Essent Group Ltd.

Rentabilité sur six mois: -0.9966%
Rendement en dividendes: 1.89%
Secteur: Financials

Rapports Essent Group Ltd.

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32 4.66 1.06
Выручка, млрд $
0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.13 1.27 1.27 1.06 5.86
Чистая прибыль, млрд $
0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.7294 0.7294 0.6704 12.05
EV, млрд $
2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 5.98 6.13 6.13 5.37 4.97
EBIT, млрд $
0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1 0.8531 0.8908 0.8908 0.8147 12.28
EBITDA, млрд $
0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.01 0.8577 0.8966 0.8966 0.8202 12.28
OIBDA, млрд $
0.5796 0.9745 1.16 0.9843 1.02 1.02 0.9437 11.97
Баланс стоимость, млрд $
1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.6 5.6 4.01 21.10
FCF, млрд $
0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.8548 0.8548 0.7262 3.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.8615 0.8615 0.7301 3.43
Операционная прибыль, млрд $
0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.823 0.8555 0.8555 0.8057 11.38
Операционные расходы, млрд $
0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.3081 0.4117 0.4117 0.3029 -2.02
CAPEX, млрд $
0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.0068 0.0068 0.0039 23.16


Bilan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1315 0.1315 0.1078 5.05
Short Term Investments $
1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 5.88 5.88 4.38 5.17
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54 4.67 9.94
Total Receivables $
0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0556 0.0556 0.0545 2.11
Total Current Assets $
0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 0.2051 0.187 0.187 2.12 -47.57
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196 3.15 9.31
Активы, млрд $
1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.43 7.11 7.11 6.04 6.46
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053 0.2784 -52.71
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.494 0.494 0.3024 14.72
Задолженность, млрд $
0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.32 1.51 1.51 1.38 2.42
Чистый долг, млрд $
0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.2801 0.3625 0.3625 0.3079 10.61
Долг, млрд $
0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4219 0.494 0.494 0.4157 8.96
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0085 25.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0353 0.0353 0.0197 31.14
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301 -0.0106 -224.16
Goodwill, млрд $
-0.0113 -0.0113 0.00
Амортизация, млрд $
0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0058 0.0058 0.0040 11.94
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.1948 0.2004 0.1707 3.33
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47 2.95 42.41


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.85 6.85 6.21 12.04
Цена акции ао 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 54.44 58.61 58.61 50.14 4.95
Число акций ао, млн 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 106.55 106.55 107.85 0.03
FCF/акцию 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 8.02 8.02 6.74 3.29


Efficacité

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 19.12 14.56 13.63 13.63 23.21 15.24 2.48
ROA, % 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.53 11.46 10.78 10.78 4.05 11.67 3.45
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 14.74 8.01 15.66 -2.86
ROS, % 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 61.57 57.56 57.56 57.56 19.64 66.47 -3.87
ROCE, % 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 18.92 14.4 13.42 15.9 15.9 12.82 15.66 0.30
Ebit margin, % 75.58 52.26 85.44 103.26 75.43 70.3 70.3 70.3 25.84 80.95 -3.83
Рентаб EBITDA, % 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 103.57 75.83 70.76 70.76 70.76 32.72 81.34 -3.78
Чистая рентаб, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 61.57 57.56 57.56 19.45 63.60 5.89
Operation Margin, % 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 72.76 67.51 67.51 67.51 28.86 79.29 -4.17
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51 14.44 4.16


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 7.91 7.91 24.94 7.94 -6.60
P/BV
1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.03 1.03 5.58 1.10 -2.85
P/S
4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.04 4.55 4.55 4.69 4.79 -1.11
P/FCF
10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 6.22 6.22 7.71 7.40 -2.80
E/P
0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1371 0.1371 1.16 0.1461 0.73
EV/EBIT
7.95 9.64 6.52 4.52 7.01 6.88 6.88 6.88 38.13 6.36 1.08
EV/EBITDA
7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.5 6.97 6.84 6.84 10.25 6.88 -6.52
EV/S
7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.29 4.84 4.84 4.84 5.30 5.04 -2.77
EV/FCF
11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.88 7.17 7.17 7.17 13.03 7.53 -1.34
Debt/EBITDA
1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.418 0.4919 0.5509 0.5509 0.5509 11.41 0.5030 1.82
Netdebt/Ebitda
0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3373 0.3266 0.4043 0.4043 0.4043 -3.43 0.3775 -0.52
Debt/Ratio
0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0657 0.0695 0.0695 0.0695 0.20 0.0703 -1.09
Debt/Equity
0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0827 0.0881 0.2691 0.2691 6.14 0.1267 22.11
Debt/Net Income
1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6059 0.6772 0.6772 0.6772 25.14 0.6165 1.92
PEG
-32 -32 -5.17 -32.0000 0.00
Бета
0.7371 -2.01 0.4105 0.4105 0.25 -0.2875 -17.73
Индекс Альтмана
2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.49 1.49 4.70 1.76 -4.64


Dividendes

2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.118 0.0973 0.0927 11.20
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1.03 1.15 0.31 1.18 0.8100 -15.03
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 1.87 1.94 2.03 1.89 2.37 1.91 5.54
Дивиденды / прибыль, %
13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 11.08 15.25 16.18 16.18 43.68 14.14 -0.75
Dividend Coverage Ratio
7.5 7.5 7.50 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.2561 0.2429 0.3909 0.3538 0.534 0.534 15.83
Персонал, чел
337 536 26.12