DT Midstream, Inc. (DTM) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards $				4.41	5.33	5.02		5.09	4.92	4.41
Revenus, milliards $	0.485	0.504	0.754	0.84	0.92	0.922	0.981	0.981	0.8834	5.40
Bénéfice net, milliards $	0.231	0.204	0.312	0.307	0.37	0.384	0.354	0.354	0.3454	2.56
EV, milliards $		2.92	3.18	7.61	8.73	8.56	13.24	13.24	8.26	33.01
EBIT, milliards $	0.372	0.368	0.414	0.551	0.619	0.65	0.657	0.657	0.5782	9.68
EBITDA, milliards $	0.453	0.478	0.703	0.735	0.808	0.85	0.884	0.884	0.7960	4.69
Oibda $			0.824	0.962	0.916	0.933	1.02	1.02	0.9310	4.36
Valeur d'équilibre, milliards $	0.361	0.501	0.751	0.431	4.01	4.14	4.63	4.63	2.79	43.88
FCF, milliards $	0.183	0.179	0.079	0.432	0.387	0.026	0.413	0.413	0.2674	39.21
Opera.mnoe stream, milliards $	0.359	0.39	0.597	0.572	0.725	0.798	0.763	0.763	0.6910	5.03
Bénéfice d'exploitation, milliards $	0.273	0.368	0.414	0.551	0.478	0.467	0.489	0.489	0.4798	3.39
Opéra. dépenses, milliards $	0.212	0.242	0.342	0.421	0.465	0.269	0.283	0.283	0.3560	-3.72
Capex, milliards $	0.176	0.211	0.518	0.14	0.338	0.772	0.35	0.35	0.4236	-7.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Capitalisation, milliards $	4.24	4.64	5.05	5.3	5.24	5.59	5.05	4.66	5.09	5.34						5.15	-0.91
Revenus, milliards $						0.243	0.22	0.224	0.234	0.244	0.24	0.244	0.248	0.249	0.303	0.2568	4.77
Bénéfice net, milliards $						0.088	0.081	0.091	0.091	0.121	0.097	0.096	0.088	0.073	0.108	0.0924	2.17
EV, milliards $						8.79	8.15	7.84	8.34	8.53	8.91	10.02	10.39	13.47	13.65	11.29	8.91
EBIT, milliards $						0.161	0.161	0.156	0.164	0.165	0.171	0.172	0.159	0.155	0.186	0.1686	1.70
EBITDA, milliards $						0.165	0.209	0.204	0.215	0.218	0.225	0.23	0.216	0.213	0.249	0.2266	2.05
Oibda $											0.252	0.264	0.25	0.253	0.289	0.2616	2.78
Valeur d'équilibre, milliards $						0.547	4.02	4.05	4.08	4.14	4.17	4.2	4.22	4.63	4.64	4.37	2.16
FCF, milliards $						-0.014	0.016	-0.048	0.024	0.056	0.171	0.093	0.124	0.062	0.176	0.1252	0.58
Opera.mnoe stream, milliards $						0.151	0.244	0.145	0.225	0.206	0.269	0.174	0.205	0.152	0.247	0.2094	-1.69
Bénéfice d'exploitation, milliards $						0.165	0.161	0.117	0.124	0.12	0.124	0.13	0.122	0.113	0.148	0.1274	3.60
Opéra. dépenses, milliards $						0.127	0.11	0.11	0.111	0.006	0.012	0.009	0.073	0.083	0.092	0.0538	50.29
Capex, milliards $						0.049	0.228	0.193	0.201	0.15	0.098	0.081	0.081	0.09	0.071	0.0842	-6.24

