Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.8686	1.89	2.04	3.37	3.57	3.34		3.66	2.84	12.06
Выручка, млрд $	0.0155	0.0545	0.0962	0.1394	0.164	0.2302	0.2865	0.3596	0.4496	0.4496	0.2980	22.35
Чистая прибыль, млрд $	0.0038	0.0193	0.0156	0.0418	0.0423	0.0957	0.1341	0.1907	0.203	0.203	0.1332	36.85
EV, млрд $			1.14	2.61	2.79	4.46	4.55	5.58	7.63	7.63	5.00	22.29
EBIT, млрд $	0.007	0.0245	0.046	0.0726	0.0728	0.1344	0.1839	0.2501	0.2828	0.2828	0.1848	31.18
EBITDA, млрд $		0.0615	0.0775	0.1122	0.1315	0.1987	0.2795	0.3521	0.405	0.405	0.2734	25.23
OIBDA, млрд $					0.1659	0.2386	0.3208	0.4041	0.4802	0.4802	0.3219	23.68
Баланс стоимость, млрд $	0.1747	0.1814	-0.0077	-0.0275	-0.0777	-0.101	2.49	2.98	3.56	3.56	1.77	-314.88
FCF, млрд $	0.0105	0.0224	0.0442	0.0886	0.0994	0.1674	-0.5177	0.2546	0.3085	0.3085	0.0624	25.42
Операционный денежный поток, млрд $	0.0105	0.0225	0.0459	0.0886	0.0994	0.1674	0.211	0.2546	0.3085	0.3085	0.2082	25.42
Операционная прибыль, млрд $	0.0039	0.0245	0.0491	0.0528	0.0728	0.1344	0.1754	0.2428	0.2782	0.2782	0.1807	30.75
Операционные расходы, млрд $	0.0137	0.0285	0.0451	0.0645	0.0847	0.0933	0.1181	0.1122	0.1664	0.1664	0.1149	14.46
CAPEX, млрд $	0.2899	0.0000	0.5053	0.5874		0.84	0.7287	0.8946		0.8946	0.7112	12.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.58	3.54	3.29	3.07	3.19	3.12	3.6	3.69	3.75	3.69					3.57	3.41
Выручка, млрд $					0.0707	0.075	0.0837	0.0865	0.0917	0.0977	0.1035	0.1089	0.118	0.1197	0.1096	4.15
Чистая прибыль, млрд $					0.0364	0.0355	0.0429	0.0528	0.0459	0.0491	0.047	0.0515	0.0491	0.0554	0.0504	2.44
EV, млрд $					3.94	4.71	4.85	4.94	4.96	5.7	6.02	6.7	8.28	7.79	6.90	6.45
EBIT, млрд $					0.0459	0.0459	0.0547	0.0535	0.0334	0.0699	0.0728	0.0765	0.084	0.0797	0.0766	2.66
EBITDA, млрд $					0.0687	0.0691	0.0749	0.0782	0.0597	0.0973	0.1013	0.1064	0.1149	0.1125	0.1065	2.95
OIBDA, млрд $										0.1128	0.1168	0.1314	0.1357	0.1362	0.1266	3.84
Баланс стоимость, млрд $					-0.1133	-0.1172	2.62	2.8	2.83	2.98	3.24	3.24	3.19	3.56	3.24	3.62
FCF, млрд $					0.0526	0.0565	0.0537	0.0654	0.0629	-0.1937	-0.1297	-0.1312	0.0735	0.0871	-0.0588	-185.23
Операционный денежный поток, млрд $					0.0526	0.0564	0.0537	0.0654	0.0629	0.0726	0.0668	0.0811	0.0735	0.0871	0.0762	3.71
Операционная прибыль, млрд $					0.0459	0.0565	0.0547	0.0648	0.0587	0.0646	0.0624	0.0765	0.0699	0.0791	0.0705	4.13
Операционные расходы, млрд $					0.0299	0.0306	0.0324	0.0323	0.0072	0.0348	0.0379	0.0386	0.0457	0.0393	0.0393	2.46
CAPEX, млрд $				0.3227	0.1483	0.0241	0.189	0.2582	0.1811	0.2662	0.1965	0.2123	0.1674		0.2047	-1.56

