Dollar General

Rentabilité sur six mois: +58.9%
Rendement en dividendes: 2.5%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Dollar General

Rapports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.63 21.2 20.89 25.39 28.75 39.36 48.3 50.36 36.99 35.75 40.75 5.17
Выручка, млрд $
21.99 23.47 25.63 27.75 33.75 34.22 37.84 38.69 40.61 38.69 37.02 3.77
Чистая прибыль, млрд $
1.25 1.54 1.59 1.71 2.66 2.4 2.42 1.66 1.13 1.66 2.05 -15.74
EV, млрд $
23.91 28.13 33.24 51.04 63.76 61.62 68.9 47.5 32.66 47.5 54.89 -12.52
EBIT, млрд $
2.06 2 2.12 2.3 3.55 3.22 3.33 2.45 1.71 2.45 2.85 -13.59
EBITDA, млрд $
2.44 2.41 2.57 2.81 4.13 3.86 4.05 3.3 2.69 3.3 3.61 -8.22
OIBDA, млрд $
3.4 5.03 4.68 4.97 4.08 3.27 4.08 4.41 -8.25
Баланс стоимость, млрд $
2.02 2.7 6.42 6.7 6.66 6.26 5.54 6.75 7.41 6.75 6.52 2.16
FCF, млрд $
1.05 1.16 1.41 1.45 2.85 1.8 0.424 0.6916 1.69 0.6916 1.49 -9.92
Операционный денежный поток, млрд $
1.8 2.14 2.14 2.24 3.88 2.87 1.98 2.39 3 2.39 2.82 -5.01
Операционная прибыль, млрд $
2.06 2.01 2.12 2.3 3.55 3.22 3.33 2.45 1.71 2.45 2.85 -13.59
Операционные расходы, млрд $
4.72 5.21 5.69 6.19 7.16 7.59 8.49 9.27 10.3 9.27 8.56 7.54
CAPEX, млрд $
0.56 0.646 0.7344 0.7848 1.03 1.07 1.56 1.7 1.31 1.7 1.33 4.93


Bilan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1879 0.2674 0.2355 0.2403 1.38 0.3448 0.3816 0.5373 0.9326 0.5373 0.7153 -7.54
Short Term Investments $
0.0429 0.0089 0.03 0.0196 0.0021 0.0016 0.0022 0.0014 0.0043 0.000621 0.0020 -17.24
Total Receivables $
0.0068 0.0111 0.1083 0.0578 0.0765 0.0908 0.0974 0.1358 0.1123 0.1123 0.1026 7.98
Total Current Assets $
3.68 4.25 4.66 5.18 6.91 6.3 7.58 8.01 8.16 8.01 7.39 3.38
Чистые активы, млрд $
5.71 5.38 5.41 6.13 4.66 5.18 6.91 4.35 15.91 15.91 7.40 27.84
Активы, млрд $
11.67 12.52 13.2 22.83 25.86 26.33 29.08 30.8 31.13 30.8 28.64 3.78
Short Term Debt $
0.501 0.4013 0.002 0.9654 1.07 2.37 2.58 2.16 1.98 2.16 2.03 13.10
Long Term Debt $
2.71 2.6 2.86 2.91 4.13 4.17 7.01 6.23 5.72 6.23 5.45 6.73
Задолженность, млрд $
6.27 6.39 6.79 16.12 19.2 20.07 23.54 24.05 23.72 24.05 22.12 4.32
Чистый долг, млрд $
3.02 2.74 2.63 11.46 12.21 13.9 17.28 17.55 16.53 17.55 15.49 6.25
Долг, млрд $
3.21 3.01 2.86 11.7 13.59 14.25 17.66 18.09 17.46 18.09 16.21 5.14
Interest income $
0.0869 0.0978 0.097 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.1439 16.16
Расходы на обслуживание долга $
0.0978 0.0999 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.3268 0.2743 0.3268 0.2241 12.77
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0978 0.097 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.2113 0.1439 16.16
Goodwill, млрд $
4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 0.00
Амортизация, млрд $
0.3799 0.4042 0.4541 0.5048 0.5742 0.6413 0.7249 0.8488 0.9717 0.8488 0.7522 11.09
Себестоимость, млрд $
16.25 17.82 19.27 19.27 23.03 23.41 26.02 26.97 28.59 26.97 25.60 4.42
Товарно материальные запасы $
3.26 3.61 4.1 4.68 5.25 5.61 6.76 6.99 6.71 6.99 6.26 5.03


Promotion

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 4.43 5.63 5.97 6.64 10.62 10.17 10.68 7.55 5.11 7.55 8.83 -13.61
Цена акции ао 74.07 93.01 108.08 155.98 210.3 216.1 135.95 75.82 111.84 111.84 150.00 -11.86
Число акций ао, млн 282 273 266 258 250 235.81 226.3 219.94 220.03 219.94 230.42 -2.52
FCF/акцию 3.7 4.23 5.3 5.63 11.39 7.61 1.87 3.14 7.66 3.14 6.33 -7.63


