ESCO Technologies Inc.

Rentabilité sur six mois: +38.95%
Rendement en dividendes: 0.2359%
Secteur: Technology

Rapports ESCO Technologies Inc.

Capitalisation

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9218 0.9731 1.1 1.52 1.62 2 2.3 2.49 1.98 2.57 2.27 5.14
Выручка, млрд $
0.5715 0.6857 0.7716 0.813 0.7329 0.7154 0.8575 0.956 1.03 1.03 0.8584 7.04
Чистая прибыль, млрд $
0.0459 0.0537 0.0921 0.081 0.0255 0.0635 0.0823 0.0925 0.1019 0.1019 0.0731 31.92
EV, млрд $
1.16 1.75 1.96 2.26 2.19 2.19 1.99 2.8 3.43 3.43 2.52 9.39
EBIT, млрд $
0.0933 0.1169 0.0968 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1277 0.1451 0.1451 0.1108 10.75
EBITDA, млрд $
0.0933 0.117 0.1345 0.1507 0.1284 0.125 0.1596 0.1782 0.2005 0.2005 0.1583 9.32
OIBDA, млрд $
0.1938 0.1444 0.1886 0.2312 0.2459 0.2459 0.2008 4.88
Баланс стоимость, млрд $
0.6151 0.6719 0.7594 0.8262 0.9616 1.02 1.05 1.13 1.24 1.24 1.08 5.22
FCF, млрд $
0.0514 0.0286 0.0631 0.0596 0.0411 0.0877 0.0903 0.0421 0.0914 0.0914 0.0705 17.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0739 0.0673 0.0933 0.1051 0.0823 0.1231 0.1353 0.0769 0.1275 0.1275 0.1090 9.15
Операционная прибыль, млрд $
0.0775 0.0841 0.1004 0.1106 0.0871 0.0829 0.1113 0.1455 0.1472 0.1472 0.1148 11.07
Операционные расходы, млрд $
0.1431 0.1648 0.1808 0.1916 0.1813 0.1884 0.2211 0.2301 0.2568 0.2568 0.2155 7.21
CAPEX, млрд $
0.0225 0.0387 0.0302 0.0456 0.0411 0.0355 0.045 0.0348 0.0362 0.0362 0.0385 -2.51


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0538 0.0455 0.0305 0.0618 0.0526 0.0562 0.0977 0.0419 0.066 0.066 0.0629 4.64
Short Term Investments $
0 0
Total Receivables $
0.1502 0.2079 0.2168 0.2897 0.2408 0.2401 0.2898 0.3372 0.3712 0.3712 0.2958 9.04
Total Current Assets $
0.3235 0.3928 0.396 0.4952 0.4466 0.4662 0.5726 0.5811 0.6686 0.6686 0.5470 8.41
Чистые активы, млрд $
0.0774 0.0924 0.1327 0.135 0.1278 0.1399 0.1861 0.1851 0.1953 0.1953 0.1668 8.85
Активы, млрд $
0.9784 1.26 1.27 1.47 1.37 1.58 1.65 1.68 1.84 1.84 1.62 6.08
Short Term Debt $
0.02 0.02 0.02 0.0213 0.0224 0.02 0.0265 0.02 0.02 0.02 0.0218 -2.24
Long Term Debt $
0.09 0.255 0.2 0.2934 0.04 0.134 0.133 0.082 0.102 0.102 0.0982 20.59
Задолженность, млрд $
0.3633 0.5885 0.5057 0.6405 0.4119 0.5576 0.6063 0.5521 0.6013 0.6013 0.5458 7.86
Чистый долг, млрд $
0.0562 0.2295 0.1895 0.2245 0.0266 0.1258 0.0801 0.0967 0.0908 0.0908 0.0840 27.83
Долг, млрд $
0.11 0.275 0.22 0.2863 0.0792 0.182 0.1779 0.1386 0.1568 0.1568 0.1469 14.64
Interest income $
0.000785 0.0013 0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 0.0067 -10.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0046 0.0087 0.0084 0.0067 0.0023 0.0049 0.0088 0.0152 0.0152 0.0076 17.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0013 -0.0046 0.0087 0.0111 0.0067 0.0023 0.0049 -0.0088 0.0049 0.0032 -195.46
Goodwill, млрд $
0.2823 0.2912 0.3236 0.3779 0.3817 0.4092 0.4081 0.5049 0.4927 0.5032 0.4636 4.22
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0378 0.0401 0.0413 0.042 0.0483 0.0505 0.0554 0.0554 0.0475 6.05
Себестоимость, млрд $
0.3508 0.4369 0.4904 0.5085 0.4574 0.445 0.5255 0.5804 0.6227 0.6227 0.5262 6.36
Товарно материальные запасы $
0.1055 0.1245 0.1354 0.1288 0.1362 0.1471 0.1624 0.1841 0.2092 0.2092 0.1678 8.96