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0018	0.0073	0.0042	0.0083	0.0266	0.0598	0.0623	0.0398	0.0407	0.0407	0.0458	8.88
Short Term Investments $	0.0101	0.0122		0.0011	2.35	3.15	3.78	4.65		4.65	2.79	431.14
Long term investments $			0.0175		0.0171	0.0154	0.0527				0.0257	31.73
Total Receivables $	0.0012	0.0055	0.0143	0.1181	0.2155	0.2729	0.3416	0.1075	0.5255	0.5255	0.2926	19.52
Total Current Assets $	0.0137	0.0321	0.0557	0.1566	0.2655	0.3481	0.4179	0.164	0.5804	0.5804	0.3552	16.93
Чистые активы, млрд $	0.3962	0.1814	0.5622	1.19	1.57	2.04	3.7	2.62		3.7	2.22	17.10
Активы, млрд $	0.4663	0.9422	1.38	1.98	2.49	3.3	4	4.77	5.8	5.8	4.07	18.43
Short Term Debt $	0.2728	0.23	0.034	0.046	0.0569	0.144	0.009	0.0016		0.0098	0.0515	-48.92
Long Term Debt $	0.2728	0.7416	0.5401	0.7269	0.6263	1.02	1.42	1.67	2.12	2.12	1.37	27.62
Задолженность, млрд $	0.2916	0.7608	0.5699	0.7733	0.9069	1.25	1.5	1.78	2.23	2.23	1.53	19.72
Чистый долг, млрд $	0.271	0.7344	0.5359	0.7186	0.7887	1.11	1.36	1.65	2.09	2.09	1.40	21.52
Долг, млрд $	0.5456	0.7416	0.5401	0.7269	0.8153	1.17	1.43	1.69	2.13	2.13	1.45	21.17
Interest income $	0.000987	0.0226	0.00093	0.000794	0.000485	0.0001	0.0028	0.002			0.0012	20.29
Расходы на обслуживание долга $		0.0226	0.0302	0.027	0.0297	0.0336	0.0404	0.0526	0.0785	0.0785	0.0470	21.46
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0226	0.00093	0.000794	0.000485	0.0001	0.0028	0.002		0.002	0.0012	20.29
Амортизация, млрд $		0.02	0.0314	0.0427	0.0625	0.066	0.0956	0.1019	0.1222	0.1222	0.0896	14.35
Себестоимость, млрд $	0.000533	0.0015	0.002	0.0031	0.0039	0.0058	0.0035	0.0082	0.005	0.005	0.0053	5.09
Товарно материальные запасы $		0.0042	0.0175	0.0012	0.0171	0.0154	0.0048	0.0075	0.01	0.01	0.0110	-10.17