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 23.2 26.69 25.34 26.11 39.74 37.13 40.94 27.03 15.89 27.03 98.22 32.15 -16.75
ROA, % 10.91 12.72 12.36 9.51 10.91 9.19 8.72 5.55 3.63 5.55 11.88 7.60 -19.76
ROIC, % 14.52 15.48 18.22 18.12 12.94 14.35 14.11 12.64 8.78 8.78 16.01 12.56 -7.46
ROS, % 9.39 8.54 8.25 8.3 8.3 7.01 6.38 4.29 4.29 4.29 14.77 6.05 -12.37
ROCE, % 38.17 32.72 20.77 12.59 17.64 15.83 14.35 10.16 36.25 36.25 158.00 18.85 15.49
Ebit margin, % 8.3 10.53 9.41 8.79 6.32 6.32 6.32 23.02 8.27 -9.71
Рентаб EBITDA, % 11.11 10.26 10.03 10.11 12.24 11.29 10.71 8.52 8.52 8.52 27.35 10.26 -6.99
Чистая рентаб, % 9.4 8.6 6.2 6.17 7.87 7.01 6.38 4.29 2.77 4.29 14.77 5.66 -18.85
Operation Margin, % 9.39 8.55 8.26 8.3 8.3 9.41 8.79 6.32 6.32 6.32 21.24 7.83 -5.30
Чистая процентная маржа, % 5.86 5.63 5.72 5.69 6.56 6.2 6.17 7.87 7.01 6.58 14.20 6.76 1.34
Доходность FCF, % 3.45 4.4 4.18 5 4.55 4 3.13 5.69 3.38 1.12 3.46 -22.48


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
20.7 16 19.26 23.12 19.41 19.89 21.36 18.03 14.33 18.03 28.81 18.60 -5.89
P/BV
4.4 4.5 4.77 5.91 7.74 7.62 9.31 4.44 2.18 4.44 28.79 6.26 -22.39
P/S
1.1 1.2 1.19 1.43 1.53 1.39 1.36 0.774 0.3971 0.774 3.81 1.09 -23.64
P/FCF
20.33 21.6 25.82 34.02 37.73 29.56 84.32 51.69 51.69 51.69 19.02 51.00 6.50
E/P
0.0599 0.0573 0.0451 0.0368 0.053 0.0452 0.0636 0.0465 0.0465 0.0465 0.29 0.0510 -2.58
EV/EBIT
22.17 17.13 19.13 20.7 19.42 19.42 19.42 19.35 19.16 2.54
EV/EBITDA
9.79 11.68 12.94 18.18 15.44 15.96 17 14.42 12.16 14.42 15.52 15.00 -4.66
EV/S
1.09 1.26 1.48 1.81 1.6 1.8 1.82 1.23 1.23 1.23 4.44 1.54 -5.12
EV/FCF
22.89 25.61 26.88 34.5 18.93 34.32 162.5 68.68 68.68 68.68 37.67 70.62 29.40
Debt/EBITDA
1.31 1.25 1.11 4.17 3.29 3.69 4.36 5.49 5.49 5.49 2.54 4.46 10.78
Netdebt/Ebitda
1.29 1.18 1.06 1.34 1.34 3.6 4.26 5.33 5.33 5.33 2.06 3.97 31.80
Debt/Ratio
0.54 0.51 0.51 0.71 0.71 0.5411 0.6073 0.5874 0.5874 0.5874 0.45 0.6066 -3.72
Debt/Equity
1.16 1.04 1.06 2.41 2.41 2.28 3.19 2.68 3.56 3.56 5.34 2.82 8.12
Debt/Net Income
2.57 1.95 1.8 2.26 1.96 5.94 7.31 10.89 10.89 10.89 6.38 7.40 40.91
PEG
-4.55 -4.55 30.81 -4.5500 0.00
Бета
0.56 0.56 0.34 -0.9068 -4.91 2.32 2.32 0.66 -0.5194 32.88
Индекс Альтмана
4.85 5.17 6.15 3.62 4.68 4.45 3.74 3.57 3.71 3.71 5.64 4.03 -4.54


Dividendes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2583 0.2829 0.3065 0.3276 0.3559 0.3922 0.4937 0.518 0.519 0.519 0.4558 7.84
Дивиденд
1.04 1.16 1.28 1.44 1.68 2.2 2.36 2.36 1.18 2.95 1.96 -6.82
Див доход, ао, %
1.17 1.02 0.7944 0.6368 0.7271 0.8934 1.71 3.11 2.11 2.5 3.16 1.71 23.75
Дивиденды / прибыль, %
22.8 22.9 19.28 19.13 13.41 16.35 20.44 31.18 46.12 31.18 74.37 25.50 28.02
Dividend Coverage Ratio
4.51 4.42 5.02 4.85 4.8 6.78 4.86 4.66 3.2 3.2 1.52 4.86 -7.79


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Repos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.96 3.02 4.54 5.71 5.71 17.85
CAPEX/Выручка, %
2.83 3.05 3.13 4.12 4.39 3.23 4.39 1.15
Персонал, чел
158 000 158 000 170 000 185 800 4.14