NYSE: EPAC - Enerpac Tool Group Corp.

Rentabilité sur six mois: -4.22%
Rendement en dividendes: 0.0955%
Secteur: Industrials

Rapports Enerpac Tool Group Corp.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.38 1.45 1.56 1.56 1.28 1.56 1.04 1.53 1.45 1.45 1.37 2.53
Выручка, млрд $
1.15 1.1 1.18 0.655 0.493 0.529 0.5712 0.5982 0.5895 0.5895 0.5562 3.64
Чистая прибыль, млрд $
-0.105 -0.066 -0.022 -0.249 0.001 0.038 0.0157 0.0466 0.0857 0.0857 0.0374 143.55
EV, млрд $
1.85 1.89 2.06 1.53 1.66 1.09 1.29 1.56 2.27 2.27 1.57 6.46
EBIT, млрд $
0.1046 0.079 0.0188 0.0739 0.0242 0.0511 0.0284 0.0813 0.119 0.119 0.0608 37.51
EBITDA, млрд $
-0.0826 -0.0396 0.06 0.067 0.048 0.071 0.048 0.0976 0.1323 0.1323 0.0794 22.48
Баланс стоимость, млрд $
0.521 0.5005 0.5587 0.3012 0.3592 0.4122 0.3197 0.3266 0.392 0.392 0.3619 1.76
FCF, млрд $
0.097 0.06 0.085 0.039 -0.015 0.042 0.0433 0.0682 0.0699 0.0699 0.0417 -236.04
Операционный денежный поток, млрд $
0.1177 0.0878 0.1061 0.0538 -0.0032 0.0542 0.0517 0.0776 0.0813 0.0813 0.0523 -290.98
Операционная прибыль, млрд $
0.106 0.082 0.103 0.074 0.028 0.06 0.0307 0.0839 0.1216 0.1216 0.0648 34.14
Операционные расходы, млрд $
0.2974 0.298 0.312 0.2182 0.1888 0.1835 0.2242 0.2102 0.1794 0.1794 0.1972 -1.02
CAPEX, млрд $
0.02 0.028 0.021 0.015 0.012 0.012 0.0084 0.0094 0.0114 0.0114 0.0106 -1.02


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1796 0.2296 0.2505 0.2112 0.1522 0.1265 0.1207 0.1544 0.1671 0.1671 0.1442 1.89
Total Receivables $
0.1868 0.1902 0.1877 0.1259 0.0842 0.1032 0.1067 0.0976 0.1043 0.1043 0.0992 4.37
Total Current Assets $
0.5427 0.6373 0.6609 0.7303 0.3411 0.3574 0.343 0.3556 0.3723 0.3723 0.3539 1.77
Чистые активы, млрд $
0.1425 0.114 0.0945 0.6609 0.7303 0.3411 0.3574 0.0414 0.039 0.039 0.3018 -44.34
Активы, млрд $
1.44 1.52 1.48 1.12 0.8243 0.8202 0.7579 0.7626 0.7773 0.7773 0.7885 -1.17
Short Term Debt $
0.0188 0.03 0.03 0.0075 0.0119 0.0119 0.004 0.0038 0.005 0.005 0.0073 -15.92
Long Term Debt $
0.5656 0.5319 0.5027 0.4529 0.255 0.175 0.2 0.2103 0.1895 0.1895 0.2060 -5.76
Задолженность, млрд $
0.9216 1.02 0.9226 0.8231 0.4651 0.408 0.4381 0.436 0.3853 0.3853 0.4265 -3.69
Чистый долг, млрд $
0.4047 0.3324 0.2822 0.2493 0.1028 0.0346 0.0833 0.0597 0.0274 0.0274 0.0616 -23.24
Долг, млрд $
0.5843 0.5619 0.5327 0.4604 0.255 0.175 0.204 0.2141 0.1945 0.1945 0.2085 -5.27
Interest income $
0.0281 0.0288 0.0292 0.0309 0.0282 0.0290 0.07
Расходы на обслуживание долга $
0.0288 0.0297 0.0315 0.0192 0.0053 0.0044 0.0044 0.0124 0.0135 0.0135 0.0080 20.56
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0288 -0.0297 0.0309 0.0282 -0.0192 -0.0053 -0.0044 -0.0124 -0.0026 -184.85
Goodwill $
0.7428 0.6083 0.5193 0.5301 0.5124 0.2604 0.2812 0.2776 0.2579 0.2665 0.2687 0.46
Амортизация, млрд $
0.0478 0.0431 0.0407 0.0089 0.0154 0.0149 0.0196 0.0163 0.0133 0.0133 0.0159 -2.89
Себестоимость, млрд $
0.746 0.7161 0.7674 0.3621 0.2761 0.2855 0.3058 0.3032 0.2885 0.2885 0.2918 0.88
Товарно материальные запасы $
0.1308 0.1437 0.1564 0.0772 0.0692 0.0753 0.0837 0.0748 0.0729 0.0729 0.0752 1.05