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.1363	0.0715	0.071	0.0141	0.0361	0.0398	0.0792	0.0245	0.0327	0.0407	0.0434	0.45
Short Term Investments $				3.15	3.34	3.44	3.56	3.78	3.92	4.17	4.35	4.65	4.87				4.39	4.44
Long term investments $	0.0171	0.0063	0.004	0.0154	0.0145	0.0218	0.0626	0.0527	0.042	0.0525							0.0463	19.22
Total Receivables $							0.3051	0.3416	0.3434	0.345	0.3525	0.3641	0.3805	0.1458	0.5034	0.5255	0.3839	7.61
Total Current Assets $							0.4612	0.4179	0.4197	0.3637	0.398	0.4205	0.4609	0.485	0.549	0.5804	0.4992	6.66
Чистые активы, млрд $		1.84	1.94	2.04	2.22	2.26	2.5	2.49	3.87	4.11	4.02						3.40	9.97
Активы, млрд $							3.85	4	4.14	4.31	4.51	4.77	5.01	5.27	5.53	5.8	5.28	3.99
Short Term Debt $						0.218	0.0000	0.0023	0.0093	0.0087	0.0081	0.0098	0.0012	0.0098	0.0096		0.0077	3.46
Long Term Debt $							1.27	1.42	1.42	1.42	1.59	1.67	1.67	1.92	2.2	2.12	1.92	4.89
Задолженность, млрд $							1.35	1.5	1.51	1.51	1.67	1.78	1.77	2.01	2.33	2.23	2.02	4.61
Чистый долг, млрд $							1.13	1.36	1.35	1.41	1.56	1.63	1.6	1.91	2.17	2.09	1.88	5.10
Долг, млрд $							1.27	1.42	1.42	1.43	1.59	1.67	1.68	1.94	2.21	2.13	1.93	4.99
Interest income $			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000752	0.002	0.000638	0.000448	0.00033	0.000595					0.0008	-21.53
Расходы на обслуживание долга $							0.0099	0.0121	0.0121	0.0121	0.0126	0.0158	0.0156	0.0174	0.0216	0.024	0.0189	8.72
Чист. проц. доходы, млрд $					0.0000	0.0000	0.000752	0.002	0.000638	0.000448	0.00033	0.000595	0.000493	0.000847			0.0005	13.59
Амортизация, млрд $							0.017	0.0232	0.0202	0.0247	0.0262	0.0274	0.0285	0.0299	0.0309	0.0328	0.0299	3.66
Себестоимость, млрд $							0.00083	0.000784	0.000843	0.0011	0.0015	0.0013	0.000993	0.0311	0.0015	0.0013	0.0072	0.00
Товарно материальные запасы $							0.0119	0.0048	0.0054	0.0046	0.0035	0.0075	0.0012	0.0087	0.0069	0.01	0.0069	5.92

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.4714	0.3569	0.5556	0.4394	0.9951	0.9873	1.24	1.15		1.15	0.9624	21.22
Цена акции ао		13.96	25.18	21.2	28.83	25.2	25.56	31.28	31.88	31.88	28.55	2.03
Число акций ао, млн	40.98	43.75	75	96	117	135.86	153.52	177.12		177.12	135.90	13.03
FCF/акцию	0.5473	1.01	1.18	1.03	1.74	-3.81	1.66	1.74		1.74	0.4720	11.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.2604	0.25	0.2938	0.3485	0.2921	0.3084	0.2782	0.2901	0.2736	0.3037			0.2908	-0.31
Цена акции ао			25.75	23.25	22.78	21.78	24.65	24.34	23.84	23.19					32.85	31.88	27.22	5.55
Число акций ао, млн	120.3	123.78	127.92	132.02	139.89	143.38	146	151.52	157.18	159.2							151.46	2.12
FCF/акцию					0.3759	-2.44	0.3677	0.4316	0.4001	-1.22	-0.7684	-0.7388	0.4094	0.4775			-0.3681	-182.89

