83 77.83 69.67 5.13
FCF, milliards €
69.89 39.09 -54.53 -40.78 30.22 -3.5 -2.45 5.18 -29.11 -29.11 0.0680 -199.25
Opera.mnoe stream, milliards €
70.61 39.58 -54.07 -40.45 30.74 -2.95 -2.11 5.61 -28.58 -28.58 0.5420 -198.55
Bénéfice d'exploitation, milliards €
10.07 12.93 12.86 -2.76 0.874 3.25 10.75 6.5 7.32 7.32 5.74 52.97
Opéra. dépenses, milliards €
20.88 24.23 19.75 -25.71 -23.02 -22.06 15.91 28.88 20.94 20.94 4.13 -198.12
Capex, milliards €
0.725 0.485 0.465 0.327 0.512 0.55 0.337 0.422 0.528 0.528 0.4698 0.62


Équilibre comptable

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
Cash, milliards €
192.97 234.92 197.61 147.23 175.34 199.36 186.09 184.56 153.65 153.65 179.80 -2.61
Investissements à court terme €
52.67 49.36 44.99 39.21 55.83 23.38 25.45 28.87 34.24 34.24 33.55 -9.32
Investissements à long terme €
153.35 144.62 319.09 329.37 310.53 268.51 241.22 142.25 215.49 177.08 208.91 -7.99
Comptes débiteurs €
109.09 1.22 70.18 66.94 0.986 74.79 76.42 78.24 67.07 67.07 59.50 132.56
Actifs actuels totaux €
1 351.67 1 230.35 1 125.23 253.38 232.16 297.53 219.35 213.43 254.96 254.96 243.49 1.89
Actifs purs, milliards €
2.8 2.66 2.42 4.93 5.55 5.54 6.1 6.19 6.19 6.19 5.91 2.21
Actifs, milliards €
1 590.55 1 474.73 1 348.14 1 299.64 1 324.96 1 323.99 1 336.79 1 312.33 1 387.18 1 387.18 1337.05 0.92
Dette à court terme €
17.3 18.41 14.16 5.22 3.55 4.03 5.12 9.62 9.89 9.89 6.44 22.74
Dette à long terme €
153.03 165.48 109.28 102.19 149.16 97.53 92.74 101.53 117.12 117.12 111.62 -4.72
Dette, milliards €
1 525.73 1 406.63 1 279.4 1 242 1 262.78 1 255.96 1 264.46 1 237.51 1 307.75 1 307.75 1265.69 0.70
Dette pure, milliard €
3.16 -56.79 -25.76 -0.775 -22.62 -43.17 -39.71 -40.34 -2.16 -2.16 -29.6000 -37.48
Dette, milliards €
170.33 183.89 123.43 107.41 152.72 101.56 146.38 144.22 151.49 151.49 139.27 -0.16
Revenu d'intérêt €
25.97 25.43 24 24.79 25.15 17.95 16.6 24.3 40.01 24.80 9.73
Frais d'intérêt, milliards €
10.93 11.71 11.6 11.4 6.41 5.45 10.65 30.47 36.29 36.29 17.85 41.44
Revenu des intérêts purs, milliards €
15.88 14.71 12.38 13.19 13.75 11.55 11.16 13.65 14.12 44.48 12.85 0.53
Bonne volonté €
9.52 4.89 4.1 3.78 3.88 2.88 2.74 2.81 2.92 2.85 2.84 -0.21
Dépréciation, milliards €
-0.001 1.26 0.001 1.53 2.31 2.06 2.01 1.94 1.94 1.94 2.05 -3.43
Coût, milliards €
25.42 1 000 000 000 4 090 040.85 1 000 000 000 8.07 5.96 11.88 -0.004 -1.79 -1.79 4.82 -173.99
Fournitures médicales €
0.3857 90.39 0.561 85.77 -406.66 -429.97 -451.95 513.02 554.53 554.53 -44.2060 -206.40


Promotion

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM company.msfo.5_year_average CAGR 5
EPS 1.37 0.96 0.62 -0.09 0.36 1.38 2.6 2.03 1.65 1.65 1.60 35.59
Le prix de l'action de AO 19.03 8.15 7.78 10.9 12.5 11.52 13.55 17.05 33.48 33.48 17.62 21.78
Le nombre d'actions d'AO, Million 1409.8 2094.6 2096.9 2117 2149 2096.4 2125.6 2104 2039.3 2039.3 2102.86 -1.04
FCF / Promotion 49.57 18.66 -26.01 -19.26 14.06 -1.67 -1.15 2.46 -14.28 -14.28 -0.1160 -200.31


