NYSE: ESI - Element Solutions Inc

Rentabilité sur six mois: -3.12%
Rendement en dividendes: +1.25%
Secteur: Materials

Rapports Element Solutions Inc

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.71 3.49 2.81 2.86 2.69 2.91 6.14 4.97 4.73 4.66
Выручка, млрд $
2.54 3.59 3.78 1.96 1.84 1.85 2.4 2.55 2.33 2.33
Чистая прибыль, млрд $
-0.309 -0.074 -0.296 -0.3244 0.0922 0.0757 0.2033 0.1872 0.1181 0.1181
EV, млрд $
9.51 8.31 2.37 8.08 4.35 5.61 7.56 6.14 7.33 7.32
EBIT, млрд $
0.102 0.402 0.3201 0.0104 0.2491 0.181 0.2999 0.3348 0.1784 0.2536
EBITDA, млрд $
0.2314 0.67 0.407 0.1671 0.3576 0.3424 0.454 0.4961 0.3451 0.4203
Баланс стоимость, млрд $
-0.5327 -0.5735 -0.8697 2.11 2.22 2.32 2.48 2.33 2.33 2.33
FCF, млрд $
0.273 0.129 0.123 -0.0371 -0.0205 0.2325 0.2797 0.2535 0.2809 0.2768
Операционный денежный поток, млрд $
0.3209 0.185 0.1821 -0.0087 0.0092 0.2613 0.326 0.3013 0.3358 0.3295
Операционная прибыль, млрд $
0.071 0.3 0.381 0.2485 0.2491 0.181 0.2999 0.3253 0.1736 0.2536
Операционные расходы, млрд $
0.9203 1.21 1.21 0.5891 0.5392 0.5533 0.6609 0.6274 0.7449 0.6649
CAPEX, млрд $
0.047 0.056 0.059 0.0284 0.0297 0.0288 0.0463 0.0478 0.0527 0.0527


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4322 0.4226 0.4778 0.2336 0.1901 0.2919 0.3301 0.2656 0.2893 0.2893
Short Term Investments $
0.6 0.0003 0.0009 0.0065 0.0327 0.0199 0.0199
Long term investments $
0.0023 0.0066 0.0057 0.0064 0.0029 0.0003
Total Receivables $
1.15 1.06 1.16 0.3824 0.3639 0.4034 0.4922 0.4558 0.4618 0.4618
Total Current Assets $
2.27 2.07 2.34 2.48 0.8334 0.9899 1.21 1.19 1.2 1.2
Чистые активы, млрд $
2.1 2.74 2.86 2.48 0.8334 0.9899 1.21 0.2772 1.23 0.2772
Активы, млрд $
10.19 10.05 10.25 9.4 4.32 4.48 5.14 4.9 4.97 4.97
Short Term Debt $
0.0547 0.116 0.0389 0.0253 0.0078 0.0074 0.0127 0.0274 0.0265 0.0115
Long Term Debt $
5.17 5.12 5.44 5.35 1.51 1.51 1.89 1.88 1.92 1.92
Задолженность, млрд $
7.27 7.16 7.39 7.22 2.11 2.17 2.64 2.55 2.63 2.63
Чистый долг, млрд $
4.8 4.82 5 5.14 1.33 1.22 1.58 1.63 1.66 1.64
Долг, млрд $
5.23 5.24 0.0389 5.38 1.52 1.52 1.91 1.9 1.95 1.93
Interest income $
0.3313 0.4068 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562
Расходы на обслуживание долга $
0.2139 0.376 0.3416 0.311 0.0907 0.0634 0.0542 0.0512 0.0493 0.0493
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3757 0.3906 0.3165 0.062 0.1456 0.0384 0.0562 0.0414 0.0562
Goodwill $
1.41 4.02 4.18 4.2 2.18 2.18 2.25 2.53 2.41 2.34
Амортизация, млрд $
0.251 0.342 0.3542 0.1567 0.1085 0.1614 0.1541 0.1613 0.1667 0.1667
Себестоимость, млрд $
1.55 2.08 2.19 1.12 1.05 1.07 1.44 1.6 1.41 1.41
Товарно материальные запасы $
0.5175 0.416 0.4904 0.1881 0.1996 0.2031 0.2744 0.2907 0.2989 0.2989


