NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

Rentabilité sur six mois: +15.85%
Secteur: Financials

Rapports Essent Group Ltd.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32
Выручка, млрд $
0.3533 0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.09
Чистая прибыль, млрд $
0.1573 0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.6964
EV, млрд $
0.9323 2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 6.02 6.02
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8928 1.02
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.03 0.0045 0.0045
Баланс стоимость, млрд $
1.12 1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.1
FCF, млрд $
0.2192 0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.759
Операционный денежный поток, млрд $
0.2241 0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.763
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8576 0.8576
Операционные расходы, млрд $
0.125 0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.2061 0.2061
CAPEX, млрд $
0.005 0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.004


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0246 0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1418
Short Term Investments $
1.28 1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 1.76
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54
Total Receivables $
0.0166 0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0633
Total Current Assets $
0.0412 0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 2.47 2.47
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196
Активы, млрд $
1.47 1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.5 6.5
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217
Задолженность, млрд $
0.3499 0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.4 1.4
Чистый долг, млрд $
-0.0246 0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.3181 0.3181
Долг, млрд $
0.2 0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4599 0.4599
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0301
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301
Goodwill $
-0.0113
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.2004 0.2004
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.71 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.5
Цена акции ао 23.71 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 63.38 63.38
Число акций ао, млн 91.92 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 107.13
FCF/акцию 2.38 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 7.08


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 14.06 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 18.63 13.65 13.65 10.31
ROA, % 10.71 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.52 10.71 10.71 3.51
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 7.73
ROS, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 63.85 21.03
ROCE, % 20.41 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 22.91 16.21 19.27 -3.10
Рентаб EBITDA, % 65.56 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 105.45 0.4149 0.4149 29.01
Чистая рентаб, % 44.53 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 21.71
Operation Margin, % 68.06 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 78.63 78.63 78.63 29.13
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
14.82 9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 8.18 20.03
P/BV
2.08 1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.12 2.10
P/S
6.6 4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.23 5.23 4.19
P/FCF
8.12 10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 7.01 7.85
E/P
0.102 0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1309 1.13
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.42 1329.81 1329.81 -29.08
EV/Ebit
5.89 5.89
EV/S
5.17 7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.52 5.52 5.52 4.80
EV/FCF
8.76 11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.93 7.93 7.93 10.92
Debt/EBITDA
0.633 1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.4105 101.64 101.64 101.64 -27.42
Netdebt/Ebitda
0.2294 0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3313 70.3 70.3 70.3 -13.68
Debt/Ratio
0.1062 0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0707 0.0707 0.0707 0.19
Debt/Equity
0.1488 0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0901 23.46 23.46 21.82
Debt/Net Income
0.8984 1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6604 0.6604 0.6604 21.58
Бета
0.7371 1.05 1.05 0.84
Индекс Альтмана
2.43 2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.67 4.20


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.1062 0.0973
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 0.84 1.09
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 1.7 1.84 2.36
Дивиденды / прибыль, %
-6.42 13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 12.78 15.25 15.25 43.80


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
337 536