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards $		0.046	0.042	0.132	0.061	0.056	0.068	0.068	0.0718	10.12
Investissements à court terme $				1.69					1.69	0.00
Investissements à long terme $		1.68	1.69	1.69	2.2	1.76			1.80	0.93
Comptes débiteurs $	0.267	0.227	0.4	0.178	0.161	0.169	0.18	0.18	0.2176	-14.76
Actifs actuels totaux $	0.313	0.3	0.483	0.36	0.262	0.272	0.31	0.31	0.3374	-8.49
Actifs purs, milliards $	0.313	3.57	4.07	3.87	3.81	4.02		3.81	3.87	2.40
Actifs, milliards $		7.79	8.34	8.17	8.83	8.98	10.2	10.2	8.90	4.11
Dette à court terme $		2.94	3.19	0.026	0.346	0.178	0.15	0.15	0.7780	-45.74
Dette à long terme $				3.04	3.06	3.07	3.32	3.32	3.12	2.23
Dette, milliards $		4.06	4.11	4.15	4.68	4.7	5.17	5.17	4.56	4.70
Dette pure, milliard $		2.92	3.18	2.95	3.36	3.21	3.45	3.45	3.23	1.64
Dette, milliards $		2.97	3.22	3.08	3.42	3.27	3.52	3.52	3.30	1.80
Revenu d'intérêt $	0.065	0.031	0.004	0.018	0.003	0.002			0.0116	-42.20
Frais d'intérêt, milliards $	0.069	0.075	0.113	0.112	0.137	0.15	0.153	0.153	0.1330	6.25
Revenu des intérêts purs, milliards $	0.065	0.031	0.004	0.018	0.003	0.002		0.002	0.0116	-42.20
Bonne volonté $		0.471	0.473	0.473	0.473	0.473			0.4726	0.08
Dépréciation, milliards $	0.081	0.11	0.289	0.184	0.189	0.2	0.227	0.227	0.2178	-4.71
Coût, milliards $		0.104	0.327	0.231	0.267	0.427	0.209	0.209	0.2922	-8.56
Fournitures médicales $				0.025	0.022			0.022	0.0235	-6.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards $							0.061	0.095	0.045	0.03	0.056	0.041	0.073	0.077	0.068	0.083	0.0684	15.15
Investissements à court terme $		1.69	1.69											0.004			1.13	-86.67
Investissements à long terme $		1.69	1.69	1.68	1.68	1.67	2.2	2.17	1.79	1.78	1.76						1.94	-4.36
Comptes débiteurs $							0.161	0.122	0.144	0.146	0.169	0.15	0.155	0.143	0.18	0.168	0.1592	2.29
Actifs actuels totaux $							0.262	0.249	0.21	0.2	0.272	0.229	0.256	0.249	0.31	0.312	0.2712	6.38
Actifs purs, milliards $	3.51	3.48	3.49	3.89	3.92	3.98	4.01	4	4.18	4.39							4.11	1.98
Actifs, milliards $							8.83	8.98	8.73	8.86	8.98	8.95	8.99	8.59	10.2	9.93	9.33	2.10
Dette à court terme $							0.346	0.427	0.116	0.14	0.178	0.07	0.087	0.015	0.166	0.113	0.0902	10.05
Dette à long terme $							3.06	3.06	3.06	3.06	3.07	3.07	3.07	2.67	3.32	3.32	3.09	1.58
Dette, milliards $							4.68	4.82	4.53	4.64	4.7	4.65	4.65	4.23	5.17	5.15	4.77	2.06
Dette pure, milliard $							3.36	3.42	3.16	3.2	3.21	3.13	3.12	2.65	3.45	3.35	3.14	1.37
Dette, milliards $							0.614	3.52	3.18	3.23	3.27	3.18	3.19	2.72	3.52	3.43	3.21	1.53
Revenu d'intérêt $	0.001	0.001	0.005	0.005	0.001	0.002	0.001	0.012	0.001	0.003							0.0038	8.45
Frais d'intérêt, milliards $							0.038	0.038	0.035	0.038	0.039	0.04	0.039	0.038	0.036	0.04	0.0386	0.00
Revenu des intérêts purs, milliards $			-0.031	0.005	0.001	0.002	0.001	0.012	0.001	0.003	-0.039	0.001					-0.0044	-39.16
Bonne volonté $		0.473	0.473	0.473	0.473	0.473	0.473	0.473	0.473	0.473	0.473						0.4730	0.00
Dépréciation, milliards $							0.049	0.048	0.048	0.051	0.053	0.054	0.058	0.057	0.058	0.063	0.0580	3.13
Coût, milliards $							0.267	0.058	0.06	0.058	0.118	0.104	0.105	0.053	0.053	0.063	0.0756	-9.54
Fournitures médicales $	0.012	0.006	0.025	0.019	0.013	0.007	0.022	0.017	0.011	0.006							0.0126	-3.04

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	2.38	2.11	3.22	3.17	3.81	3.94	3.6		3.6	3.55	2.26
Le prix de l'action de AO				45.49	55.26	54.8	99.43	106.31	106.31	72.26	18.50
Le nombre d'actions d'AO, Million	96.86	96.86	96.86	96.9	97.2	97.5	98.4		98.4	97.37	0.32
FCF / Promotion	1.89	1.85	0.8156	4.46	3.98	0.2667	4.2		4.2	2.74	38.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS						0.88	0.8316	0.9343	0.9333	1.25	0.9928	0.9806	0.898	0.7244	1.05		0.9292	1.13
Le prix de l'action de AO			52.1	54.59	53.98	57.15	51.82	47.85	52.17	55.06					98.26	106.31	71.93	17.31
Le nombre d'actions d'AO, Million	96.9	96.9	97	97.1	97	97.88	97.4	97.4	97.5	96.97							97.43	-0.19
FCF / Promotion						-0.144	0.1643	-0.4928	0.2462	0.5775	1.75	0.9499	1.27	0.6152	1.72		1.26	-0.35