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	2.15	10.85	4.2	4.76	3.05	5.3	5.93	6.98	6.21		6.21	33.23	5.49	15.28
ROA, %	0.8042	2.74	1.34	2.49	1.89	3.31	3.68	4.35	3.84		3.84	3.76	3.41	15.23
ROIC, %	1.92	10.45	2.61	5.49	5.84	6.78	7.72	8.36				7.44	6.84	8.77
ROS, %		35.45	16.23	30.03	25.77	41.58	46.82	53.03	45.15	45.15	45.15	33.89	46.35	1.66
ROCE, %		13.51	3.38	3.74	2.98	4.16	4.68	5.32	4.95	7.92	7.92	27.89	5.41	13.74
Ebit margin, %				52.09	24.17	39.2	64.19	69.55	62.9	62.9	62.9		59.75	9.92
Рентаб EBITDA, %		112.93	80.55	80.52	80.2	86.31	97.56	97.9	90.07	90.07	90.07	78.96	92.38	0.86
Чистая рентаб, %	24.16	35.45	16.23	30.03	25.77	41.58	46.82	53.03	45.15		45.15	33.88	42.47	11.87
Operation Margin, %		44.95	20.65	52.09	44.41	58.38	61.23	67.51	61.87	61.87	61.87	49.22	62.17	1.17
Доходность FCF, %			5.09	5.15	5.12	5.06	-15.44	-16.75					-3.3720	-226.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.67	1.53	1.78	1.89	1.74	1.79	1.63	1.71	1.58	1.71		33.23	1.68	-0.91
ROA, %					0.9791	0.9002	1.05	1.22	1.04	1.06	0.9605	1	0.9101	0.9774		3.76	0.9816	-1.61
ROIC, %					1.92	1.89	2.03	2.22	2.03	2	1.91	1.96	1.86	1.87		7.44	1.92	-1.34
ROS, %						47.59	51.26	61.03	50.09	50.23	45.39	47.32	41.66	46.26	45.15	33.89	45.16	-0.11
ROCE, %						1.25	1.43	1.91	0.8018	1.6	1.59	1.59	1.66	1.5	7.92	27.89	2.85	37.87
Ebit margin, %									36.49	71.48	70.36	70.27	71.25	66.55	62.9		68.27	-2.22
Рентаб EBITDA, %						92.97	89.53	90.42	65.09	99.55	97.92	97.76	97.43	93.97	90.07	78.96	95.43	-1.66
Чистая рентаб, %					51.55	47.59	51.26	61.03	50.09	50.23	45.39	47.32	41.66	46.26		33.88	46.17	-1.63
Operation Margin, %						61.73	65.37	74.88	64.01	66.1	60.27	70.27	59.27	66.08	61.87	49.22	63.55	0.53
Доходность FCF, %	1.29	1.47	1.34	-8.63	1.65	-11.2	1.49	1.77	1.68	-5.25							-2.3020	-14.06