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.03 2.09 3.54 3.11 0.9744 2.42 3.16 3.58 3.94 3.94 2.81 32.24
Цена акции ао 58.25 62.15 76.4 87.69 95.24 87.54 117.03 133.13 184 184 123.39 14.08
Число акций ао, млн 25.98 26.08 26.06 26.1 26.14 26.23 26.07 25.88 25.87 25.87 26.04 -0.21
FCF/акцию 1.98 1.1 2.42 2.28 1.57 3.34 3.46 1.63 3.53 3.53 2.71 17.59


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.46 7.99 12.87 10.22 2.85 6.41 7.96 8.49 8.6 8.6 44.37 6.86 24.72
ROA, % 4.69 4.26 7.3 5.93 1.79 4.3 5.09 5.55 5.79 5.79 11.13 4.50 26.46
ROIC, % 1.43 8.02 7.47 6.54 10.25 8.03 3.3 6.12 7.39 7.94 11.45 6.56 -0.23
ROS, % 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 9.92 18.67 9.60 2.24
ROCE, % 17.4 9.09 9.1 7.79 6.38 8.33 9.33 9.75 11.73 11.73 37.46 9.10 12.95
Ebit margin, % 12.4 11.59 12.98 13.36 14.14 14.14 14.14 18.22 13.24 4.06
Рентаб EBITDA, % 17.06 17.44 18.53 17.52 17.47 18.62 18.64 19.53 19.53 19.53 25.15 18.76 2.25
Чистая рентаб, % 8.03 7.83 11.94 9.97 3.47 8.88 9.6 9.68 9.92 9.92 18.57 8.31 23.38
Operation Margin, % 12.26 13.02 13.61 11.88 11.59 12.98 15.22 14.34 14.34 14.34 17.42 13.69 4.35
Доходность FCF, % 2.4 4.77 4.65 1.88 3.89 2.98 1.79 3.52 4.55 1.64 2.90 -11.26


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
24.06 28.29 19.25 25.17 84.76 32.45 23.26 29.21 32.75 32.75 47.18 40.49 -17.32
P/BV
1.79 2.26 2.34 2.47 2.24 2.02 1.83 2.39 2.7 2.7 12.82 2.24 3.81
P/S
1.93 2.22 2.3 2.51 2.95 2.88 2.23 2.83 3.25 3.25 8.34 2.83 1.96
P/FCF
53.09 25.73 33.56 55.8 28.4 21.95 0 0 0 0 685.52 33.09 -3.13
E/P
0.0354 0.0568 0.0405 0.0111 0.0255 0.0415 0.0361 0 0 0 0.85 0.0309 -2.27
EV/EBIT
24.05 26.36 17.92 21.92 23.62 23.62 23.62 47.76 22.69 -2.17
EV/EBITDA
12.44 14.95 14.59 15.03 17.02 17.49 12.49 15.71 17.09 17.09 39.03 15.96 0.08
EV/S
2.55 2.35 2.74 3.15 3.62 2.33 2.93 3.34 3.34 3.34 8.50 3.11 -1.60
EV/FCF
61.12 28.73 37.33 56.03 29.52 22.1 66.47 37.51 37.51 37.51 701.60 38.62 4.91
Debt/EBITDA
2.35 1.64 1.9 0.6164 1.46 1.11 0.7773 0.7819 0.7819 0.7819 1.69 0.9822 -11.74
Netdebt/Ebitda
1.96 1.41 1.49 0.2071 1.01 0.502 0.5425 0.453 0.453 0.453 0.65 0.5921 -14.82
Debt/Ratio
0.2182 0.1739 0.1952 0.0454 0.0976 0.1075 0.0823 0.0853 0.0853 0.0853 0.17 0.0916 -2.66
Debt/Equity
0.4093 0.2897 0.3465 0.0649 0.151 0.1697 0.1225 0.1267 0.4859 0.4859 3.35 0.2112 26.33
Debt/Net Income
5.12 2.39 3.53 2.45 2.43 2.16 1.5 1.54 1.54 1.54 3.02 1.83 -8.72
PEG
15.17 15.17 54.35 15.17 0.00
Бета
0.9603 2.39 1.31 1.31 1.68 1.55 10.91
Индекс Альтмана
2.7 3.03 2.95 6.03 3.55 3.73 2.25 2.2 2.16 2.16 0.92 2.78 -9.46


Dividendes

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0085 0.0084 0.0082 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0082 0.0083 -0.24
Дивиденд
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.16 0.4 0.2880 -12.94
Див доход, ао, %
0.4938 0.4553 0.3633 0.3223 0.3858 0.3225 0.2734 0.2404 0.1739 0.2359 0.81 0.2792 -14.73
Дивиденды / прибыль, %
17.98 15.38 8.98 10.24 32.68 13.13 10.04 8.92 8.09 8.09 41.96 14.57 -24.36


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
5.61 4.96 5.25 3.64 3.52 3.52 -8.90
Персонал, чел
3 131 3 131 0.00