Efficacité

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie company.msfo.5_year_average CAGR 5
ROE,% -2.17 -1.11 0.3975 -9.4 0.7971 3.57 8.07 5.95 4.46 4.46 23.21 4.57 41.11
Roa,% -0.0881 -0.0509 0.0198 -0.405 0.0365 0.1786 0.4153 0.3227 0.2494 0.2494 4.05 0.2405 46.87
ROIC,% -2.27 -0.1984 -0.1426 0.2592 -3.08 1.02 2.09 2.83 2.37 0 8.08 1.05 -194.89
ROS,% -2.85 1.06 -22.94 2.02 9.35 20.73 14.8 11.91 11.91 11.91 19.27 13.74 4.96
ROCE,% 15.54 18.98 18.7 -4.79 1.41 4.77 0.4367 0.4702 -3.79 -3.79 25.02 0.6594 -221.87
EBIT / marge -12.03 3.66 12.82 20.42 19.8 -10.66 -10.66 26.44 9.21 -223.84
Rentabilité de l'EBITDA 49.13 51.23 -12.03 3.66 12.82 27.7 26.52 30.63 30.63 30.63 33.23 25.66 19.03
Pure rentabilité -4.74 -2.85 1.06 -22.94 2.02 9.35 20.73 14.8 11.91 11.91 19.07 11.76 42.60
Efficacité opérationnelle,% 49.13 51.23 -12.03 3.66 12.82 40.33 22.52 25.91 25.91 25.91 29.41 25.50 15.11
Marge de pourcentage pure,% 2.11 5.31 -21.02 -5.67 -3.99 -0.1 -24.92 0.61 7.91 8.47 25.36 -4.0980 -214.67
Rencabilité du FCF,% -2.38 158.8 341.94 106.09 -204.03 -244.22 157.3 -13.22 -10.9 21.98 -17.8120 -161.78


Coefficients

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie company.msfo.5_year_average CAGR 5
P / E
-14.58 -49.07 100.1 -3.17 39.78 11.2 4.12 6.1 9.94 9.94 24.94 14.23 -24.22
P / bv
0.3169 0.5431 0.3979 0.2982 0.3171 0.3994 0.3143 0.3484 0.4214 0.4214 5.58 0.3601 5.85
P / s
0.691 1.4 1.07 0.7276 0.8042 1.05 0.8529 0.9027 1.18 1.18 4.64 0.9580 7.97
P / FCF
0.9426 -0.4901 -0.4095 0.6357 -7.57 -9.17 4.55 4.21 -0.7505 -0.7505 7.97 -1.7461 -37.01
E / p
-0.0204 0.01 -0.3153 0.0251 0.0893 0.2458 0.2023 0.2184 0.1541 0.1541 1.16 0.1820 11.53
EV / EBIT
-5.26 -3.77 -6.02 -3.12 -2.5 4.73 -10.39 -10.39 17.10 -3.4600 11.53
EV / EBITDA
-0.219 -1.1 -3.69 8.38 -3.9 -21.97 -2.3 -1.86 3.62 3.62 15.46 -5.2820 -198.52
Ev / s.
-0.5389 -1.89 -1.01 -0.1427 -2.82 -0.6369 -0.4943 1.11 1.11 1.11 5.47 -0.3462 -182.99
EV / FCF
-0.3627 0.8702 0.5671 -0.1128 20.36 6.93 -2.75 -1.08 -1.08 -1.08 13.05 4.48 -155.58
Dette / EBITDA
14.23 9.6 -38.92 174.73 31.3 19.82 18.83 17.5 17.5 17.5 9.37 20.99 -10.98
Netdebt / ebitda
-4.39 -2 0.2808 -25.88 -13.3 -5.38 -5.27 -0.25 -0.25 -0.25 3.17 -4.8900 -54.83
Dette / ratio
0.1247 0.0916 0.0826 0.1153 0.0767 0.1095 0.1099 0.1092 0.1092 0.1092 0.20 0.1029 7.32
Dette / capitaux propres
2.71 1.84 1.92 2.52 1.53 2.08 1.97 1.95 16.46 16.46 8.96 4.80 60.82
Dette / revenu net
-244.86 462.3 -20.4 316.18 42.94 26.49 33.74 45.01 45.01 45.01 25.14 38.64 0.95
CHEVILLE
18.98 18.98 3.14 18.98 0.00
Bêta
1.31 1.3 1.43 2.5 0.5538 2.11 2.11 1.26 1.58 10.17
Index Altman
0.0479 0.0178 -3.8 -0.1091 -0.0232 -0.0065 -0.0182 -0.0577 -1.67 -1.67 4.75 -0.3551 135.20


Dividendes

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne dans l'industrie company.msfo.5_year_average CAGR 5
Div. Paiement, milliards
1.3 0.936 0.392 0.227 0.227 1.68 1.15 0.61 0.883 0.865 0.9100 31.22
Dividende
0.2126 0.2126 0.1283 0.1232 0.22 0.2037 0.277 0.4167 0.6025 0.6025 0.3440 22.32
Revenu div, AO,%
1.21 1.01 1.56 1.08 0.88 1.93 1.99 2.01 1.85 1.85 2.36 1.73 16.02
Dividendes / profit,%
-66.76 -52.2 85.02 -4.31 348.65 48.46 7.35 14.27 26.23 26.23 43.68 88.99 -40.40
Le coefficient de revêtement de dividendes
0.4215 5.83 9.06 4.84 3.89 3.89 4.95 4.81 55.97


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Repos

Ifrs
Déclaration Annuel Trimestriel
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex / Revenue,%
2.14 2.17 1.26 1.46 1.87 1.87 -2.66
Personnel, gens
84 512 82 969 84 930 90 130 1.62