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%		11.43	8.17	7.73	9.39	9.43	8.08		8.08	14.16	8.56	-0.22
Roa,%		5.24	3.87	3.72	4.35	4.31	3.69		3.69	6.32	3.99	-0.95
ROIC,%		11.67	11.94	12.49	8.52	8.96				11.02	10.72	-5.15
ROS,%	47.63	40.48	41.38	36.55	40.22	41.65	36.09	36.09	36.09	9.34	38.12	-0.25
ROCE,%		8.39	8.19	6.9	7.53	7.6	6.65	13.06	13.06	25.56	8.35	13.61
EBIT marge		73.02	73.34	63.57	67.28	70.5	66.97	66.97	66.97	15.57	67.06	1.05
Rentabilité de l'EBITDA	93.4	94.84	93.24	87.5	87.83	92.19	90.11	90.11	90.11	26.40	89.55	0.59
Pure rentabilité	47.63	40.48	41.38	36.55	40.22	41.65	36.09		36.09	9.84	39.18	-2.70
Efficacité opérationnelle,%	56.29	73.02	54.91	65.6	51.96	50.65	49.85	49.85	49.85	13.70	53.58	-5.34
Rencabilité du FCF,%				9.8	7.26	9.03					8.70	-2.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%						2.16	2.04	2.25	2.26	2.98	2.37	2.33	2.11	1.72	2.48			14.16	2.20	0.91
Roa,%						0.9854	0.9094	1.04	1.03	1.36	1.08	1.07	1	0.7771	1.07			6.32	0.9994	-0.19
ROIC,%						1.98	1.9	2.19	2.16	2.54	2.23	2.26	2.29	1.77	2.27			11.02	2.16	0.36
ROS,%								40.63	38.89	49.59	40.42	39.34	35.48	29.32	35.64	36.09	36.09	9.34	34.52	0.34
ROCE,%								3.72	1.97	1.96	2.01	2.01	1.86	1.75	2.05	13.06	13.06	25.56	6.36	47.67
EBIT marge									70.09	67.62	71.25	70.49	64.11	62.25	61.39	66.97	66.97	15.57	64.34	0.88
Rentabilité de l'EBITDA								91.07	91.88	89.34	93.75	94.26	87.1	85.54	82.18	90.11	90.11	26.40	87.01	0.68
Pure rentabilité						34.98	36.82	40.63	38.89	49.59	40.42	39.34	35.48	29.32	35.64			9.84	36.04	-2.49
Efficacité opérationnelle,%								52.23	52.99	49.18	51.67	53.28	49.19	45.38	48.84	49.85	49.85	13.70	48.62	0.27
Rencabilité du FCF,%	2.36	1.38	4.23	2.08	1.47	-0.2503	0.317	-1.03	0.4719	1.05									0.1117	-233.21