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.78 -1.11 -0.36 -4.07 0.01 0.63 0.2618 0.8152 1.56 1.56 0.6554 174.55
Цена акции ао 25.95 25.3 20.99 26.03 22.61 26.75 31.09 41.09 45.51 45.51 33.41 15.02
Число акций ао, млн 59.62 60.61 60.44 60 61 60 59.91 57.12 54.86 54.86 58.58 -2.10
FCF/акцию 1.64 0.9842 1.41 0.4397 -0.2759 0.698 0.7231 1.19 1.27 1.27 0.7210 -235.71


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -17.62 -12.96 -4.09 -57.95 0.22 9.87 4.29 14.41 23.87 23.87 38.03 10.53 155.32
ROA, % -6.83 -4.47 -1.44 -19.12 0.07 4.63 1.99 6.12 11.14 11.14 7.87 4.79 175.65
ROIC, % 3.15 -6.93 -3.91 0.12 -24.67 2.09 7.14 3.43 9.01 6.41 15.11 -0.6000 -181.75
ROS, % -4.84 1.59 -32.12 4.51 8.91 2.75 7.78 14.55 14.55 14.55 13.32 9.71 10.31
ROCE, % 15.78 1.64 8.97 3.36 7.46 4.69 13.23 18.37 30.37 30.37 85.52 14.82 32.42
Ebit margin, % 3.82 9.31 4.97 13.59 20.19 20.19 20.19 13.65 16.74
Рентаб EBITDA, % -3.61 2.37 5.95 5.79 10.78 8.4 16.32 22.45 22.45 22.45 22.86 16.08 15.80
Чистая рентаб, % 9.2 7.5 8.7 11.4 5.7 11.3 2.75 7.78 14.55 14.55 13.53 8.42 20.61
Operation Margin, % 7.46 8.73 11.38 5.75 9.67 5.37 14.03 20.63 20.63 20.63 17.30 14.07 16.36
Чистая процентная маржа, % 2.35 11.68 1.59 -9.15 -6.04 -1.83 -38.05 0.15 7.2 6.17 14.35 -7.7140 -203.58
Доходность FCF, % 3.85 7.69 6.73 3.83 5.47 1.88 -1.39 2.87 3.66 4.63 2.33 19.75


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-14.84 -23.02 -58.51 51 370.4 31.6 77.03 32.18 26.13 26.13 20.90 107.47 -41.16
P/BV
3 2.9 2.4 4.4 3.7 3 3.78 4.59 5.72 5.72 11.53 4.16 9.10
P/S
1.4 1.3 1.1 2.5 2.9 2.3 2.12 2.5 3.8 3.8 3.30 2.72 5.55
P/FCF
25.55 14.86 40.42 -354.12 29.19 27.33 21.26 20.74 20.74 20.74 29.32 23.85 -6.61
E/P
-0.0425 -0.0139 0.0056 0.0046 0.0259 0.0133 0.0316 0.0591 0.0591 0.0591 0.05 0.0378 17.94
EV/EBIT
72.39 30.78 45.52 19.16 19.05 19.05 19.05 26.71 -9.15
EV/EBITDA
-23.81 -46.91 55.24 46.8 51.53 16.1 26.92 15.96 17.14 17.14 13.69 25.53 -19.76
EV/S
1.72 1.56 2.58 2.67 2.86 2.26 2.6 3.85 3.85 3.85 3.98 3.08 6.13
EV/FCF
31.66 21.59 62.47 -79.07 35.91 29.82 22.84 32.44 32.44 32.44 37.31 30.69 -2.01
Debt/EBITDA
4.6 8.95 6.87 5.31 2.65 4.25 2.19 1.47 1.47 1.47 2.22 2.41 -11.12
Netdebt/Ebitda
-8.4 10.07 6.4 3.6 0.53 1.74 0.6114 0.2071 0.2071 0.2071 1.65 0.6591 -17.13
Debt/Ratio
0.67 0.62 0.73 0.56 0.5 0.2692 0.2807 0.2502 0.2502 0.2502 1.28 0.3101 -12.93
Debt/Equity
2.03 1.65 2.73 1.29 0.99 0.638 0.6555 0.4962 0.9831 0.9831 0.85 0.7526 -0.14
Debt/Net Income
-8.49 -24.61 57.08 48.02 4.91 13.01 4.6 2.27 2.27 2.27 4.38 5.41 -14.30
PEG
72.99 72.99 72.99 0.00
Бета
1.42 1.38 2.14 0.7997 0.9997 0.9997 0.74 1.35 -6.78
Индекс Альтмана
2.82 3.03 2.71 4.36 2.99 3.13 3.9 4.36 4.17 4.17 10.48 3.71 6.88


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0026 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 -1.73
Дивиденд
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.0400 0.00
Див доход, ао, %
0.15 0.16 0.19 0.15 0.18 0.2 0.2243 0.1513 0.0955 0.0955 1.87 0.1702 -11.91
Дивиденды / прибыль, %
-2.26 4.8 -11.04 30.23 100 7.1 15.36 4.88 2.54 2.54 42.33 25.98 -52.03
Dividend Coverage Ratio
37.28 37.28 37.28 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.331 0.3004 0.1055 -31.69
Персонал, чел
2 100 2 100 2 200 2 100 0.00