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS -1.52 -0.65 -1.04 -1.13 0.3545 0.3029 0.8201 0.7616 0.4884 0.4884
Цена акции ао 9.81 9.92 10.33 11.68 17.73 20.54 23.14 25.43 26.08 26.08
Число акций ао, млн 203 272 286 288 260 249 247 245.8 241.8 241.8
FCF/акцию 1.34 0.4724 0.429 -0.1287 -0.0788 0.9304 1.13 1.03 1.16 1.14


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % -13.52 -1.69 -10.81 -13.37 4.26 3.33 8.47 7.78 5.07 5.07 25.94
ROA, % -4.19 -0.4 -2.92 -3.3 1.34 1.72 4.23 3.73 2.39 2.37 9.29
ROIC, % -3.22 2.41 -1.13 -1.24 2.82 3.57 5.99 6.26 0.9552 5.39 17.63
ROS, % 1.38 0.53 13.3 7.74 12.74 7.34 5.06 5.06 5.06 5.06 17.26
ROCE, % 3.49 13.91 11.19 0.1259 6.18 4.34 6.35 7.34 3.87 10.82 37.19
Рентаб EBITDA, % 9.1 18.77 10.78 8.52 19.48 18.47 18.92 19.46 14.79 18.01 36.78
Ebit margin, % 13.57 7.8 12.98 13.13 7.65
Чистая рентаб, % 2.8 8.4 10.1 -16.54 5.02 4.08 8.47 7.34 5.06 5.06 19.61
Operation Margin, % 10.1 12.67 13.57 12.55 12.5 12.76 7.44 10.87 10.87 10.87 28.60
Чистая процентная маржа, % 0.19 -31.14 -12.14 -1.14 -7.84 -16.54 5.02 4.08 8.47 7 18.98
Доходность FCF, % 4.22 5.79 3.68 4.37 -1.14 -0.7624 8.23 5.19 5.25 5.86


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
-15.28 -47.52 -9.43 -7.83 32.72 57.94 29.41 24.08 48.03 48.03 22.76
P/BV
1.4 1 1 1.35 1.36 1.89 2.39 1.92 2.42 2.42 5.59
P/S
1.2 0.7 0.8 1.5 1.64 2.37 2.49 1.77 2.43 2.43 3.54
P/FCF
19.87 -68.42 -140.01 18.81 21.63 19.04 18.38 16.84 16.84 16.84 31.30
E/P
-0.0856 -0.0998 0.0343 0.0268 0.0377 0.0388 0.025 0.0253 0.0253 0.0253 0.07
EV/EBITDA
41.1 12.34 5.82 48.37 12.16 16.38 16.64 12.37 21.24 17.41 11.64
EV/Ebit
17.46 39.13 24.38 18.33 41.09 28.85 28.85 28.85
EV/S
2.24 4.28 2.19 2.18 2.9 2.41 3.14 3.14 3.14 3.14 3.89
EV/FCF
68.95 -226.26 -196.08 17.41 24.9 24.21 26.1 26.43 26.43 26.43 38.91
Debt/EBITDA
0.1 32.17 4.25 4.43 4.2 3.82 5.64 4.6 4.6 4.6 1.50
Netdebt/Ebitda
76.71 49.69 4.56 5.11 3.84 3.29 4.8 3.91 3.91 3.91 1.19
Debt/Ratio
0.72 0.77 0.49 0.48 0.51 0.3865 0.3915 0.3885 0.3885 0.3885 0.27
Debt/Equity
2.58 3.31 0.95 0.93 1.06 0.8126 0.8364 6.97 6.97 6.97 1.17
Debt/Net Income
-18.5 -16.57 16.5 20.02 9.38 10.12 16.49 16.36 16.36 16.36 3.33
Бета
1.68 1.51 1.37 2.32 -0.1087 0.7384 0.7384 -0.09
Индекс Альтмана
0.61 0.42 1.08 1.45 2.5 3.07 2.1 1.96 1.96 1.96 5.05


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2298 0.0035 0.0124 0.0124 0.0124 0.0619 0.0784 0.0774 -0.0774 0.0775
Дивиденд
0.05 0.08 0.08 0.05 0.25 0.32 0.32 0.24 0.32
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.2849 1.04 1.55 1.35 1.12 1.25 3.49
Дивиденды / прибыль, %
-118.33 -4533.78 -1.18 -3.82 13.45 16.38 30.45 41.88 65.54 65.54 50.65


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.14 0.2938 0.3143
Персонал, чел
4400 5300 5300 5300