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E			15.19	14.52	13.91	27.64		27.64	16.21	17.82	16.14
P / bv			1.16	1.29	1.25	1.94		1.94	1.80	1.41	13.72
P / s			5.55	5.84	5.8	9.97		9.97	1.42	6.79	15.77
P / FCF			10.2	13.77	13.15	11.24	12.32	12.32	11.62	12.14	3.85
E / p			0.0696	0.0694	0.0765	0.0754	0.0695	0.0695	0.09	0.0721	-0.03
EV / EBIT	7.94	5.75	14.24	14.11	13.16	20.15	20.15	20.15	8.34	16.36	7.19
EV / EBITDA	6.11	4.52	10.36	10.81	10.07	14.97		14.97	6.62	10.15	27.06
EV / S	5.8	4.21	8.74	9.49	9.28	13.49	13.49	13.49	1.75	10.90	9.07
EV / FCF	16.32	40.23	16.99	22.57	329.12	32.05	32.05	32.05	14.79	86.56	13.53
Dette / EBITDA	6.21	4.58	4.19	4.24	3.85	3.98	3.98	3.98	1.91	4.05	-1.02
Netdebt / ebitda	6.11	4.52	4.01	4.16	3.78	3.91	3.91	3.91	1.33	3.95	-0.50
Dette / ratio	0.3811	0.386	0.375	0.3876	0.3641	0.3452	0.3452	0.3452	0.22	0.3634	-1.64
Dette / capitaux propres	0.8316	0.7906	0.7908	0.8545	0.79	0.761	1.03	1.03	1.24	0.8453	5.43
Dette / revenu net	14.55	10.32	9.97	9.25	8.52	9.95	9.95	9.95	5.00	9.53	-0.04
CHEVILLE							125.4	125.4	90.41	125.40	0.00
Bêta					0.5664	4.57	0.4064	0.4064	0.24	1.85	-10.48
Index Altman			1.81	1.86	1.71	1.73	1.64	1.64	3.43	1.75	-1.95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E				14.65	12.76	12.64	14.77	13.88	14.39	16.96	19.19	27.65	27.49			16.21	21.14	13.82
P / bv				1.31	1.13	1.11	1.22	1.24	1.34	1.59	1.78	1.99	2.15			1.80	1.77	9.92
P / s				5.89	5.11	5.07	5.58	5.78	6.11	7.14	7.91	9.99	9.62			1.42	8.15	9.50
P / FCF	23.62	48.19	68	-399.53	315.47	-97.09	211.92	95.35						12.32	12.32	11.62	46.96	-166.17
E / p	0.016	0.0172	0.0216	0.0152	0.016	0.0195	0.0179	0.0227						0.0695	0.0695	0.09	0.0398	28.94
EV / EBIT							50.86	51.68	52.09	58.25	65.37	86.93	73.4	20.15	20.15	8.34	53.20	-20.97
EV / EBITDA				11.2	10.1	38.43	9.95	10.03	10.29	11.27	11.69	15.24	15.04			6.62	12.71	7.89
EV / S						35	35.64	34.95	37.12	41.06	41.91	54.11	45.06	13.49	13.49	1.75	33.61	-20.29
EV / FCF						-163.32	347.51	152.29	52.09	107.73	83.82	217.32	77.58	32.05	32.05	14.79	88.56	-17.49
Dette / EBITDA						15.58	15.04	15	14.11	13.88	12.61	16.53	13.79	3.98	3.98	1.91	10.18	-20.60
Netdebt / ebitda						15.5	14.9	14.74	13.93	13.56	12.25	16.21	13.45	3.91	3.91	1.33	9.95	-20.42
Dette / ratio						0.3642	0.3649	0.3641	0.3547	0.3552	0.3171	0.3452	0.3457	0.3452	0.3452	0.22	0.3397	1.71
Dette / capitaux propres						0.7843	0.7928	0.79	0.7621	0.7605	0.6456	0.761	0.7396	1.03	1.03	1.24	0.8412	9.79
Dette / revenu net						34.92	35.54	27.02	32.73	33.25	30.94	48.23	31.79	9.95	9.95	5.00	26.17	-20.30
CHEVILLE														125.4	125.4	90.41	125.40	0.00
Bêta													1.1	1	0.4064	0.24	0.8355	-28.24
Index Altman	1.6	1.65	1.68	1.56	1.49	1.55	1.63						1.73	1.64	1.64	3.43	1.64	1.14

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.559	0.559	0.559	0.559	0.244	0.263	0.28			0.248		0.3810	-12.91
Dividende					1.2	2.56	2.81	3.03	0.82	3.85		2.08	-7.33
Revenu div, AO,%					1.25	4.82	4.75	3.01	2.85	3.29	4.27	3.34	17.92
Dividendes / profit,%		241.99	274.02	179.17	182.08	65.95	68.49	79.1		79.1	82.57	114.96	-15.09
Le coefficient de revêtement de dividendes									1.43	1.43	1.73	1.43	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards						0.062	0.062	0.067	0.067	0.067	0.067	0.071	0.071	0.071	0.075				0.0710	2.28
Dividende	0.6	0.6	0.64	0.64	0.64	0.64	0.69	0.69	0.69	0.69									0.6800	1.52
Revenu div, AO,%	1.37	1.25	1.23	1.17	1.19	1.12	1.33	1.44	1.32	1.25								4.27	1.29	2.22
Dividendes / profit,%						72.94	76.54	73.63	73.63	55.37	69.07	73.96	80.68	97.26	69.44			82.57	78.08	0.11
Le coefficient de revêtement de dividendes																1.43	1.43	1.73	1.43	0.00

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	68.7	16.67	36.74	83.73	35.68	35.68	-12.28
Personnel, gens				362	402		5.38

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
Capex / Revenue,%	40.83	33.2	32.66	36.14	23.43	-10.51

	CAGR 5

Investing Port

DT Midstream, Inc.

Déclaration DT Midstream, Inc.

Capitalisation

Équilibre comptable

Promotion

Efficacité

Coefficients

Dividendes

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Repos