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		39.12	45.32	48.24	28.97	23.76	20.58	27.29		27.29	32.31	29.77	-10.77
P/BV		0.746	1.58	1.27	1.64	1.28	1.31	1.55		1.55	5.27	1.41	4.07
P/S		6.35	13.61	12.43	12.05	11.12	10.91	12.32		12.32	10.31	11.77	-0.18
P/FCF		19.64	19.41	19.53	19.76	-6.47	-7.07	-5.72	11.86	11.86	22.54	2.47	-9.71
E/P		0.018	0.0243	0.0218	0.0289	0.04	0.0499	0.0521	0.0555	0.0555	0.03	0.0453	13.94
EV/EBIT			36.02	71.34	49.77	24.72	22.29	26.97	26.97	26.97		30.14	-11.53
EV/EBITDA	11.93	14.79	23.3	21.5	19.52	16.26	15.84	18.84		18.84	18.15	18.39	-2.61
EV/S		14.95	17.52	15.52	18.59	15.87	15.5	16.97	16.97	16.97	14.23	16.78	-1.81
EV/FCF		32.52	27.57	25.61	25.57	-8.78	21.9	24.73	24.73	24.73	30.45	17.63	-0.67
Debt/EBITDA	12.05	6.97	6.48	6.2	5.87	5.12	4.8	5.26	5.26	5.26	5.38	5.26	-2.17
Netdebt/Ebitda	16.49	6.58	6.23	5.83	5.52	4.86	4.69	5.15	5.15	5.15	5.14	5.07	-1.38
Debt/Ratio	1.03	0.4158	0.3699	0.2533	0.3126	0.3574	0.3546	0.367	0.367	0.367	0.53	0.3517	3.26
Debt/Equity	5.36	1.02	0.6118	0.4003	0.5063	0.5746	0.5677	0.5972	0.6233	0.6233	2.98	0.5738	4.25
Debt/Net Income	50.3	36.77	17.47	14.91	10.77	10.66	8.87	10.48	10.48	10.48	13.97	10.25	-0.54
PEG									-1569.34	-1569.34		-1569.3400	0.00
Бета						1.31	1.26	0.2925	-0.118	-0.118	-0.15	0.6861	-154.78
Индекс Альтмана		2.46	2.81	2.93	3.12	2.4	2.92	2.5	2.02	2.02	2.81	2.59	-8.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E				19.87	23.73	22.38	20.3	18.32	20.57	21.31	23.08	29.57	27.3			32.31	24.37	5.82
P/BV				1.12	1.34	1.33	1.26	1.2	1.36	1.36	1.47	1.91	1.6			5.27	1.54	3.30
P/S				9.18	11.07	11.21	10.76	9.63	10.92	10.98	11.13	13.62	12.32			10.31	11.79	2.44
P/FCF	68.17	74.69	-11.59	60.59	-8.93	67.03	56.4	59.59	-19.06						11.86	22.54	35.16	-29.28
E/P	0.0084	0.0081	0.0116	0.0114	0.0113	0.0119	0.0143	0.0123	0.0133						0.0555	0.03	0.0215	36.07
EV/EBIT								148.21	81.57	82.62	87.59	98.57	97.79		26.97		78.71	-20.06
EV/EBITDA				15.39	18.34	17.92	63.18	17.58	16.47	16.34	17.17	19.72	17.9			18.15	17.52	1.68
EV/S					60.45	59.25	57.13	54.08	58.3	58.13	61.54	70.23	65.08		16.97	14.23	54.39	-21.83
EV/FCF					-12.84	92.35	75.57	78.81	-29.42	-46.37	-51.07	112.66	89.48		24.73	30.45	25.89	-188.19
Debt/EBITDA					20.57	18.97	18.28	26.7	17.15	16.58	18.19	19.21	18.92		5.26	5.38	15.63	-20.52
Netdebt/Ebitda					19.67	18.02	17.99	26.1	16.74	15.8	17.96	18.92	18.56		5.15	5.14	15.28	-20.08
Debt/Ratio					0.3574	0.3458	0.3316	0.353	0.3499	0.3352	0.3675	0.399	0.367		0.367	0.53	0.3671	1.83
Debt/Equity					0.5746	0.5455	0.5111	0.563	0.5602	0.5188	0.5967	0.6912	0.5972		0.6233	2.98	0.6054	3.74
Debt/Net Income					40.45	33.35	27.09	34.69	33.99	35.77	37.57	44.92	38.43		10.48	13.97	33.43	-21.77
PEG															-1569.34		-1569.3400	0.00
Бета														0.3545	-0.118	-0.15	0.1182	-157.69
Индекс Альтмана	2.98	2.9	2.77	2.93	2.66	2.86	2.88	2.62						2.5	2.02	2.81	2.58	-6.72

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1012	0.0141	0.0639	0.0865	0.1123	0.1272	0.1682	0.1997			0.1553		0.1388	18.21
Дивиденд		0.26	0.27	0.88	0.93	1	1.08	1.12	1.16	0.295	1.17		0.9310	-21.66
Див доход, ао, %			0	3.49	4.39	3.47	4.44	4.26	3.71	4.11	3.86	3.19	4.00	3.44
Дивиденды / прибыль, %	267.98	524	90.1	152.72	204.56	117.35	105.64	88.21	98.35		98.35	116.02	122.82	-13.62
Dividend Coverage Ratio										1.31	1.31		1.31	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0361	0.0387	0.0394	0.0412	0.0437	0.0439	0.0472	0.0502	0.0511	0.0511			0.0487	3.08
Дивиденд	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.275	0.275	0.28	0.28	0.285							0.2790	0.72
Див доход, ао, %	0.8402	0.9099	1.01	1.16	1.19	1.26	1.12	1.15	1.17	1.23						3.19	1.19	-0.48
Дивиденды / прибыль, %					99.01	109.43	91.85	78	95.19	89.51	100.44	97.51	104.04	92.32		116.02	96.76	0.62
Dividend Coverage Ratio															1.31		1.31	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0368	0.0425					7.47
CAPEX/Выручка, %			364.86	254.35	248.77		-11.98
Персонал, чел				37	37	40	2.63

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	272.42	189.85	195.02	141.93	-15.04

	CAGR 5

Investing Port

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Rapports Essential Properties Realty Trust, Inc.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos